[一季报]兆日科技(300333):2023年一季度报告

时间：2023年04月28日 09:48:08 中财网

原标题:兆日科技:2023年一季度报告

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2023-007 深圳兆日科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
??
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	33,896,827.80	36,769,436.07	-7.81%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-20,376,140.49	-17,732,814.47	-14.91%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-20,773,417.77	-18,443,610.71	-12.63%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-23,160,506.40	-36,073,205.94	35.80%
基本每股收益（元/股）	-0.0606	-0.0528	-14.77%
稀释每股收益（元/股）	-0.0606	-0.0528	-14.77%
加权平均净资产收益率	-2.94%	-2.16%	-0.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	717,737,056.18	728,292,425.14	-1.45%
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	682,740,107.28	703,116,247.77	-2.90%

?
?
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外）	35,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益	390,900.47	理财产品利息收入
减：所得税影响额	17,823.19
少数股东权益影响额（税后）	10,800.00
合计	397,277.28

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
??
1、 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项 目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动比例
货币资金	79,583,736.22	127,522,199.92	-37.59%
交易性金融资产	74,018,211.22	81,153,282.50	-8.79%
应收账款	35,575,507.30	22,518,269.81	57.99%
预付款项	1,279,530.77	910,791.13	40.49%
债权投资	102,815,668.49	72,133,887.67	42.53%
长期股权投资	62,204.34	140,605.97	-55.76%
应付账款	10,594,054.46	260,935.91	3960.02%
合同负债	3,548,815.19	2,301,420.55	54.20%
其他应付款	2,548,127.06	4,504,468.74	-43.43%
应付职工薪酬	7,568,061.77	10,544,306.57	-28.23%
一年内到期的非 流动负债	504,359.82	883,029.91	-42.88%
其他流动负债	215,507.31	140,396.95	53.50%

2、 利润表项目发生大幅变动的情况及原因?

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
营业收入	33,896,827.8	36,769,436.07	-7.81%
	15,973,632.25	16,406,997.29	-2.64%
研发费用	20,066,407.37	23,485,621.65	-14.56%
财务费用	22,405.00	-1,275,597.81	101.76%
其他收益	298,983.53	552,465.61	-45.88%
信用减值损失	-876,762.52	-462,836.42	-89.43%
所得税费用	1,863,960.81	1,347,501.89	38.33%

3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
经营活动产生的现金流 量净额	-23,160,506.40	-36,073,205.94	35.80%
投资活动产生的现金流 量净额	-2,167,286.44	3,252,093.80	-166.64%

?
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	32,139	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
新疆晁骏股权 投资有限公司	境内非国有法 人	15.08%	50,671,452.00
金逸鸥	境内自然人	0.81%	2,720,244.00
中国工商银行 股份有限公司 －华商乐享互 联灵活配置混 合型证券投资 基金	国有法人	0.80%	2,700,500.00
刘育辰	境内自然人	0.77%	2,600,000.00
UBS AG	境外法人	0.66%	2,204,089.00
魏恺言	境内自然人	0.64%	2,166,577.00	1,624,933.00
肖松	境内自然人	0.62%	2,075,200.00
华泰证券股份 有限公司	国有法人	0.44%	1,484,060.00
中信证券股份 有限公司	国有法人	0.42%	1,411,748.00
张江	境内自然人	0.41%	1,361,100.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
新疆晁骏股权投资有限公司	50,671,452.00	人民币普通股	50,671,452.0 0
金逸鸥	2,720,244.00	人民币普通股	2,720,244.00
中国工商银行股份有限公司－华 商乐享互联灵活配置混合型证券 投资基金	2,700,500.00	人民币普通股	2,700,500.00
刘育辰	2,600,000.00	人民币普通股	2,600,000.00
UBS AG	2,204,089.00	人民币普通股	2,204,089.00
肖松	2,075,200.00	人民币普通股	2,075,200.00
华泰证券股份有限公司	1,484,060.00	人民币普通股	1,484,060.00
中信证券股份有限公司	1,411,748.00	人民币普通股	1,411,748.00
张江	1,361,100.00	人民币普通股	1,361,100.00
陈珂	1,126,700.00	人民币普通股	1,126,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	魏恺言是新疆晁骏股权投资有限公司的控股股东、实际控制人。除 此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	1、公司股东金逸鸥通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有本公司股份2,720,244股，合计持有2,720,244股。 2、公司股东刘育辰通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有本公司股份2,600,000股，合计持有2,600,000股。 3、公司股东肖松通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有本公司股份2,075,200股，合计持有2,075,200股。 4、公司股东张江通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有本公司股份1,361,100股，合计持有1,361,100股。 5、公司股东陈珂通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有本公司股份1,126,700股，合计持有1,126,700股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
魏恺言	1 2,164,933.00	540,000.00	0.00	1,624,933.00	高管锁定股	下一年初重新 锁定
合计	2,164,933.00	540,000.00	0.00	1,624,933.00

注：1 此处数据为2022年12月31日高管锁定股股数，2023年1月3日高管锁定股股数为1,624,933股。高管锁定股由中国证券登记结算有限责任公司在每年年初根据上年末高管持股数量重新锁定75%。?
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.自有资金购买理财产品进展情况?
2023年1月4日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为1年。在上述额度内，资金
可以滚动使用。?
报告期内，公司自有资金购买及赎回理财产品进展情况如下：?
单位：万元?

受托人名称	产品类型	委托理财 金额	起始日期	终止日期	本期实际收 回本金金额	报告期实际 损益金额
广州银行	非保本浮动收益 型	6300	2022年6月23日	2023年1月5 日	自动续期	自动续期
广州银行	非保本浮动收益 型	700	2022年6月23日	2023年1月4 日	700	13.01
中信证券	保本浮动收益型	1000	2022年6月22日	2023年6月20 日	尚未到期	尚未到期
招银国际	保本固定收益型	1382.96	2022年9月13日	2023年3月13 日	1382.96	24.7
招银国际	保本固定收益型	567.936	2022年10月12 日	2023年1月12 日	567.94	4.7
招银国际	保本固定收益型	545.0652	2023年1月18日	2024年1月18 日	尚未到期	尚未到期
招银国际	保本固定收益型	1373.6	2023年3月13日	2024年3月13 日	尚未到期	尚未到期
招商银行	保本浮动收益型	5000	2023年1月6日	2023年1月30 日	5000	7.54
招商银行	保本浮动收益型	4500	2023年2月3日	2023年2月28 日	4500	7.47
招商银行	保本浮动收益型	3600	2023年3月3日	2023年3月30 日	3600	5.58

2. 使用剩余超募资金永久补充流动资产事项进展情况
2022年5月17日，公司经2021年年度股东大会审议通过，拟将剩余超募资金全部用以永久补充流动资金，预计金额不超过4,000万元，具体金额以届时实际补充流动资金金额为准。针对本次议案，2022年度，公司已补充流动资金
933.41万元，本报告期内公司将剩余超募资金全部用以补充流动资金，金额为2,425.13万元。截至本报告期末，公司
募集资金已全部使用完毕。?
?
3. 关于向全资子公司增资的进展
公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，拟以自有资金向武汉兆日融云科技有限公司增资 5000 万元。公司于 2022 年 12 月、2023 年 2 月分别出资 1500 万元、1000
万元，共出资2500万元，尚有2500万元未出资。??
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳兆日科技股份有限公司
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	79,583,736.22	127,522,199.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	74,018,211.22	81,153,282.50
衍生金融资产
应收票据
应收账款	35,575,507.30	22,518,269.81
应收款项融资
预付款项	1,279,530.77	910,791.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,858,186.90	1,861,667.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	45,676,275.95	39,246,497.29
合同资产	4,502,726.52	4,687,771.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	19,540,864.57	23,167,280.26
流动资产合计	262,035,039.45	301,067,759.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	102,815,668.49	72,133,887.67
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	62,204.34	140,605.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	175,165,185.68	175,165,185.68
投资性房地产	64,877,305.06	65,350,862.02
固定资产	95,867,134.19	96,865,448.22
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,062,948.61	1,285,955.02
无形资产	8,029,188.57	8,453,000.00
开发支出
商誉	6,848,289.37	6,848,289.37
长期待摊费用	972,781.44	979,882.02
递延所得税资产	1,310.98	1,549.82
其他非流动资产
非流动资产合计	455,702,016.73	427,224,665.79
资产总计	717,737,056.18	728,292,425.14
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	10,594,054.46	260,935.91
预收款项
合同负债	3,548,815.19	2,301,420.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,568,061.77	10,544,306.57
应交税费	3,470,459.22	2,678,158.24
其他应付款	2,548,127.06	4,504,468.74
其中：应付利息
应付股利		1,920,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	504,359.82	883,029.91
其他流动负债	215,507.31	140,396.95
流动负债合计	28,449,384.83	21,312,716.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	343,106.75	343,106.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	343,106.75	343,106.75
负债合计	28,792,491.58	21,655,823.62
所有者权益：
股本	336,000,000.00	336,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	387,846,154.44	387,846,154.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	34,827,796.69	34,827,796.69
一般风险准备
未分配利润	-75,933,843.85	-55,557,703.36
归属于母公司所有者权益合计	682,740,107.28	703,116,247.77
少数股东权益	6,204,457.32	3,520,353.75
所有者权益合计	688,944,564.60	706,636,601.52
负债和所有者权益总计	717,737,056.18	728,292,425.14

法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：余凯 会计机构负责人：李景 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	33,896,827.80	36,769,436.07
其中：营业收入	33,896,827.80	36,769,436.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	50,149,968.51	52,269,789.90
其中：营业成本	15,973,632.25	16,406,997.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	648,306.00	581,223.39
销售费用	7,166,812.91	6,998,124.18
管理费用	6,272,404.98	6,073,421.20
研发费用	20,066,407.37	23,485,621.65
财务费用	22,405.00	-1,275,597.81
其中：利息费用	15,160.40
利息收入	286,914.50	1,505,167.29
加：其他收益	298,983.53	552,465.61
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,129,350.94	905,710.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-78,401.63
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-135,071.28	-118,356.92
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-876,762.52	-462,836.42
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	7,463.93	4,441.05
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	1,100.00
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-15,828,076.11	-14,618,930.51
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-15,828,076.11	-14,618,930.51
减：所得税费用	1,863,960.81	1,347,501.89
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-17,692,036.92	-15,966,432.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-17,692,036.92	-15,966,432.40
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-20,376,140.49	-17,732,814.47
2.少数股东损益	2,684,103.57	1,766,382.07
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	-17,692,036.92	-15,966,432.40
归属于母公司所有者的综合收益总 额	-20,376,140.49	-17,732,814.47
归属于少数股东的综合收益总额	2,684,103.57	1,766,382.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0606	-0.0528
（二）稀释每股收益	-0.0606	-0.0528

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：魏恺言 主管会计工作负责人：余凯 会计机构负责人：李景 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	25,776,473.45	29,287,132.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	132,053.62	377,353.32
收到其他与经营活动有关的现金	3,791,313.48	738,357.83
经营活动现金流入小计	29,699,840.55	30,402,843.26
购买商品、接受劳务支付的现金	12,515,514.92	5,354,802.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	32,185,280.67	47,177,854.82
支付的各项税费	3,386,188.42	7,018,570.93
支付其他与经营活动有关的现金	4,773,362.94	6,924,821.19
经营活动现金流出小计	52,860,346.95	66,476,049.20
经营活动产生的现金流量净额	-23,160,506.40	-36,073,205.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	177,092,480.00	298,500,000.00
取得投资收益收到的现金	650,066.56	959,818.80
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,243.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	177,743,789.56	299,459,818.80
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	9,999.00	63,245.00
投资支付的现金	179,901,077.00	296,144,480.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	179,911,076.00	296,207,725.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,167,286.44	3,252,093.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,920,000.00	2,400,000.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	1,920,000.00	2,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	413,647.00
筹资活动现金流出小计	2,333,647.00	2,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,333,647.00	-2,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-277,023.86	-211,953.83
五、现金及现金等价物净增加额	-27,938,463.70	-35,433,065.97
加：期初现金及现金等价物余额	107,522,199.92	115,973,840.35
六、期末现金及现金等价物余额	79,583,736.22	80,540,774.38

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。



深圳兆日科技股份有限公司董事会
2023年04月26日