[一季报]永吉股份(603058):贵州永吉印务股份有限公司2023年第一季度报告

时间：2023年04月28日 08:38:11 中财网

原标题:永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司2023年第一季度报告

股票代码：603058 股票简称：永吉股份 转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入	173,862,414.52	47.25
归属于上市公司股东的净利润	30,906,162.14	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,982,916.52	1,038.31
经营活动产生的现金流量净额	7,193,699.34	不适用
基本每股收益（元/股）	0.072	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.072	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.90	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减
			变动幅度(%)
总资产	1,760,183,775.95	1,759,999,718.05	0.01
归属于上市公司股东的所有者权益	1,081,184,861.88	1,053,950,825.43	2.58

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-139.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	393,817.35
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-540,427.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,523.14
减：所得税影响额	-11,861.40
少数股东权益影响额（税后）	3,390.03
合计	-76,754.38

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	51.54	主要系私募证券投资基金份额赎回
交易性金融资产	-100.00
应收票据	-37.98	报告期末应收银行承兑汇票减少
应收款项融资	-100.00
其他应收款	65.51	主要系支付客户保证金、定金增加
无形资产	107.24	全资子公司取得土地使用权
递延所得税资产	-73.39	公允价值变动形成的可抵扣暂时性差异减少
其他非流动资产	56.17	预付设备款增加
应付票据	-39.10	报告期票据结算减少
应付职工薪酬	-72.67	报告期支付职工薪酬致余额减少
应交税费	-57.89	报告期缴纳各类税金致余额减少
其他应付款	1,065.68	授予限制性股票产生回购义务
库存股	-35.49	授予限制性股票致库存股减少
营业收入	47.25	报告期内烟标、酒盒、医用大麻等营收同比增加
税金及附加	33.34
销售费用	55.38	因营业收入增加致相关费用增加
管理费用	31.36
研发费用	77.14	公司加大新产品、新工艺研发投入
投资收益	-103.47	主要系赎回证券投资形成的收益同比减少
公允价值变动收益	不适用	证券投资形成的公允价值变动清零
信用减值损失	不适用	报告期末应收账款余额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期销售商品取得的现金流入增加
投资活动产生的现金流量净额	不适用	证券投资基金赎回致投资活动现金流入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-622.37	主要系偿还外币贷款本金同比增加

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	14,238	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状 态	数量
贵州永吉控股有限 责任公司	境内非国有 法人	172,566,200	41.18	0	质押	84,557,400
贵州云商印务有限 公司	境内非国有 法人	28,845,900	6.88	0	无
邓维加	境内自然人	22,000,000	5.25	0	质押	22,000,000
贵州裕美纸业有限 责任公司	境内非国有 法人	19,110,500	4.56	0	质押	15,844,000
高翔	境内自然人	14,844,300	3.54	0	无
贵州雄润印务有限 公司	境内非国有 法人	12,289,056	2.93	0	无
王丽薇	境内自然人	4,830,000	1.15	0	无
刘伟	境内自然人	3,217,200	0.77	0	无
陈景珍	境内自然人	2,596,200	0.62	0	无
邓代兴	境内自然人	2,481,500	0.59	0	无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股	股份种类及数量

	的数量	股份种类	数量
贵州永吉控股有限责任公司	172,566,200	人民币普通股	172,566,200
贵州云商印务有限公司	28,845,900	人民币普通股	28,845,900
邓维加	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
贵州裕美纸业有限责任公司	19,110,500	人民币普通股	19,110,500
高翔	14,844,300	人民币普通股	14,844,300
贵州雄润印务有限公司	12,289,056	人民币普通股	12,289,056
王丽薇	4,830,000	人民币普通股	4,830,000
刘伟	3,217,200	人民币普通股	3,217,200
陈景珍	2,596,200	人民币普通股	2,596,200
邓代兴	2,481,500	人民币普通股	2,481,500
上述股东关联关系或一致行 动的说明	贵州永吉控股有限责任公司、邓维加先生、邓代兴先生为一致行动 人关系。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	前10名股东中，以下股东的投资者信用证券账户中持有股数： 1、贵州永吉控股有限责任公司60,756,200股； 2、高翔10,000股； 3、王丽薇4,830,000股； 4、陈景珍2,596,200股； 5、邓代兴2,100,000股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作
2022年12月22日，公司召开第五届会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。该方案经董事会审议通过后已提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

公司根据《2022年限制性股票激励计划》的规定及 2023年第一次临时股东大会的授权，于2023年2月3日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。2023年2月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司办理完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作。

（二）再融资项目进行中
十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。

鉴于中国证券监督管理委员会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等文件对发行审核、信息披露等事项进行了修订，公司于2023年3月30日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。该方案经董事会审议通过后已提交公司2022年年度股东大会审议通过。

（三）实施2022年年度利润分配中
公司于2023年3月30日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，向全体股东（公司回购证券专用账户股份除外）每10股派发现金股利2.5元（税前）。该方案经董事会审议通过后已提交公司2022年年度股东大会审议通过。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:贵州永吉印务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	429,035,510.01	283,114,828.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		202,448,201.56
衍生金融资产
应收票据	2,328,155.75	3,753,741.00
应收账款	123,698,335.82	168,641,151.74
应收款项融资		5,389,372.90
预付款项	24,906,670.58	20,293,526.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	11,430,460.09	6,906,278.33
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	197,962,365.92	195,891,199.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,862,335.08	6,084,283.49
流动资产合计	797,223,833.25	892,522,583.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	60,319,464.55	50,283,474.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	178,692,642.84	158,692,642.84
投资性房地产
固定资产	402,664,267.23	329,076,867.55
在建工程	99,687,821.84	134,272,037.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,652,122.15	2,940,650.06
无形资产	66,019,452.30	31,856,366.04
开发支出
商誉	131,609,031.98	133,430,961.13
长期待摊费用	9,786,322.46	10,618,552.67
递延所得税资产	2,862,577.91	10,756,297.61
其他非流动资产	8,666,239.44	5,549,284.45
非流动资产合计	962,959,942.70	867,477,134.54
资产总计	1,760,183,775.95	1,759,999,718.05
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	51,143,137.70	83,980,140.58
应付账款	198,450,555.15	152,691,286.30
预收款项
合同负债	1,224,671.81	1,403,040.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,637,797.30	20,628,995.49
应交税费	15,122,336.64	35,912,219.20
其他应付款	14,782,520.66	1,268,145.46
其中：应付利息
应付股利	948,500.00	948,500.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	16,378,320.22	16,558,320.22
其他流动负债	417,986.93	182,395.28
流动负债合计	303,157,326.41	312,624,543.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	80,205,120.95	98,025,073.69
应付债券	130,655,690.47	129,512,869.13
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,173,244.06	2,139,160.82
长期应付款	27,168,290.54	27,168,290.54
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,940,695.82	4,176,433.33
递延所得税负债	4,387,859.78	4,387,859.78
其他非流动负债
非流动负债合计	248,530,901.62	265,409,687.29
负债合计	551,688,228.03	578,034,230.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	419,083,436.00	419,078,858.00
其他权益工具	14,978,841.39	14,982,840.79
其中：优先股
永续债
资本公积	95,163,213.33	105,778,358.84
减：库存股	19,359,869.80	30,009,597.80
其他综合收益	6,763,182.32	10,470,469.10
专项储备
盈余公积	126,137,621.68	126,137,621.68
一般风险准备
未分配利润	438,418,436.96	407,512,274.82
归属于母公司所有者权益（或股东权	1,081,184,861.88	1,053,950,825.43
益）合计
少数股东权益	127,310,686.04	128,014,662.18
所有者权益（或股东权益）合计	1,208,495,547.92	1,181,965,487.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,760,183,775.95	1,759,999,718.05

公司负责人：邓代兴 主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：吴秋桂 合并利润表
2023年1—3月
编制单位：贵州永吉印务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	173,862,414.52	118,072,243.10
其中：营业收入	173,862,414.52	118,072,243.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	139,355,496.58	113,275,583.97
其中：营业成本	106,347,436.90	90,428,404.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,509,451.85	1,132,022.44
销售费用	4,380,142.63	2,819,047.61
管理费用	16,691,035.94	12,706,283.03
研发费用	9,202,666.51	5,195,045.47
财务费用	1,224,762.75	994,781.06
其中：利息费用	2,965,159.16	552,890.22
利息收入	3,516,802.66	1,411,883.20
加：其他收益	484,680.06	500,139.13
投资收益（损失以“－”号填列）	-504,436.89	14,539,745.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,990.13	-656,640.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-47,521,860.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,424,088.12	-275,440.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-139.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,911,110.01	-27,960,757.81
加：营业外收入	107,671.83	191,546.15
减：营业外支出	137,011.40	40,479.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,881,770.44	-27,809,691.36
减：所得税费用	5,679,584.44	-3,280,674.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,202,186.00	-24,529,016.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	30,202,186.00	-24,529,016.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	30,906,162.14	-24,201,298.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	-703,976.14	-327,717.79
六、其他综合收益的税后净额	-3,707,286.78	5,547,860.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	-3,707,286.78	5,547,860.18
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-3,707,286.78	5,547,860.18
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-3,707,286.78	5,547,860.18
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	26,494,899.22	-18,981,156.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	27,198,875.36	-18,653,438.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-703,976.14	-327,717.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.072	-0.058
（二）稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：邓代兴 主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：吴秋桂
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：贵州永吉印务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	223,218,263.76	121,583,206.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,243,711.50	2,786,888.43
经营活动现金流入小计	224,461,975.26	124,370,094.84
购买商品、接受劳务支付的现金	101,886,152.74	117,435,161.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	44,918,060.68	31,886,494.88
支付的各项税费	29,798,923.89	9,119,001.53
支付其他与经营活动有关的现金	40,665,138.61	17,655,864.49
经营活动现金流出小计	217,268,275.92	176,096,522.58
经营活动产生的现金流量净额	7,193,699.34	-51,726,427.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		15,196,386.15
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	19,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	201,144,589.81	42,240,790.70
投资活动现金流入小计	201,163,589.81	57,437,176.85
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	56,370,626.19	12,112,852.20
投资支付的现金	30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		87,400,000.00
投资活动现金流出小计	86,370,626.19	99,512,852.20
投资活动产生的现金流量净额	114,792,963.62	-42,075,675.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	13,347,192.00	292,395.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金		8,917,270.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	13,347,192.00	9,209,665.00
偿还债务支付的现金	14,797,404.00	7,758,096.67
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	268,985.71	1,117,359.38
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	20,353.59	1,200.00
筹资活动现金流出小计	15,086,743.30	8,876,656.05
筹资活动产生的现金流量净额	-1,739,551.30	333,008.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-535,843.78	84,125.73
五、现金及现金等价物净增加额	119,711,267.88	-93,384,968.41
加：期初现金及现金等价物余额	256,464,748.05	352,456,632.88
六、期末现金及现金等价物余额	376,176,015.93	259,071,664.47

公司负责人：邓代兴 主管会计工作负责人：王忱 会计机构负责人：吴秋桂
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2023年4月28日