[一季报]日盈电子(603286):2023年第一季度报告

时间:2023年04月28日 08:52:06 中财网
原标题:日盈电子:2023年第一季度报告

证券代码:603286 证券简称:日盈电子
江苏日盈电子股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入162,368,217.379.80
归属于上市公司股东的净利润2,937,735.14-11.57
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润2,233,748.33-2.75
经营活动产生的现金流量净额-25,477,676.11不适用

基本每股收益(元/股)0.03-25.00 
稀释每股收益(元/股)0.03-25.00 
加权平均净资产收益率(%)0.64减少0.06个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产1,184,288,238.221,171,889,404.591.06
归属于上市公司股东的 所有者权益461,820,671.81458,766,791.610.67

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益  
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外775,076.50 
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益24,664.73 
因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益  
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出13,966.35 
其他符合非经常性损益定义的损 益项目  
减:所得税影响额98,417.39 
少数股东权益影响额(税 后)11,303.38 
合计703,986.81 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额不适用系本期支付税费、工资等较上期 增加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总 数11,598报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况 
     股份 状态数量
是蓉珠境内自然人21,675,00024.610质押11,000,000
陆鹏境内自然人17,500,00019.870 
韩亚伟境内自然人3,033,6803.440 
江苏日桓投资有限公司境内非国有 法人2,550,0002.900 
嘉兴鼎峰成长股权投资 合伙企业(有限合伙)其他1,050,0001.190 
许琳祺境内自然人880,0001.000 
林新境内自然人615,3000.700 
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC其他512,4910.580 
韩柏生境内自然人508,8000.580 
邬凌云境内自然人481,7000.550 
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
是蓉珠21,675,000人民币普通股21,675,000   
陆鹏17,500,000人民币普通股17,500,000   
韩亚伟3,033,680人民币普通股3,033,680   
江苏日桓投资有限公司2,550,000人民币普通股2,550,000   
嘉兴鼎峰成长股权投资 合伙企业(有限合伙)1,050,000人民币普通股1,050,000   
许琳祺880,000人民币普通股880,000   
林新615,300人民币普通股615,300   
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC512,491人民币普通股512,491   
韩柏生508,800人民币普通股508,800   
邬凌云481,700人民币普通股481,700   

上述股东关联关系或一 致行动的说明是蓉珠和陆鹏为母子关系;是蓉珠女士持有江苏日桓投资有限公司 70.5882%的股权。
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明(如有)不适用
注:是蓉珠女士于2023年4月7日已将上述11,000,000股无限售条件流通股办理了质押登记解除手续。本次股份解除质押后,是蓉珠女士持有公司股份不存在质押的情况。具体内容详见公司于2023年4月11日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于控股股东股份解除质押的公告》(公告编号:2023-014)。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
根据2022年11月18日公司第四届董事会第五次会议及2022年12月23日公司2022年第三次临时股东大会审议,本公司申请向特定对象发行股票,拟发行股份数量不超过26,422,800股,募集资金总额为不超过39,814.00万元,扣除发行费用后的实际募集资金将用于“汽车智能座舱电子产品产能建设项目”和补充流动资金项目。上海证券交易所已于2023年2月27日出具《关于受理江苏日盈电子股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)〔2023〕4号)。本次向特定对象发行股票事项正在进行中,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:江苏日盈电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金111,303,865.3799,432,505.34
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产10,000,000.00 
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款189,282,960.70209,002,608.74
应收款项融资32,755,862.1232,426,557.95
预付款项4,202,802.722,355,634.73
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款1,116,476.92916,287.41
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货171,519,987.68170,783,683.14
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产3,418,019.224,650,066.47
流动资产合计523,599,974.73519,567,343.78
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资18,898,211.4917,397,146.90
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产1,923,927.482,290,521.47
固定资产245,501,144.64250,731,283.18
在建工程204,377,184.31196,323,967.91
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产525,768.50613,042.27
无形资产90,372,456.2389,304,356.09
开发支出  
商誉50,241,324.4650,241,324.46
长期待摊费用20,827,060.9220,609,839.85
递延所得税资产24,808,184.3522,646,208.01
其他非流动资产3,213,001.112,164,370.67
非流动资产合计660,688,263.49652,322,060.81
资产总计1,184,288,238.221,171,889,404.59
流动负债:  
短期借款388,658,002.50294,563,938.58
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据44,594,451.6456,734,350.53
应付账款134,458,516.49190,763,182.26
预收款项107,100.00160,650.00
合同负债3,476,053.734,040,093.29
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬13,150,029.2523,835,182.68
应交税费7,574,905.3710,580,960.28
其他应付款2,715,776.363,213,451.87
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债95,668,133.2697,268,133.25
其他流动负债261,265.74239,471.32
流动负债合计690,664,234.34681,399,414.06
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债289,058.26213,688.78
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益6,324,235.086,574,811.58
递延所得税负债3,090,606.203,217,013.92
其他非流动负债  
非流动负债合计9,703,899.5410,005,514.28
负债合计700,368,133.88691,404,928.34
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)88,076,000.0088,076,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积195,971,012.20195,971,012.20
减:库存股  
其他综合收益379,317.61263,172.55
专项储备  
盈余公积29,194,207.3929,194,207.39
一般风险准备  
未分配利润148,200,134.61145,262,399.47
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计461,820,671.81458,766,791.61
少数股东权益22,099,432.5321,717,684.64
所有者权益(或股东权益) 合计483,920,104.34480,484,476.25
负债和所有者权益(或股 东权益)总计1,184,288,238.221,171,889,404.59

公司负责人:是蓉珠 主管会计工作负责人:庄小利 会计机构负责人:李磊
合并利润表
2023年1—3月
编制单位:江苏日盈电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入162,368,217.37147,875,580.05
其中:营业收入162,368,217.37147,875,580.05
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本162,718,982.91147,188,616.70
其中:营业成本135,282,362.61118,779,884.58
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,330,317.77985,108.20
销售费用4,204,021.364,435,958.50
管理费用11,728,155.6812,686,714.88
研发费用8,602,859.238,247,570.95
财务费用1,571,266.262,053,379.59
其中:利息费用1,578,615.182,386,185.52
利息收入237,608.37271,617.55
加:其他收益794,267.631,422,093.77
投资收益(损失以“-”号填 列)1,442,867.55936,988.66
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益1,418,202.821,074,616.29
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)694,996.321,532,427.24
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-546,571.06-226,338.95
资产处置收益(损失以“-”号 填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,034,794.904,352,134.07
加:营业外收入3,946.2021,737.35
减:营业外支出9,170.98111,165.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)2,029,570.124,262,705.46
减:所得税费用-1,289,912.91-16,003.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,319,483.034,278,708.68
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)3,319,483.034,278,708.68
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)2,937,735.143,322,039.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)381,747.89956,669.57
六、其他综合收益的税后净额116,145.06 
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额116,145.06 
1.不能重分类进损益的其他综合收 益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益116,145.06 
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益116,145.06 
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额  
七、综合收益总额3,435,628.094,278,708.68
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额3,053,880.203,322,039.11
(二)归属于少数股东的综合收益总 额381,747.89956,669.57
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.030.04
(二)稀释每股收益(元/股)0.030.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:是蓉珠 主管会计工作负责人:庄小利 会计机构负责人:李磊
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:江苏日盈电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金159,307,919.52147,155,972.55
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还752,090.262,373,309.58
收到其他与经营活动有关的现金1,028,092.552,623,348.76
经营活动现金流入小计161,088,102.33152,152,630.89
购买商品、接受劳务支付的现金112,875,304.88105,883,070.45
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金47,809,754.9044,042,242.51
支付的各项税费11,393,884.485,498,290.26
支付其他与经营活动有关的现金14,486,834.187,360,815.73
经营活动现金流出小计186,565,778.44162,784,418.95
经营活动产生的现金流量净 额-25,477,676.11-10,631,788.06
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金67,338.05 
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 38,634,430.70
投资活动现金流入小计67,338.0538,634,430.70
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金56,878,626.5239,603,631.64
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额1,059,252.29 
支付其他与投资活动有关的现金10,000,000.0035,330,210.00
投资活动现金流出小计67,937,878.8174,933,841.64
投资活动产生的现金流量净 额-67,870,540.76-36,299,410.94
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金231,000,000.00129,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 238,804,480.00
筹资活动现金流入小计231,000,000.00367,804,480.00
偿还债务支付的现金120,600,000.0081,336,068.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金3,759,227.752,386,185.52
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金 213,129,982.67
筹资活动现金流出小计124,359,227.75296,852,236.19
筹资活动产生的现金流量净 额106,640,772.2570,952,243.81
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-290,095.56-162,083.26
五、现金及现金等价物净增加额13,002,459.8223,858,961.55
加:期初现金及现金等价物余额86,227,148.8983,965,251.52
六、期末现金及现金等价物余额99,229,608.71107,824,213.07

公司负责人:是蓉珠 主管会计工作负责人:庄小利 会计机构负责人:李磊
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2023年4月26日


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