[一季报]厦门港务(000905):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 03:35:58 中财网
原标题:厦门港务:2023年一季度报告

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2023-21
厦门港务发展股份有限公司2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
□会计政策变更 □会计差错更正 ?同一控制下企业合并 □其他原因
项目本报告期上年同期 本报告期比上年 同期增减(%)
  调整前调整后调整后
营业收入(元)6,036,002,235.716,168,070,013.986,175,038,482.14-2.25%
归属于上市公司股东的净利 润(元)76,827,322.7965,885,511.6765,885,511.6716.61%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)54,981,774.0650,710,580.6350,710,580.638.42%
经营活动产生的现金流量净 额(元)196,446,298.80-537,210,400.34-539,210,359.07136.43%
基本每股收益(元/股)0.10360.10540.1054-1.71%
稀释每股收益(元/股)0.10360.10540.1054-1.71%
加权平均净资产收益率(%)1.61%1.75%1.69%-0.08%
项目本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减 
    (%)
  调整前调整后调整后
总资产(元)12,424,393,802.5911,975,790,356.7611,975,790,356.763.75%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)4,816,030,735.864,738,241,021.154,738,241,021.151.64%

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)9,677,746.50 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)27,348,473.31 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,007,806.80 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,671,738.87 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生 金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-2,088,446.85 
减:所得税影响额8,787,120.72 
少数股东权益影响额(税后)7,984,649.18 
合计21,845,548.73 

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
公司本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长136.43%,主要系本报告期购买商品、接受劳务所支付的现金
较上年同期减少。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数42,057报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
厦门国际港务有限公司国有法人52.16%386,907,522.000.00  
福建省能化一期股权投资合 伙企业(有限合伙)境内非国有 法人1.97%14,577,259.000.00  
诺德基金-华泰证券股份有 限公司-诺德基金浦江120 号单一资产管理计划其他1.20%8,929,503.000.00  
方杭平境内自然人0.75%5,529,900.000.00  
福建建工集团有限责任公司国有法人0.59%4,373,177.000.00  
李建锋境内自然人0.59%4,340,000.000.00  
财通基金-工商银行-浙江 省交通投资集团财务有限责 任公司其他0.49%3,644,315.000.00  
中国光大银行股份有限公司 -华夏磐益一年定期开放混 合型证券投资基金其他0.48%3,571,214.000.00  
余英境内自然人0.42%3,126,900.000.00  
余运湘境内自然人0.35%2,598,626.000.00  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件 股份数量股份种类    
  股份种类数量   
厦门国际港务有限公司386,907,522.00人民币普通股386,907,522.00   
福建省能化一期股权投资合伙企业(有限合伙)14,577,259.00人民币普通股14,577,259.00   
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一 资产管理计划8,929,503.00人民币普通股8,929,503.00   
方杭平5,529,900.00人民币普通股5,529,900.00   
福建建工集团有限责任公司4,373,177.00人民币普通股4,373,177.00   
李建锋4,340,000.00人民币普通股4,340,000.00   
财通基金-工商银行-浙江省交通投资集团财务有限责任公司3,644,315.00人民币普通股3,644,315.00   
中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证 券投资基金3,571,214.00人民币普通股3,571,214.00   
余英3,126,900.00人民币普通股3,126,900.00   
余运湘2,598,626.00人民币普通股2,598,626.00   
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、公司持股5%以上(含5%)的股东仅厦门国际港务有限公司一家,是本公司的控股股 东,关联属性为控股母公司,所持股份性质为国有法人股; 2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系,也不属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人; 3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。     

前10名股东参与融资融券业 务情况说明(如有)1、方杭平通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,468,300股; 2、余英通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,126,900股; 3、余运湘通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,598,626股。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:厦门港务发展股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金740,982,696.14598,923,668.24
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产4,070,175.565,928,980.00
应收票据4,282,843.313,130,889.85
应收账款1,332,137,133.531,213,165,625.73
应收款项融资51,362,564.962,900,000.00
预付款项661,893,234.12531,331,511.84
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款217,754,140.38174,427,954.76
其中:应收利息  
应收股利 1,139,910.44
买入返售金融资产  
存货2,310,323,497.442,264,482,020.47
合同资产7,319,757.216,232,873.44
持有待售资产 19,432,734.75
一年内到期的非流动资产33,904,468.6633,904,468.66
其他流动资产118,735,064.27132,923,001.29
流动资产合计5,482,765,575.584,986,783,729.03
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款2,837,529.072,705,284.42
长期股权投资368,395,128.64364,760,120.52
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产54,046,851.9752,870,740.42
投资性房地产263,510,118.58266,777,786.87
固定资产4,106,341,750.444,148,532,655.83
在建工程786,846,424.37757,076,248.52
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产153,023,595.73171,992,360.90
无形资产1,024,787,192.051,033,073,049.44
开发支出  
商誉23,654,670.6923,654,670.69
长期待摊费用28,981,796.6833,332,097.70
递延所得税资产105,583,546.90103,043,044.38
其他非流动资产23,619,621.8931,188,568.04
非流动资产合计6,941,628,227.016,989,006,627.73
资产总计12,424,393,802.5911,975,790,356.76
流动负债:  
短期借款628,127,832.22374,395,300.74
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债9,449,532.883,678,880.00
应付票据1,162,506,133.741,050,337,755.19
应付账款1,383,190,791.271,218,729,438.12
预收款项2,160,542.182,879,947.67
合同负债510,655,772.60480,656,704.26
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬123,344,923.81120,826,676.13
应交税费44,307,881.3059,303,254.97
其他应付款1,064,200,387.511,280,337,824.25
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债129,761,915.90130,317,698.06
其他流动负债61,155,217.5555,500,998.47
流动负债合计5,118,860,930.964,776,964,477.86
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款618,144,622.83622,491,922.83
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债99,221,107.02101,974,488.15
长期应付款  
长期应付职工薪酬1,343,805.201,343,805.20
预计负债  
递延收益50,225,616.3646,011,910.42
递延所得税负债145,585,029.47146,362,290.76
其他非流动负债110,000,000.00135,000,000.00
非流动负债合计1,024,520,180.881,053,184,417.36
负债合计6,143,381,111.845,830,148,895.22
所有者权益:  
股本741,809,597.00741,809,597.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,204,438,396.521,204,438,396.52
减:库存股  
其他综合收益-461,737.72 
专项储备13,423,587.4411,999,457.80
盈余公积252,417,392.08252,417,392.08
一般风险准备  
未分配利润2,604,403,500.542,527,576,177.75
归属于母公司所有者权益合计4,816,030,735.864,738,241,021.15
少数股东权益1,464,981,954.891,407,400,440.39
所有者权益合计6,281,012,690.756,145,641,461.54
负债和所有者权益总计12,424,393,802.5911,975,790,356.76
法定代表人:陈朝辉 主管会计工作负责人:胡煜斌 会计机构负责人:王珉
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6,036,002,235.716,175,038,482.14
其中:营业收入6,036,002,235.716,175,038,482.14
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本5,964,566,832.726,128,384,477.95
其中:营业成本5,864,240,836.626,020,485,211.76
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加8,065,806.585,354,948.77
销售费用7,543,521.628,035,808.31
管理费用73,795,811.2269,569,307.84
研发费用723,813.73578,855.90
财务费用10,197,042.9524,360,345.37
其中:利息费用21,693,633.8226,187,099.31
利息收入3,462,295.942,674,657.27
加:其他收益39,013,471.7254,218,495.61
投资收益(损失以“-”号填 列)7,979,321.544,358,654.74
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益3,614,422.637,603,171.58
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-6,453,345.77-1,868,557.02
信用减值损失(损失以“-”号 填列)1,752,213.38606,653.72
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-4,551,267.5212,734,876.03
资产处置收益(损失以“-”号 填列)11,404,050.7360,059.69
三、营业利润(亏损以“-”填列)120,579,847.07116,764,186.96
加:营业外收入1,914,783.09444,881.88
减:营业外支出1,969,348.453,189,012.48
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)120,525,281.71114,020,056.36
减:所得税费用24,434,391.3331,591,576.15
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)96,090,890.3882,428,480.21
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)96,090,890.3882,428,480.21
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润76,827,322.7965,885,511.67
2.少数股东损益19,263,567.5916,542,968.54
六、其他综合收益的税后净额-461,737.72 
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-461,737.72 
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-461,737.72 
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-461,737.72 
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额95,629,152.6682,428,480.21
归属于母公司所有者的综合收益总 额76,365,585.0765,885,511.67
归属于少数股东的综合收益总额19,263,567.5916,542,968.54
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.10360.1054
(二)稀释每股收益0.10360.1054
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:444,233.21元。

法定代表人:陈朝辉 主管会计工作负责人:胡煜斌 会计机构负责人:王珉
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金6,739,194,200.966,808,490,591.30
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还20,402,577.769,918,806.48
收到其他与经营活动有关的现金109,916,639.57127,605,643.19
经营活动现金流入小计6,869,513,418.296,946,015,040.97
购买商品、接受劳务支付的现金6,287,357,862.196,910,580,550.24
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金240,285,982.92261,989,624.31
支付的各项税费44,655,418.8397,694,786.68
支付其他与经营活动有关的现金100,767,855.55214,960,438.81
经营活动现金流出小计6,673,067,119.497,485,225,400.04
经营活动产生的现金流量净额196,446,298.80-539,210,359.07
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金106,663,901.4918,840,000.00
取得投资收益收到的现金1,139,910.4480,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额31,056,998.60147,673.85
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计138,860,810.5319,067,673.85
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金121,670,110.4783,282,398.54
投资支付的现金99,892,639.0711,269,039.86
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计221,562,749.5494,551,438.40
投资活动产生的现金流量净额-82,701,939.01-75,483,764.55
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金37,254,000.002,940,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金37,254,000.002,940,000.00
取得借款收到的现金1,300,399,650.001,651,303,146.30
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计1,337,653,650.001,654,243,146.30
偿还债务支付的现金1,282,995,266.43337,360,521.58
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金9,503,544.8425,323,411.99
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金20,799,302.15429,954,991.43
筹资活动现金流出小计1,313,298,113.42792,638,925.00
筹资活动产生的现金流量净额24,355,536.58861,604,221.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响8,498,313.71-3,785,456.64
五、现金及现金等价物净增加额146,598,210.08243,124,641.04
加:期初现金及现金等价物余额325,382,825.55850,556,673.13
六、期末现金及现金等价物余额471,981,035.631,093,681,314.17
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。



厦门港务发展股份有限公司董事会
2023年4月27日



  中财网
各版头条