[一季报]高新兴(300098):2023年一季度报告

时间：2023年04月28日 06:54:28 中财网

原标题:高新兴:2023年一季度报告

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-037
高新兴科技集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
?会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	349,391,771.63	402,557,285.39	402,557,285.39	-13.21%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	-22,327,407.84	-80,896,047.59	-80,896,047.59	72.40%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	-25,530,500.15	-83,256,704.02	-83,256,704.02	69.34%
经营活动产生的现金流量净	-142,610,373.77	-96,879,936.63	-96,879,936.63	-47.20%
额（元）
基本每股收益（元/股）	-0.0129	-0.0466	-0.0466	72.32%
稀释每股收益（元/股）	-0.0129	-0.0466	-0.0466	72.32%
加权平均净资产收益率（%）	-0.72%	-2.43%	-2.43%	1.71%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,238,814,724.51	5,336,122,714.44	5,337,331,625.02	-1.85%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	3,092,982,638.90	3,111,789,862.71	3,111,789,862.71	-0.60%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司按照财政部2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》规定：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”进行会计政策变更。公司自2023年1月1日起施行，公司按照本解释
和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财
务报表项目，对可比期间信息不予调整。调整后2023年1月1日财务报表信息如下：递延所得税资产调整前金额为130,336,808.58元，调整后金额为131,545,719.16元，变动额1,208,910.58元；递延所得税负债调整前金额为48,670,881.89元，调整后金额为49,879,792.47，变动额1,208,910.58元。

（二）非经常性损益项目和金额
?
适用□不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	44,870.36
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,525,156.03
委托他人投资或管理资产的损益	407,736.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	239,564.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-188,918.55
减：所得税影响额	606,736.07
少数股东权益影响额（税后）	218,580.85
合计	3,203,092.31

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
资产负债表项目：

项目	年初至报告期末	年初数	变动率	变动原因
交易性金融资产	131,397,125.03	21,067,560.62	523.69%	利用闲置资金购买结构性存款增加
应收票据	37,960,239.47	11,675,697.82	225.12%	应收商业承兑汇票增加
应收款项融资	201,711,088.54	149,728,402.37	34.72%	应收银行承兑汇票增加
在建工程	180,010,552.27	134,230,846.10	34.11%	智能制造基地建设持续投入
短期借款	218,599,704.63	146,074,837.24	49.65%	一季度短期借款增加
应交税费	16,444,298.46	35,943,212.70	-54.25%	一季度缴纳税费
租赁负债	526,874.07	1,763,856.61	-70.13%	租赁合同到期或临近，未来租赁付 款额减少
长期应付款	115,266,061.97	75,658,627.50	52.35%	新增融资借款
递延收益	403,270.37	724,890.18	-44.37%	递延收益摊销

利润表项目：

项目	年初至报告期末	上年同期	变动率	变动原因
其他收益	18,832,467.15	7,506,198.77	150.89%	收到退税收益增加
公允价值变动收益	239,564.41	-435,765.36	154.98%	资产公允价值变动
信用减值损失	-193,135.53	-13,605,546.05	-98.58%	上年同期因个别款项回收延迟计提 较多
资产减值损失	-902,131.29	-7,898,277.77	-88.58%	上年同期呆滞库存计提跌价较大
营业外收入	635,704.86	20,928.08	2,937.57%	本期收到侵权赔偿款
营业外支出	165,859.56	59,780.03	177.45%	资产报废损失增加
所得税费用	-480,164.70	-11,015,005.68	-95.64%	上年同期可抵扣暂时性差异影响递 延所得税费用较大

现金流量表项目：

项目	年初至报告期末	上年同期	变动率	变动原因
收到其他与经营活动有 关的现金	36,536,467.05	21,012,853.45	73.88%	承兑汇票保证金收回高于上年同期
支付其他与经营活动有 关的现金	84,740,399.94	63,178,898.11	34.13%	支付保证金增加
收回投资所收到的现金	155,000,000.00	235,000,000.00	-34.04%	赎回结构性存款资金减少
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额	82,085.00	123,643.59	-33.61%	本期处置固定资产减少
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额	-	1,611,739.98	-100.00%	本期无该项业务
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金	47,688,412.21	20,667,861.64	130.74%	本期在建工程款支出增加
吸收投资收到的现金	-	1,241,527.26	-100.00%	本期无该项业务
偿还债务支付的现金	33,394,951.48	24,801,050.80	34.65%	本期偿还借款高于同期
支付其他与筹资活动有 关的现金	4,957,803.97	2,491,534.86	98.99%	购买少数股权款增加

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	70,244	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例（%）	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
刘双广	境内自然人	15.00%	260,584,559	195,438,419
王云兰	境内自然人	3.16%	54,932,080	0
深圳招银电信股权投资基金管 理有限公司－深圳招银电信新 趋势股权投资基金合伙企业 （有限合伙）	其他	2.09%	36,320,542	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	17,978,906	0
傅天耀	境内自然人	0.97%	16,825,738	0
石河子网维投资普通合伙企业	境内非国有 法人	0.79%	13,732,239	0
#周争	境内自然人	0.62%	10,774,300	0
#王健	境内自然人	0.58%	10,016,284	0
#陈少华	境内自然人	0.40%	7,033,000	0
高新兴科技集团股份有限公司 －第五期员工持股计划	其他	0.30%	5,158,067	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件 股份数量	股份种类
		股份种类	数量

刘双广	65,146,140	人民币普通股	65,146,140
王云兰	54,932,080	人民币普通股	54,932,080
深圳招银电信股权投资基金管理有限公司－深圳招银电信 新趋势股权投资基金合伙企业（有限合伙）	36,320,542	人民币普通股	36,320,542
香港中央结算有限公司	17,978,906	人民币普通股	17,978,906
傅天耀	16,825,738	人民币普通股	16,825,738
石河子网维投资普通合伙企业	13,732,239	人民币普通股	13,732,239
#周争	10,774,300	人民币普通股	10,774,300
#王健	10,016,284	人民币普通股	10,016,284
#陈少华	7,033,000	人民币普通股	7,033,000
高新兴科技集团股份有限公司－第五期员工持股计划	5,158,067	人民币普通股	5,158,067
上述股东关联关系或一致行 动的说明	刘双广先生直接持有本公司股份260,584,559股，占公司总股本的15%，是公司的控 股股东、实际控制人；刘双广先生的一致行动人石河子网维投资普通合伙企业持有 公司股份13,732,239股，持股比例0.79%。高新兴科技集团股份有限公司－第五期 员工持股计划为公司设立的员工持股计划，与公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 除上述情况外之外，公司未知上表股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）	1、股东周争通过普通证券账户持有公司10,500,000股股份，通过信用证券账户持 有公司274,300股股份，合计持有10,774,300股股份。 2、股东王健通过普通证券账户持有公司816,200股股份，通过信用证券账户持有公 司9,200,084股股份，合计持有10,016,284股股份。 3、股东陈少华通过普通证券账户持有公司3,733,000股股份，通过信用证券账户持 有公司3,300,000股股份，合计持有7,033,000股股份。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘双广	195,438,419	0	0	195,438,419	高管锁定股	高管锁定股每年解锁25%
黄海涛	1,275	0	0	1,275	高管锁定股	高管锁定股每年解锁25%
侯玉清	1,096,603	0	0	1,096,603	高管锁定股	根据相关规定，预计2023年 9月15日后解锁。
方英杰	968,310	0	322,771	1,291,081	高管锁定股	董事会已经于2023年3月15 日完成换届选举，方英杰先生 任期届满后不再担任公司董 事，根据相关规定，预计股份 将于2023年9月15日后解 锁。
蒋赞	598,954	0	0	598,954	股权激励限售 股	股权激励限售股已经公司审议 回购，截至2023年3月31 日，限售股未注销。
合计	198,103,561	0	322,771	198,426,332

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：高新兴科技集团股份有限公司
2023年3月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	407,396,278.89	571,083,996.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	131,397,125.03	21,067,560.62
衍生金融资产
应收票据	37,960,239.47	11,675,697.82
应收账款	1,549,392,778.22	1,653,110,653.26
应收款项融资	201,711,088.54	149,728,402.37
预付款项	14,547,522.84	14,230,316.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	63,157,999.69	70,966,113.08
其中：应收利息
应收股利		561,805.53
买入返售金融资产
存货	464,414,258.24	482,559,523.80
合同资产	95,792,379.07	90,846,478.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	293,980,318.54	282,546,370.28
其他流动资产	59,669,802.21	54,509,860.24
流动资产合计	3,319,419,790.74	3,402,324,972.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	856,045,788.74	899,118,901.71
长期股权投资	152,289,769.88	160,185,464.54
其他权益工具投资	30,969,855.86	30,969,855.86
其他非流动金融资产
投资性房地产	23,267,046.79	23,435,648.56
固定资产	209,173,743.43	214,585,505.80
在建工程	180,010,552.27	134,230,846.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,281,810.60	8,677,221.73
无形资产	50,137,499.73	52,037,345.74
开发支出
商誉	147,155,193.64	147,155,193.64
长期待摊费用	6,443,514.46	6,748,172.38
递延所得税资产	134,427,293.97	131,545,719.16
其他非流动资产	123,192,864.40	126,316,777.41
非流动资产合计	1,919,394,933.77	1,935,006,652.63
资产总计	5,238,814,724.51	5,337,331,625.02
流动负债：
短期借款	218,599,704.63	146,074,837.24
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	144,980,597.08	196,587,489.10
应付账款	904,496,895.21	987,357,467.71
预收款项
合同负债	127,977,016.60	128,538,061.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	93,883,077.41	117,786,316.05
应交税费	16,444,298.46	35,943,212.70
其他应付款	158,518,689.80	157,046,450.07
其中：应付利息
应付股利	449,024.55	449,024.55
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	41,491,386.52	53,274,473.35
其他流动负债	116,420,065.69	119,734,930.77
流动负债合计	1,822,811,731.40	1,942,343,238.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	21,278,129.89	6,331,625.77
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	526,874.07	1,763,856.61
长期应付款	115,266,061.97	75,658,627.50
长期应付职工薪酬
预计负债	4,124,895.49	3,966,837.70
递延收益	403,270.37	724,890.18
递延所得税负债	48,379,761.05	49,879,792.47
其他非流动负债	83,430,865.58	92,884,746.35
非流动负债合计	273,409,858.42	231,210,376.58
负债合计	2,096,221,589.82	2,173,553,615.41
所有者权益：
股本	1,737,183,321.00	1,737,183,321.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,440,824,231.92	2,437,195,128.66
减：库存股
其他综合收益	-4,111,780.17	-4,002,860.94
专项储备
盈余公积	120,611,789.70	120,611,789.70
一般风险准备
未分配利润	-1,201,524,923.55	-1,179,197,515.71
归属于母公司所有者权益合计	3,092,982,638.90	3,111,789,862.71
少数股东权益	49,610,495.79	51,988,146.90
所有者权益合计	3,142,593,134.69	3,163,778,009.61
负债和所有者权益总计	5,238,814,724.51	5,337,331,625.02

法定代表人：刘双广 主管会计工作负责人：刘宇斌 会计机构负责人：于文其2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	349,391,771.63	402,557,285.39
其中：营业收入	349,391,771.63	402,557,285.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	385,585,683.02	475,019,537.42
其中：营业成本	239,726,181.92	308,109,635.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,256,754.83	1,840,119.80
销售费用	49,347,578.99	58,206,387.79
管理费用	41,172,520.15	39,977,924.88
研发费用	61,615,344.15	75,718,109.91
财务费用	-8,532,697.02	-8,832,640.16
其中：利息费用	2,482,079.93	4,811,705.13
利息收入	689,116.32	1,061,938.96
加：其他收益	18,832,467.15	7,506,198.77
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,487,957.66	-7,034,990.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,895,694.64	-7,544,864.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	239,564.41	-435,765.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-193,135.53	-13,605,546.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-902,131.29	-7,898,277.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,870.36	44,650.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,660,233.95	-93,885,982.09
加：营业外收入	635,704.86	20,928.08
减：营业外支出	165,859.56	59,780.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,190,388.65	-93,924,834.04
减：所得税费用	-480,164.70	-11,015,005.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,710,223.95	-82,909,828.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,710,223.95	-82,909,828.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-22,327,407.84	-80,896,047.59
2.少数股东损益	-2,382,816.11	-2,013,780.77
六、其他综合收益的税后净额	-108,919.23	-78,417.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-108,919.23	-78,417.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-108,919.23	-78,417.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-108,919.23	-78,417.37
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-24,819,143.18	-82,988,245.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,436,327.07	-80,974,464.96
归属于少数股东的综合收益总额	-2,382,816.11	-2,013,780.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0129	-0.0466
（二）稀释每股收益	-0.0129	-0.0466

法定代表人：刘双广 主管会计工作负责人：刘宇斌 会计机构负责人：于文其3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	403,095,881.08	543,018,090.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	23,171,813.95	24,781,335.46
收到其他与经营活动有关的现金	36,536,467.05	21,012,853.45
经营活动现金流入小计	462,804,162.08	588,812,279.17
购买商品、接受劳务支付的现金	316,955,929.96	413,916,920.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	163,392,458.50	177,263,247.15
支付的各项税费	40,325,747.45	31,333,149.74
支付其他与经营活动有关的现金	84,740,399.94	63,178,898.11
经营活动现金流出小计	605,414,535.85	685,692,215.80
经营活动产生的现金流量净额	-142,610,373.77	-96,879,936.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	155,000,000.00	235,000,000.00
取得投资收益收到的现金	969,542.52	1,008,337.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,085.00	123,643.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	1,611,739.98
收到其他与投资活动有关的现金	2,737,045.33	0.00
投资活动现金流入小计	158,788,672.85	237,743,721.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,688,412.21	20,667,861.64
投资支付的现金	265,090,000.00	235,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	312,778,412.21	255,667,861.64
投资活动产生的现金流量净额	-153,989,739.36	-17,924,140.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	1,241,527.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,241,527.26
取得借款收到的现金	145,271,897.20	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,568,094.22	0.00
筹资活动现金流入小计	175,839,991.42	1,241,527.26
偿还债务支付的现金	33,394,951.48	24,801,050.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,436,349.56	3,323,914.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,957,803.97	2,491,534.86
筹资活动现金流出小计	40,789,105.01	30,616,499.74
筹资活动产生的现金流量净额	135,050,886.41	-29,374,972.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-394,554.83	89,597.36
五、现金及现金等价物净增加额	-161,943,781.55	-144,089,451.91
加：期初现金及现金等价物余额	560,489,159.90	638,893,325.58
六、期末现金及现金等价物余额	398,545,378.35	494,803,873.67

（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司2023年第一季度报告》签章页）高新兴科技集团股份有限公司
法定代表人：__________
刘双广
二〇二三年四月二十七日