[一季报]北辰实业(601588):北辰实业2023年第一季度报告

 时间：2023年04月28日 09:23:21 中财网

原标题:北辰实业:北辰实业2023年第一季度报告

证券代码：601588 证券简称：北辰实业
北京北辰实业股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)　
营业收入4,185,000,12179.88　
归属于上市公司股东的净利润32,669,1701.92　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润4,433,452-84.05　
经营活动产生的现金流量净额850,017,542-17.18　
基本每股收益（元/股）0.01-　
稀释每股收益（元/股）0.01-　
加权平均净资产收益率（%）0.26增加0.13个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产67,991,231,37567,280,220,5501.06
归属于上市公司股东的 所有者权益12,819,375,21112,786,706,0410.26

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益-311,800
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外870,748
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费13,452,130
处置长期股权投资产生的投资收益20,678,299
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,120,996
减：所得税影响额9,452,593
少数股东权益影响额（税后）122,062
合计28,235,718
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入79.88主要是由于公司本期房地产开发 板块可结算收入增加所致
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-84.05主要是由于公司本期处置长期股 权投资产生的投资收益致使非经 常性损益增加所致


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数136,636报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
北京北辰实业集团有限责任公司国有法人1,161,000,03134.4820无0
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人689,916,19920.4900无0
王府井集团股份有限公司国有法人125,300,0003.7210无0
中航鑫港担保有限公司国有法人24,000,0000.7130无0
杨柳境内自然人23,500,0000.6980无0
香港中央结算有限公司境外法人17,646,4120.5240无0
陶学知境内自然人11,105,0000.3300无0
钱周健境内自然人10,823,0940.3210无0
中国工商银行股份有限公司－南 方中证全指房地产交易型开放式 指数证券投资基金其他10,447,3870.3100无0
中信证券股份有限公司其他8,624,8740.2560无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京北辰实业集团有限责任公司1,161,000,031人民币普通股1,161,000,031　　　
HKSCC NOMINEES LIMITED689,916,199境外上市外资股689,916,199　　　
王府井集团股份有限公司125,300,000人民币普通股125,300,000　　　
中航鑫港担保有限公司24,000,000人民币普通股24,000,000　　　
杨柳23,500,000人民币普通股23,500,000　　　
香港中央结算有限公司17,646,412人民币普通股17,646,412　　　
陶学知11,105,000人民币普通股11,105,000　　　
钱周健10,823,094人民币普通股10,823,094　　　
中国工商银行股份有限公司－南 方中证全指房地产交易型开放式 指数证券投资基金10,447,387人民币普通股10,447,387　　　
中信证券股份有限公司8,624,874人民币普通股8,624,874　　　

上述股东关联关系或一致行 动的说明第2大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥有的公司H股股份，为代表多 个客户持有；第3大股东王府井集团股份有限公司与本公司控股股东北 辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；未 知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）1.陶学知通过普通证券账户持有7,685,400股，通过信用交易担保证券 账户持有3,419,600股，合计持有11,105,000股; 2.钱周健通过普通证券账户持有524,400股，通过信用交易担保证券账 户持有10,298,694股，合计持有10,823,094股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年1-3月，就房地产开发业务而言，在土地储备方面，公司无新增房地产储备，总土地储备475.56万平方米，权益土地储备424.02万平方米；在工程建设方面，公司无新开工面积，开复工面积281.53万平方米，同比下降32.21%，竣工面积22.45万平方米，同比上升102.98%，权益竣工面积18.77万平方米，同比上升236.98%；在项目销售方面，公司实现销售面积15.99万平方米，同比上升15.45%，权益销售面积13.95万平方米，同比上升10.28%，销售金额22.79亿元，同比下降23.93%，权益销售金额19.81亿元，同比下降26.47%，结算面积26.74万平方米，同比上升183.86%，结算金额36.40亿元，同比上升110.49%，报告期末待结转面积65.20万平方米，同比下降36.67%。

2023年1-3月，就会展（含酒店）及商业物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积36.79万平方米，实现总经营收入9,203万元；酒店业态，项目总建筑面积34.68万平方米，实现总经营收入15,164万元；写字楼及综合商业业态，项目总建筑面积57.80万平方米，实现总经营收入19,486万元；公寓业态，项目总建筑面积18.43万平方米，实现总经营收入6,017万元。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金13,129,898,3569,643,196,011
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款232,491,313223,707,016
应收款项融资　　
预付款项162,482,124143,194,885
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,742,893,1741,709,545,948
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货36,955,287,72439,603,146,320
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产808,043,993848,064,142
其他流动资产2,264,525,6252,280,084,727
流动资产合计55,295,622,30954,450,939,049
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款146,839,419165,474,625
长期股权投资347,873,577357,764,691
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产7,929,237,0417,982,335,316
固定资产2,854,014,0532,896,817,793
在建工程1,092,6811,222,025
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产41,364,16840,065,673
无形资产23,218,22425,259,027
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用28,509,99524,753,149
递延所得税资产1,312,893,9081,309,346,599
其他非流动资产10,566,00026,242,603
非流动资产合计12,695,609,06612,829,281,501
资产总计67,991,231,37567,280,220,550
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款6,265,993,7236,681,320,938
预收款项228,089,416200,216,551
合同负债9,453,700,66110,609,330,350
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬113,594,090105,345,304
应交税费1,465,589,2361,907,738,642
其他应付款2,417,838,5132,765,181,776
其中：应付利息　　
应付股利276,162,190276,162,190
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债9,092,334,2959,087,521,665
其他流动负债147,458165,502
流动负债合计29,037,287,39231,356,820,728
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款10,310,264,74010,694,968,573
应付债券6,774,493,0796,773,196,518
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债15,771,25910,503,187
长期应付款5,733,347,5712,369,407,571
长期应付职工薪酬93,113,10996,332,109
预计负债　　
递延收益19,103,35619,287,354
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计22,946,093,11419,963,695,312
负债合计51,983,380,50651,320,516,040
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,367,020,0003,367,020,000
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,714,698,8883,714,698,888
减：库存股　　
其他综合收益14,156,50614,156,506
专项储备　　
盈余公积1,071,254,5481,071,254,548
一般风险准备　　
未分配利润4,652,245,2694,619,576,099
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计12,819,375,21112,786,706,041
少数股东权益3,188,475,6583,172,998,469
所有者权益（或股东权益）合计16,007,850,86915,959,704,510
负债和所有者权益（或股东权 益）总计67,991,231,37567,280,220,550

公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳


合并利润表
2023年1—3月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入4,185,000,1212,326,609,629
其中：营业收入4,185,000,1212,326,609,629
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,157,778,9812,272,402,217
其中：营业成本3,551,779,4531,788,333,370
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加100,869,188105,018,176
销售费用57,180,68886,791,948
管理费用215,673,437196,528,817
研发费用　　
财务费用232,276,21595,729,906
其中：利息费用251,060,060110,876,905
利息收入19,527,24015,775,058
加：其他收益4,437,39612,344,993
投资收益（损失以“－”号填列）34,666,800-546,089
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益20,407,542-5,765,781
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）986,37064,390
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）40,376-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）67,352,08266,070,706
加：营业外收入4,030,5812,030,610
减：营业外支出1,221,3852,521,266
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）70,161,27865,580,050
减：所得税费用22,014,91929,489,967
五、净利润（净亏损以“－”号填列）48,146,35936,090,083
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）48,146,35936,090,083
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）32,669,17032,052,424
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）15,477,1894,037,659
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额　　
七、综合收益总额48,146,35936,090,083
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额32,669,17032,052,424
（二）归属于少数股东的综合收益总额15,477,1894,037,659
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.010.01
（二）稀释每股收益(元/股)0.010.01

公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳


合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,818,801,0434,768,466,807
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还264,22235,895,530
收到其他与经营活动有关的现金326,266,70055,196,773
经营活动现金流入小计4,145,331,9654,859,559,110
购买商品、接受劳务支付的现金1,999,039,1972,310,191,028
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金273,714,843315,974,354
支付的各项税费690,776,265815,283,955
支付其他与经营活动有关的现金331,784,118391,743,114
经营活动现金流出小计3,295,314,4233,833,192,451
经营活动产生的现金流量净额850,017,5421,026,366,659
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金14,700,0007,500,000
取得投资收益收到的现金70,416,277-
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额65,166235,697
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额9,891,114-
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计95,072,5577,735,697
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金15,499,59120,244,073
投资支付的现金389,11013,580,204
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计15,888,70133,824,277
投资活动产生的现金流量净额79,183,856-26,088,580
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金-980,000
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金-980,000
取得借款收到的现金3,737,540,358804,602,493
收到其他与筹资活动有关的现金881,180,000440,800,000
筹资活动现金流入小计4,618,720,3581,246,382,493
偿还债务支付的现金1,406,946,0114,003,091,734
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金408,369,097577,394,984
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金42,753,57276,930,028
筹资活动现金流出小计1,858,068,6804,657,416,746
筹资活动产生的现金流量净额2,760,651,678-3,411,034,253
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额3,689,853,076-2,410,756,174
加：期初现金及现金等价物余额8,388,150,60812,960,951,786
六、期末现金及现金等价物余额12,078,003,68410,550,195,612

公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳


母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:北京北辰实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金9,634,807,0255,429,876,000
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款138,686,772133,094,978
应收款项融资　　
预付款项11,639,10323,852,647
其他应收款53,540,93654,419,169
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货319,034,198422,871,268
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产7,768,439,4687,716,602,460
其他流动资产28,955,51133,553,450
流动资产合计17,955,103,01313,814,269,972
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款13,971,312,06915,061,221,771
长期股权投资8,314,230,0398,313,230,039
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,529,753,7394,559,368,498
固定资产1,188,015,8791,204,801,624
在建工程530,944530,944
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产20,278,97819,748,854
无形资产3,520,1734,515,095
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产301,258,044301,258,044
其他非流动资产　　
非流动资产合计28,328,899,86529,464,674,869
资产总计46,284,002,87843,278,944,841
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款619,346,209628,775,513
预收款项193,150,133192,670,012
合同负债175,061,225205,783,517
应付职工薪酬98,871,11490,696,207
应交税费545,903,912645,671,686
其他应付款8,793,598,6108,714,493,107
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,953,321,0833,921,852,880
其他流动负债　　
流动负债合计14,379,252,28614,399,942,922
非流动负债：　　
长期借款10,310,264,74010,694,968,573
应付债券6,774,493,0796,773,196,518
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,806,1621,276,038
长期应付款4,461,000,0001,100,000,000
长期应付职工薪酬93,113,10996,332,109
预计负债　　
递延收益19,103,35619,287,354
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计21,659,780,44618,685,060,592
负债合计36,039,032,73233,085,003,514
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,367,020,0003,367,020,000
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,658,025,0393,658,025,039
减：库存股　　
其他综合收益14,156,50614,156,506
专项储备　　
盈余公积1,071,254,5481,071,254,548
未分配利润2,134,514,0532,083,485,234
所有者权益（或股东权益）合计10,244,970,14610,193,941,327
负债和所有者权益（或股东权 益）总计46,284,002,87843,278,944,841

公司负责人：李伟东 主管会计工作负责人：胡浩 会计机构负责人：杜艳


母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：北京北辰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
（未完）
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