[一季报]万盛股份(603010):浙江万盛股份有限公司2023年第一季度报告

时间:2023年04月28日 09:13:04 中财网

原标题:万盛股份:浙江万盛股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码:603010 证券简称:万盛股份
浙江万盛股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入710,612,463.92-20.12
归属于上市公司股东的净利润57,641,006.88-55.17
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润38,595,542.89-69.88
经营活动产生的现金流量净额148,879,194.16-22.90
基本每股收益(元/股)0.10-61.54
稀释每股收益(元/股)0.10-61.54
加权平均净资产收益率(%)1.43减少3.85个百分点

 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产6,169,443,235.516,053,809,133.651.91
归属于上市公司股东的 所有者权益4,068,822,046.554,006,858,839.231.55

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益17,671,231.26主要系公司处置福建中州所致
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外1,980,239.23 
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益-17,841.78 
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-337,499.91 
其他符合非经常性损益定义的损 益项目  
减:所得税影响额249,733.58 
少数股东权益影响额(税 后)931.23 
合计19,045,463.99 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润-55.17主要系公司主要产品销量及毛利率下 降所致
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-69.88主要系公司主要产品销量、毛利率下 降,及报告期内公司处置福建中州综合 所致
基本每股收益(元/股)-61.54主要系归属于上市公司股东的净利润 同比下降所致
稀释每股收益(元/股)-61.54 
加权平均净资产收益率(%)减少3.85个百分点 

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总 数28,630报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)不适用   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻 结情况 
     股份 状态数量
南京钢铁股份有限公司境内非国有 法人174,305,93929.56104,305,9390
高献国境内自然人40,179,3346.810质押20,540,000
高峰境内自然人17,993,1643.050质押7,000,000
周三昌境内自然人15,404,1882.610质押4,600,000
张继跃境内自然人9,303,6521.580质押6,500,000
高远夏境内自然人9,263,0731.5700
熊立武境内自然人9,229,2491.5700
郑国富境内自然人7,772,0661.3200
吴冬娥境内自然人7,358,4041.2500
朱立地境内自然人6,257,2441.060质押2,600,000
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
南京钢铁股份有限公司70,000,000人民币普通股70,000,000   
高献国40,179,334人民币普通股40,179,334   
高峰17,993,164人民币普通股17,993,164   
周三昌15,404,188人民币普通股15,404,188   

张继跃9,303,652人民币普通股9,303,652
高远夏9,263,073人民币普通股9,263,073
熊立武9,229,249人民币普通股9,229,249
郑国富7,772,066人民币普通股7,772,066
吴冬娥7,358,404人民币普通股7,358,404
朱立地6,257,244人民币普通股6,257,244
上述股东关联关系或一 致行动的说明高远夏为高献国、高峰之父;郑国富为高献国妻子之胞兄。除此之 外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动关系。  
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明(如有)不适用  

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、2023年1月19日,公司与周健签署了《股权转让协议》,公司向周健出售控股子公司福建中州新材料科技有限公司 60.6032%的股权,转让价格为 4,400万元。本次交易完成后,公司不再持有福建中州股权,具体内容详见公司于2023年1月20日披露的《浙江万盛股份有限公司关于出售控股子公司暨签署股权转让协议的公告》。截止本季报披露日,公司已经收到第一期、第二期股权转让款合计2500万元。

2、2023年 3月 14日,南钢股份与上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科”)签订了《股份转让协议》,复星高科拟通过协议转让方式购买南钢股份所持有的全部万盛股份174,305,939股股份(占公司总股本的29.56%)以及衍生的所有权益,转让价款为26.50亿元,并由复星高科承继南钢股份就限制股份转让作出的承诺。具体内容详见公司于 2023年 3月15日披露的《浙江万盛股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》。

截止本季报披露日,上述转让事项正在正常推进中。




四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:浙江万盛股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金1,783,960,315.911,679,907,366.18
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产 50,009,589.04
衍生金融资产  
应收票据157,719,583.42176,329,759.45
应收账款354,205,790.77382,007,031.96
应收款项融资120,045,943.59154,845,219.89
预付款项23,392,994.0723,053,708.97
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款28,829,090.758,924,638.75
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货437,183,479.10505,603,537.40
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产89,256,196.8678,243,029.97
流动资产合计2,994,593,394.473,058,923,881.61
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资2,642,252.372,640,602.00
其他权益工具投资101,087,046.85101,087,046.85
其他非流动金融资产72,815,649.9972,815,649.99
投资性房地产4,064,948.404,118,826.37
固定资产1,144,190,809.451,225,015,783.03
在建工程1,298,865,048.38963,460,919.82
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产13,549,137.463,228,808.81
无形资产387,642,798.45420,168,958.05
开发支出  
商誉69,423,694.5769,423,694.57
长期待摊费用241,828.34375,801.76
递延所得税资产12,849,956.9219,138,378.59
其他非流动资产67,476,669.86113,410,782.20
非流动资产合计3,174,849,841.042,994,885,252.04
资产总计6,169,443,235.516,053,809,133.65
流动负债:  
短期借款244,295,009.50271,480,083.54
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债463,245.0696,914.83
应付票据315,224,070.69345,442,350.03
应付账款525,670,905.65523,636,899.97
预收款项  
合同负债13,040,370.8018,530,559.99
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬34,347,447.6465,899,863.23
应交税费12,933,908.6024,682,085.82
其他应付款177,749,962.45179,073,545.55
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债93,366,621.3785,407,123.87
其他流动负债1,004,468.011,426,395.32
流动负债合计1,418,096,009.771,515,675,822.15
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款535,444,556.55375,927,610.54
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债13,259,937.913,219,675.58
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益131,472,947.67132,468,290.82
递延所得税负债2,316,435.972,349,835.29
其他非流动负债31,301.0967,055.89
非流动负债合计682,525,179.19514,032,468.12
负债合计2,100,621,188.962,029,708,290.27
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)589,578,593.00589,578,593.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,707,713,525.461,703,433,336.16
减:库存股  
其他综合收益2,033,519.322,606,044.44
专项储备614,536.26 
盈余公积215,678,518.69215,678,518.69
一般风险准备  
未分配利润1,553,203,353.821,495,562,346.94
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计4,068,822,046.554,006,858,839.23
少数股东权益 17,242,004.15
所有者权益(或股东权益) 合计4,068,822,046.554,024,100,843.38
负债和所有者权益(或股 东权益)总计6,169,443,235.516,053,809,133.65

公司负责人:高献国 主管会计工作负责人:宋瑞波 会计机构负责人:乐雁

合并利润表
2023年1—3月
编制单位:浙江万盛股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入710,612,463.92889,645,708.74
其中:营业收入710,612,463.92889,645,708.74
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本660,943,411.23739,374,548.14
其中:营业成本579,588,699.98646,102,633.16
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,887,158.368,662,835.07
销售费用7,558,849.757,012,000.88
管理费用41,863,494.1243,650,942.79
研发费用29,548,022.5229,629,568.58
财务费用-502,813.504,316,567.66
其中:利息费用6,637,768.881,942,185.53
利息收入10,475,156.322,473,303.02
加:其他收益1,980,239.231,840,765.46
投资收益(损失以“-”号填 列)17,718,544.49123,098.08
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益1,650.37 
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-57,672.69-57,907.92
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-410,336.105,728,030.52
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-965,292.65-318,578.70
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-7,243.79-1,023,951.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)67,927,291.18156,562,616.09
加:营业外收入10.42 
减:营业外支出337,510.33337,419.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)67,589,791.27156,225,196.12
减:所得税费用10,079,920.4329,296,829.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)57,509,870.84126,928,367.00
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)57,509,870.84126,928,367.00
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)57,641,006.88128,581,230.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)-131,136.04-1,652,863.03
六、其他综合收益的税后净额-572,525.12-781,046.41
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-572,525.12-781,046.41
1.不能重分类进损益的其他综合收 益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-572,525.12-781,046.41
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额-572,525.12-781,046.41
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额  
七、综合收益总额56,937,345.72126,147,320.59
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额57,068,481.76127,800,183.62
(二)归属于少数股东的综合收益总 额-131,136.04-1,652,863.03
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.100.26
(二)稀释每股收益(元/股)0.100.26

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:高献国 主管会计工作负责人:宋瑞波 会计机构负责人:乐雁
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:浙江万盛股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金717,682,066.07884,189,868.58
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还14,168,250.7117,267,252.75
收到其他与经营活动有关的现金110,895,368.70195,809,112.45
经营活动现金流入小计842,745,685.481,097,266,233.78
购买商品、接受劳务支付的现金489,132,681.53627,914,938.40
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金92,894,425.8084,724,824.21
支付的各项税费22,896,002.3453,830,977.02
支付其他与经营活动有关的现金88,943,381.65137,691,885.78
经营活动现金流出小计693,866,491.32904,162,625.41
经营活动产生的现金流量净 额148,879,194.16193,103,608.37
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金50,039,830.9132,550.00
取得投资收益收到的现金 90,548.08
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额101,411.0988,219.47
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额23,379,156.73 
收到其他与投资活动有关的现金500,000.002,133,616.61
投资活动现金流入小计74,020,398.732,344,934.16
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金227,719,201.57325,509,711.06
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金499,959.581,000,000.00
投资活动现金流出小计228,219,161.15326,509,711.06
投资活动产生的现金流量净 额-154,198,762.42-324,164,776.90
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 1,485,032,191.91
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 2,900,000.00
取得借款收到的现金256,116,065.0090,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金51,246,599.90563,460.63
筹资活动现金流入小计307,362,664.901,575,595,652.54
偿还债务支付的现金85,379,065.0090,908,799.18
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金11,556,360.662,194,599.61
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金94,959,201.752,900,000.00
筹资活动现金流出小计191,894,627.4196,003,398.79
筹资活动产生的现金流量净 额115,468,037.491,479,592,253.75
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-2,391,297.97-802,531.31
五、现金及现金等价物净增加额107,757,171.261,347,728,553.91
加:期初现金及现金等价物余额1,595,482,465.22518,579,946.45
六、期末现金及现金等价物余额1,703,239,636.481,866,308,500.36

公司负责人:高献国 主管会计工作负责人:宋瑞波 会计机构负责人:乐雁 (三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
财政部会计司2022年11月30日印发了《企业会计准则解释第 16号》的通知,财会 (2022)31 号,自 2023 年1 月1日起施行对关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,公司自 2023 年1月1日起依据该解释的具体规定调整了相关会计政策,对于首次执行日前已存在的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,将累积影响数调整期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产:   
货币资金1,679,907,366.181,679,907,366.18 
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产50,009,589.0450,009,589.04 
衍生金融资产   
应收票据176,329,759.45176,329,759.45 
应收账款382,007,031.96382,007,031.96 
应收款项融资154,845,219.89154,845,219.89 
预付款项23,053,708.9723,053,708.97 
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
其他应收款8,924,638.758,924,638.75 
其中:应收利息   
应收股利   
买入返售金融资产   
存货505,603,537.40505,603,537.40 
合同资产   
持有待售资产   
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产78,243,029.9778,243,029.97 
流动资产合计3,058,923,881.613,058,923,881.61 
非流动资产:   
发放贷款和垫款   
债权投资   
其他债权投资   
长期应收款   
长期股权投资2,640,602.002,640,602.00 
其他权益工具投资101,087,046.85101,087,046.85 
其他非流动金融资产72,815,649.9972,815,649.99 
投资性房地产4,118,826.374,118,826.37 
固定资产1,225,015,783.031,225,015,783.03 
在建工程963,460,919.82963,460,919.82 
生产性生物资产   
油气资产   
使用权资产3,228,808.813,228,808.81 
无形资产420,168,958.05420,168,958.05 
开发支出   
商誉69,423,694.5769,423,694.57 
长期待摊费用375,801.76375,801.76 
递延所得税资产19,138,378.5919,136,095.28-2,283.31
其他非流动资产113,410,782.20113,410,782.20 
非流动资产合计2,994,885,252.042,994,882,968.73-2,283.31
资产总计6,053,809,133.656,053,806,850.34-2,283.31
流动负债:   
短期借款271,480,083.54271,480,083.54 
向中央银行借款   
拆入资金   
交易性金融负债   
衍生金融负债96,914.8396,914.83 
应付票据345,442,350.03345,442,350.03 
应付账款523,636,899.97523,636,899.97 
预收款项   
合同负债18,530,559.9918,530,559.99 
卖出回购金融资产款   
吸收存款及同业存放   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
应付职工薪酬65,899,863.2365,899,863.23 
应交税费24,682,085.8224,682,085.82 
其他应付款179,073,545.55179,073,545.55 
其中:应付利息   
应付股利   
应付手续费及佣金   
应付分保账款   
持有待售负债   
一年内到期的非流动负债85,407,123.8785,407,123.87 
其他流动负债1,426,395.321,426,395.32 
流动负债合计1,515,675,822.151,515,675,822.15 
非流动负债:   
保险合同准备金   
长期借款375,927,610.54375,927,610.54 
应付债券   
其中:优先股   
永续债   
租赁负债3,219,675.583,219,675.58 
长期应付款   
长期应付职工薪酬   
预计负债   
递延收益132,468,290.82132,468,290.82 
递延所得税负债2,349,835.292,349,835.29 
其他非流动负债67,055.8967,055.89 
非流动负债合计514,032,468.12514,032,468.12 
负债合计2,029,708,290.272,029,708,290.27 
所有者权益(或股东权益):   
实收资本(或股本)589,578,593.00589,578,593.00 
其他权益工具   
其中:优先股   
永续债   
资本公积1,703,433,336.161,703,433,336.16 
减:库存股   
其他综合收益2,606,044.442,606,044.44 
专项储备   
盈余公积215,678,518.69215,678,518.69 
一般风险准备   
未分配利润1,495,562,346.941,495,560,063.63-2,283.31
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计4,006,858,839.234,006,856,555.92-2,283.31
少数股东权益17,242,004.1517,242,004.15 
所有者权益(或股东权 益)合计4,024,100,843.384,024,098,560.07-2,283.31
负债和所有者权益(或 股东权益)总计6,053,809,133.656,053,806,850.34-2,283.31
(未完)
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