[一季报]博实股份(002698):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 04:07:06 中财网
原标题:博实股份:2023年一季度报告

证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2023-021 债券代码:127072 债券简称:博实转债
哈尔滨博实自动化股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)729,710,396.08504,286,748.2244.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)210,214,585.50153,163,366.8637.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)198,069,179.12146,195,048.9735.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)-53,800,397.0155,942,302.81-196.17%
基本每股收益(元/股)0.20560.149837.25%
稀释每股收益(元/股)0.20250.149835.18%
加权平均净资产收益率6.42%5.16%1.26%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减
总资产(元)6,268,223,837.676,220,273,855.910.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)3,382,277,207.733,169,585,012.946.71%

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-16,327.02 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)6,243,567.69 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益7,974,723.16现金管理收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-374,084.57 
其他符合非经常性损益定义的损益项目441,985.54 
减:所得税影响额1,930,879.56 
少数股东权益影响额(税后)193,578.86 
合计12,145,406.38 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为:国债逆回购(现金管理)取得的投资收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用


合并资产负债表项目2023.3.312022.12.31变动比例变动原因
 金额(元)金额(元)  
货币资金226,605,940.55659,606,109.17-65.65%现金管理操作,期末银行存款减少
应收款项融资177,171,988.16111,064,333.2759.52%期末持有高信用等级的银行承兑汇票金额增加
预付款项206,578,966.50139,594,005.2547.99%经营性预付货款增加
其他流动资产408,630,927.828,781,928.474,553.09%现金管理操作
投资性房地产12,296,268.766,373,135.4292.94%对外出租房产新增投资性房地产
其他非流动资产28,284,690.2620,759,073.6536.25%长期产品质量保证金较期初增加
短期借款11,130,000.0031,830,000.00-65.03%子公司本期归还到期银行借款
应付职工薪酬21,051,885.7970,475,565.86-70.13%2022年期末计提的年终奖在2023年1月发放, 余额减少
其他应付款17,770,244.013,035,031.46485.50%本期增加主要为子公司减资应付股东减资款
其他非流动负债340,817,029.20199,568,192.5670.78%超过一年以上的预收货款增加
年初至报告期末合并利润表项目2023年1-3月2022年1-3月变动比例变动原因
 金额(元)金额(元)  
营业收入729,710,396.08504,286,748.2244.70%公司智能制造装备、工业服务营收同比全面增长
营业成本438,999,834.77304,956,236.6743.96%营业收入增长带动营业成本增长
税金及附加3,824,169.655,493,462.60-30.39%报告期应交流转税同比减少,相应附加税减少
销售费用27,408,242.7818,514,567.3148.04%销售增长,销售费用增加
管理费用19,973,449.7028,743,732.58-30.51%与去年同期比较,本期合并范围减少一家二级子 公司,致本期管理费用降低
研发费用38,345,817.2616,829,101.44127.85%研发投入增加
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,699,807.4311,240,084.91150.71%计提坏账准备增加
资产减值损失(损失以“-”号填列)-573,795.00-5,674,134.02-89.89%当期计提的存货跌价准备较上年同期减少
其他收益39,246,555.7812,886,757.68204.55%本期收到的增值税软件退税额同比增加
投资收益(损失以“-”号填列)14,813,438.6425,896,672.03-42.80%本期对联营企业确认的投资收益同比减少
其中:对联营企业和合营企业的投资收益8,194,553.9021,352,331.05-61.62%本期对联营企业确认的投资收益同比减少
所得税费用31,903,311.4222,598,201.8041.18%收入、利润增长带动所得税费用增长
年初至报告期末合并现金流量表项目2023年1-3月2022年1-3月变动比例变动原因
 金额(元)金额(元)  
经营活动产生的现金流量净额-53,800,397.0155,942,302.81-196.17%订单增长,组织生产等经营性现金支出增加
投资活动产生的现金流量净额-352,046,143.8949,076,700.07-817.34%主要受现金管理操作影响
筹资活动产生的现金流量净额-26,673,490.85-10,871,914.95-145.34%主要受本期子公司减资影响
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数19,314报告期末表决权恢复的优先股股东总数0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
联通凯兴股权投资管理(珠 海横琴)有限公司-联创未 来(武汉)智能制造产业投 资合伙企业(有限合伙)其他15.11%154,556,500   
邓喜军境内自然人9.41%96,181,56272,136,172  
张玉春境内自然人8.09%82,696,35762,022,268  
王春钢境内自然人5.61%57,394,04743,045,535  
哈尔滨工业大学资产经营有 限公司国有法人5.00%51,127,500   
蔡志宏境内自然人4.96%50,677,029   
蔡鹤皋境内自然人4.89%50,000,00037,500,000  
成芳境内自然人1.43%14,609,308   
香港中央结算有限公司境外法人1.42%14,565,589   
谭建勋境内自然人1.42%14,480,833   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
联通凯兴股权投资管理(珠海横琴)有限公司-联创未 来(武汉)智能制造产业投资合伙企业(有限合伙)154,556,500人民币普通股154,556,500   

哈尔滨工业大学资产经营有限公司51,127,500人民币普通股51,127,500
蔡志宏50,677,029人民币普通股50,677,029
邓喜军24,045,390人民币普通股24,045,390
张玉春20,674,089人民币普通股20,674,089
成芳14,609,308人民币普通股14,609,308
香港中央结算有限公司14,565,589人民币普通股14,565,589
谭建勋14,480,833人民币普通股14,480,833
王春钢14,348,512人民币普通股14,348,512
蔡鹤皋12,500,000人民币普通股12,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明截至报告期末,股东邓喜军、张玉春、王春钢、蔡鹤皋四人通过 《一致行动协议》,保持一致行动关系,对公司共同控制;蔡志宏为 蔡鹤皋先生之子,其基于个人意愿独立行使相关股东权利,与蔡鹤 皋先生未签署一致行动协议或达成类似协议、安排,也不存在其他 一致行动的计划,其与蔡鹤皋先生不构成一致行动人;谭建勋、成 芳为公司发起人股东;成芳为王春钢妻妹;除此以外,公司未知上 述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明不适用  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:哈尔滨博实自动化股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金226,605,940.55659,606,109.17
交易性金融资产1,223,933,098.821,268,124,738.43
衍生金融资产  
应收票据226,946,130.18307,322,625.28
应收账款926,832,438.54856,529,854.29
应收款项融资177,171,988.16111,064,333.27
预付款项206,578,966.50139,594,005.25
其他应收款32,043,959.3929,316,161.67
其中:应收利息  
应收股利2,601,281.282,601,281.28
买入返售金融资产  
存货1,890,227,408.641,912,047,999.38
合同资产128,323,476.15124,651,440.99
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产408,630,927.828,781,928.47
流动资产合计5,447,294,334.755,417,039,196.20
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资408,184,263.46397,830,998.40
其他权益工具投资57,477,364.1057,477,364.10
其他非流动金融资产  
投资性房地产12,296,268.766,373,135.42
固定资产181,299,532.62192,561,428.46
在建工程30,846,546.5627,241,137.26
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产2,817,148.292,349,347.56
无形资产55,945,811.7357,090,300.02
开发支出  
商誉1,120,909.261,120,909.26
长期待摊费用80,707.9684,955.75
递延所得税资产42,576,259.9240,734,119.14
其他非流动资产28,284,690.2620,759,073.65
非流动资产合计820,929,502.92803,622,769.02
资产总计6,268,223,837.676,220,661,965.22
流动负债:  
短期借款11,130,000.0031,830,000.00
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款244,371,531.04227,581,839.47
预收款项421,830.0096,750.00
合同负债1,466,322,523.871,725,223,007.33
应付职工薪酬21,051,885.7970,475,565.86
应交税费39,174,387.3854,028,725.59
其他应付款17,770,244.013,035,031.46
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,388,882.642,097,594.87
其他流动负债138,116,798.02119,463,543.08
流动负债合计1,940,748,082.752,233,832,057.66
非流动负债:  
长期借款  
应付债券419,786,939.84415,824,511.11
其中:优先股  
永续债  
租赁负债185,099.09 
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债4,706,352.745,195,263.40
递延收益4,089,541.584,781,549.13
递延所得税负债15,068,526.7614,903,697.98
其他非流动负债340,817,029.20199,568,192.56
非流动负债合计784,653,489.21640,273,214.18
负债合计2,725,401,571.962,874,105,271.84
所有者权益:  
股本1,022,553,774.001,022,550,000.00
其他权益工具32,099,241.7732,103,507.97
其中:优先股  
永续债  
资本公积228,737,183.93226,083,353.77
减:库存股  
其他综合收益22,690,994.0222,852,245.26
专项储备29,229,248.3429,243,725.77
盈余公积300,522,057.11300,522,057.11
一般风险准备  
未分配利润1,746,444,708.561,536,091,897.65
归属于母公司所有者权益合计3,382,277,207.733,169,446,787.53
少数股东权益160,545,057.98177,109,905.85
所有者权益合计3,542,822,265.713,346,556,693.38
负债和所有者权益总计6,268,223,837.676,220,661,965.22
法定代表人:邓喜军 主管会计工作负责人:孙志强 会计机构负责人:王培华 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入729,710,396.08504,286,748.22
其中:营业收入729,710,396.08504,286,748.22
二、营业总成本528,536,727.87374,497,565.09
其中:营业成本438,999,834.77304,956,236.67
税金及附加3,824,169.655,493,462.60
销售费用27,408,242.7818,514,567.31
管理费用19,973,449.7028,743,732.58
研发费用38,345,817.2616,829,101.44
财务费用-14,786.29-39,535.51
其中:利息费用2,792,694.99391,974.12
利息收入3,144,024.381,545,360.24
加:其他收益39,246,555.7812,886,757.68
投资收益(损失以“-”号填列)14,813,438.6425,896,672.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益8,194,553.9021,352,331.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,797,823.961,761,695.04
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,699,807.4311,240,084.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)-573,795.00-5,674,134.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)-16,327.0272.23
三、营业利润(亏损以“-”填列)250,741,557.14175,900,331.00
加:营业外收入3.151.37
减:营业外支出374,087.72302.22
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)250,367,472.57175,900,030.15
减:所得税费用31,903,311.4222,598,201.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)218,464,161.15153,301,828.35
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)218,464,161.15153,301,828.35
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润210,214,585.50153,163,366.86
2.少数股东损益8,249,575.65138,461.49
六、其他综合收益的税后净额-161,251.24-2,269,516.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-161,251.24-1,154,505.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-161,251.24-1,154,505.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益-161,251.24 
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额 -1,154,505.94
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,115,010.30
七、综合收益总额218,302,909.91151,032,312.11
归属于母公司所有者的综合收益总额210,053,334.26152,008,860.92
归属于少数股东的综合收益总额8,249,575.65-976,548.81
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.20560.1498
(二)稀释每股收益0.20250.1498
法定代表人:邓喜军 主管会计工作负责人:孙志强 会计机构负责人:王培华 3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金497,741,596.66514,418,145.84
收到的税费返还37,419,572.3311,829,089.68
收到其他与经营活动有关的现金9,530,482.553,292,892.48
经营活动现金流入小计544,691,651.54529,540,128.00
购买商品、接受劳务支付的现金323,324,192.97268,538,637.32
支付给职工以及为职工支付的现金156,344,892.59132,880,681.95
支付的各项税费88,271,570.0151,220,106.86
支付其他与经营活动有关的现金30,551,392.9820,958,399.06
经营活动现金流出小计598,492,048.55473,597,825.19
经营活动产生的现金流量净额-53,800,397.0155,942,302.81
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,316,610,000.00674,630,000.00
取得投资收益收到的现金6,707,398.1114,201,242.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额47,787.61174.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,323,365,185.72688,831,416.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,644,029.616,454,716.61
投资支付的现金1,670,457,000.00633,300,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金310,300.00 
投资活动现金流出小计1,675,411,329.61639,754,716.61
投资活动产生的现金流量净额-352,046,143.8949,076,700.07
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金700,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金700,000.00 
取得借款收到的现金8,130,000.0016,130,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金460,000.00 
筹资活动现金流入小计9,290,000.0016,130,000.00
偿还债务支付的现金22,130,000.0026,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金205,494.50358,457.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金13,627,996.35513,457.48
筹资活动现金流出小计35,963,490.8527,001,914.95
筹资活动产生的现金流量净额-26,673,490.85-10,871,914.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响82,688.27-53,449.63
五、现金及现金等价物净增加额-432,437,343.4894,093,638.30
加:期初现金及现金等价物余额656,593,226.15290,330,558.56
六、期末现金及现金等价物余额224,155,882.67384,424,196.86
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。


哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○二三年四月二十八日


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