[一季报]天汽模(002510):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 05:08:41 中财网
原标题:天汽模:2023年一季度报告

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号 2023-024 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)462,264,738.89302,544,080.8552.79%
归属于上市公司股东的净利润 (元)3,022,318.9334,751,893.89-91.30%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)-3,840,096.6034,326,704.98-111.19%
经营活动产生的现金流量净额 (元)-73,775,183.67-96,018,573.6823.17%
基本每股收益(元/股)0.00320.0365-91.23%
稀释每股收益(元/股)0.00320.0365-91.23%
加权平均净资产收益率0.15%1.80%-1.65%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)6,098,978,084.315,088,861,017.7719.85%
归属于上市公司股东的所有者权 益(元)2,024,048,096.741,949,705,943.013.81%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)2,995.35 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外)1,639,281.39 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益3,744,569.93 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,973,934.74 
减:所得税影响额2,490,681.73 
少数股东权益影响额(税后)7,684.15 
合计6,862,415.53 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1,预付款项2023年03月31日期末数为119,613,611.16元,比期初数增加85.33%,其主要原因是:本期安徽天汽模通蔚车身科技有限公司预付工程和设备款增长所致。

2,其他流动资产2023年03月31日期末数为30,297,373.96元,比期初数增加181.96%,其主要原因是:本期待抵扣进项税额增加所致。

3,在建工程2023年03月31日期末数为242,714,819.79元,比期初数增加101.60%,其主要原因是:本期安徽天汽模
通蔚车身科技有限公司项目投入增长所致。

4,长期借款2023年03月31日期末数为579,186,865.38元,比期初数增加79.07%,其主要原因是:本期收到银行借款所致。

5,营业总收入:本期营业总收入为462,264,738.89元,比上年同期增加52.79%,其主要原因是:本期公司业务持续恢
复,模具业务和冲压件业务销售规模增加所致。

6,营业成本:本期营业成本为410,295,895.96元,比上年同期增加63.29%,其主要原因是:本期销售规模增长成本相
应增加所致。

7,财务费用:本期财务费用为15,453,463.14元,比上年同期增加156.15%,其主要原因是:银行有息负债借款规模较
上年同期增加所致。

8,投资收益:本期投资收益为 6,671,289.31元,比上年同期减少 71.75%,其主要原因是:本期参股公司利润降低所致。

9,信用减值损失:本期信用减值损失为6,836,698.27元,比上年同期减少53.22%,其主要原因是;本期整体经济状况
和行业环境较上年同期改善,减值损失较上年同期相应较少所致。

10,营业外收入:本期营业外收入为4,189,438.30元,比上年同期增加504.60%,其主要原因是:本期收到政府补助较
上年同期增加所致。

11,经营活动产生的现金流量净额:本期经营活动产生的现金流量净额为-73,775,183.67元,比上年同期增加23.17%,
其主要原因是:本期客户回款较上年同期增加所致。

12,投资活动产生的现金流量净额:本期投资活动产生的现金流量净额为-74,658,730.91元,比上年同期减少 473.58%,
其主要原因是:本期项目投资增长所致。

13,筹资活动产生的现金流量净额:本期筹资活动产生的现金流量净额为310,350,464.30元,比上年同期增加570.99%,
其主要原因是:期末银行有息负债借款规模较上年同期增长所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数66,662报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
胡津生境内自然人4.79%45,144,546.00   
常世平境内自然人3.67%34,600,800.00   
宁波益到投资 管理中心(有 限合伙)境内非国有法 人3.25%30,620,810.00   
董书新境内自然人2.97%27,923,586.00   
鲍建新境内自然人1.51%14,254,408.00   
任伟境内自然人1.45%13,650,792.0010,238,094.00  
尹宝茹境内自然人1.40%13,227,608.00   
王子玲境内自然人1.30%12,204,952.00   
张义生境内自然人1.17%11,010,594.00   
冯量境内自然人1.10%10,399,200.00   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
胡津生45,144,546.00人民币普通股45,144,546.00   
常世平34,600,800.00人民币普通股34,600,800.00   
宁波益到投资管理中心(有限合伙)30,620,810.00人民币普通股30,620,810.00   
董书新27,923,586.00人民币普通股27,923,586.00   
鲍建新14,254,408.00人民币普通股14,254,408.00   
尹宝茹13,227,608.00人民币普通股13,227,608.00   
王子玲12,204,952.00人民币普通股12,204,952.00   
张义生11,010,594.00人民币普通股11,010,594.00   
冯量10,399,200.00人民币普通股10,399,200.00   
刘冼5,679,608.00人民币普通股5,679,608.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明胡津生、常世平、董书新、任伟、鲍建新、尹宝茹、王子玲、张义 生为公司控股股东等8名一致行动人之一;公司未知其他股东之间 是否存在关联关系。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:天津汽车模具股份有限公司
2023年03月31日
单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金1,040,013,491.35918,314,683.49
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据115,356,254.6395,252,926.17
应收账款530,942,688.23631,284,526.63
应收款项融资147,147,909.55118,080,933.19
预付款项119,613,611.1664,539,999.24
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款43,302,743.3334,138,230.03
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,879,630,838.041,802,477,590.12
合同资产58,805,606.7148,997,375.56
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产30,297,373.9610,745,170.90
流动资产合计3,965,110,516.963,723,831,435.33
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款2,469,926.252,560,819.19
长期股权投资721,417,201.91719,239,237.99
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产97,387,435.9693,642,866.02
投资性房地产71,859,837.9972,409,264.08
固定资产668,191,485.37678,474,063.70
在建工程242,714,819.79120,394,895.98
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产2,463,948.812,885,280.16
无形资产114,713,968.87122,174,510.62
开发支出  
商誉  
长期待摊费用4,112,862.734,183,201.70
递延所得税资产183,241,708.17179,933,340.60
其他非流动资产25,294,371.5028,354,402.77
非流动资产合计2,133,867,567.352,024,251,882.81
资产总计6,098,978,084.315,748,083,318.14
流动负债:  
短期借款738,541,738.29654,789,620.29
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据523,957,837.55521,029,155.83
应付账款547,771,239.94641,193,202.93
预收款项  
合同负债1,129,681,709.891,037,533,356.72
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬8,330,233.429,299,055.03
应交税费73,748,450.7562,640,926.29
其他应付款7,323,191.059,751,020.95
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债12,994,181.4015,458,462.45
其他流动负债83,228,700.6080,798,876.43
流动负债合计3,125,577,282.893,032,493,676.92
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款579,186,865.38323,448,695.56
应付债券288,363,974.46285,639,570.77
其中:优先股  
永续债  
租赁负债551,686.64511,865.84
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债5,026,708.774,624,626.18
递延收益58,415,504.7660,025,328.21
递延所得税负债6,770,246.538,077,869.92
其他非流动负债  
非流动负债合计938,314,986.54682,327,956.48
负债合计4,063,892,269.433,714,821,633.40
所有者权益:  
股本941,645,762.00941,645,290.00
其他权益工具58,255,095.8458,236,997.15
其中:优先股  
永续债  
资本公积818,073,263.19822,591,295.56
减:库存股  
其他综合收益46,270,966.5147,262,286.12
专项储备  
盈余公积102,762,505.40103,108,370.89
一般风险准备  
未分配利润57,040,503.8048,181,204.07
归属于母公司所有者权益合计2,024,048,096.742,021,025,443.79
少数股东权益11,037,718.1412,236,240.95
所有者权益合计2,035,085,814.882,033,261,684.74
负债和所有者权益总计6,098,978,084.315,748,083,318.14
法定代表人:任伟 主管会计工作负责人:邓应华 会计机构负责人:潘芬 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入462,264,738.89302,544,080.85
其中:营业收入462,264,738.89302,544,080.85
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本482,571,250.02308,074,196.52
其中:营业成本410,295,895.96251,269,201.76
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,917,301.023,273,668.51
销售费用8,092,098.058,445,842.17
管理费用27,192,343.1720,141,365.09
研发费用18,620,148.6818,911,071.28
财务费用15,453,463.146,033,047.71
其中:利息费用11,151,707.106,930,242.55
利息收入1,387,901.621,400,898.61
加:其他收益1,653,336.14631,272.43
投资收益(损失以“-”号填列)6,671,289.3123,612,804.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,702,179.9423,612,804.31
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,744,569.934,591,166.16
信用减值损失(损失以“-”号填列)6,836,698.2714,613,549.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,097,790.89-979,704.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)  
三、营业利润(亏损以“-”填列)-2,498,408.3736,938,971.62
加:营业外收入4,189,438.30692,925.42
减:营业外支出225,021.99203,831.33
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)1,466,007.9437,428,065.71
减:所得税费用-357,788.182,654,140.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,823,796.1234,773,924.74
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,823,796.12 
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润3,022,318.9334,751,893.89
2.少数股东损益-1,198,522.8122,030.85
六、其他综合收益的税后净额-1,006,457.11-2,759,585.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,006,457.11-2,759,585.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,006,457.11-2,759,585.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-1,006,457.11-2,759,585.48
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额817,339.0132,014,339.26
归属于母公司所有者的综合收益总额2,015,861.8231,992,308.41
归属于少数股东的综合收益总额-1,198,522.8122,030.85
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.00320.0365
(二)稀释每股收益0.00320.0365
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:任伟 主管会计工作负责人:邓应华 会计机构负责人:潘芬 3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金528,605,389.70464,600,091.35
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还19,017,684.395,996,286.49
收到其他与经营活动有关的现金144,565,286.0879,242,658.27
经营活动现金流入小计692,188,360.17549,839,036.11
购买商品、接受劳务支付的现金391,902,033.48304,736,911.88
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金108,970,311.9994,894,937.21
支付的各项税费21,259,139.9821,178,469.84
支付其他与经营活动有关的现金243,832,058.39225,047,290.86
经营活动现金流出小计765,963,543.84645,857,609.79
经营活动产生的现金流量净额-73,775,183.67-96,018,573.68
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金120,000.0045,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额92,000.00135,698.19
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金11,777,500.00 
投资活动现金流入小计11,989,500.0045,135,698.19
购建固定资产、无形资产和其他长86,648,230.9119,190,034.30
期资产所支付的现金  
投资支付的现金 5,961,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计86,648,230.9125,151,034.30
投资活动产生的现金流量净额-74,658,730.9119,984,663.89
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金354,148,537.3992,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金84,163,197.1252,000,000.00
筹资活动现金流入小计438,311,734.51144,800,000.00
偿还债务支付的现金83,304,428.8353,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金5,705,984.713,290,828.18
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金38,950,856.6742,256,551.00
筹资活动现金流出小计127,961,270.2198,547,379.18
筹资活动产生的现金流量净额310,350,464.3046,252,620.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响191,066.16-1,207,493.47
五、现金及现金等价物净增加额162,107,615.88-30,988,782.44
加:期初现金及现金等价物余额552,392,402.82473,383,083.19
六、期末现金及现金等价物余额714,500,018.70442,394,300.75
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

天津汽车模具股份有限公司董事会
2023年04月26日

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