[一季报]中国铁物(000927):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 03:03:47 中财网
原标题:中国铁物:2023年一季度报告


中国铁路物资股份有限公司
2023年第一季度报告










二〇二三年四月




证券代码:000927 证券简称:中国铁物 公告编号:2023-定002
中国铁路物资股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)10,553,579,161.6413,100,448,195.25-19.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)178,291,550.59211,084,477.99-15.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)172,547,363.08209,368,891.97-17.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)-83,503,902.51-2,988,508,129.8697.21%
基本每股收益(元/股)0.02950.0349-15.47%
稀释每股收益(元/股)0.02950.0349-15.47%
加权平均净资产收益率2.10%2.70%减少0.60个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减
总资产(元)28,681,989,655.2727,653,970,379.283.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)8,595,298,759.698,416,350,437.092.13%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-79,678.21 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)5,248,591.33-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益850,095.33-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,180,941.41-
减:所得税影响额1,672,265.25-
少数股东权益影响额(税后)-216,502.90-
合计5,744,187.51-
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目
单位:元

项目期末余额年初余额幅度变动原因
应收票据279,882,499.25448,516,523.17-37.60%主要系报告期承兑汇票结算规模减少所致
应收账款8,747,805,078.929,219,199,156.80-5.11%主要系公司报告期持续优化业务结构,强化资产管理,提 高周转效率所致
其他应收款1,092,015,478.21733,673,676.3148.84%主要系报告期净额法核算的业务增长所致
存货3,020,324,317.212,162,147,521.4939.69%主要系报告期末在途物资增加所致
其他流动资产222,434,412.33129,613,862.5071.61%主要系待抵扣增值税进项税额增加所致
在建工程129,916,376.4060,739,534.93113.89%主要系报告期在建项目增加所致
合同负债2,032,564,158.321,387,805,918.4246.46%主要系报告期预收业务货款增加所致
应付职工薪酬35,475,597.6725,290,926.9840.27%主要系报告期计提的职工薪酬所致
应交税费121,930,437.76219,865,359.57-44.54%主要系报告期缴纳税费所致
其他流动负债786,606,395.92179,939,069.79337.15%主要系报告期发行5亿元超短期融资券所致
2.利润表项目
单位:元

项 目本期发生额上期发生额幅度变动原因
营业收入10,553,579,161.6413,100,448,195.25-19.44%主要系报告期内持续推动退出低效贸易业务,积极向供应 链集成服务和综合物流业务转型,公司业务结构不断优 化,业务质量不断提升,但收入规模有所下降
营业成本10,019,906,275.6412,456,005,534.13-19.56%营业成本的降幅高于营业收入的降幅主要系公司加强成 本控制、业务质量提升,整体毛利率同比增长所致
研发费用6,629,809.602,774,709.08138.94%主要系公司加大研发投入所致
项 目本期发生额上期发生额幅度变动原因
财务费用-10,093,349.3627,961,640.04-136.10%主要系公司优化融资结构所致
其他收益5,749,470.971,206,211.61376.66%主要系报告期内政府补助收入增加所致
投资收益-9,204,192.08-4,634,325.48-98.61%主要系报告期确认的合营、联营企业投资收益减少所致
信用减值损失-439,253.10-15,049,497.3697.08%主要系公司强化资产管理,经营风险有效控制,计提的坏 账准备减少所致
归属于上市公司 股东的净利润178,291,550.59211,084,477.99-15.54%主要受公司坚决推进战略落地,持续优化业务结构,退出 低效贸易业务以及水泥销售价格同比下滑的影响;同时 公司积极推进提质增效,提高业务质量,归属于上市公司 股东的净利润降幅小于营业收入降幅
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数63840报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
中铁物总控股有限公司国有法人36.60%2,214,495,5061,516,874,855--
芜湖长茂投资中心(有限合伙)境内非国有法人18.10%1,095,391,9320--
中国国有企业结构调整基金股份有限 公司国有法人9.08%549,151,2880--
天津百利机械装备集团有限公司国有法人5.13%310,438,8080质押150,650,000
工银金融资产投资有限公司国有法人3.75%227,014,1000--
农银金融资产投资有限公司国有法人3.02%182,565,3220--
中国物流集团有限公司国有法人1.21%73,026,12973,026,129--
中国第一汽车股份有限公司国有法人1.05%63,806,9610--
国新投资有限公司国有法人1.00%60,790,2730--
香港中央结算有限公司境外法人0.52%31,540,3740--
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
芜湖长茂投资中心(有限合伙)1,095,391,932人民币普通股1,095,391,932   
中铁物总控股有限公司697,620,651人民币普通股697,620,651   
中国国有企业结构调整基金股份有限公司549,151,288人民币普通股549,151,288   
天津百利机械装备集团有限公司310,438,808人民币普通股310,438,808   
工银金融资产投资有限公司227,014,100人民币普通股227,014,100   
农银金融资产投资有限公司182,565,322人民币普通股182,565,322   
中国第一汽车股份有限公司63,806,961人民币普通股63,806,961   
国新投资有限公司60,790,273人民币普通股60,790,273   
香港中央结算有限公司31,540,374人民币普通股31,540,374   
刘元龙28,193,900人民币普通股28,193,900   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,中国物流集团有限公司与中铁物总控股有限公司存在 关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明刘元龙通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 28,168,900股。     
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:中国铁路物资股份有限公司 2023年3月31日 单位:元
资产期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金5,785,354,174.405,833,594,921.28
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据279,882,499.25448,516,523.17
应收账款8,747,805,078.929,219,199,156.80
应收款项融资2,248,191,722.052,275,460,964.11
预付款项2,184,541,487.721,795,660,962.24
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,092,015,478.21733,673,676.31
买入返售金融资产  
存货3,020,324,317.212,162,147,521.49
合同资产475,189,853.22505,593,376.24
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产222,434,412.33129,613,862.50
流动资产合计24,055,739,023.3123,103,460,964.14
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资498,996,530.57443,115,812.99
其他权益工具投资35,938,318.8435,984,631.44
其他非流动金融资产  
投资性房地产1,207,273,900.001,207,273,900.00
固定资产1,559,008,116.711,588,820,376.65
在建工程129,916,376.4060,739,534.93
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产135,277,755.31136,329,796.08
无形资产664,150,400.69673,894,010.84
开发支出  
商誉5,649,706.925,649,706.92
长期待摊费用84,284,410.1688,198,127.32
递延所得税资产134,992,928.87139,638,148.47
其他非流动资产170,762,187.49170,865,369.50
非流动资产合计4,626,250,631.964,550,509,415.14
资产总计28,681,989,655.2727,653,970,379.28
负债和所有者权益期末余额年初余额
流动负债:  
短期借款1,350,631,614.281,292,179,528.79
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据8,319,312,374.979,057,409,418.28
应付账款2,354,548,170.891,973,920,655.05
预收款项8,342,818.406,163,856.71
合同负债2,032,564,158.321,387,805,918.42
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬35,475,597.6725,290,926.98
应交税费121,930,437.76219,865,359.57
其他应付款2,526,506,976.712,523,348,850.13
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债240,439,456.14255,713,520.36
其他流动负债786,606,395.92179,939,069.79
流动负债合计17,776,358,001.0616,921,637,104.08
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款448,000,000.00480,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
租赁负债117,425,171.43110,224,824.73
长期应付款108,162,279.25105,732,674.03
长期应付职工薪酬72,893,657.5971,068,515.90
预计负债19,261,627.8119,261,627.81
递延收益14,269,912.1914,400,069.29
递延所得税负债178,823,259.22178,903,590.77
其他非流动负债291,070,000.00291,070,000.00
非流动负债合计1,249,905,907.491,270,661,302.53
负债合计19,026,263,908.5518,192,298,406.61
所有者权益:  
股本6,050,353,641.006,050,353,641.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积69,395.4669,395.46
减:库存股  
其他综合收益459,016,234.57458,344,797.17
专项储备544,336.14559,001.53
盈余公积303,299,696.30303,299,696.30
一般风险准备  
未分配利润1,782,015,456.221,603,723,905.63
归属于母公司所有者权益合计8,595,298,759.698,416,350,437.09
少数股东权益1,060,426,987.031,045,321,535.58
所有者权益合计9,655,725,746.729,461,671,972.67
负债和所有者权益总计28,681,989,655.2727,653,970,379.28
2.合并年初到报告期末利润表

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入10,553,579,161.6413,100,448,195.25
其中:营业收入10,553,579,161.6413,100,448,195.25
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本10,311,068,782.9412,779,418,854.08
其中:营业成本10,019,906,275.6412,456,005,534.13
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加25,514,442.7929,161,659.56
销售费用119,565,726.11114,951,818.81
管理费用149,545,878.16148,563,492.46
研发费用6,629,809.602,774,709.08
财务费用-10,093,349.3627,961,640.04
其中:利息费用15,446,335.6341,622,074.96
利息收入30,618,532.7625,439,287.98
加:其他收益5,749,470.971,206,211.61
投资收益(损失以“-”号填列)-9,204,192.08-4,634,325.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益8,452,121.5511,928,432.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-439,253.10-15,049,497.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)-914,321.48-1,238,613.87
资产处置收益(损失以“-”号填列)-4,671.83 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)237,697,411.18301,313,116.07
加:营业外收入2,582,915.901,863,376.84
减:营业外支出626,885.54239,403.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)239,653,441.54302,937,088.92
减:所得税费用45,790,493.0370,674,749.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)193,862,948.51232,262,339.66
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)193,862,948.51232,262,339.66
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)178,291,550.59211,084,477.99
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)15,571,397.9221,177,861.67
六、其他综合收益的税后净额-46,312.60-127,359.65
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-46,312.60-127,359.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-46,312.60-127,359.65
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动-46,312.60-127,359.65
4.企业自身信用风险公允价值变动  
(二)将重分类进损益的其他综合收益  
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额193,816,635.91232,134,980.01
归属于母公司所有者的综合收益总额178,245,237.99210,957,118.34
归属于少数股东的综合收益总额15,571,397.9221,177,861.67
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.02950.0349
(二)稀释每股收益(元/股)0.02950.0349
3.合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金12,627,788,795.0412,895,793,304.62
收到的税费返还955,724.475,146,670.43
收到其他与经营活动有关的现金1,546,270,495.342,151,083,380.97
经营活动现金流入小计14,175,015,014.8515,052,023,356.02
购买商品、接受劳务支付的现金12,569,479,594.0614,487,828,714.21
支付给职工以及为职工支付的现金233,803,952.76218,511,022.50
支付的各项税费250,089,228.77296,531,600.52
支付其他与经营活动有关的现金1,205,146,141.773,037,660,148.65
经营活动现金流出小计14,258,518,917.3618,040,531,485.88
经营活动产生的现金流量净额-83,503,902.51-2,988,508,129.86
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金 25,894,311.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额160,334.008,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金30,000.00 
投资活动现金流入小计190,334.0025,902,511.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,599,547.2220,289,664.16
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金3,000,000.00 
投资活动现金流出小计77,599,547.2220,289,664.16
投资活动产生的现金流量净额-77,409,213.225,612,846.96
三、筹资活动产生的现金流量  
吸收投资收到的现金 1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,000,000.00
取得借款收到的现金1,537,772,010.002,241,871,312.58
收到其他与筹资活动有关的现金87,019,743.17569,631,111.12
筹资活动现金流入小计1,624,791,753.172,812,502,423.70
偿还债务支付的现金1,011,469,090.971,640,777,729.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,137,981.9848,739,892.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金94,102,761.77558,481,096.65
筹资活动现金流出小计1,124,709,834.722,247,998,719.61
筹资活动产生的现金流量净额500,081,918.45564,503,704.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额339,168,802.72-2,418,391,578.81
加:期初现金及现金等价物余额2,345,687,320.714,349,464,054.34
六、期末现金及现金等价物余额2,684,856,123.431,931,072,475.53
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



董事长:
杜 波

中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
2023年4月28日

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