[年报]百润股份(002568):2022年年度报告摘要
债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定 媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司基本情况 1、公司简介
公司主要从事预调鸡尾酒和香精香料的研发、生产和销售业务，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属“C15酒、饮料和精制茶制造业”。 报告期内，公司预调鸡尾酒板块主营业务收入占比 88.97%，香精香料板块主营业务收入占比 11.03%。 1．预调鸡尾酒业务 公司预调鸡尾酒业务主要包括“RIO（锐澳）”牌预调鸡尾酒产品的研发、生产和销售。目前，公司预调鸡尾酒在售产品涵盖了不同酒精度的微醺系列、经典系列、清爽系列、强爽系列、轻享系列、本榨系列、从减系列、夜狮系列、限定/联名/定制系列等多个系列，包括 275mL、330mL、500mL等不同容量的玻璃瓶装和易拉罐装，可以满足不同消费者在各种消费场景的需求。公司通过渠道创新、产品创新、数字营销和综合性业务开拓等，构建了综合性的企业竞争优势，引领国内预调鸡尾酒行业的发展。巴克斯酒业是中国酒业协会《预调鸡尾酒团体标准》的主要起草单位。根据中国酒业协会的文件显示， “RIO（锐澳）”预调鸡尾酒的市场占有率连续多年在行业内全国排名第一，占据领先地位。 2．香精香料业务 公司香精香料业务主要包括“百润（BAIRUN）”牌香精香料的研发、生产、销售和服务。公司的香精香料产品主要是食用香精。食用香精广泛应用于食品工业，包含果汁饮料、冰品乳品、烘焙类食品等众多食品领域，也应用于烟草行业。公司凭借前瞻性的市场需求分析能力、雄厚的研发实力、先进的生产工艺、稳定的产品质量及高效的管理团队，得到了市场及客户的广泛认同，也是中国香精香料行业中极具创新活力和进取精神的行业领先者。公司被中国轻工业联合会评定为中国轻工业科技百强企业、中国香料香精行业十强企业。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
司总股本由 751,039,436股增至 1,050,201,955股，上年同期基本每股收益由 0.89元/股重新计算为 0.63元/股。 2．根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的有关规定，因公司于 2021 年 6 月实施资本公积转增股本，转增后公司总 股本由 535,852,426股增至 749,785,122股，2020年度基本每股收益由 1.03元/股重新计算为 0.73元/股；公司于 2022年 6月 实施资本公积转增股本，转增后公司总股本由 751,039,436股增至 1,050,201,955股，2020年度基本每股收益由 0.73元/股重 新计算为 0.52元/股。 （2） 分季度主要会计数据 单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
本报告期内，公司公开发行可转换公司债券聘请联合资信担任信用评级机构。根据联合资信出具的《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AA，可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望稳定。公司可转债资信评级状况未发生变化。 （3） 截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
1．公司于 2022年 3月 22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司将使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分 A股社会公众股份（以下简称“本次回购”），本次回购的资金额度不低于人民币 20,000万元（含 20,000万元）且不超过人民币 40,000万元（含 40,000万元），回购价格不超过人民币 62.27元/股（含 62.27元/股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6个月内。2022年 6月 16日，公司 2021年度权益分派实施完毕，根据《关于回购公司股份的方案》相关条款，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限，调整后的回购价格不超过人民币 44.18元/股（含 44.18元/股），调整后的回购价格上限自 2022年 6月 16日起生效。公司于 2022年 8月 23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长回购股份实施期限的议案》，将股份回购方案的实施期限延长 6个月，即本次股份回购实施期限自 2022年 3月 22日起至2023年 3月 21日止。 截至本报告期末，公司以集中竞价方式已累计回购公司股份 6,935,056股，占公司总股本1,050,159,955股的 0.6604%，最高成交价为 35.85元/股，最低成交价为 21.89元/股，已使用资金总额200,280,874.39元（不含交易费用）。 截至本报告披露日，公司本次回购股份期限届满，回购方案已实施完毕。公司以集中竞价方式已累计回购公司股份 6,935,056股，占公司总股本 1,050,159,955股的 0.6604%，最高成交价为 35.85元/股，最低成交价为 21.89元/股，已使用资金总额 200,280,874.39元（不含交易费用）。 2．经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，公司于 2021年 9月 29日公开发行了 1,128万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 112,800万元。 “百润转债”的转股期起止日期为 2022年 4月 12日至 2027年 9月 28日，初始转股价格为 66.89元/股。 2022年 1月 24日，公司 2021年限制性股票激励计划新增股份上市，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为 66.83元/股，调整后的转股价格自 2022年 1月 24日起生效。 2022年 6月 16日，公司 2021年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为 47.44元/股，调整后的转股价格自 2022年 6月 16日起生效。2022年 8月20日，公司回购注销部分限制性股票事项执行完成，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“百润转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 47.44元/股。 截至本报告期末，“百润转债”剩余可转债数量为 11,275,740张，剩余可转债金额为 1,127,574,000元。 3. 报告期内，公司 2021年公开发行可转换公司债券募集资金项目“麦芽威士忌陈酿熟成项目”的实施主体巴克斯酒业（成都）有限公司与上海康厦建设发展有限公司签订《建设工程施工合同》。《百润股份：关于募集资金投资项目进展的公告》（公告编号：2022-045）登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。截至本报告披露日，项目建设正常推进。 4. 报告期内，公司巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目的实施主体巴克斯烈酒文化传播（成都）有限公司与邛崃市规划和自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，与上海建工一建集团有限公司签订《建设工程施工合同》。《百润股份：关于全资子公司投资建设项目进展的公告》（公告编号：2022-051、2022-082）登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。截至本报告披露日，项目建设正常推进。 中财网
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