[一季报]万控智造(603070):万控智造：2023年第一季度报告

 时间：2023年04月28日 08:29:05 中财网

原标题:万控智造:万控智造：2023年第一季度报告

证券代码：603070 证券简称：万控智造
万控智造股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入435,114,445.07-0.27
归属于上市公司股东的净利润28,809,315.8558.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,353,457.7658.31
经营活动产生的现金流量净额-14,526,496.91不适用
基本每股收益（元/股）0.0735.02

稀释每股收益（元/股）0.0735.02　
加权平均净资产收益率（%）1.470.08　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产3,050,073,749.132,937,414,831.193.84
归属于上市公司股东的所有者权益1,976,036,983.291,947,227,667.441.48

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-282,555.18　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外862,782.49　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-335,828.43　
其他符合非经常性损益定义的损益项目258,802.24　
减：所得税影响额47,123.66　
少数股东权益影响额（税后）219.37　
合计455,858.09　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
子公司丽水万控科技有限公司享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金17.17系公司应收票据及应收款项融资到期托收所致
应收票据-22.61系公司应收票据到期托收所致
应收账款29.98系公司一季度销售回款较少所致
应收款项融资-54.46系公司应收款项融资到期托收所致
预付款项48.69系公司积极订货所致
其他应收款189.16系公司保证金增加所致
其他流动资产117.20系公司增值税留抵增加所致
固定资产32.52系公司募投项目基建转固所致
在建工程-53.69系公司募投项目基建转固所致
长期待摊费用50.70系公司管理人员年度培训费用增加所致
应付票据21.03系公司应收款项融资到期托收导致公司开具应付票据 增加所致
应付职工薪酬-32.61系公司发放上年年终奖所致
合同负债-38.47系公司销售合同履约所致
其他应付款-43.03系公司保证金退还所致
其他流动负债438.19系公司已背书未到期的应收票据增加所致
租赁负债80.63系公司仓库租赁合同增加所致
长期借款113.80系公司为确保营运资金新增利率较低银行借款所致
税金及附加35.46系公司增值税缴纳增加导致附加税增加所致
财务费用-298.98系募集资金利息收入所致
净利润59.03系原材料价格同比降低、信用减值损失计提减少及募 集资金利息收入所致
经营活动产生的现 金流量净额不适用系公司应收票据及应收款项融资到期托收所致
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数22,280报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
万控集团有限公司境内非国有法人232,493,43657.98232,493,436无0
木晓东境内自然人20,073,0175.0120,073,017无0
宁波万控润鑫企业管理 合伙企业（有限合伙）境内非国有法人18,592,2544.6418,592,254无0
宁波万控同鑫企业管理 合伙企业（有限合伙）境内非国有法人17,758,3114.4313,973,074无0
郑键锋境内自然人10,234,7652.550无0
木信德境内自然人6,720,5831.686,720,583无0
胡洁梅境内自然人6,198,6221.550无0
王振刚境内自然人4,865,8391.214,865,839无0
王兆玮境内自然人4,865,8391.214,865,839无0
施贻沛境内自然人4,865,8391.214,865,839无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
郑键锋10,234,765人民币普通股10,234,765　　　
胡洁梅6,198,622人民币普通股6,198,622　　　
宁波万控同鑫企业管理 合伙企业（有限合伙）3,785,237人民币普通股3,785,237　　　
宁波万控鼎翔企业管理 合伙企业（有限合伙）867,337人民币普通股867,337　　　
黎春生716,900人民币普通股716,900　　　
黄晓茂350,122人民币普通股350,122　　　
陈勇327,400人民币普通股327,400　　　
林燕秋309,600人民币普通股309,600　　　
常松涛306,000人民币普通股306,000　　　
王义军304,300人民币普通股304,300　　　

上述股东关联关系或一 致行动的说明1、 前10名股东关联关系及一致行动情况如下： （1）股东木晓东与木信德为兄弟关系，木晓东、木信德与林道益、 木林森合计持有万控集团68.41%股权，系公司实际控制人； （2）股东木晓东、木信德、王振刚、王兆玮、施贻沛为控股股东万 控集团之董事，构成一致行动人。 （3）股东木晓东为万控润鑫执行事务合伙人，持有其26.99%的出资 份额。 2、前10名无限售条件股东的关联关系及一致行动情况未知。
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）1、 截至报告期末，前10名股东未参与融资融券及转融通业务； 2、 截至报告期末，前10名无限售股东中，黎春生、陈勇通过信用 证券账户持有公司股份。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:万控智造股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金875,967,938.71747,600,460.70
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据204,016,288.97263,623,170.43
应收账款817,800,741.19629,152,401.94
应收款项融资159,411,497.26350,039,002.19
预付款项86,291,229.1458,033,834.80
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款11,470,227.333,966,797.58
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货221,641,234.32229,569,998.37
合同资产　681,725.80
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产4,258,097.181,960,407.11
流动资产合计2,380,857,254.102,284,627,798.92
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产2,596,910.802,634,192.25
固定资产481,644,782.20363,452,951.83
在建工程88,218,331.78190,481,402.60
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,475,579.562,969,213.88
无形资产80,297,179.5181,216,348.93
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,530,569.891,015,650.49
递延所得税资产9,165,706.008,298,704.92
其他非流动资产3,287,435.292,718,567.37
非流动资产合计669,216,495.03652,787,032.27
资产总计3,050,073,749.132,937,414,831.19
流动负债：　　
短期借款278,082,383.39275,232,442.47
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据264,263,647.37218,340,957.46
应付账款189,433,072.23248,499,975.15
预收款项　　
合同负债6,772,806.5911,006,683.82
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬46,657,138.7369,233,216.66
应交税费21,501,915.8123,726,870.19
其他应付款9,012,276.8415,820,650.78
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债10,374,174.9811,994,949.98
其他流动负债13,062,705.792,427,149.38
流动负债合计839,160,121.73876,282,895.89
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款226,245,697.22105,820,080.47
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,957,839.281,083,915.39
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,290,086.321,356,718.81
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计229,493,622.82108,260,714.67
负债合计1,068,653,744.55984,543,610.56
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）401,000,000.00401,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积863,378,205.75863,378,205.75
减：库存股　　
其他综合收益22,473.4222,473.42
专项储备　　
盈余公积28,799,265.6428,799,265.64
一般风险准备　　
未分配利润682,837,038.48654,027,722.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,976,036,983.291,947,227,667.44
少数股东权益5,383,021.295,643,553.19
所有者权益（或股东权益）合计1,981,420,004.581,952,871,220.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,050,073,749.132,937,414,831.19

公司负责人：木晓东 主管会计工作负责人：胡洁梅 会计机构负责人：陈薛巨
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：万控智造股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入435,114,445.07436,289,934.31
其中：营业收入435,114,445.07436,289,934.31
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本398,909,751.76409,406,167.78
其中：营业成本316,322,663.09331,532,680.89
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,405,851.912,514,370.05
销售费用29,415,981.4527,853,374.06
管理费用38,675,403.6732,820,301.31
研发费用15,587,464.5512,425,089.20
财务费用-4,497,612.912,260,352.27
其中：利息费用4,379,101.244,642,595.06
利息收入8,950,878.662,544,333.41
加：其他收益4,346,930.113,576,078.33
投资收益（损失以“－”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）　55,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7,532,938.37-10,226,102.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）37,571.73-11,697.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）-30,196.69-247,878.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）33,026,060.0920,029,165.84
加：营业外收入86,307.8798,023.14
减：营业外支出674,894.7989,057.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）32,437,473.1720,038,131.45
减：所得税费用3,888,689.222,086,691.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）28,548,783.9517,951,439.88
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）28,548,783.9517,951,439.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）28,809,315.8518,143,920.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-260,531.90-192,480.80
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额28,548,783.9517,951,439.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额28,809,315.8518,143,920.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额-260,531.90-192,480.80
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.070.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.070.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：木晓东 主管会计工作负责人：胡洁梅 会计机构负责人：陈薛巨
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：万控智造股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金471,040,418.49449,231,369.68
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,311,261.605,068,688.91
收到其他与经营活动有关的现金11,124,276.3916,675,701.15
经营活动现金流入小计486,475,956.48470,975,759.74
购买商品、接受劳务支付的现金297,769,344.27316,081,784.92
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金125,971,739.47108,933,285.22
支付的各项税费29,970,858.4428,402,713.96
支付其他与经营活动有关的现金47,290,511.2181,575,009.03
经营活动现金流出小计501,002,453.39534,992,793.13
经营活动产生的现金流量净额-14,526,496.91-64,017,033.39
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额212,163.70372,771.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计212,163.70372,771.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金44,646,774.3726,035,187.61
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计44,646,774.3726,035,187.61
投资活动产生的现金流量净额-44,434,610.67-25,662,416.35
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　526,802,250.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金175,000,000.0064,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金71,978,064.89　
筹资活动现金流入小计246,978,064.89591,302,250.27
偿还债务支付的现金35,421,597.2341,258,333.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,161,955.973,364,654.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金20,534,893.868,314,645.59
筹资活动现金流出小计58,118,447.0652,937,633.69
筹资活动产生的现金流量净额188,859,617.83538,364,616.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-59,119.10-18,667.18
五、现金及现金等价物净增加额129,839,391.15448,666,499.66
加：期初现金及现金等价物余额670,237,044.80215,046,051.35
六、期末现金及现金等价物余额800,076,435.95663,712,551.01

公司负责人：木晓东 主管会计工作负责人：胡洁梅 会计机构负责人：陈薛巨

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:万控智造股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金606,490,370.13465,321,107.21
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据175,427,972.00227,202,782.71
应收账款625,889,480.06454,842,398.94
应收款项融资140,366,129.47307,673,633.24
预付款项1,666,993.184,262,720.02
其他应收款84,711,064.1478,063,380.23
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货420,545.6612,150,799.88
合同资产　681,725.80
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　602,755.24
流动资产合计1,634,972,554.641,550,801,303.27
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资890,415,186.99890,415,186.99
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产2,167,031.252,198,437.50
固定资产5,879,252.295,773,689.62
在建工程53,203.55746,283.18
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产5,059,734.895,436,089.47
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用884,534.73749,083.10
递延所得税资产7,916,446.956,880,295.83
其他非流动资产　　
非流动资产合计912,375,390.65912,199,065.69
资产总计2,547,347,945.292,463,000,368.96
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据166,355,698.4599,603,938.62
应付账款414,699,519.04585,778,567.91
预收款项　　
合同负债3,195,931.375,685,041.20
应付职工薪酬13,686,911.0228,128,596.59
应交税费5,588,922.744,847,073.80
其他应付款324,846,860.98260,265,420.57
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　200,824.82
其他流动负债9,996,454.40739,055.35
流动负债合计938,370,298.00985,248,518.86
非流动负债：　　
长期借款195,206,861.1174,781,244.36
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计195,206,861.1174,781,244.36
负债合计1,133,577,159.111,060,029,763.22
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）401,000,000.00401,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积807,188,278.47807,188,278.47
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积25,493,232.7425,493,232.74
未分配利润180,089,274.97169,289,094.53
所有者权益（或股东权益）合计1,413,770,786.181,402,970,605.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,547,347,945.292,463,000,368.96
（未完）
各版头条