[一季报]日照港(600017):日照港股份有限公司2023年一季度报告

 时间：2023年04月28日 05:44:47 中财网

原标题:日照港:日照港股份有限公司2023年一季度报告

证券代码：600017 证券简称：日照港 债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,923,751,677.144.98
归属于上市公司股东的净利润220,338,620.23-11.25
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润213,813,419.48-10.42
经营活动产生的现金流量净额513,254,147.15-13.27
基本每股收益（元/股）0.07-10.45

稀释每股收益（元/股）0.07-10.45　
加权平均净资产收益率（%）1.61%-0.27　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产33,102,897,392.3932,887,553,911.480.65
归属于上市公司股东 的所有者权益13,818,477,805.1513,580,160,469.811.75

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益6,243,500.69　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外1,684,851.50　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出1,113,666.30　
其他符合非经常性损益定义的损 益项目296,167.55手续费返还
减：所得税影响额2,334,546.51　
少数股东权益影响额（税 后）478,438.78　
合计6,525,200.75　


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股 股东总数108,815报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
山东港口日照港 集团有限公司国有法人1,338,746,13843.530冻结59,143,867
山东能源集团有 限公司国有法人167,550,7855.450冻结3,246,726
中央汇金资产管 理有限责任公司国有法人56,667,4001.840未知-
保宁资本有限公 司－保宁新兴市 场基金（美国）其他32,380,7001.050未知-
日照港集团岚山 港务有限公司国有法人27,198,4500.880未知-
邯郸钢铁集团有 限责任公司国有法人18,204,4580.590未知-
林穗贤境内自然人11,274,9480.370未知-
上海玖鹏资产管 理中心（有限合 伙）－玖鹏大鹏 精选10号私募证 券投资基金其他10,867,7000.350未知-
简为境内自然人9,684,0290.310未知-
UBS AG境外法人7,922,7270.260未知-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东港口日照港 集团有限公司1,338,746,138人民币普通股1,338,746,138　　　
山东能源集团有 限公司167,550,785人民币普通股167,550,785　　　
中央汇金资产管 理有限责任公司56,667,400人民币普通股56,667,400　　　
保宁资本有限公 司－保宁新兴市 场基金（美国）32,380,700人民币普通股32,380,700　　　
日照港集团岚山 港务有限公司27,198,450人民币普通股27,198,450　　　

邯郸钢铁集团有 限责任公司18,204,458人民币普通股18,204,458
林穗贤11,274,948人民币普通股11,274,948
上海玖鹏资产管 理中心（有限合 伙）－玖鹏大鹏 精选10号私募证 券投资基金10,867,700人民币普通股10,867,700
简为9,684,029人民币普通股9,684,029
UBS AG7,922,727人民币普通股7,922,727
上述股东关联关 系或一致行动的 说明上述股东中，山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公 司为母子公司关系，为一致行动人；除此之外，未知其他股东之间是否存 在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明（如有）山东港口日照港集团有限公司将持有本公司0.05%的股份进行转融通业 务。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:日照港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,327,468,237.641,333,143,549.06
应收票据　　
应收账款586,397,704.07479,295,319.70
应收款项融资170,611,249.6678,178,390.00
预付款项6,251,185.275,029,708.07
其他应收款6,987,987.033,089,753.23
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货134,501,896.31119,316,730.97
合同资产150,112,101.82111,351,574.64
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产246,735,388.83263,874,233.36
流动资产合计2,629,065,750.632,393,279,259.03
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资801,057,912.64789,930,149.17
其他权益工具投资8,041,660.108,541,660.10
投资性房地产　　
固定资产15,827,029,261.8916,032,072,134.92
在建工程6,233,288,346.555,993,184,734.34
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,360,959,961.332,468,100,342.33
无形资产4,814,674,111.424,749,512,297.88
开发支出　　
商誉156,195,333.44156,195,333.44
长期待摊费用　　
递延所得税资产85,913,791.8377,549,819.80
其他非流动资产186,671,262.56219,188,180.47
非流动资产合计30,473,831,641.7630,494,274,652.45
资产总计33,102,897,392.3932,887,553,911.48
流动负债：　　
短期借款1,211,430,305.551,691,430,305.55
交易性金融负债　　
应付票据30,500,000.0030,500,000.00
应付账款505,933,319.85515,124,331.30
预收款项19,010,321.0220,279,143.71
合同负债179,943,483.19164,422,681.63
应付职工薪酬201,931,716.20206,335,880.22
应交税费66,785,947.6757,494,023.04
其他应付款3,027,360,990.763,300,014,178.75
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,747,975,531.162,474,527,752.89
其他流动负债524,941,098.51519,211,792.94
流动负债合计8,515,812,713.918,979,340,090.03
非流动负债：　　
长期借款6,398,725,648.735,812,733,948.73
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,066,083,369.802,161,223,275.68
长期应付款414,822,886.26485,911,872.74
长期应付职工薪酬48,268,791.9656,153,558.42
预计负债　　
递延收益43,271,957.8743,893,852.62
递延所得税负债4,219,306.314,396,935.93
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,975,391,960.938,564,313,444.12
负债合计17,491,204,674.8417,543,653,534.15
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,075,653,888.003,075,653,888.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,057,107,899.563,057,107,899.56
减：库存股　　
其他综合收益-62,651,831.01-63,392,593.63
专项储备113,682,273.14103,983,107.23
盈余公积791,239,968.51791,239,968.51
一般风险准备　　
未分配利润6,843,445,606.956,615,568,200.14
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计13,818,477,805.1513,580,160,469.81
少数股东权益1,793,214,912.401,763,739,907.52
所有者权益（或股东权益） 合计15,611,692,717.5515,343,900,377.33
负债和所有者权益（或股 东权益）总计33,102,897,392.3932,887,553,911.48

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,923,751,677.141,832,466,292.27
其中：营业收入1,923,751,677.141,832,466,292.27
二、营业总成本1,638,127,258.231,524,105,378.85
其中：营业成本1,425,469,900.491,340,095,969.58
税金及附加8,894,006.267,715,211.56
销售费用　　
管理费用73,814,328.7171,621,864.20
研发费用17,517,125.2811,875,659.91
财务费用112,431,897.4992,796,673.60
其中：利息费用116,500,679.0995,531,185.92
利息收入4,090,100.002,799,146.95
加：其他收益1,981,019.0516,692,018.15
投资收益（损失以“－”号填 列）9,887,000.8513,295,295.73
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益9,887,000.8513,295,295.73
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-2,082,947.16-671,787.70
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-963,886.63527,637.72
资产处置收益（损失以“－”号 填列）6,243,500.69　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）300,689,105.71338,204,077.32
加：营业外收入1,640,163.15276,690.15
减：营业外支出526,496.8531,496.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）301,802,772.01338,449,271.43
减：所得税费用52,734,464.9059,354,179.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）249,068,307.11279,095,091.75
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）249,068,307.11279,095,091.75
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）220,338,620.23248,271,012.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）28,729,686.8830,824,079.18
六、其他综合收益的税后净额740,762.62-575,329.62
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额740,762.62-575,329.62
1．不能重分类进损益的其他综合收 益-500,000.00-575,329.62
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-500,000.00-575,329.62
2．将重分类进损益的其他综合收益1,240,762.62　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益1,240,762.62　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额249,809,069.73278,519,762.13
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额221,079,382.85247,695,682.95
（二）归属于少数股东的综合收益总 额28,729,686.8830,824,079.18
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.070.08
（二）稀释每股收益(元/股)0.070.08

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧



合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,609,180,402.851,679,150,440.01
收到的税费返还16,517,452.96　
收到其他与经营活动有关的现金96,061,599.7217,581,580.11
经营活动现金流入小计1,721,759,455.531,696,732,020.12
购买商品、接受劳务支付的现金675,747,780.43607,741,307.91
支付给职工及为职工支付的现金463,667,265.88431,432,810.77
支付的各项税费52,193,136.9039,133,519.64
支付其他与经营活动有关的现金16,897,125.1726,607,938.79
经营活动现金流出小计1,208,505,308.381,104,915,577.11
经营活动产生的现金流量净 额513,254,147.15591,816,443.01
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　7,876,879.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额65,478,415.00432,806.91
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金29,152,298.00　
投资活动现金流入小计94,630,713.008,309,685.91
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金715,488,389.62298,635,555.44
投资支付的现金　　
支付其他与投资活动有关的现金　40,290,535.00
投资活动现金流出小计715,488,389.62338,926,090.44
投资活动产生的现金流量净 额-620,857,676.62-330,616,404.53
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金1,166,512,600.00768,389,668.60
收到其他与筹资活动有关的现金578,950.08　
筹资活动现金流入小计1,167,091,550.08768,389,668.60
偿还债务支付的现金796,722,400.00448,744,875.21
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金82,358,729.9568,789,912.84
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金157,008,779.24131,783,926.94
筹资活动现金流出小计1,036,089,909.19649,318,714.99
筹资活动产生的现金流量净 额131,001,640.89119,070,953.61
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额23,398,111.42380,270,992.09
加：期初现金及现金等价物余额1,288,786,801.97982,391,046.73
六、期末现金及现金等价物余额1,312,184,913.391,362,662,038.82

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:日照港股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金300,390,601.98356,719,012.33
应收票据　　
应收账款376,087,678.87277,557,054.74
应收款项融资135,601,249.6669,178,390.00
预付款项4,470,237.384,573,873.48
其他应收款375,779,727.09320,340,666.50
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货125,859,834.51109,403,770.87
合同资产146,744,787.07100,549,201.48
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产44,177,897.2072,053,893.89
流动资产合计1,509,112,013.761,310,375,863.29
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,847,268,898.975,836,141,135.50
其他权益工具投资8,041,660.108,541,660.10
投资性房地产　　
固定资产9,789,742,923.549,920,520,361.85
在建工程2,760,521,303.012,689,961,673.03
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产649,044,665.80709,895,554.64
无形资产4,409,598,733.304,431,312,297.54
开发支出　　
商誉32,937,365.0532,937,365.05
长期待摊费用　　
递延所得税资产68,822,835.2865,688,333.22
其他非流动资产1,860,419.002,195,474.95
非流动资产合计23,567,838,804.0523,697,193,855.88
资产总计25,076,950,817.8125,007,569,719.17
流动负债：　　
短期借款1,211,430,305.551,691,430,305.55
交易性金融负债　　
应付票据30,500,000.0030,500,000.00
应付账款269,538,753.81297,725,114.49
预收款项2,385,321.103,060,393.78
合同负债162,958,363.40141,939,112.99
应付职工薪酬165,279,307.59169,781,917.55
应交税费29,780,888.3630,782,592.51
其他应付款1,333,501,363.061,402,403,737.66
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,521,738,533.982,258,427,421.26
其他流动负债524,587,902.52518,454,221.51
流动负债合计6,251,700,739.376,544,504,817.30
非流动负债：　　
长期借款5,390,583,048.735,025,403,948.73
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债440,917,744.02500,868,797.65
长期应付款414,822,886.26485,911,872.74
长期应付职工薪酬41,174,975.8147,457,351.99
预计负债　　
递延收益43,271,957.8743,893,852.62
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计6,330,770,612.696,103,535,823.73
负债合计12,582,471,352.0612,648,040,641.03
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,075,653,888.003,075,653,888.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,060,673,912.143,060,673,912.14
减：库存股　　
其他综合收益-62,651,831.01-63,392,593.63
专项储备89,094,326.2482,568,178.00
盈余公积787,762,574.19787,762,574.19
未分配利润5,543,946,596.195,416,263,119.44
所有者权益（或股东权益） 合计12,494,479,465.7512,359,529,078.14
负债和所有者权益（或股 东权益）总计25,076,950,817.8125,007,569,719.17

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入1,262,926,256.831,206,576,750.82
减：营业成本957,145,736.33907,848,580.78
税金及附加6,826,689.626,117,802.44
销售费用　　
管理费用62,106,562.9563,603,015.28
研发费用16,343,045.9310,219,394.93
财务费用86,150,331.6370,182,812.07
其中：利息费用86,664,587.9070,475,257.21
利息收入522,132.60336,789.72
加：其他收益954,394.051,590,351.85
投资收益（损失以“－”号填 列）9,887,000.8513,295,295.73
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益9,887,000.8513,295,295.73
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-3,462,314.15-974,885.92
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-1,124,147.86542,265.79
资产处置收益（损失以“－”号 填列）6,243,500.69　
二、营业利润（亏损以“－”号填列）146,852,323.95163,058,172.77
加：营业外收入734,378.06144,268.00
减：营业外支出526,496.8531,496.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）147,060,205.16163,170,944.73
减：所得税费用21,652,293.4224,208,157.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）125,407,911.74138,962,787.41
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）125,407,911.74138,962,787.41
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额740,762.62-575,329.62
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益-500,000.00-575,329.62
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-500,000.00-575,329.62
（二）将重分类进损益的其他综合收 益1,240,762.62　
1.权益法下可转损益的其他综合收 益1,240,762.62　
六、综合收益总额126,148,674.36138,387,457.79
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)　　
（二）稀释每股收益(元/股)　　

公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：冯慧 会计机构负责人：冯慧
母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,031,818,787.371,109,968,250.32
收到的税费返还16,517,452.96　
收到其他与经营活动有关的现金19,775,445.7131,737,398.10
经营活动现金流入小计1,068,111,686.041,141,705,648.42
购买商品、接受劳务支付的现金471,814,836.63416,056,140.13
支付给职工及为职工支付的现金348,745,424.69316,052,793.71
支付的各项税费29,898,131.2814,218,504.40
支付其他与经营活动有关的现金69,904,344.7819,275,639.40
经营活动现金流出小计920,362,737.38765,603,077.64
经营活动产生的现金流量净额147,748,948.66376,102,570.78
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　7,876,879.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额65,478,415.00432,806.91
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金29,152,298.00　
投资活动现金流入小计94,630,713.008,309,685.91
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金184,397,648.79219,612,047.93
投资支付的现金　　
支付其他与投资活动有关的现金　40,290,535.00
投资活动现金流出小计184,397,648.79259,902,582.93
投资活动产生的现金流量净额-89,766,935.79-251,592,897.02
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金922,700,000.00733,389,668.60
收到其他与筹资活动有关的现金578,950.08　
筹资活动现金流入小计923,278,950.08733,389,668.60
偿还债务支付的现金784,722,400.00448,744,875.21
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金73,433,355.4167,162,737.85
支付其他与筹资活动有关的现金150,272,999.51125,798,342.16
筹资活动现金流出小计1,008,428,754.92641,705,955.22
筹资活动产生的现金流量净额-85,149,804.8491,683,713.38
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-27,167,791.97216,193,387.14
加：期初现金及现金等价物余额312,369,835.60229,830,015.09
六、期末现金及现金等价物余额285,202,043.63446,023,402.23
（未完）
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