[一季报]开能健康(300272):2023年一季度报告

时间：2023年04月28日 08:03:21 中财网

原标题:开能健康:2023年一季度报告

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2023-019
开能健康科技集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	372,040,366.05	335,819,450.56	10.79%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	16,605,727.28	15,924,291.20	4.28%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	16,062,969.22	15,094,271.17	6.42%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	53,035,355.56	-2,808,939.15	1,988.09%
基本每股收益（元/股）	0.0296	0.0281	5.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0296	0.0281	5.34%
加权平均净资产收益率	1.51%	1.32%	0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	2,358,072,021.45	2,314,014,391.36	1.90%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	1,106,206,777.37	1,090,276,172.70	1.46%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-42,964.66	资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	1,091,136.54	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2.12	委托理财投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-589,516.54
减：所得税影响额	67,987.98
少数股东权益影响额（税后）	-152,088.58
合计	542,758.06

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目

	期末余额	年初余额	变动比例	变动说明
预付款项	18,718,468.34	13,317,440.99	40.56%	主要系公司预付供应商的采购款增加 所致。
其他非流动资产	17,628,811.65	11,181,014.40	57.67%	主要系公司为扩产增加生产线预付各 类机器设备采购款所致。
应付职工薪酬	30,846,161.02	47,762,966.80	-35.42%	主要系公司 1月份发放上年年终奖所 致。

（二）利润表项目

	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
税金及附加	4,314,934.82	1,604,138.66	168.99%	主要系本期城建税和教育费附加增加 所致。
财务费用	11,570,325.35	3,320,288.95	248.47%	主要系本期外币汇率波动产生的汇兑 损失较上期增加约 512万元，以及利 息净支出增加约 182万元所致。
投资收益（损失以“－” 号填列）	-2,158,949.88	-838,254.00	157.55%	主要系联营公司的投资亏损所致。
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	0.00	-101,103.61	-100.00%	主要系本期未发生相关科目的公允价 值变动所致。
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-41,931.62	869,891.31	-104.82%	主要系上期收到原壹能（即原子公司 信川投资）的还款 4700余万，从而 转回其他应收款坏账准备，而本期未 发生此类款项所致。
营业外收入	10,152.51	1,893.03	436.31%	主要系处置固定资产收益所致
营业外支出	635,586.22	15,869.59	3905.06%	主要系产品质量赔款、资产报废以及 子公司世纪丰源一月份停工损失。
所得税费用	3,039,107.74	4,791,859.19	-36.58%	主要系利润下滑导致所得税费用减少 所致。
少数股东损益	919,931.43	3,845,491.23	-76.08%	主要系非全资子公司北美公司和世纪 丰源利润下滑所致。

（三）现金流量表项目

	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	53,035,355.56	-2,808,939.15	-1988.09%	主要系本期公司支付的采购货款同比 减少 5,893万元所致。
投资活动现金流入小计	49,488.00	57,305,031.28	-99.91%	主要系上期收到信川投资归还约 4,725万元以及收回闲置资金理财投 资减少 1,000万元，而本期未发生此 类现金流入所致。
投资活动现金流出小计	18,295,461.24	29,498,212.43	-37.98%	主要系本期未发生理财投资所致。
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动现金流入小计	195,034,041.58	88,647,031.00	120.01%	主要系公司为扩大生产经营，增加银 行贷款所致。
筹资活动现金流出小计	116,141,685.63	86,642,212.42	34.05%	主要系偿还银行借款增加约 1,171万 元，子公司分红增加约 863万元以及 支付长期租赁费增加约 731万元所 致。
筹资活动产生的现金流量净额	78,892,355.95	2,004,818.58	3835.14%	主要系本期公司借款净流入较上期同 比增加约 9,591万元所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-3,667,319.61	76,131.69	-4917.07%	主要系外币汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	110,014,418.66	27,078,829.97	306.27%	主要系本期经营活动产生的现金流量 净额同比增加约 5,584万元，投资活 动产生的现金流量净额减少 4,605万 元，筹资活动产生的现金流量净额同 比增加约 7,689万元

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	23,343	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
瞿建国	境内自然人	33.72%	194,638,209.00	145,978,657.00
上海市建国社会 公益基金会	其他	5.70%	32,896,593.00
吴江	境内自然人	2.46%	14,220,168.00
上海高森投资有 限公司	境内非国有法 人	1.47%	8,463,255.00
韦嘉	境内自然人	1.07%	6,150,194.00
郭秀珍	境内自然人	0.87%	5,006,979.00
庄力朋	境内自然人	0.82%	4,731,812.00
毛路平	境内自然人	0.78%	4,500,000.00
顾天禄	境内自然人	0.78%	4,479,725.00
应立中	境内自然人	0.50%	2,864,860.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
瞿建国	48,659,552.00	人民币普通股	48,659,552.00
上海市建国社会公益基金会	32,896,593.00	人民币普通股	32,896,593.00
吴江	14,220,168.00	人民币普通股	14,220,168.00
上海高森投资有限公司	8,463,255.00	人民币普通股	8,463,255.00
韦嘉	6,150,194.00	人民币普通股	6,150,194.00
郭秀珍	5,006,979.00	人民币普通股	5,006,979.00
庄力朋	4,731,812.00	人民币普通股	4,731,812.00
#毛路平	4,500,000.00	人民币普通股	4,500,000.00
顾天禄	4,479,725.00	人民币普通股	4,479,725.00
#应立中	2,864,860.00	人民币普通股	2,864,860.00
上述股东关联关系或一致行动的说 明	瞿建国先生为公司控股股东及实际控制人，韦嘉女士是瞿建国先生之儿媳，为一 致行动人；庄力朋和郭秀珍为夫妻关系；吴江现任上海高森投资有限公司监事。 公司未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。

前 10名股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	1、公司股东毛路平除通过普通证券账户持有 1,000,000股外，还通过平安证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,500,000股，实际合计持有 4,500,000 股。 2、公司股东应立中除通过普通证券账户持有 711,400股外，还通过申万宏源证券 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,153,460股，实际合计持 2,864,860 股。
前 10名股东中存在回购专户的特 别说明	公司前十名股东中存在回购专用证券账户所持公司股票数量为 15,467,120股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
瞿建国	145,978,657.00			145,978,657.00	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
周忆祥	144,145.00			144,145.00	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
JINFENG	118,800.00			118,800.00	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限售
袁学伟	221,166.00			221,166.00	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限 售，第五届董事会虚拟任期届满 六个月后全部解锁。
蒋玮芳	76,275.00			76,275.00	高管锁定股	每年初按持股总数 25%解除限 售，第五届董事会虚拟任期届满 六个月后全部解锁。
合计	146,539,043.00	0.00	0.00	146,539,043.00

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于第三次回购公司部分社会公众股份事项

事项	披露日 期	临时报告披露网站查 询索引
2022年 5月 14日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过 《关于第三次回购公司部分社会公众股份方案的议案》，公司董事会同意： 使用不超过 5,000元（含）且不低于 3,000万元（含）的自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A）股股票；回购股份用于 员工持股计划或者股权激励；回购股份价格不超过 7.5元/股（含）；具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购期限为自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。	2022年 5月 16 日	《关于第三次回购公 司部分社会公众股份 的方案》（公告编 号:2022-032）
	2022年 5月 17 日	《回购股份报告书》 （公告编号：2022- 033） 《关于回购股份事项 前十大股东和前十大 无限售条件股东持股 情况的公告》（公告编 号：2022-034）
2022年 6月 7日，公司披露《关于 2021年度权益分派方案实施后调整 回购公司股份价格的公告》，鉴于公司已于 2022年 6月 1日实施 2021年年	2022年 6月 7	《关于 2021年度权益 分派方案实施后调整
度权益分派（每 10股派发现金红利 1元，不送红股，不以资本公积），因 此，公司对回购股份价格上限不超过 7.5元/股（含）调整为不超过 7.4元/ 股（含），按回购金额上限进行测算，预计回购股份数量约为 675.6756万 股，约占公司总股本的 1.17%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量 约为 405.4054万股，约占公司总股本的 0.7%。具体回购数量以回购期限届 满时实际回购的股份数量为准。	日	回购公司股份价格的 公告》（公告编号： 2022-040）

（1）第三次回购股份事项具体进展情况如下：

回购日期	回购数量 （股）	回购最高价 （元/股）	回购最低价 （元/股）	使用资金（元） （不含交易费）	占公司总股 本比例	披露情况
2022年 6月 16日 （首次回购）	86,000	5.75	5.73	493,797	0.015%	2022年 6月 17日，公告编 号：2022-042
2022年 6月 17日至 6月 30日	985,800	6.05	5.65	5,871,207	0.171%	2022年 7月 4日，公告编 号：2022-044
2022年 7月 1日至 7月 29日	0	——	——	0	0	2022年 8月 2日，公告编 号：2022-048
2022年 8月 1日至 8月 31日	0	——	——	0	0	2022年 8月 2日，公告编 号：2022-051
2022年 9月 1日至 9月 30日	0	——	——	0	0	2022年 10月 11日，公告编 号：2022-053
2022年 10月 1日至 10月 31日	478,900	5.481	5.34	2,602,619	0.083%	2022年 11月 1日，公告编 号：2022-064
2022年 11月 1日至 11月 30日	3,916,400	5.87	5.51	22,399,539	0.679%	2022年 11月 14日，《关于 回购公司股份达到 1%的进 展公告》（公告编号：2022- 065）2022年 12月 02日， 公告编号：2022-067
2022年 12月 1日至 12月 31日	0	——	——	0	0	2023年 01月 04日，公告编 号：2023-001
2023年 1月 1日至 1月 31日	0	——	——	0	0	2023年 02月 01日，公告编 号：2023-002
2023年 2月 1日至 2月 28日	0	——	——	0	0	2023年 03月 01日，公告编 号：2023-005
2023年 3月 1日至 3月 31日	0	——	——	0	0	2023年 04月 04日，公告编 号：2023-008
累计回购	5,467,100	6.05	5.34	31,367,162	0.947%

（2）截至 2023年 3月 31日，公司回购专用证券账户累计持有公司股份 15,467,120股，约占公司目前总股本的 2.68%。

2、关于向不特定对象发行可转换公司债券事项

事项	披露日 期	临时报告披露网站查询索 引
2022年 10月 28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审 议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》， 本次向不特定对象发行可转换公司债券预计募集资金量为不超过 25,000.00万元（含 25,000.00万元），发行的可转换公司债券每张面 值 100.00元，可转换公司债券期限为发行之日起六年；本次向不特 定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案 经公司股东大会审议通过之日起计算。公司董事会同意本次向不特 定对象发行可转换公司债券事项，公司独立董事对该事项发表了明 确的同意意见。该事项已经 2022年 11月 15日召开的公司 2022年第 三次临时股东大会批准通过。	2022年 10月 31 日	《2022年第三次临时股东 大会决议公告》（公告编 号:2022-066）
	2022年 11月 16 日	《2022年第三次临时股东 大会决议公告》（公告编 号:2022-066）
2023年 2月 9日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理 开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	2023年 2月 10	《关于向不特定对象发行 可转换公司债券申请获得
申请文件的通知》（深证上审〔2023〕32号）。	日	深圳证券交易所受理的公 告》（公告编号：2023- 003）
2023年 2月 17日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于开能 健康科技集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函》（审核函〔2023〕020035号）。	2023年 2月 17 日	《关于收到深圳证券交易 所〈关于开能健康科技集 团股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司 债券的审核问询函〉的公 告》（公告编号：2023- 004）
	2023年 3月 8日	《关于申请向不特定对象 发行可转换公司债券审核 问询函回复的提示性公告》 （公告编号：2023-006）
	2023年 3月 27 日	《关于申请向不特定对象 发行可转换公司债券审核 问询函回复的提示性公告》 （公告编号：2023-007）
2023年 3月 30日，公司收到深交所出具的《关于开能健康科技 集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中 心意见落实函》（审核函〔2023〕020056号）.	2023年 4月 4日	《关于申请向不特定对象 发行可转换公司债券审核 中心意见落实函回复的提 示性公告》（公告编号： 2023-009）

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：开能健康科技集团股份有限公司
2023年 03月 31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	522,393,363.43	413,099,191.78
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	190.39	188.27
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	14,587,111.25	12,470,547.59
应收账款	205,737,316.04	228,995,604.19
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	18,718,468.34	13,317,440.99
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	8,889,613.49	7,874,963.57
其中：应收利息	257,323.62	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	286,353,697.49	322,242,963.51
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	530,973.46	530,973.46
其他流动资产	5,225,909.72	4,098,884.92
流动资产合计	1,062,436,643.61	1,002,630,758.28
非流动资产：
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	4,970,884.50	5,197,855.36
长期股权投资	134,615,175.94	136,774,127.94
其他权益工具投资	234,276.63	234,276.63
其他非流动金融资产	467,412,337.26	472,412,337.26
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	230,756,421.95	232,030,950.11
在建工程	47,432,380.23	50,085,429.57
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	94,522,841.00	101,493,098.26
无形资产	101,492,374.54	105,375,284.23
开发支出	0.00	0.00
商誉	175,091,816.61	175,153,821.86
长期待摊费用	7,111,940.70	7,656,033.89
递延所得税资产	14,366,116.83	13,789,403.57
其他非流动资产	17,628,811.65	11,181,014.40
非流动资产合计	1,295,635,377.84	1,311,383,633.08
资产总计	2,358,072,021.45	2,314,014,391.36
流动负债：
短期借款	550,564,503.73	448,786,868.26
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	15,616,034.22	17,025,862.98
应付账款	118,816,082.68	139,108,654.41
预收款项	650,430.00	0.00
合同负债	46,338,603.95	55,878,149.31
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	30,846,161.02	47,762,966.80
应交税费	22,910,330.32	23,484,772.60
其他应付款	66,781,490.49	84,202,070.04
其中：应付利息	79,108.38	0.00
应付股利	162,637.00	8,867,119.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	73,675,558.80	74,633,241.22
其他流动负债	6,982,150.11	6,446,654.39
流动负债合计	933,181,345.32	897,329,240.01
非流动负债：
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	2,600,000.00	2,811,260.27
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	74,844,601.23	82,113,167.59
长期应付款	134,612,020.73	134,612,020.73
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	2,464,049.00	2,492,126.00
递延收益	18,208,000.00	18,772,600.00
递延所得税负债	57,918,396.63	58,400,496.18
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	290,647,067.59	299,201,670.77
负债合计	1,223,828,412.91	1,196,530,910.78
所有者权益：
股本	577,171,949.00	577,171,949.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	75,513,424.28	75,513,424.28
减：库存股	85,287,946.18	85,287,946.18
其他综合收益	8,927,608.99	9,602,731.60
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	109,056,112.79	109,056,112.79
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	420,825,628.49	404,219,901.21
归属于母公司所有者权益合计	1,106,206,777.37	1,090,276,172.70
少数股东权益	28,036,831.17	27,207,307.88
所有者权益合计	1,134,243,608.54	1,117,483,480.58
负债和所有者权益总计	2,358,072,021.45	2,314,014,391.36

法定代表人：瞿建国 主管会计工作负责人：QU RAYMOND MING 会计机构负责人：刘文军 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	372,040,366.05	335,819,450.56
其中：营业收入	372,040,366.05	335,819,450.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	349,671,368.19	312,104,813.06
其中：营业成本	232,690,416.05	218,000,926.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,314,934.82	1,604,138.66
销售费用	36,531,042.69	36,911,767.64
管理费用	49,928,885.73	39,006,811.12
研发费用	14,635,763.55	13,260,879.81
财务费用	11,570,325.35	3,320,288.95
其中：利息费用	6,699,087.41	2,926,895.44
利息收入	2,235,259.10	284,756.63
加：其他收益	1,091,136.54	930,048.18
投资收益（损失以“－”号填 列）	-2,158,949.88	-838,254.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-2,158,952.00	-882,695.63
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		-101,103.61
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-41,931.62	869,891.31
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-62,005.25	398.80
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-7,047.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,190,200.16	24,575,618.18
加：营业外收入	10,152.51	1,893.03
减：营业外支出	635,586.22	15,869.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	20,564,766.45	24,561,641.62
减：所得税费用	3,039,107.74	4,791,859.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,525,658.71	19,769,782.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	17,525,658.71	19,769,782.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	16,605,727.28	15,924,291.20
2.少数股东损益	919,931.43	3,845,491.23
六、其他综合收益的税后净额	-765,530.75	310,045.58
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-675,122.61	333,050.53
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-675,122.61	333,050.53
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-675,122.61	333,050.53
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-90,408.14	-23,004.95
七、综合收益总额	16,760,127.96	20,079,828.01
归属于母公司所有者的综合收益总 额	15,930,604.67	16,257,341.73
归属于少数股东的综合收益总额	829,523.29	3,822,486.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0296	0.0281
（二）稀释每股收益	0.0296	0.0281

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：瞿建国 主管会计工作负责人：QU RAYMOND MING 会计机构负责人：刘文军 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	388,070,676.86	381,649,254.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,190,336.96	8,825,002.43
收到其他与经营活动有关的现金	5,757,344.56	14,754,000.01
经营活动现金流入小计	397,018,358.38	405,228,257.23
购买商品、接受劳务支付的现金	176,934,618.69	235,868,919.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	89,238,429.58	90,174,553.31
支付的各项税费	12,675,962.52	10,336,027.33
支付其他与经营活动有关的现金	65,133,992.03	71,657,696.22
经营活动现金流出小计	343,983,002.82	408,037,196.38
经营活动产生的现金流量净额	53,035,355.56	-2,808,939.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		57,253,889.65
取得投资收益收到的现金		44,441.63
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	49,488.00	6,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	49,488.00	57,305,031.28
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	18,295,461.24	19,498,212.43
投资支付的现金		10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	18,295,461.24	29,498,212.43
投资活动产生的现金流量净额	-18,245,973.24	27,806,818.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	195,031,041.58	88,647,031.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000.00
筹资活动现金流入小计	195,034,041.58	88,647,031.00
偿还债务支付的现金	93,543,025.00	83,065,994.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	13,753,187.90	2,043,089.42
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	8,627,405.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,845,472.73	1,533,129.00
筹资活动现金流出小计	116,141,685.63	86,642,212.42
筹资活动产生的现金流量净额	78,892,355.95	2,004,818.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-3,667,319.61	76,131.69
五、现金及现金等价物净增加额	110,014,418.66	27,078,829.97
加：期初现金及现金等价物余额	400,005,766.88	258,575,713.14
六、期末现金及现金等价物余额	510,020,185.54	285,654,543.11

（二） 审计报告 （未完）