[一季报]英科医疗(300677):2023年一季度报告
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时间：2023年04月28日 08:04:00 中财网 |
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原标题:英科医疗:2023年一季度报告
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-036 英科医疗科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 1,572,919,050.00 | 2,287,865,174.00 | -31.25% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -153,056,715.00 | 83,493,070.00 | -283.32% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -170,089,413.00 | 93,010,127.00 | -282.87% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -174,585,120.00 | 416,703,728.00 | -141.90% | | 基本每股收益（元/股） | -0.23 | 0.13 | -276.92% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.23 | 0.13 | -276.92% | | 加权平均净资产收益率 | -0.97% | 0.52% | -1.49% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 22,432,730,237.00 | 21,478,748,819.00 | 4.44% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 15,656,405,151.00 | 15,806,329,512.00 | -0.95% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | -3,429,711.00 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 13,964,426.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | 11,854,123.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -1,499,427.00 | | | 减：所得税影响额 | 3,659,457.00 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 197,256.00 | | | 合计 | 17,032,698.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位： 元
| 资产负债表项目 | 2023年 3月 31日 | 2022年 12月 31日 | 变动幅度 | 变动原因 | | 短期借款 | 3,135,281,758.00 | 1,494,006,760.00 | 109.86% | 主要系报告期内短期银行贷款增加 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 8,970,791.00 | -100.00% | 主要系报告期内远期结售汇业务到
期 | | 应付账款 | 554,686,168.00 | 910,105,011.00 | -39.05% | 主要系报告期内应付基建设备款减
少 | | 应交税费 | 28,840,198.00 | 48,549,801.00 | -40.60% | 主要系报告期内应交所得税减少 | | 其他流动负债 | 3,261,586.00 | 5,115,005.00 | -36.23% | 主要原因系报告期内合同负债减
少，导致对应的待转销项税额减少 | | 长期借款 | 300,000.00 | 49,000,000.00 | -99.39% | 主要系报告期内长期银行贷款减少 | | 应付债券 | 1,553,320.00 | 2,590,227.00 | -40.03% | 主要系报告期内可转债转股增加 | | 其他权益工具 | 133,435.00 | 209,582.00 | -36.33% | 主要系报告期内可转债转股增加 | | 其他综合收益 | 3,430,976.00 | 8,748,395.00 | -60.78% | 主要系报告期内外币报表折算汇兑
损益影响 | | 利润表项目 | 年 月
2023 1-3 | 年 月
2022 1-3 | 变动幅度 | 变动原因 | | 营业总收入 | 1,572,919,050.00 | 2,287,865,174.00 | -31.25% | 主要系报告期内销售价格下降影响 | | 销售费用 | 50,854,622.00 | 98,010,306.00 | -48.11% | 主要系报告期内出口费用下降影响 | | 财务费用 | 43,593,217.00 | 18,991,126.00 | 129.55% | 主要系报告期内汇兑损失增加影响 | | 投资收益 | 16,104,156.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期内理财收益增加影响 | | 公允价值变动收益 | -4,250,033.00 | -24,615,893.00 | 82.73% | 主要系报告期内交易性金融资产公
允价值变动影响 | | 信用减值损失 | -4,318,517.00 | 14,685,725.00 | -129.41% | 主要系报告期内坏账准备增加 | | 资产处置收益 | 16,043.00 | -1,309,902.00 | 101.22% | 主要原因系报告期内固定资产处置
收益增加 | | 营业外收入 | 588,495.00 | 1,058,367.00 | -44.40% | 主要原因系本期收到的个税返还减
少 | | 所得税费用 | -8,274,341.00 | 25,404,927.00 | -132.57% | 主要原因系报告期内利润总额亏损
影响 | | 现金流量表项目 | 年 月
2023 1-3 | 年 月
2022 1-3 | 变动幅度 | 变动原因 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | -174,585,120.00 | 416,703,728.00 | -141.90% | 主要原因系报告期内销售回款减少
影响 | | 投资活动产生的现
金流量净额 | -193,950,989.00 | -878,548,703.00 | 77.92% | 主要原因系报告期内收回投资增加 | | 筹资活动产生的现
金流量净额 | 1,443,194,634.00 | 304,588,408.00 | 373.82% | 主要原因系报告期内银行贷款增加
影响 | | 汇率变动对现金及
现金等价物的影响 | -78,944,203.00 | -26,412,769.00 | -198.89% | 主要原因系报告期内汇率变动影响 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 72,471 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 刘方毅 | 境内自然人 | 35.05% | 231,221,607.00 | 173,416,205.00 | | | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 1.43% | 9,457,720.00 | | | | | 中国银行股份
有限公司－华
宝中证医疗交
易型开放式指
数证券投资基
金 | 其他 | 1.23% | 8,088,249.00 | | | | | 中国建设银行
股份有限公司
－广发科技创
新混合型证券
投资基金 | 其他 | 0.93% | 6,160,660.00 | | | | | 招商银行股份
有限公司－广
发价值核心混
合型证券投资
基金 | 其他 | 0.91% | 6,025,596.00 | | | | | 广发基金管理
有限公司－社
保基金四二零
组合 | 其他 | 0.76% | 5,006,883.00 | | | | | 中国工商银行
股份有限公司
－易方达创业
板交易型开放
式指数证券投
资基金 | 其他 | 0.66% | 4,344,321.00 | | | | | 中国工商银行
股份有限公司
－广发聚瑞混
合型证券投资
基金 | 其他 | 0.58% | 3,813,920.00 | | | | | 中国工商银行
股份有限公司
－广发盛兴混
合型证券投资
基金 | 其他 | 0.55% | 3,620,946.00 | | | | | 中国建设银行
股份有限公司
－信澳健康中
国灵活配置混
合型证券投资
基金 | 其他 | 0.47% | 3,110,540.00 | | | |
| 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | 股份种类 | 数量 | | 刘方毅 | 57,805,402.00 | 人民币普通股 | 57,805,402.00 | | 香港中央结算有限公司 | 9,457,720.00 | 人民币普通股 | 9,457,720.00 | | 中国银行股份有限公司－华宝中
证医疗交易型开放式指数证券投
资基金 | 8,088,249.00 | 人民币普通股 | 8,088,249.00 | | 中国建设银行股份有限公司－广
发科技创新混合型证券投资基金 | 6,160,660.00 | 人民币普通股 | 6,160,660.00 | | 招商银行股份有限公司－广发价
值核心混合型证券投资基金 | 6,025,596.00 | 人民币普通股 | 6,025,596.00 | | 广发基金管理有限公司－社保基
金四二零组合 | 5,006,883.00 | 人民币普通股 | 5,006,883.00 | | 中国工商银行股份有限公司－易
方达创业板交易型开放式指数证
券投资基金 | 4,344,321.00 | 人民币普通股 | 4,344,321.00 | | 中国工商银行股份有限公司－广
发聚瑞混合型证券投资基金 | 3,813,920.00 | 人民币普通股 | 3,813,920.00 | | 中国工商银行股份有限公司－广
发盛兴混合型证券投资基金 | 3,620,946.00 | 人民币普通股 | 3,620,946.00 | | 中国建设银行股份有限公司－信
澳健康中国灵活配置混合型证券
投资基金 | 3,110,540.00 | 人民币普通股 | 3,110,540.00 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 不适用 | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加限
售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 刘方毅 | 31,347,961.00 | | | 31,347,961.00 | 首发后限售股 | 2023年 12月 17
日 | | 高管锁定股 | 142,754,448.00 | | 13,066.00 | 142,767,514.00 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股
规则解除限售 | | 2018-2022年
股权激励限售
股 | 9,351,104.00 | | | 9,351,104.00 | 股权激励限售
股 | 根据股权激励计
划解锁 | | 合计 | 183,453,513.00 | 0.00 | 13,066.00 | 183,466,579.00 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于 2023年 1月 16日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议了《关于拟购买
董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，
保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责
任保险。独立董事发表了明确同意的独立意见。该事项提交公司 2023年 2月 2日召开的 2023年第一次临时股东大会审议通
过。具体内容详见已披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告，2023年 1月 17日：2023-003，2023-004，2023-005；
2023年 2月 2日：2023-011。
2、公司于 2022年 6月 9日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购股
份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 25,000万元（含本数）且不超过人民币 50,000万元（含本数）的自有资金，
以集中竞价交易的方式，回购部分公司股份（人民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购
股份的实施期限为自公司第三届董事会第三次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月；回购价格不超过人民
币 34.38元/股（含本数）。截至 2023年 3月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司
股份 14,002,107股，占公司总股本的 2.1223%（以 2023年 3月 31日总股本 659,770,735 股为计算依据），最高成交价为
25.20元/股，最低成交价为 18.99元/股，成交总金额为人民币 314,419,803.15元（不含交易费用）。具体内容详见已披露于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告，2022年 6月 10日：2022-052；2022年 6月 14日：2022-060，2022-061；2022
年 6月 15日：2022-062；2023年 4月 3日：2023-017。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：英科医疗科技股份有限公司
2023年 3月 31日
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 6,054,163,312.00 | 5,033,125,320.00 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,835,201,858.00 | 1,623,975,420.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 707,992,919.00 | 553,514,587.00 | | 应收款项融资 | 2,152,903.00 | 1,842,917.00 | | 预付款项 | 212,037,848.00 | 184,245,102.00 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 81,356,617.00 | 80,930,575.00 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 999,384,770.00 | 1,003,908,776.00 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 1,577,275,828.00 | 1,753,749,894.00 | | 流动资产合计 | 11,469,566,055.00 | 10,235,292,591.00 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 854,229,271.00 | 884,943,303.00 | | 投资性房地产 | 389,829,618.00 | 394,764,000.00 | | 固定资产 | 7,382,020,776.00 | 7,199,023,114.00 | | 在建工程 | 1,335,354,547.00 | 1,705,034,933.00 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 5,762,072.00 | 6,590,823.00 | | 无形资产 | 559,819,182.00 | 583,482,111.00 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,752,739.00 | 1,762,398.00 | | 递延所得税资产 | 88,311,062.00 | 88,311,062.00 | | 其他非流动资产 | 346,084,915.00 | 379,544,484.00 | | 非流动资产合计 | 10,963,164,182.00 | 11,243,456,228.00 | | 资产总计 | 22,432,730,237.00 | 21,478,748,819.00 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 3,135,281,758.00 | 1,494,006,760.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | 0.00 | 8,970,791.00 | | 应付票据 | 30,997,354.00 | 36,258,586.00 | | 应付账款 | 554,686,168.00 | 910,105,011.00 | | 预收款项 | 3,145,000.00 | 3,145,000.00 | | 合同负债 | 250,693,979.00 | 297,748,183.00 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 86,061,203.00 | 106,317,286.00 | | 应交税费 | 28,840,198.00 | 48,549,801.00 | | 其他应付款 | 196,452,927.00 | 211,629,664.00 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 23,978,490.00 | 33,048,462.00 | | 其他流动负债 | 3,261,586.00 | 5,115,005.00 | | 流动负债合计 | 4,313,398,663.00 | 3,154,894,549.00 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 300,000.00 | 49,000,000.00 | | 应付债券 | 1,553,320.00 | 2,590,227.00 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,363,769.00 | 1,783,752.00 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 126,740,702.00 | 128,526,089.00 | | 递延所得税负债 | 2,083,755,046.00 | 2,092,698,926.00 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 2,213,712,837.00 | 2,274,598,994.00 | | 负债合计 | 6,527,111,500.00 | 5,429,493,543.00 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 658,879,568.00 | 659,553,085.00 | | 其他权益工具 | 133,435.00 | 209,582.00 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,312,600,389.00 | 1,309,804,284.00 | | 减：库存股 | 249,286,860.00 | 253,809,402.00 | | 其他综合收益 | 3,430,976.00 | 8,748,395.00 | | 专项储备 | 11,715,832.00 | 9,835,042.00 | | 盈余公积 | 204,763,967.00 | 204,763,967.00 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 13,714,167,844.00 | 13,867,224,559.00 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 15,656,405,151.00 | 15,806,329,512.00 | | 少数股东权益 | 249,213,586.00 | 242,925,764.00 | | 所有者权益合计 | 15,905,618,737.00 | 16,049,255,276.00 | | 负债和所有者权益总计 | 22,432,730,237.00 | 21,478,748,819.00 |
法定代表人：刘方毅 主管会计工作负责人：冯杰 会计机构负责人：焦裕发 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,572,919,050.00 | 2,287,865,174.00 | | 其中：营业收入 | 1,572,919,050.00 | 2,287,865,174.00 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,744,533,179.00 | 2,186,961,202.00 | | 其中：营业成本 | 1,452,066,171.00 | 1,870,350,770.00 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 16,803,103.00 | 15,975,189.00 | | 销售费用 | 50,854,622.00 | 98,010,306.00 | | 管理费用 | 117,335,665.00 | 114,065,604.00 | | 研发费用 | 63,880,401.00 | 69,568,207.00 | | 财务费用 | 43,593,217.00 | 18,991,126.00 | | 其中：利息费用 | 15,015,622.00 | 5,062,149.00 | | 利息收入 | 68,913,002.00 | 12,283,461.00 | | 加：其他收益 | 13,964,426.00 | 18,853,836.00 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 16,104,156.00 | | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -4,250,033.00 | -24,615,893.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | -4,318,517.00 | 14,685,725.00 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | 16,043.00 | -1,309,902.00 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -150,098,054.00 | 108,517,738.00 | | 加：营业外收入 | 588,495.00 | 1,058,367.00 | | 减：营业外支出 | 5,533,675.00 | 4,699,887.00 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | -155,043,234.00 | 104,876,218.00 | | 减：所得税费用 | -8,274,341.00 | 25,404,927.00 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -146,768,893.00 | 79,471,291.00 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | -146,768,893.00 | 79,471,291.00 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -153,056,715.00 | 83,493,070.00 | | 2.少数股东损益 | 6,287,822.00 | -4,021,779.00 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -5,317,419.00 | -3,113,890.00 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -5,317,419.00 | -3,113,890.00 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -5,317,419.00 | -3,113,890.00 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -152,086,312.00 | 76,357,401.00 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -158,374,134.00 | 80,379,180.00 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,287,822.00 | -4,021,779.00 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.23 | 0.13 | | （二）稀释每股收益 | -0.23 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘方毅 主管会计工作负责人：冯杰 会计机构负责人：焦裕发 3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,383,659,242.00 | 1,977,957,759.00 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 115,296,913.00 | 169,462,086.00 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 109,093,512.00 | 36,515,441.00 | | 经营活动现金流入小计 | 1,608,049,667.00 | 2,183,935,286.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,361,714,583.00 | 1,311,967,672.00 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 257,922,521.00 | 235,830,403.00 | | 支付的各项税费 | 31,929,709.00 | 39,422,230.00 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,067,974.00 | 180,011,253.00 | | 经营活动现金流出小计 | 1,782,634,787.00 | 1,767,231,558.00 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -174,585,120.00 | 416,703,728.00 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 989,334,204.00 | 148,642,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 20,052,323.00 | 943,055.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 91,009.00 | 1,568,763.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 6,652,708.00 | | 投资活动现金流入小计 | 1,009,477,536.00 | 157,806,526.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 291,524,587.00 | 667,132,766.00 | | 投资支付的现金 | 911,903,938.00 | 369,222,463.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,203,428,525.00 | 1,036,355,229.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -193,950,989.00 | -878,548,703.00 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 5,000,000.00 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 5,000,000.00 | | | 取得借款收到的现金 | 1,657,780,706.00 | 499,230,312.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,662,780,706.00 | 499,230,312.00 | | 偿还债务支付的现金 | 203,959,931.00 | 191,500,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 13,366,329.00 | 3,141,904.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,259,812.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 219,586,072.00 | 194,641,904.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,443,194,634.00 | 304,588,408.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -78,944,203.00 | -26,412,769.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 995,714,322.00 | -183,669,336.00 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,999,501,803.00 | 4,979,813,137.00 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,995,216,125.00 | 4,796,143,801.00 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
英科医疗科技股份有限公司董事会
2023年 4月 28日
中财网
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