[一季报]楚天龙(003040):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 08:57:20 中财网
原标题:楚天龙:2023年一季度报告

证券代码:003040 证券简称:楚天龙 公告编号:2023-028
楚天龙股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否


一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入(元)326,065,669.58262,883,064.8524.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)43,232,654.2440,769,387.126.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)41,157,547.0639,263,069.834.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)-5,279,201.36-279,343,920.0298.11%
基本每股收益(元/股)0.090.090.00%
稀释每股收益(元/股)0.090.090.00%
加权平均净资产收益率2.80%2.91%-0.11%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产(元)2,338,230,467.962,213,726,709.765.62%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,563,231,664.171,519,999,009.932.84%

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-24,413.36 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)681,942.10 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融1,935,122.85 
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
其他符合非经常性损益定义的损益项目-152,468.79 
减:所得税影响额365,075.62 
少数股东权益影响额(税后)0.00 
合计2,075,107.18 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明

项目涉及金额(元)原因
自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过 3% 的返还款11,201,486.02与公司正常经营业务存在直接关系, 不具有特殊和偶发性
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅度变动原因
(1)报告期末,公司货币资金比年初增长 50.99%,主要因为本期理财产品到期所致。

(2)报告期末,公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降 100%,主要是由于报告期末公司持有
的理财产品减少所致。

(3)报告期末,公司其他流动资产较年初增长 55.58%,主要是由于增值税留抵税额较期初增长所致。

(4)报告期末,公司固定资产较年初增长 32.99%,主要是由于在建工程转固所致。

(5)报告期末,公司在建工程较年初减少 55.13%,主要是由于在建工程转固所致。

(6)报告期末,公司应付票据较年初下降 80%,主要是由于报告期末公司持有的应付票据减少所致。

(7)报告期末,公司应付职工薪酬较年初下降 61.99%,主要是由于报告期内发放上年计提奖金所致。

2、利润表项目大幅度变动原因
(1)报告期,公司营业成本较上年同期增长 48.56%,主要是由于公司业务增长导致营业成本增长所致。

(2)报告期,公司其他收益较上年同期增长 648.43%,主要是收到软件产品增值税退税金额较上年同期增长所致。

(3)报告期,公司公允价值变动收益较上年同期下降 124.22万元,主要是购买的理财产品公允价值变动所致。

(4)报告期,公司信用减值损失较上年同期减少 71.51%,主要是本期末应收账款较年初增长额小于去年同期增长额;
(5)报告期,公司资产减值损失较上年同期下降 56.52%,主要是由于公司本期计提减值的资产减少所致。

3、现金流量表项目大幅变动原因
(1)报告期,公司经营活动现金净流量较上年同期增加 98.11%,主要是由于业务增长导致回款增加以及以前年度应收账
款回款同比增长所致。

(2)报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 6383.76%,主要是由于公司本期购买理财产品金额减少所致。

(3)报告期,公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 182.78%,主要是公司本期经营活动现金净流量及投资活动
产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数52,546报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)0
前 10名股东持股情况   

股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
郑州翔虹湾企业管理 有限公司境内非国有法人45.54%210,000,000210,000,000质押7,500,000
康佳集团股份有限公 司国有法人11.31%52,133,2000  
郑州东方一马企业管 理中心(有限合伙)境内非国有法人6.57%30,285,85030,285,850  
楚天龙股份有限公司 未确权股份托管专用 证券账户境内非国有法人0.93%4,285,7144,285,714  
平阳龙翔投资合伙企 业(有限合伙)境内非国有法人0.56%2,580,0000  
民生证券投资有限公 司境内非国有法人0.53%2,421,5570  
香港中央结算有限公 司境外法人0.51%2,360,9670  
平阳龙兴投资合伙企 业(有限合伙)境内非国有法人0.37%1,697,9000  
南京盛泉恒元投资有 限公司-盛泉恒元量 化套利 5号私募证券 投资基金境内非国有法人0.28%1,310,0000  
马国斌境内自然人0.23%1,059,4160  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
康佳集团股份有限公司52,133,200人民币普通股52,133,200   
平阳龙翔投资合伙企业(有限合伙)2,580,000人民币普通股2,580,000   
民生证券投资有限公司2,421,557人民币普通股2,421,557   
香港中央结算有限公司2,360,967人民币普通股2,360,967   
平阳龙兴投资合伙企业(有限合伙)1,697,900人民币普通股1,697,900   
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利 5号 私募证券投资基金1,310,000人民币普通股1,310,000   
马国斌1,059,416人民币普通股1,059,416   
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项 47号私募证券投资基金930,000人民币普通股930,000   
上海艾方资产管理有限公司-艾方全天候 2号 D期私 募证券投资基金850,024人民币普通股850,024   
梁萍815,200人民币普通股815,200   
上述股东关联关系或一致行动的说明郑州东方一马企业管理中心(有限合伙)为公司控股股东郑州 翔虹湾企业管理有限公司的一致行动人。     
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利5号私募证券投 资基金除通过普通证券账户持有 210,000 股外,还通过中国中金 财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,100,000 股,实际合计持有 1,310,000 股; 马国斌通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有 1,059,416 股; 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项 47号私募 证券投资基金通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担     

 保证券账户持有 930,000股; 上海艾方资产管理有限公司-艾方全天候 2号 D期私募证券投 资基金除通过普通证券账户持有 350,000股外,还通过中国中金 财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,024股, 实际合计持有 850,024股; 梁萍通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有 815,200股。
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:楚天龙股份有限公司
2023年 03月 31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金698,200,011.17462,420,636.33
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产 251,242,191.78
衍生金融资产  
应收票据2,877,863.35 
应收账款917,642,878.59818,535,601.64
应收款项融资  
预付款项22,455,045.9319,208,418.33
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款53,105,485.1458,940,350.10
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货339,973,880.49314,780,372.65
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产22,636,307.9214,549,510.46
流动资产合计2,056,891,472.591,939,677,081.29
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产11,194,000.0011,194,000.00
投资性房地产  
固定资产175,881,107.31132,251,211.91
在建工程27,823,120.7162,011,195.26
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产15,063,671.1116,793,469.54
无形资产38,000,681.2338,495,718.30
开发支出  
商誉  
长期待摊费用309,240.24428,009.58
递延所得税资产13,067,174.7712,695,873.43
其他非流动资产 180,150.45
非流动资产合计281,338,995.37274,049,628.47
资产总计2,338,230,467.962,213,726,709.76
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据1,000,000.005,000,000.00
应付账款645,147,264.53523,556,529.86
预收款项  
合同负债75,327,727.3673,069,809.06
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬19,740,541.7351,934,580.79
应交税费7,626,391.0510,515,719.96
其他应付款2,095,818.222,380,260.89
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债6,710,046.196,533,270.96
其他流动负债  
流动负债合计757,647,789.08672,990,171.52
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债6,219,489.258,426,044.93
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益10,812,035.2411,416,358.03
递延所得税负债7,926,989.498,453,372.74
其他非流动负债  
非流动负债合计24,958,513.9828,295,775.70
负债合计782,606,303.06701,285,947.22
所有者权益:  
股本461,135,972.00461,135,972.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积752,792,768.77752,792,768.77
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积48,575,093.4348,575,093.43
一般风险准备  
未分配利润300,727,829.97257,495,175.73
归属于母公司所有者权益合计1,563,231,664.171,519,999,009.93
少数股东权益-7,607,499.27-7,558,247.39
所有者权益合计1,555,624,164.901,512,440,762.54
负债和所有者权益总计2,338,230,467.962,213,726,709.76
法定代表人:苏晨 主管会计工作负责人:袁皓 会计机构负责人:卢波清
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入326,065,669.58262,883,064.85
其中:营业收入326,065,669.58262,883,064.85
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本288,240,715.04208,986,178.78
其中:营业成本217,445,816.96146,368,460.93
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,145,645.821,978,222.34
销售费用26,412,607.8824,631,121.84
管理费用18,393,832.7818,199,845.56
研发费用25,380,158.5420,171,948.89
财务费用-1,537,346.94-2,363,420.78
其中:利息费用  
利息收入  
加:其他收益12,012,536.801,605,038.98
投资收益(损失以“-”号填 列)3,177,314.632,233,794.63
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的  
金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-1,242,191.78 
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-2,588,436.64-9,084,050.86
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-1,829,363.49-4,207,822.66
资产处置收益(损失以“-”号填 列) 4,221.24
三、营业利润(亏损以“-”填列)47,354,814.0644,448,067.40
加:营业外收入  
减:营业外支出176,882.151,933,299.29
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)47,177,931.9142,514,768.11
减:所得税费用3,994,529.551,925,300.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)43,183,402.3640,589,467.25
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)43,183,402.3640,589,467.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润43,232,654.2440,769,387.12
2.少数股东损益-49,251.88-179,919.87
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额43,183,402.3640,589,467.25
归属于母公司所有者的综合收益总43,232,654.2440,769,387.12
  
归属于少数股东的综合收益总额-49,251.88-179,919.87
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.090.09
(二)稀释每股收益0.090.09
法定代表人:苏晨 主管会计工作负责人:袁皓 会计机构负责人:卢波清
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金259,431,172.01135,470,032.08
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还11,201,486.02689,064.90
收到其他与经营活动有关的现金12,662,898.4718,993,037.15
经营活动现金流入小计283,295,556.50155,152,134.13
购买商品、接受劳务支付的现金138,891,315.93296,459,510.28
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金90,644,265.7069,963,336.94
支付的各项税费27,596,048.8526,743,677.22
支付其他与经营活动有关的现金31,443,127.3841,329,529.71
经营活动现金流出小计288,574,757.86434,496,054.15
经营活动产生的现金流量净额-5,279,201.36-279,343,920.02
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金250,000,000.00380,000,000.00
取得投资收益收到的现金3,177,314.632,233,794.63
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 4,770.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计253,177,314.63382,238,564.63
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金9,717,903.796,112,990.00
投资支付的现金 380,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计9,717,903.79386,112,990.00
投资活动产生的现金流量净额243,459,410.84-3,874,425.37
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金  
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金1,825,692.992,302,635.86
筹资活动现金流出小计1,825,692.992,302,635.86
筹资活动产生的现金流量净额-1,825,692.99-2,302,635.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -1,845.06
五、现金及现金等价物净增加额236,354,516.49-285,522,826.31
加:期初现金及现金等价物余额449,697,364.42985,811,427.13
六、期末现金及现金等价物余额686,051,880.91700,288,600.82
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

楚天龙股份有限公司董事会
2023年 04月 28日

  中财网
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