[一季报]广州港(601228):广州港股份有限公司2023年第一季度报告

 时间：2023年04月28日 09:23:36 中财网

原标题:广州港:广州港股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：601228 证券简称：广州港
广州港股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入2,974,167,885.495.92
归属于上市公司股东的净利润340,277,453.549.81
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润322,451,980.128.26
经营活动产生的现金流量净额828,107,606.27227.34
基本每股收益（元/股）0.050.00

稀释每股收益（元/股）0.050.00　
加权平均净资产收益率（%）1.74减少0.35个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产48,610,847,305.3747,588,172,846.992.15
归属于上市公司股东 的所有者权益19,784,224,722.5219,427,774,927.951.83

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益945,244.40\
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外24,179,264.94\
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益1,595,582.75\
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出-589,883.42\
减：所得税影响额6,541,919.00\
少数股东权益影响额（税 后）1,762,816.25\
合计17,825,473.42\


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额227.34主要是销售商品、提供劳务收到 的现金增加。
筹资活动产生的现金流 量净额116.27主要是本期发行公司债增加。
交易性金融资产17,464.36主要是本期持有未到期的理财产 品增加。
应收账款-34.39主要是港口业务结算，应收款减 少。
其他应收款34.45主要是本期代理业务应收款增 加。
应付账款-35.38主要是本期应付工程款减少。
其他流动负债-30.71主要是合同负债减少，对应的增 值税减少。
长期应付款-39.60主要是本期洪圣沙土地交储支出 增加。
税金及附加59.69主要是本期房产税增加。
研发费用48.28主要是本期研发投入增加。
其他收益84.64主要是本期确认的政府补助增 加。
投资收益-64.52主要是本期联营企业投资收益减 少。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数83,864报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）/　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
广州港集团有限公司国有法人5,703,11 2,62775.5 91,013,513,5 13无0
上海中海码头发展有限公 司国有法人246,582, 0883.270无0
中远海运控股股份有限公 司国有法人244,105, 9403.240无0
国投交通控股有限公司国有法人148,092, 6031.960无0
广州发展集团股份有限公 司国有法人81,887,4 001.090无0
济南瀚祥投资管理合伙企 业（有限合伙）其他23,648,6 480.310无0
山东惠瀚产业发展有限公 司其他16,891,8 910.220无0
铸锋资产管理（北京）有 限公司－铸锋长锋6号私 募证券投资基金其他10,965,9 030.150无0
海通证券股份有限公司其他10,352,8 160.140无0
赵菁华境内自然人8,188,78 90.110无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
广州港集团有限公司4,689,599,114人民币普通股4,689,599, 114　　　
上海中海码头发展有限公 司246,582,088人民币普通股246,582,08 8　　　
中远海运控股股份有限公 司244,105,940人民币普通股244,105,94 0　　　
国投交通控股有限公司148,092,603人民币普通股148,092,60 3　　　
广州发展集团股份有限公 司81,887,400人民币普通股81,887,400　　　
济南瀚祥投资管理合伙企 业（有限合伙）23,648,648人民币普通股23,648,648　　　
山东惠瀚产业发展有限公 司16,891,891人民币普通股16,891,891　　　
铸锋资产管理（北京）有 限公司－铸锋长锋6号私 募证券投资基金10,965,903人民币普通股10,965,903　　　
海通证券股份有限公司10,352,816人民币普通股10,352,816　　　
赵菁华8,188,789人民币普通股8,188,789　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明上述股东中，上海中海码头发展有限公司与中远海运控股 股份有限公司同属中国远洋海运集团有限公司控股子公司。　　　　　

前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有）截至 2023 年 3月 31 日，在公司获悉的前 10 名普通股 股东名册中，第八名股东“铸锋资产管理（北京）有限公司－铸 锋长锋 6号私募证券投资基金”通过信用证券账户持有数量为 10，965，903股，第十名股东“赵菁华”通过信用证券账户持有 数量为 2,688,700股。



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:广州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金8,630,986,682.597,806,133,627.98
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产31,776,497.4180,914.65
衍生金融资产　　
应收票据137,660,461.52126,999,279.90
应收账款907,935,873.581,383,774,379.42
应收款项融资210,072,159.62172,813,313.05
预付款项161,620,282.46153,765,446.97
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款176,970,618.22131,628,607.69
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货740,609,287.05751,823,153.59
合同资产67,656,261.7661,443,390.04
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产108,738,690.82151,091,337.87
流动资产合计11,174,026,815.0210,739,653,451.16
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款8,870,301.499,020,683.07
长期股权投资2,338,343,429.152,279,364,179.03
其他权益工具投资113,175,427.88111,046,350.04
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产19,398,744,662.3319,364,724,678.58
在建工程8,728,216,143.018,337,195,751.10
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产435,870,462.36463,137,965.74
无形资产4,822,946,267.194,855,937,510.78
开发支出4,472,927.793,698,267.72
商誉126,964,616.45127,148,203.05
长期待摊费用147,646,173.09123,828,691.48
递延所得税资产1,070,320,773.68960,142,280.82
其他非流动资产241,249,305.93213,274,834.42
非流动资产合计37,436,820,490.3536,848,519,395.83
资产总计48,610,847,305.3747,588,172,846.99
流动负债：　　
短期借款2,248,460,635.222,618,593,882.24
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据700,812,664.09678,513,064.94
应付账款812,651,344.661,257,679,371.43
预收款项4,702,648.598,992,894.89
合同负债337,282,694.78421,412,080.59
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬344,973,673.86303,432,210.27
应交税费782,565,781.14767,312,169.29
其他应付款577,353,630.91737,588,635.82
其中：应付利息　　
应付股利97,517,601.9291,629,987.44
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,444,575,937.121,386,607,619.92
其他流动负债25,543,373.4836,861,814.32
流动负债合计7,278,922,383.858,216,993,743.71
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款8,566,558,136.538,146,668,891.28
应付债券5,194,953,333.284,195,693,396.20
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债437,709,739.00452,523,671.37
长期应付款857,940,156.781,420,358,779.71
长期应付职工薪酬82,473,064.5780,303,430.09
预计负债　　
递延收益2,778,675,343.932,229,001,176.92
递延所得税负债423,774,155.98323,701,504.93
其他非流动负债　　
非流动负债合计18,342,083,930.0716,848,250,850.50
负债合计25,621,006,313.9225,065,244,594.21
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）7,544,531,351.007,544,531,351.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,442,495,341.924,442,495,341.92
减：库存股　　
其他综合收益-27,577,828.37-27,175,819.45
专项储备75,118,081.6465,575,959.71
盈余公积914,659,440.95899,492,037.31
一般风险准备　　
未分配利润6,834,998,335.386,502,856,057.46
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计19,784,224,722.5219,427,774,927.95
少数股东权益3,205,616,268.933,095,153,324.83
所有者权益（或股东权益） 合计22,989,840,991.4522,522,928,252.78
负债和所有者权益（或股 东权益）总计48,610,847,305.3747,588,172,846.99

公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：陈宏伟 会计机构负责人：何晟
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入2,974,167,885.492,808,035,736.08
其中：营业收入2,974,167,885.492,808,035,736.08
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,574,097,545.912,543,901,282.28
其中：营业成本2,180,231,518.762,119,209,713.52
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加22,663,781.4714,192,600.55
销售费用8,877,239.287,008,887.46
管理费用287,183,824.31334,751,772.71
研发费用5,125,827.093,456,965.65
财务费用70,015,355.0065,281,342.39
其中：利息费用90,597,422.0770,999,916.94
利息收入24,122,441.129,492,426.82
加：其他收益54,689,611.6429,619,896.12
投资收益（损失以“－”号填 列）51,534,748.46145,251,405.05
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益51,534,748.46144,862,245.33
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）1,595,582.752,947,176.42
信用减值损失（损失以“-”号填 列）16,446.4613.95
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-103,586.60　
资产处置收益（损失以“－”号 填列）891,996.25-531,583.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）508,695,138.54441,421,362.06
加：营业外收入2,413,569.483,917,789.17
减：营业外支出1,671,314.052,721,541.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）509,437,393.97442,617,609.99
减：所得税费用116,981,283.80111,040,816.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）392,456,110.17331,576,793.77
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）392,456,110.17331,576,793.77
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）340,277,453.54309,884,561.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）52,178,656.6321,692,232.53
六、其他综合收益的税后净额-2,304,054.9517,858,114.31
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-402,008.925,666,926.65
1．不能重分类进损益的其他综合收 益1,704,773.84-10,648,407.51
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动1,704,773.84-10,648,407.51
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-2,106,782.7616,315,334.16
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-2,106,782.7616,315,334.16
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-1,902,046.0312,191,187.66
七、综合收益总额390,152,055.22349,434,908.08
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额339,875,444.62315,551,487.89
（二）归属于少数股东的综合收益总 额50,276,610.6033,883,420.19
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.050.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：陈宏伟 会计机构负责人：何晟
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：广州港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,735,014,386.763,044,337,345.03
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还33,793,973.2411,288.32
收到其他与经营活动有关的现金142,907,788.71161,174,657.16
经营活动现金流入小计3,911,716,148.713,205,523,290.51
购买商品、接受劳务支付的现金2,239,746,956.252,174,526,258.82
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金527,756,861.06515,796,027.84
支付的各项税费121,414,653.87146,589,022.21
支付其他与经营活动有关的现金194,690,071.26115,628,800.40
经营活动现金流出小计3,083,608,542.442,952,540,109.27
经营活动产生的现金流量净 额828,107,606.27252,983,181.24
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　80,224,020.28
取得投资收益收到的现金252,000.00320,080.59
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额846,018.103,445,388.16
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,098,018.1083,989,489.03
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金992,863,725.91923,454,327.82
投资支付的现金33,400,000.00133,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,026,263,725.911,056,454,327.82
投资活动产生的现金流量净 额-1,025,165,707.81-972,464,838.79
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金66,278,800.0028,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金66,278,800.0028,100,000.00
取得借款收到的现金3,013,181,355.662,448,142,921.84
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计3,079,460,155.662,476,242,921.84
偿还债务支付的现金1,949,896,974.591,894,861,579.76
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金57,380,939.6271,176,573.18
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润204,852.021,108,911.48
支付其他与筹资活动有关的现金4,241,455.0016,399,315.41
筹资活动现金流出小计2,011,519,369.211,982,437,468.35
筹资活动产生的现金流量净 额1,067,940,786.45493,805,453.49
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-1,712,284.364,798,706.80
五、现金及现金等价物净增加额869,170,400.55-220,877,497.26
加：期初现金及现金等价物余额7,739,023,270.733,744,829,738.23
六、期末现金及现金等价物余额8,608,193,671.283,523,952,240.97

公司负责人：李益波 主管会计工作负责人：陈宏伟 会计机构负责人：何晟

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
财政部于2022年11月30日下发了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023 年1 月1日起施行，公司据此调整2023年1月1日的财务报表。

合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金7,806,133,627.987,806,133,627.98　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产180,914.65180,914.65　
衍生金融资产　　　
应收票据126,999,279.90126,999,279.90　
应收账款1,383,774,379.421,383,774,379.42　
应收款项融资172,813,313.05172,813,313.05　
预付款项153,765,446.97153,765,446.97　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款131,628,607.69131,628,607.69　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货751,823,153.59751,823,153.59　
合同资产61,443,390.0461,443,390.04　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产　　　
其他流动资产151,091,337.87151,091,337.87　
流动资产合计10,739,653,451.1610,739,653,451.16　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款9,020,683.079,020,683.07　
长期股权投资2,279,364,179.032,279,364,179.03　
其他权益工具投资111,046,350.04111,046,350.04　
其他非流动金融资产　　　
投资性房地产　　　
固定资产19,364,724,678.5819,364,724,678.58　
在建工程8,337,195,751.108,337,195,751.10　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产463,137,965.74463,137,965.74　
无形资产4,855,937,510.784,855,937,510.78　
开发支出3,698,267.723,698,267.72　
商誉127,148,203.05127,148,203.05　
长期待摊费用123,828,691.48123,828,691.48　
递延所得税资产960,142,280.821,081,990,321.42121,848,040.60
其他非流动资产213,274,834.42213,274,834.42　
非流动资产合计36,848,519,395.8336,970,367,436.43121,848,040.60
资产总计47,588,172,846.9947,710,020,887.59121,848,040.60
流动负债：　　　
短期借款2,618,593,882.242,618,593,882.24　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据678,513,064.94678,513,064.94　
应付账款1,257,679,371.431,257,679,371.43　
预收款项8,992,894.898,992,894.89　
合同负债421,412,080.59421,412,080.59　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬303,432,210.27303,432,210.27　
应交税费767,312,169.29767,312,169.29　
其他应付款737,588,635.82737,588,635.82　
其中：应付利息　　　
应付股利91,629,987.4491,629,987.44　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债1,386,607,619.921,386,607,619.92　
其他流动负债36,861,814.3236,861,814.32　
流动负债合计8,216,993,743.718,216,993,743.71　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款8,146,668,891.288,146,668,891.28　
应付债券4,195,693,396.204,195,693,396.20　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债452,523,671.37452,523,671.37　
长期应付款1,420,358,779.711,420,358,779.71　
长期应付职工薪酬80,303,430.0980,303,430.09　
预计负债　　　
递延收益2,229,001,176.922,229,001,176.92　
递延所得税负债323,701,504.93438,517,317.51114,815,812.58
其他非流动负债　　　
非流动负债合计16,848,250,850.5016,963,066,663.08114,815,812.58
负债合计25,065,244,594.2125,180,060,406.79114,815,812.58
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）7,544,531,351.007,544,531,351.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积4,442,495,341.924,442,495,341.92　
减：库存股　　　
其他综合收益-27,175,819.45-27,175,819.45　
专项储备65,575,959.7165,575,959.71　
盈余公积899,492,037.31899,492,037.31　
一般风险准备　　　
未分配利润6,502,856,057.466,509,888,285.487,032,228.02
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计19,427,774,927.9519,434,807,155.977,032,228.02
少数股东权益3,095,153,324.833,095,153,324.83　
所有者权益（或股东权 益）合计22,522,928,252.7822,529,960,480.807,032,228.02
负债和所有者权益（或 股东权益）总计47,588,172,846.9947,710,020,887.59121,848,040.60
（未完）
各版头条