[一季报]东北制药(000597):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 03:35:55 中财网
原标题:东北制药:2023年一季度报告

证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2023-027 东北制药集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)2,354,060,515.142,353,478,963.480.02%
归属于上市公司股东的净利 润(元)70,050,130.0668,332,634.612.51%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)44,510,180.8352,985,985.93-16.00%
经营活动产生的现金流量净 额(元)114,351,104.00262,374,644.73-56.42%
基本每股收益(元/股)0.0490.051-3.92%
稀释每股收益(元/股)0.0490.051-3.92%
加权平均净资产收益率1.51%1.64%-0.13%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)14,186,126,115.1413,810,327,971.572.72%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)4,671,282,461.184,559,308,367.752.46%
注:2022年下半年,公司实施了2022年度限制性股票激励计划,2023年第一季度共计提股权激励费用4,184.84万元,
扣除此项计提费用后公司 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 11,189.85万元,较去年同期同比增长63.76%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,635.86万元,较去年同期同比增长62.98%。

(二)非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)72,778.55 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)23,038,409.48 
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回180,000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出7,484,598.63 
减:所得税影响额4,564,088.26 
少数股东权益影响额(税后)671,749.17 
合计25,539,949.23 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、使用权资产期末余额 5,764万元,比年初余额增长 48%,其主要原因是:本期新签订租赁合同影响。

2、租赁负债期末余额3,227万元,比年初余额增长80%,其主要原因是:本期新签订租赁合同影响。

3、管理费用本期金额30,776万元,比上年同期增长32%,其主要原因是:本期有股权激励摊销。

4、研发费用本期金额 1,268万元,比上年同期减少 40%,其主要原因是:本期研发费用投入较上年同期减少。

5、财务费用本期金额-1,095万元,比上年同期减少264%,其主要原因是:本期利息收入较上年同期增加。

6、其他收益本期金额 2,304万元,比上年同期增长 44%,其主要原因是:本期收到政府补助较上年同期增加。

7、信用减值损失本期金额-67万元(损失以“-”号填列),比上年同期减少83%,其主要原因是:本期应收账款增长额较上年同期减少,影响坏账准备减少。

8、资产处置收益本期金额7万元,比上年同期增长79%,其主要原因是:本期处置资产收益增加。

9、营业外收入本期金额754万元,比上年同期增长261%,其主要原因是:本期陈欠款让利较上年同期增加。

10、营业外支出本期金额5万元,比上年同期减少94%,其主要原因是:本期违约赔偿较上年同期减少。

11、所得税费用本期金额 4,113万元,比上年同期增长 208%,其主要原因是:本期盈利子公司利润增长较大影响。

12、经营活动产生的现金流量净额本期金额 11,435万元,比上年同期减少 56%,其主要原因是:本期支付罚款、市场开发费较上年同期增加。

13、投资活动产生的现金流量净额本期金额-2,888万元,比上年同期增长61%,其主要原因是:本期购建固定资产、无形资产支付现金较上年同期减少。

14、筹资活动产生的现金流量净额本期金额32,700万元,比上年同期增长454%,其主要原因是:本期银行贷款较上年同期增加,保证金较上年同期减少。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数81,145报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
江西方大钢铁 集团有限公司境内非国有 法人30.90%443,231,442.000.00质押87,000,000.00
辽宁方大集团 实业有限公司境内非国有 法人22.94%329,068,713.000.00质押328,916,412.00
中信证券-中 国华融资产管 理股份有限公 司-中信证券 -云帆单一资 产管理计划其他3.02%43,309,294.000.00 0.00
方威境内自然人0.85%12,189,130.000.00 0.00
武恩波境内自然人0.65%9,387,000.000.00 0.00
周凯境内自然人0.29%4,220,100.003,165,075 .00 0.00
香港中央结算 有限公司境外法人0.29%4,206,815.000.00 0.00
彭建境内自然人0.28%4,010,200.000.00 0.00
刘大鹏境内自然人0.28%4,007,100.000.00 0.00
高沛华境内自然人0.26%3,757,278.000.00 0.00
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
江西方大钢铁集团有限公司443,231,442.00人民币普通股443,231,442.00   
辽宁方大集团实业有限公司329,068,713.00人民币普通股329,068,713.00   
中信证券-中国华融资产管理 股份有限公司-中信证券-云 帆单一资产管理计划43,309,294.00人民币普通股43,309,294.00   
方威12,189,130.00人民币普通股12,189,130.00   
武恩波9,387,000.00人民币普通股9,387,000.00   
香港中央结算有限公司4,206,815.00人民币普通股4,206,815.00   
彭建4,010,200.00人民币普通股4,010,200.00   
刘大鹏4,007,100.00人民币普通股4,007,100.00   
高沛华3,757,278.00人民币普通股3,757,278.00   
唐旭东3,696,798.00人民币普通股3,696,798.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明辽宁方大集团实业有限公司、江西方大钢铁集团有限公司及实际控制 人方威先生构成一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如 有)     
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:东北制药集团股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金3,926,950,537.223,844,899,218.60
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据557,318,385.15558,657,643.00
应收账款2,203,335,198.971,975,198,452.07
应收款项融资  
预付款项110,117,124.72105,965,276.00
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款209,102,103.60195,932,565.98
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,370,524,466.261,220,415,814.43
合同资产4,475,022.295,174,438.76
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产21,971,435.3624,282,026.22
流动资产合计8,403,794,273.577,930,525,435.06
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产4,301,904,944.224,391,963,494.45
在建工程391,857,875.75421,643,856.05
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产57,639,946.9738,886,217.78
无形资产694,584,835.21706,963,068.83
开发支出145,439,767.53121,634,110.51
商誉26,118,604.8126,118,604.81
长期待摊费用641,985.77728,930.04
递延所得税资产103,723,263.26109,205,517.77
其他非流动资产60,420,618.0562,658,736.27
非流动资产合计5,782,331,841.575,879,802,536.51
资产总计14,186,126,115.1413,810,327,971.57
流动负债:  
短期借款2,130,000,000.001,882,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据2,463,350,499.022,540,639,557.72
应付账款1,879,417,284.601,779,850,811.06
预收款项  
合同负债146,527,064.17192,716,710.48
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬12,438,093.1712,545,593.14
应交税费146,022,094.69155,576,807.67
其他应付款1,781,743,871.731,746,392,170.15
其中:应付利息  
应付股利1,597,979.181,597,979.18
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债97,781,843.0794,783,634.54
其他流动负债14,042,203.6218,622,910.81
流动负债合计8,671,322,954.078,423,128,195.57
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款238,000,000.00238,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债32,268,886.4117,939,161.19
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益172,785,114.34174,717,469.02
递延所得税负债5,287,981.135,287,981.13
其他非流动负债238,000,000.00238,000,000.00
非流动负债合计686,341,981.88673,944,611.34
负债合计9,357,664,935.959,097,072,806.91
所有者权益:  
股本1,434,316,265.001,434,316,265.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,416,361,969.872,374,513,568.87
减:库存股234,779,188.00234,779,188.00
其他综合收益838,342.191,030,979.82
专项储备6,407,903.156,139,703.15
盈余公积172,911,034.42172,911,034.42
一般风险准备  
未分配利润875,226,134.55805,176,004.49
归属于母公司所有者权益合计4,671,282,461.184,559,308,367.75
少数股东权益157,178,718.01153,946,796.91
所有者权益合计4,828,461,179.194,713,255,164.66
负债和所有者权益总计14,186,126,115.1413,810,327,971.57
法定代表人:郭建民 主管会计工作负责人:宋家纶 会计机构负责人:周雅娜 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,354,060,515.142,353,478,963.48
其中:营业收入2,354,060,515.142,353,478,963.48
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,235,883,302.452,253,439,446.23
其中:营业成本1,319,438,833.741,439,311,481.06
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加21,908,255.7320,529,007.71
销售费用585,042,231.95532,714,512.63
管理费用307,764,214.44233,050,032.33
研发费用12,681,127.1621,152,087.39
财务费用-10,951,360.576,682,325.11
其中:利息费用19,574,776.7522,413,243.87
利息收入37,866,489.2819,789,530.86
加:其他收益23,038,409.4816,030,786.57
投资收益(损失以“-”号填 列)  
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-666,684.69-3,981,817.70
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-33,704,656.57-27,422,384.32
资产处置收益(损失以“-”号 填列)72,778.5540,550.70
三、营业利润(亏损以“-”填列)106,917,059.4684,706,652.50
加:营业外收入7,537,132.542,089,980.45
减:营业外支出52,533.91839,925.55
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)114,401,658.0985,956,707.40
减:所得税费用41,127,747.9913,362,224.42
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)73,273,910.1072,594,482.98
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)73,273,910.1072,594,482.98
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润70,050,130.0668,332,634.61
2.少数股东损益3,223,780.044,261,848.37
六、其他综合收益的税后净额-184,496.57-129,693.53
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-192,637.63-131,120.62
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-192,637.63-131,120.62
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-192,637.63-131,120.62
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额8,141.061,427.09
七、综合收益总额73,089,413.5372,464,789.45
归属于母公司所有者的综合收益总 额69,857,492.4368,201,513.99
归属于少数股东的综合收益总额3,231,921.104,263,275.46
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.0490.051
(二)稀释每股收益0.0490.051
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:郭建民 主管会计工作负责人:宋家纶 会计机构负责人:周雅娜 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,132,989,639.881,961,929,624.33
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还1,241,506.1210,335,210.24
收到其他与经营活动有关的现金116,340,675.3592,223,966.46
经营活动现金流入小计2,250,571,821.352,064,488,801.03
购买商品、接受劳务支付的现金1,162,951,558.761,071,347,962.77
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金295,927,884.45275,746,502.41
支付的各项税费143,667,790.19113,015,847.94
支付其他与经营活动有关的现金533,673,483.95342,003,843.18
经营活动现金流出小计2,136,220,717.351,802,114,156.30
经营活动产生的现金流量净额114,351,104.00262,374,644.73
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额7,427,000.00330,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计7,427,000.00330,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金36,306,694.9375,290,730.69
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计36,306,694.9375,290,730.69
投资活动产生的现金流量净额-28,879,694.93-74,960,730.69
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 500,000.00
取得借款收到的现金450,000,000.00869,019,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,150,055,207.141,080,300,609.56
筹资活动现金流入小计2,600,055,207.141,949,819,609.56
偿还债务支付的现金202,000,000.00962,644,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金25,948,152.7832,094,939.93
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金2,045,105,078.251,083,974,175.79
筹资活动现金流出小计2,273,053,231.032,078,713,515.72
筹资活动产生的现金流量净额327,001,976.11-128,893,906.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-2,361,722.59-135,703.00
五、现金及现金等价物净增加额410,111,662.5958,384,304.88
加:期初现金及现金等价物余额2,020,775,649.061,220,618,652.57
六、期末现金及现金等价物余额2,430,887,311.651,279,002,957.45
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。




东北制药集团股份有限公司董事会
2023年04月28日

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