[一季报]申能股份(600642):申能股份有限公司2023年一季度报告

 时间：2023年04月28日 07:23:09 中财网

原标题:申能股份:申能股份有限公司2023年一季度报告

证券代码：600642 证券简称：申能股份
申能股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人华士超、主管会计工作负责人谢峰及会计机构负责人（会计主管人员）潘步恩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入7,279,635,914.79-4.64
归属于上市公司股东的净利润733,960,661.51263.93
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润477,294,828.5138.25
经营活动产生的现金流量净额2,752,716,744.97475.85

基本每股收益（元/股）0.151268.29　
稀释每股收益（元/股）0.151268.29　
加权平均净资产收益率（%）2.35增加 1.70个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产91,047,816,832.7389,899,667,652.031.28
归属于上市公司股东 的所有者权益31,646,458,309.3630,859,430,043.432.55

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-260,605.50　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外49,879,579.57　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益277,528,322.83主要系金融资产公允 价值波动
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回8,118,494.56　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出4,131,957.01　
减：所得税影响额78,424,075.20　
少数股东权益影响额（税 后）4,307,840.27　
合计256,665,833.00　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
存货-44.08主要系库存煤同比减少所致
在建工程-30.56主要系五号沟LNG站至临港首站天然气管道工程转 固所致
合同负债79.49主要系子公司预收合同款增加所致
应付职工薪酬-59.24主要系公司应付职工薪酬减少所致
应交税费-37.90主要系公司应交企业所得税、应交增值税减少所致
投资收益56.12主要系联营、合营企业权益利润同比增长所致
公允价值变动收益237.87主要系金融资产公允价值上升所致
所得税费用352.11主要系利润总额同比增长所致
支付给职工以及为职工 支付的现金-41.72上期主要系支付退休人员统筹外费用所致
支付的各项税费87.89主要系本期支付的企业所得税、增值税同比增加所 致
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金51.54主要系基建支出同比增加所致
投资支付的现金-88.72主要系支付的投资款同比减少所致
收到其他与筹资活动有 关的现金-100.00上期系收到的融资租赁款
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金72.33主要系分配股利、偿付利息同比增加所致
支付其他与筹资活动有 关的现金-70.48主要系归还的融资租赁款同比减少所致
注：上表中，资产负债表项目变动比例是本报告期末与本报告期初的变动比例，利润表项目、现金流量表项目变动比例是本报告期与上年同期的变动比例。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数104,704报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）0　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量　持有有 限售条质押、标记 或冻结情况

　　　持股 比例 (%)件股份 数量股份 状态数量
申能(集团)有限公司国有法人2,626,545,76 653.500无0
中国长江电力股份有限公司国有法人491,203,78210.010无0
长电投资管理有限责任公司国有法人107,976,2352.200无0
广东电力发展股份有限公司国有法人55,532,2501.130无0
中央汇金资产管理有限责任公 司国有法人50,047,6001.020无0
中国工商银行股份有限公司－ 中证上海国企交易型开放式指 数证券投资基金境内非国 有法人29,610,3290.600无0
全国社保基金四一三组合国有法人26,700,0000.540无0
上海久事（集团）有限公司国有法人25,997,4550.530无0
中国银行股份有限公司－华安 文体健康主题灵活配置混合型 证券投资基金境内非国 有法人14,735,4400.300无0
中国农业银行股份有限公司－ 中证 500交易型开放式指数证 券投资基金境内非国 有法人14,716,6830.300无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
申能(集团)有限公司2,626,545,766人民币普通股2,626,545,766　　　
中国长江电力股份有限公司491,203,782人民币普通股491,203,782　　　
长电投资管理有限责任公司107,976,235人民币普通股107,976,235　　　
广东电力发展股份有限公司55,532,250人民币普通股55,532,250　　　
中央汇金资产管理有限责任公 司50,047,600人民币普通股50,047,600　　　
中国工商银行股份有限公司－ 中证上海国企交易型开放式指 数证券投资基金29,610,329人民币普通股29,610,329　　　
全国社保基金四一三组合26,700,000人民币普通股26,700,000　　　
上海久事（集团）有限公司25,997,455人民币普通股25,997,455　　　
中国银行股份有限公司－华安 文体健康主题灵活配置混合型 证券投资基金14,735,440人民币普通股14,735,440　　　
中国农业银行股份有限公司－ 中证 500交易型开放式指数证 券投资基金14,716,683人民币普通股14,716,683　　　

上述股东关联关系或一致行动 的说明长电投资管理有限责任公司为中国长江电力股份有限公司的 全资子公司，长电投资管理有限管责任公司与中国长江电力 股份有限公司构成一致行动人。
前 10名股东及前 10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:申能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金12,746,618,656.6010,854,452,962.84
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据65,368,358.9698,501,828.30
应收账款7,867,714,298.687,979,301,613.61
应收款项融资--
预付款项716,375,365.04559,270,787.90
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款55,580,870.1546,277,797.59
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货827,647,687.731,480,128,128.07
合同资产--
持有待售资产15,996,886.2915,996,886.29
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产1,345,080,792.391,451,307,921.58
流动资产合计23,640,382,915.8422,485,237,926.18
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资8,787,901,278.358,599,798,849.04
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产6,780,343,612.706,502,815,289.87
投资性房地产--
固定资产40,722,779,025.5539,876,986,137.19
在建工程2,908,934,423.204,189,245,426.34
生产性生物资产--
油气资产652,192,796.85684,474,909.50
使用权资产6,735,063,445.016,750,494,491.64
无形资产417,226,986.46405,338,970.15
开发支出--
商誉--
长期待摊费用84,064,341.3385,626,033.45
递延所得税资产170,694,062.84171,415,674.07
其他非流动资产148,233,944.60148,233,944.60
非流动资产合计67,407,433,916.8967,414,429,725.85
资产总计91,047,816,832.7389,899,667,652.03
流动负债：　　
短期借款6,785,552,588.887,721,495,104.49
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据9,173,598.0027,173,598.00
应付账款5,976,120,055.196,184,495,705.19
预收款项--
合同负债798,851,434.62445,072,255.44
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬55,726,603.53136,708,189.48
应交税费262,098,031.13422,032,714.06
其他应付款422,808,853.01514,340,317.98
其中：应付利息--
应付股利2,200,000.002,200,000.00
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债1,341,023,742.551,564,252,006.35
其他流动负债5,042,106,301.375,015,821,369.86
流动负债合计20,693,461,208.2822,031,391,260.85
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款17,933,444,098.8416,307,012,347.18
应付债券3,100,000,000.003,100,000,000.00
其中：优先股--
永续债--
租赁负债7,342,011,377.817,315,817,589.55
长期应付款1,663,137,913.061,672,163,251.74
长期应付职工薪酬--
预计负债705,705,357.97696,135,357.97
递延收益133,351,808.65136,707,043.81
递延所得税负债548,981,612.54479,551,737.33
其他非流动负债--
非流动负债合计31,426,632,168.8729,707,387,327.58
负债合计52,120,093,377.1551,738,778,588.43
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,909,428,286.004,909,428,286.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积4,739,648,055.074,721,384,574.72
减：库存股120,296,670.00120,296,670.00
其他综合收益66,021,622.6666,022,278.52
专项储备303,482,692.79268,677,912.86
盈余公积15,162,939,439.3415,162,939,439.34
一般风险准备--
未分配利润6,585,234,883.505,851,274,221.99
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计31,646,458,309.3630,859,430,043.43
少数股东权益7,281,265,146.227,301,459,020.17
所有者权益（或股东权益） 合计38,927,723,455.5838,160,889,063.60
负债和所有者权益（或股 东权益）总计91,047,816,832.7389,899,667,652.03

公司负责人：华士超 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩 合并利润表
2023年1—3月
编制单位：申能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入7,279,635,914.797,633,857,418.47
其中：营业收入7,279,635,914.797,633,857,418.47
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本6,863,811,226.727,235,358,918.02
其中：营业成本6,360,513,403.986,705,300,741.72
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加56,380,365.1953,753,249.49
销售费用1,513,736.84893,584.74
管理费用151,168,685.71161,535,092.00
研发费用3,398,980.61685,929.97
财务费用290,836,054.39312,378,816.16
其中：利息费用319,978,400.17323,983,811.99
利息收入39,189,169.2922,271,781.76
勘探费用-811,503.94
加：其他收益51,318,943.1722,692,897.28
投资收益（损失以“－”号填列）161,328,011.35103,336,972.63
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益161,328,011.35103,179,098.30
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益--
汇兑收益（损失以“－”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）--
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）277,528,322.83-201,304,042.25
信用减值损失（损失以“-”号填 列）8,118,494.5630,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填 列）--
资产处置收益（损失以“－”号填 列）--
三、营业利润（亏损以“－”号填列）914,118,459.98323,254,328.11
加：营业外收入2,964,861.552,208,942.43
减：营业外支出429,737.646,981,324.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）916,653,583.89318,481,946.42
减：所得税费用167,550,124.2537,059,273.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）749,103,459.64281,422,672.96
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）749,103,459.64281,422,672.96
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）733,960,661.51201,678,187.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）15,142,798.1379,744,485.74
六、其他综合收益的税后净额-655.86-2,806.56
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-655.86-2,806.56
1．不能重分类进损益的其他综合收 益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益-655.86-2,806.56
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额-655.86-2,806.56
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额--
七、综合收益总额749,102,803.78281,419,866.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额733,960,005.65201,675,380.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额15,142,798.1379,744,485.74
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.1510.041
（二）稀释每股收益(元/股)0.1510.041

公司负责人：华士超 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：申能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金8,632,208,910.676,821,844,052.41
客户存款和同业存放款项净增加 额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加 额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还24,173,063.7915,561,165.07
收到其他与经营活动有关的现金90,545,261.2230,283,468.16
经营活动现金流入小计8,746,927,235.686,867,688,685.64
购买商品、接受劳务支付的现金5,056,427,582.075,486,125,781.98
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加 额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金306,450,203.38525,864,776.21
支付的各项税费535,811,526.83285,169,191.94
支付其他与经营活动有关的现金95,521,178.4392,502,450.03
经营活动现金流出小计5,994,210,490.716,389,662,200.16
经营活动产生的现金流量净 额2,752,716,744.97478,026,485.48
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金-2,350,000.00
取得投资收益收到的现金-157,874.33
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额62,526.68260.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计62,526.682,508,134.33
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金833,332,599.86549,902,917.09
投资支付的现金15,000,000.00133,010,596.54
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额6,699,101.0028,540,000.00
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计855,031,700.86711,453,513.63
投资活动产生的现金流量净 额-854,969,174.18-708,945,379.30
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金--
取得借款收到的现金3,939,566,216.035,261,890,951.28
收到其他与筹资活动有关的现金-163,000,000.00
筹资活动现金流入小计3,939,566,216.035,424,890,951.28
偿还债务支付的现金3,248,233,555.123,036,451,767.22
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金269,916,284.94156,631,133.83
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润47,250,000.006,412,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金426,854,278.341,445,888,724.83
筹资活动现金流出小计3,945,004,118.404,638,971,625.88
筹资活动产生的现金流量净 额-5,437,902.37785,919,325.40
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-143,974.66-67,460.72
五、现金及现金等价物净增加额1,892,165,693.76554,932,970.86
加：期初现金及现金等价物余额10,854,452,962.849,319,941,845.61
六、期末现金及现金等价物余额12,746,618,656.609,874,874,816.47

公司负责人：华士超 主管会计工作负责人：谢峰 会计机构负责人：潘步恩



母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:申能股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,308,107,150.151,010,808,322.45
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款--
应收款项融资--
预付款项--
其他应收款2,884,355.14588,370.08
其中：应收利息--
应收股利--
存货--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产2,919,248,657.903,019,572,657.87
其他流动资产--
流动资产合计4,230,240,163.194,030,969,350.40
非流动资产：　　
发放委托贷款及垫款5,012,400,000.005,162,400,000.00
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资21,765,979,933.9321,623,352,542.50
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产6,762,380,742.696,484,852,419.86
投资性房地产--
固定资产2,242,715.492,146,225.29
在建工程--
生产性生物资产--
油气资产306,045,650.92306,045,650.92
使用权资产--
无形资产--
开发支出--
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产60,281,136.3260,233,341.81
其他非流动资产26,450,000.0026,450,000.00
非流动资产合计33,935,780,179.3533,665,480,180.38
资产总计38,166,020,342.5437,696,449,530.78
流动负债：　　
短期借款970,883,055.57970,908,055.57
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款--
预收款项--
合同负债--
应付职工薪酬24,571,523.7142,573,263.02
应交税费4,660,745.124,889,018.39
其他应付款190,249,634.48191,035,056.48
其中：应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债26,612,876.7163,295,068.49
其他流动负债5,042,106,301.375,015,821,369.86
流动负债合计6,259,084,136.966,288,521,831.81
非流动负债：　　
长期借款124,681,384.07124,681,384.07
应付债券3,100,000,000.003,100,000,000.00
其中：优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益750,000.00750,000.00
递延所得税负债548,981,612.54479,551,737.33
其他非流动负债--
非流动负债合计3,774,412,996.613,704,983,121.40
负债合计10,033,497,133.579,993,504,953.21
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,909,428,286.004,909,428,286.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积4,913,738,519.814,894,330,387.61
减：库存股120,296,670.00120,296,670.00
其他综合收益65,989,235.3565,989,235.35
专项储备--
盈余公积15,162,939,439.3415,162,939,439.34
未分配利润3,200,724,398.472,790,553,899.27
所有者权益（或股东权益） 合计28,132,523,208.9727,702,944,577.57
负债和所有者权益（或股 东权益）总计38,166,020,342.5437,696,449,530.78
（未完）
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