[一季报]中国中冶(601618):中国中冶2023年第一季度报告

 时间：2023年04月28日 09:23:18 中财网

原标题:中国中冶:中国中冶2023年第一季度报告

证券代码：601618 证券简称：中国中冶
中国冶金科工股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
4.除特别注明外，本报告所有金额币种均为人民币。


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入144,452,63722.39
归属于上市公司股东的净利润3,371,86025.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润3,284,54627.23
经营活动产生的现金流量净额-21,557,680不适用
基本每股收益（元/股）0.1525.00
稀释每股收益（元/股）0.1525.00
加权平均净资产收益率（%）3.38增加0.51个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产636,185,289585,384,3908.68
归属于上市公司股东的所有者权益142,216,407121,108,33417.43

(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益15,841
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外73,180
债务重组损益3,118
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益(3,252)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出21,887
减：所得税影响额(12,597)
少数股东权益影响额（税后）(10,863)
合计87,314

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
（1）
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数367,563报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况　　　

股东名称股东 性质持股数量持股比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国冶金科工集团有限公司国有 法人10,190,955,30049.180无0
香港中央结算（代理人）有 （2） 限公司其他2,842,092,95113.710无0
中国石油天然气集团有限公 司国有 法人1,227,760,0005.920无0
中国证券金融股份有限公司国有 法人589,038,4272.840无0
香港中央结算有限公司其他582,607,8692.810无0
交通银行股份有限公司－广 发中证基建工程交易型开放 式指数证券投资基金其他63,895,1000.310无0
博时基金－农业银行－博时 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
易方达基金－农业银行－易 方达中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
广发基金－农业银行－广发 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
中欧基金－农业银行－中欧 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
华夏基金－农业银行－华夏 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
银华基金－农业银行－银华 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划其他63,516,6000.310无0
工银瑞信基金－农业银行－ 工银瑞信中证金融资产管理 计划其他63,516,6000.310无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国冶金科工集团有限公司10,190,955,300人民币普通股10,190,955,300　　　
香港中央结算（代理人）有限公司2,842,092,951境外上市外资股2,842,092,951　　　

中国证券金融股份有限公司1,227,760,000人民币普通股1,227,760,000
香港中央结算有限公司589,038,427人民币普通股589,038,427
交通银行股份有限公司－广发中证基 建工程交易型开放式指数证券投资基 金582,607,869人民币普通股582,607,869
博时基金－农业银行－博时中证金融 资产管理计划63,895,100人民币普通股63,895,100
易方达基金－农业银行－易方达中证 金融资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600
大成基金－农业银行－大成中证金融 资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融 资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600
广发基金－农业银行－广发中证金融 资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600
中欧基金－农业银行－中欧中证金融 资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600
华夏基金－农业银行－华夏中证金融 资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600
银华基金－农业银行－银华中证金融 资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600
南方基金－农业银行－南方中证金融 资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信 中证金融资产管理计划63,516,600人民币普通股63,516,600
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）不适用　　
注（1）：表中所示数字来自于截至2023年3月31日公司股东名册。

注（2）：香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股乃代表多个权益拥有人持有。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司2023年一季度累计新签合同额人民币3,258.09亿元，比去年同期增长2.10%。其中，新签工程合同额人民币3,145.73亿元。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金58,041,98345,485,413
交易性金融资产3,647178,026
衍生金融资产1,413-
应收票据4,427,3635,127,425
应收账款103,165,38693,439,673
应收款项融资9,883,38810,346,388
预付款项38,123,39436,352,532
其他应收款48,891,94548,071,717
其中：应收利息13,58311,614
应收股利79,845142,428
存货86,189,81879,948,631
合同资产126,085,706106,826,600
一年内到期的非流动资产3,683,3674,896,108
其他流动资产9,077,1637,533,147
流动资产合计487,574,573438,205,660
非流动资产：　　
长期应收款37,211,39935,841,643
长期股权投资33,082,14431,863,695
其他权益工具投资1,060,755939,925
其他非流动金融资产3,917,9284,477,895
投资性房地产7,843,7417,871,895
固定资产24,984,56825,411,113
在建工程4,140,3144,077,347
使用权资产765,648860,236
无形资产22,104,20422,026,293
商誉54,31554,315
长期待摊费用439,617396,200
递延所得税资产6,449,7336,260,115
其他非流动资产6,556,3507,098,058
非流动资产合计148,610,716147,178,730
项目2023年3月31日2022年12月31日
资产总计636,185,289585,384,390
流动负债：　　
短期借款39,852,94620,192,878
衍生金融负债201,121200,670
应付票据37,266,39537,186,380
应付账款200,976,179187,160,134
预收款项104,06992,382
合同负债73,287,33874,016,212
应付职工薪酬2,285,8672,254,726
应交税费4,626,7195,525,953
其他应付款27,393,68928,228,858
其中：应付利息12,65911,139
应付股利655,860452,635
一年内到期的非流动负债9,478,86011,981,744
其他流动负债16,402,62419,004,712
流动负债合计411,875,807385,844,649
非流动负债：　　
长期借款36,249,60328,840,673
应付债券3,300,0001,300,000
租赁负债560,380569,000
长期应付款1,257,288615,009
长期应付职工薪酬3,496,5483,506,754
预计负债994,7341,081,743
递延收益1,084,5241,078,553
递延所得税负债202,943178,523
其他非流动负债460,361460,361
非流动负债合计47,606,38137,630,616
负债合计459,482,188423,475,265
股东权益：　　
股本20,723,61920,723,619
其他权益工具46,500,00028,500,000
其中：永续债46,500,00028,500,000
资本公积22,588,47722,601,592
其他综合收益1,025,7801,084,471
专项储备119,813119,813
盈余公积2,976,4242,976,424
未分配利润48,282,29445,102,415
归属于母公司股东权益合计142,216,407121,108,334
少数股东权益34,486,69440,800,791
股东权益合计176,703,101161,909,125
负债和股东权益总计636,185,289585,384,390

合并利润表
2023年1—3月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入144,452,637118,026,827
其中：营业收入144,452,637118,026,827
二、营业总成本138,012,335112,295,501
其中：营业成本130,807,721105,628,217
税金及附加468,004364,346
销售费用657,851593,738
管理费用3,072,0382,778,663
研发费用2,814,6692,627,098
财务费用192,052303,439
其中：利息费用280,438471,046
利息收入357,905410,002
加：其他收益74,86655,160
投资收益(314,981)(184,458)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益9,398102,931
以摊余成本计量的金融资产终止确 认损失(235,564)(215,855)
公允价值变动(损失)/收益(3,252)8,073
信用减值损失(532,059)(503,905)
资产减值损失(379,525)(344,310)
资产处置收益15,8417,291
三、营业利润5,301,1924,769,177
加：营业外收入50,16044,134
减：营业外支出20,56420,294
四、利润总额5,330,7884,793,017
减：所得税费用941,906999,492
五、净利润4,388,8823,793,525
（一）按经营持续性分类　　
持续经营净利润4,388,8823,793,525
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润3,371,8602,681,072
2.少数股东损益1,017,0221,112,453
六、其他综合收益的税后净额(79,761)18,801
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后 净额(58,691)13,229
1．不能重分类进损益的其他综合收益12,11515,220
（1）重新计量设定受益计划变动额71315,220
（2）其他权益工具投资公允价值变动11,402-
项目2023年第一季度2022年第一季度
2．将重分类进损益的其他综合收益(70,806)(1,991)
（1）应收款项融资公允价值变动16,02229,629
（2）外币财务报表折算差额(86,828)(31,620)
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额(21,070)5,572
七、综合收益总额4,309,1213,812,326
（一）归属于母公司股东的综合收益总额3,313,1692,694,301
（二）归属于少数股东的综合收益总额995,9521,118,025
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.150.12
（二）稀释每股收益(元/股)0.150.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。


公司负责人：陈建光 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金120,067,294119,315,813
收到的税费返还111,352131,284
收到其他与经营活动有关的现金9,222,6968,409,485
经营活动现金流入小计129,401,342127,856,582
购买商品、接受劳务支付的现金127,662,591122,902,572
支付给职工及为职工支付的现金7,789,4007,653,631
支付的各项税费3,048,2832,970,066
支付其他与经营活动有关的现金12,458,7488,872,589
经营活动现金流出小计150,959,022142,398,858
经营活动产生的现金流量净额(21,557,680)(14,542,276)
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金271,62329,232
取得投资收益收到的现金66,63245,391
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额12,927254,485
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额63,558-
收到其他与投资活动有关的现金332,20826,465
投资活动现金流入小计746,948355,573
项目2023年第一季度2022年第一季度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金640,560511,407
投资支付的现金1,448,9421,816,633
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,576-
支付其他与投资活动有关的现金-186,787
投资活动现金流出小计2,092,0782,514,827
投资活动产生的现金流量净额(1,345,130)(2,159,254)
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金18,000,00031,222
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-31,222
取得借款收到的现金76,869,68748,654,295
收到其他与筹资活动有关的现金2,0001,796,188
筹资活动现金流入小计94,871,68750,481,705
偿还债务支付的现金50,644,72718,901,444
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,290,1181,241,263
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润186,9127,449
支付其他与筹资活动有关的现金7,186,889138,228
筹资活动现金流出小计59,121,73420,280,935
筹资活动产生的现金流量净额35,749,95330,200,770
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响105,615(8,651)
五、现金及现金等价物净增加额12,952,75813,490,589
加：期初现金及现金等价物余额33,468,21731,216,824
六、期末现金及现金等价物余额46,420,97544,707,413

公司负责人：陈建光 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金6,816,9684,562,014
交易性金融资产1,574-
应收账款484,888390,950
预付款项240,717241,723
其他应收款75,426,26069,564,542
其中：应收利息8,660,5828,180,222
应收股利3,537,3613,621,605
存货877877
合同资产975,702829,494
一年内到期的非流动资产2,0372,037
流动资产合计83,949,02375,591,637
项目2023年3月31日2022年12月31日
非流动资产：　　
长期股权投资241,531241,531
其他权益工具投资97,956,83497,969,791
其他非流动金融资产687687
固定资产17,56318,393
使用权资产35,36940,474
无形资产2,1782,416
其他非流动资产391,112431,393
非流动资产合计98,645,27498,704,685
资产总计182,594,297174,296,322
流动负债：　　
短期借款13,329,8108,540,913
衍生金融负债181,231166,454
应付账款2,135,1891,851,774
合同负债515,051519,069
应付职工薪酬16,31417,278
应交税费42,19056,526
其他应付款31,455,72646,269,575
其中：应付利息373,928247,270
应付股利269,908117,676
一年内到期的非流动负债20,455,32120,498,188
流动负债合计68,130,83277,919,777
非流动负债：　　
长期借款-439,080
租赁负债14,81219,819
长期应付款439,080-
长期应付职工薪酬54,34156,406
递延收益3,5983,598
非流动负债合计511,831518,903
负债合计68,642,66378,438,680
所有者权益：　　
股本20,723,61920,723,619
其他权益工具46,500,00028,500,000
其中：永续债46,500,00028,500,000
资本公积37,894,01437,907,129
其他综合收益(4,125)(4,125)
专项储备12,55012,550
盈余公积2,976,4242,976,424
未分配利润5,849,1525,742,045
股东权益合计113,951,63495,857,642
负债和股东权益总计182,594,297174,296,322

公司负责人：陈建光 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入237,854444,805
减：营业成本237,399378,074
税金及附加1,503571
管理费用44,14943,672
财务费用(104,734)14,927
其中：利息费用616,882570,095
利息收入684,974537,043
加：其他收益6621,217
投资收益252,09251,985
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-51,985
公允价值变动收益（损失）/收益(13,202)8,985
信用减值损失-(13,055)
二、营业利润299,08956,693
加：营业外收入-90
减：营业外支出22
三、利润总额299,08756,781
减：所得税费用--
四、净利润299,08756,781
持续经营净利润299,08756,781
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额299,08756,781

公司负责人：陈建光 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
母公司现金流量表
2023年1—3月
编制单位：中国冶金科工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金315,361424,273
收到其他与经营活动有关的现金71,512517,063
经营活动现金流入小计386,873941,336
购买商品、接受劳务支付的现金244,370386,046
支付给职工及为职工支付的现金46,50244,069
支付的各项税费9,5208,146
支付其他与经营活动有关的现金176,072311,133
经营活动现金流出小计476,464749,394
项目2023年第一季度2022年第一季度
经营活动产生的现金流量净额(89,591)191,942
二、投资活动产生的现金流量：　　
取得投资收益收到的现金309,24471,767
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额62,098-
收到其他与投资活动有关的现金5,528,9451,523,836
投资活动现金流入小计5,900,2871,595,603
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金-210
投资支付的现金50,000-
支付其他与投资活动有关的现金10,451,8206,650,000
投资活动现金流出小计10,501,8206,650,210
投资活动产生的现金流量净额(4,601,533)(5,054,607)
三、筹资活动产生的现金流量：　　
取得借款收到的现金48,389,18323,651,159
收到其他与筹资活动有关的现金104,778,25246,181,289
筹资活动现金流入小计153,167,43569,832,448
偿还债务支付的现金43,580,58313,626,697
分配股利、利润或偿付利息支付的现金199,443533,415
支付其他与筹资活动有关的现金102,440,51348,396,047
筹资活动现金流出小计146,220,53962,556,159
筹资活动产生的现金流量净额6,946,8967,276,289
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(817)(1,527)
五、现金及现金等价物净增加额2,254,9552,412,097
加：期初现金及现金等价物余额4,551,1525,006,514
六、期末现金及现金等价物余额6,806,1077,418,611

公司负责人：陈建光 主管会计工作负责人：邹宏英 会计机构负责人：范万柱
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释 16号”），其中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理内容自2023年1月1日起施行。本公司根据首次执行准则解释16号的累计影响数，调整2023年1月1日的合并财务报表相关项目金额，对可比期间信息同时进行调整。


合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金45,485,41345,485,413-
交易性金融资产178,026178,026-
应收票据5,127,4255,127,425-
应收账款93,439,67393,439,673-
应收款项融资10,346,38810,346,388-
预付款项36,352,53236,352,532-
其他应收款48,071,71748,071,717-
其中：应收利息11,61411,614-
应收股利142,428142,428-
存货79,948,63179,948,631-
合同资产106,826,600106,826,600-
一年内到期的非流动资产4,896,1084,896,108-
其他流动资产7,533,1477,533,147-
流动资产合计438,205,660438,205,660-
非流动资产：　　　
长期应收款35,841,64335,841,643-
长期股权投资31,863,69531,863,695-
其他权益工具投资939,925939,925-
其他非流动金融资产4,477,8954,477,895-
投资性房地产7,871,8957,871,895-
固定资产25,411,11325,411,113-
在建工程4,077,3474,077,347-
使用权资产860,236860,236-
无形资产22,026,29322,026,293-
商誉54,31554,315-
长期待摊费用396,200396,200-
递延所得税资产6,260,1156,268,5528,437
其他非流动资产7,098,0587,098,058-
非流动资产合计147,178,730147,187,1678,437
资产总计585,384,390585,392,8278,437
流动负债：　　　
短期借款20,192,87820,192,878-
衍生金融负债200,670200,670-
应付票据37,186,38037,186,380-
应付账款187,160,134187,160,134-
预收款项92,38292,382-
合同负债74,016,21274,016,212-
应付职工薪酬2,254,7262,254,726-
应交税费5,525,9535,525,953-
项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
其他应付款28,228,85828,228,858-
其中：应付利息11,13911,139-
应付股利452,635452,635-
一年内到期的非流动负债11,981,74411,981,744-
其他流动负债19,004,71219,004,712-
流动负债合计385,844,649385,844,649-
非流动负债：　　　
长期借款28,840,67328,840,673-
应付债券1,300,0001,300,000-
租赁负债569,000569,000-
长期应付款615,009615,009-
长期应付职工薪酬3,506,7543,506,754-
预计负债1,081,7431,081,743-
递延收益1,078,5531,078,553-
递延所得税负债178,523178,523-
其他非流动负债460,361460,361-
非流动负债合计37,630,61637,630,616-
负债合计423,475,265423,475,265-
股东权益：　　　
股本20,723,61920,723,619-
其他权益工具28,500,00028,500,000-
其中：永续债28,500,00028,500,000-
资本公积22,601,59222,601,592-
其他综合收益1,084,4711,084,471-
专项储备119,813119,813-
盈余公积2,976,4242,976,424-
未分配利润45,102,41545,110,3427,927
归属于母公司股东权益合计121,108,334121,116,2617,927
少数股东权益40,800,79140,801,301510
股东权益合计161,909,125161,917,5628,437
负债和股东权益总计585,384,390585,392,8278,437
（未完）
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