[一季报]慧博云通(301316):2023年一季度报告
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时间：2023年04月28日 10:34:11 中财网 |
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原标题:慧博云通:2023年一季度报告
证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2023-025
慧博云通科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期
增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 301,920,906.87 | 270,397,856.55 | 270,397,856.55 | 11.66% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 12,969,986.06 | 13,611,478.04 | 13,600,845.39 | -4.64% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 11,284,441.56 | 9,390,427.61 | 9,379,794.96 | 20.31% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -36,459,358.65 | -44,670,708.38 | -44,670,708.38 | 18.38% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.0324 | 0.0378 | 0.0378 | -14.29% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.0324 | 0.0378 | 0.0378 | -14.29% | | 加权平均净资产收益
率（%） | 1.34% | 2.13% | 2.12% | -0.78% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度
末增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 1,261,223,898.26 | 1,304,941,833.52 | 1,309,935,238.01 | -3.72% | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 977,239,298.91 | 964,228,119.44 | 964,355,562.34 | 1.34% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司于2023年1月1日起执行《准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，该项会计政策变更对2023年期初及可比期间合并财务报表的影响如下： 1、对2023年1月1日资产负债表项目的影响
（1）递延所得税资产：调整前金额8,308,622.41元，调整后金额13,302,026.90元，影响金额4,993,404.49元。
（2）递延所得税负债：调整前金额9,117,932.14元，调整后金额13,983,900.10元，影响金额4,865,967.96元。
（3）盈余公积：调整前金额16,435,299.51元，调整后金额16,448,352.34元，影响金额13,052.83元。
（4）未分配利润：调整前金额253,286,472.19元，调整后金额253,400,862.26元，影响金额114,390.07元。
（5）少数股权权益：调整前金额27,304,087.92元，调整后金额27,304,081.55元，影响金额-6.37元。
2、对2022年1-3月利润表项目的影响
（1）所得税费用：调整前金额407,437.73元，调整后金额418,128.76元，影响金额10,691.03元。
（2）归属于母公司所有者的净利润：调整前金额13,611,478.04元，调整后金额13,600,845.39元，影响金额-10,632.65元。
（3）少数股东损益：调整前金额179,261.81元，调整后金额179,203.43元，影响金额-58.38元。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 288,255.84 | 主要系报告期内处置固定资产的收益 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 1,772,976.15 | 主要系报告期内收到的各项政府补助 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | -50,556.29 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回 | 170,925.29 | 主要系报告期内收到已单项计提坏账
准备的客户回款 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -208,114.21 | | | 减：所得税影响额 | 268,955.59 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 18,986.69 | | | 合计 | 1,685,544.50 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况及原因
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 变动比例 | 变动原因说明 | | 货币资金 | 366,373,248.11 | 470,582,147.77 | -22.14% | 主要系报告期内补充经营现
金流、投资活动现金流出，
以及支付百硕同兴科技（北
京）有限公司原股东现金股
利所致 | | 预付款项 | 1,793,592.20 | 475,712.11 | 277.03% | 主要系报告期内预付房租物
业费所致 | | 存货 | 22,085,896.60 | 6,970,543.17 | 216.85% | 主要系报告期内外购服务及
合同履约成本增加所致 | | 其他流动资产 | 101,648,291.70 | 87,124,249.36 | 16.67% | 主要系报告期内增加其他理
财产品所致 | | 其他非流动资产 | 18,327,491.97 | 1,740,947.52 | 952.73% | 主要系报告期内支付深圳市
麦亚信科技有限公司股东首
笔股权收购款所致 | | | 1,806,924.14 | 2,895,132.07 | -37.59% | 主要系报告期内结转收入所
致 | | 合同负债 | 9,569,336.05 | 4,626,746.24 | 106.83% | 主要系报告期内预收客户技
术服务费所致 | | 其他应付款 | 17,178,846.27 | 52,468,915.44 | -67.26% | 主要系报告期内支付百硕同
兴科技（北京）有限公司原
股东现金股利所致 |
2、利润表项目变动情况及原因
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因说明 | | 营业收入 | 301,920,906.87 | 270,397,856.55 | 11.66% | 主要系报告期内公司业务增长，主营业
务收入增加所致 | | 营业成本 | 235,618,648.07 | 211,533,830.26 | 11.39% | 主要系报告期内公司业务规模扩大，成
本同步上升所致 | | 销售费用 | 5,562,939.56 | 4,263,997.45 | 30.46% | 主要系报告期内支持业务扩张，加大销
售投入所致 | | 研发费用 | 21,822,014.22 | 15,926,991.46 | 37.01% | 主要系报告期内研发投入增加所致 | | 财务费用 | -296,308.80 | 695,613.55 | -142.60% | 主要系报告期内利息收入增加所致 | | 其他收益 | 2,696,932.02 | 1,094,326.91 | 146.45% | 主要系报告期内结转损益的政府补助增
加所致 | | 投资收益（损失以
“－”号填列） | -87,713.24 | 257,159.58 | -134.11% | 主要系报告期理财收益减少所致 | | 公允价值变动收益
（损失以“－”号填
列） | -50,556.29 | 517,400.12 | -109.77% | 主要系报告期内汇率波动，导致购买的
远期结售汇产品公允价值变动所致 | | 信用减值损失（损失
以“-”号填列） | -577,246.75 | 50,925.96 | -1233.50% | 主要系上期收到已单项计提坏账准备的
客户锤子软件回款所致 | | 资产处置收益（损失
以“-”号填列） | 288,255.84 | -16,120.86 | 1888.09% | 主要系报告期内处置固定资产所取得的
收益增加所致 | | 营业外支出 | 250,168.01 | 11,359.83 | 2102.22% | 主要系报告期内提前退租支付违约金所
致 |
3、现金流量表项目变动情况及原因
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因说明 | | 经营活动现金流入小计 | 307,995,341.47 | 228,831,853.32 | 34.59% | 主要系报告期内公司业务增
长，销售回款增加所致 | | 经营活动现金流出小计 | 344,454,700.12 | 273,502,561.70 | 25.94% | 主要系报告期内公司业务增
长，采购和支付职工薪酬的
现金流出增加所致 | | 经营活动产生的现金流量
净额 | -36,459,358.65 | -44,670,708.38 | 18.38% | 主要系报告期内公司净利润
上升，且销售回款增加所致 | | 投资活动现金流入小计 | 168,942.00 | 86,993,398.37 | -99.81% | 主要系报告期内赎回理财产
品减少所致 | | 投资活动现金流出小计 | 27,664,194.33 | 79,481,213.08 | -65.19% | 主要系报告期内购买理财产
品减少所致 | | 投资活动产生的现金流量 | -27,495,252.33 | 7,512,185.29 | -466.01% | 主要系报告期内支付深圳市
麦亚信科技有限公司股东首 | | | | | | 笔股权收购款所致 | | 筹资活动现金流入小计 | 18,000,000.00 | 18,271,317.32 | -1.48% | | | 筹资活动现金流出小计 | 56,366,807.77 | 19,339,850.78 | 191.45% | 主要系报告期内支付百硕同
兴科技（北京）有限公司原
股东现金股利所致 | | 筹资活动产生的现金流量
净额 | -38,366,807.77 | -1,068,533.46 | -3490.60% | 主要系报告期内筹资活动现
金流出增加所致 | | 现金及现金等价物净增加
额 | -102,929,799.58 | -37,998,374.33 | -170.88% | 主要系报告期内投资活动和
筹资活动产生的现金流量净
额减少所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,607 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 北京申晖控股
有限公司 | 境内非国有法人 | 21.37% | 85,500,000.00 | 85,500,000.00 | 质押 | 4,800,000.00 | | 北京慧博创展
科技中心（有
限合伙） | 境内非国有法人 | 15.00% | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | | | | 北京和易通达
企业管理中心
（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.40% | 37,612,500.00 | 37,612,500.00 | | | | 北京友财投资
管理有限公司
－杭州钱友股
权投资合伙企
业（有限合伙
） | 其他 | 9.37% | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | | | | 北京云晖投资
管理有限公司
－贵州省云力
高新技术产业
投资合伙企业
（有限合伙） | 其他 | 6.00% | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | | | | 圆汇（深圳）
数字科技合伙
企业（有限合
伙） | 境内非国有法人 | 4.97% | 19,875,000.00 | 19,875,000.00 | 质押 | 4,500,000.00 | | 北京友财投资
管理有限公司
－苏州友财汇
赢投资中心（
有限合伙） | 其他 | 4.69% | 18,750,000.00 | 18,750,000.00 | | | | 北京慧通英才
企业管理中心
（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.75% | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | | | | 余浩 | 境内自然人 | 2.92% | 11,683,497.00 | 11,683,497.00 | | | | 北京恒睿慧博
投资管理中心
（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.81% | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 华泰证券股份有限公司 | 1,212,048.00 | 人民币普通股 | 1,212,048.00 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 615,962.00 | 人民币普通股 | 615,962.00 | | | | | 上海证大资产管理有限公司－证大
久盈旗舰1号私募证券投资基金 | 368,200.00 | 人民币普通股 | 368,200.00 | | | | | 石辰 | 242,900.00 | 人民币普通股 | 242,900.00 | | | | | 上海证大资产管理有限公司－证大
久盈旗舰5号私募证券投资基金 | 218,834.00 | 人民币普通股 | 218,834.00 | | | | | 郝丽纯 | 213,300.00 | 人民币普通股 | 213,300.00 | | | | | 李琴 | 174,700.00 | 人民币普通股 | 174,700.00 | | | | | 国泰君安证券股份有限公司 | 163,106.00 | 人民币普通股 | 163,106.00 | | | | | 林淼 | 160,000.00 | 人民币普通股 | 160,000.00 | | | | | 中信证券股份有限公司 | 157,536.00 | 人民币普通股 | 157,536.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、余浩、北京申晖控股有限公司与北京慧博创展投资管理中心
（有限合伙）的关联关系
公司实际控制人余浩持有北京申晖控股有限公司（以下简称申
晖控股）99%股权且为申晖控股法定代表人；余浩持有北京慧博创
展投资管理中心（有限合伙）（以下简称慧博创展）46%合伙份额并
担任慧博创展执行事务合伙人。
申晖控股与慧博创展同受余浩控制，互为一致行动人。
2、杭州钱友股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州友财汇赢投资中
心（有限合伙）的关联关系
杭州钱友股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称杭州钱
友）、苏州友财汇赢投资中心（有限合伙）（以下简称友财汇赢）的
执行事务合伙人均为北京友财投资管理有限公司（以下简称北京友
财）。
公司董事谢海闻分别持有杭州钱友 0.26%合伙份额、友财汇赢
0.52%合伙份额，谢海闻为北京友财的法定代表人、董事长、经
理，谢海闻是北京友财对杭州钱友、友财汇赢的委派代表。
除上述情况外，本公司前十名股东之间不存在其他关联关系或
一致行动关系。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 公司股东郝丽纯通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有
公司股票193,100股,通过普通证券账户持有公司股票20,200股，
合计持有本公司股票213,300股。
公司股东林淼通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公
司股票160,000股,通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持
有本公司股票160,000股。 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限
售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 首次公开发行 | 875,263.00 | 875,200.00 | 0.00 | 63.00 | 自公司首次公 | 2023年10月 | | 战略配售股份
1 | | | | | 开发行股票并
在创业板上市
之日起12个
月 | 12日 | | 合计 | 875,263.00 | 875,200.00 | 0.00 | 63.00 | | |
注：1 此处列示的“首次公开发行战略配售股份”变动属于通过转融通方式出借的限售股份，出借部分体现为无限售条
件流通股，实际为限售股份。
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年3月6日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购深圳市麦亚信科技有限公司 52%股权的议案》。公司拟以 4,368万元人民币的自有资金受让陈兴全、芜湖久安倍倍股权投资合伙企业（有限合伙）、蔡坤
亮、尹胜利、张振启及左彩云合计持有的深圳市麦亚信科技有限公司（以下简称麦亚信）52%的股权。本次交易完成后，
麦亚信将成为本公司控股子公司。
2023年4月6日，公司就收购麦亚信52%股权事宜完成工商变更登记并换发营业执照（公告编号：2023-009）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：慧博云通科技股份有限公司
2023年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 366,373,248.11 | 470,582,147.77 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 79,984.59 | 0.00 | | 应收账款 | 429,673,131.71 | 412,823,419.95 | | 应收款项融资 | 12,311,010.62 | 9,838,485.34 | | 预付款项 | 1,793,592.20 | 475,712.11 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 12,486,210.20 | 10,586,661.31 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 22,085,896.60 | 6,970,543.17 | | 合同资产 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 101,648,291.70 | 87,124,249.36 | | 流动资产合计 | 946,451,365.73 | 998,401,219.01 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | 10,200,394.32 | 10,288,107.56 | | 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 投资性房地产 | 129,019,645.77 | 131,252,555.55 | | 固定资产 | 11,329,540.13 | 13,478,429.73 | | 在建工程 | 0.00 | 0.00 | | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 32,516,669.08 | 39,379,661.78 | | 无形资产 | 27,519,494.40 | 29,028,987.17 | | 开发支出 | 0.00 | 0.00 | | 商誉 | 66,468,770.12 | 66,468,770.12 | | 长期待摊费用 | 5,746,322.10 | 6,594,532.67 | | 递延所得税资产 | 13,644,204.64 | 13,302,026.90 | | 其他非流动资产 | 18,327,491.97 | 1,740,947.52 | | 非流动资产合计 | 314,772,532.53 | 311,534,019.00 | | 资产总计 | 1,261,223,898.26 | 1,309,935,238.01 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 27,600,000.00 | 27,600,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 50,556.29 | 0.00 | | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | | 应付票据 | 0.00 | 0.00 | | 应付账款 | 31,750,105.04 | 39,197,885.02 | | 预收款项 | 1,806,924.14 | 2,895,132.07 | | 合同负债 | 9,569,336.05 | 4,626,746.24 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 94,914,283.99 | 107,835,231.92 | | 应交税费 | 12,682,940.72 | 15,930,520.57 | | 其他应付款 | 17,178,846.27 | 52,468,915.44 | | 其中：应付利息 | 10,112.50 | 0.00 | | 应付股利 | 0.00 | 30,000,000.00 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | 13,658,909.96 | 14,580,510.83 | | 其他流动负债 | 13,986,527.35 | 12,942,716.17 | | 流动负债合计 | 223,198,429.81 | 278,077,658.26 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | | 应付债券 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 20,096,856.94 | 26,214,035.76 | | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 0.00 | 0.00 | | 递延收益 | 0.00 | 0.00 | | 递延所得税负债 | 12,981,713.79 | 13,983,900.10 | | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 33,078,570.73 | 40,197,935.86 | | 负债合计 | 256,277,000.54 | 318,275,594.12 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 | | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 294,215,691.94 | 294,215,691.94 | | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | 194,406.31 | 280,655.80 | | 专项储备 | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 16,448,352.34 | 16,448,352.34 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 266,370,848.32 | 253,400,862.26 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 977,239,298.91 | 964,355,562.34 | | 少数股东权益 | 27,707,598.81 | 27,304,081.55 | | 所有者权益合计 | 1,004,946,897.72 | 991,659,643.89 | | 负债和所有者权益总计 | 1,261,223,898.26 | 1,309,935,238.01 |
法定代表人：余浩 主管会计工作负责人：刘芳 会计机构负责人：刘芳
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 301,920,906.87 | 270,397,856.55 | | 其中：营业收入 | 301,920,906.87 | 270,397,856.55 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 291,473,114.22 | 258,092,028.88 | | 其中：营业成本 | 235,618,648.07 | 211,533,830.26 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,487,569.18 | 1,218,154.94 | | 销售费用 | 5,562,939.56 | 4,263,997.45 | | 管理费用 | 27,278,251.99 | 24,453,441.22 | | 研发费用 | 21,822,014.22 | 15,926,991.46 | | 财务费用 | -296,308.80 | 695,613.55 | | 其中：利息费用 | 916,275.73 | 960,016.07 | | 利息收入 | 1,770,049.77 | 538,609.20 | | 加：其他收益 | 2,696,932.02 | 1,094,326.91 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | -87,713.24 | 257,159.58 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -87,713.24 | -126,028.88 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -50,556.29 | 517,400.12 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -577,246.75 | 50,925.96 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | 0.00 | 0.00 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 288,255.84 | -16,120.86 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 12,717,464.23 | 14,209,519.38 | | 加：营业外收入 | 42,053.80 | 18.03 | | 减：营业外支出 | 250,168.01 | 11,359.83 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 12,509,350.02 | 14,198,177.58 | | 减：所得税费用 | -864,153.30 | 418,128.76 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 13,373,503.32 | 13,780,048.82 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 13,373,503.32 | 13,780,048.82 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 12,969,986.06 | 13,600,845.39 | | 2.少数股东损益 | 403,517.26 | 179,203.43 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -86,249.49 | -21,892.16 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -86,249.49 | -21,892.16 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -86,249.49 | -21,892.16 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -86,249.49 | -21,892.16 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 13,287,253.83 | 13,758,156.66 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 12,883,736.57 | 13,578,953.23 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 403,517.26 | 179,203.43 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0324 | 0.0378 | | （二）稀释每股收益 | 0.0324 | 0.0378 |
法定代表人：余浩 主管会计工作负责人：刘芳 会计机构负责人：刘芳
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 303,783,003.58 | 224,107,870.06 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 50,884.95 | 0.00 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,161,452.94 | 4,723,983.26 | | 经营活动现金流入小计 | 307,995,341.47 | 228,831,853.32 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,704,450.15 | 15,001,883.44 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,899,074.10 | 227,339,584.10 | | 支付的各项税费 | 14,967,484.36 | 11,553,844.72 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,883,691.51 | 19,607,249.44 | | 经营活动现金流出小计 | 344,454,700.12 | 273,502,561.70 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -36,459,358.65 | -44,670,708.38 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | 86,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | 982,658.37 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 168,942.00 | 10,740.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的 | | | | 现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 168,942.00 | 86,993,398.37 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 914,474.70 | 3,481,213.08 | | 投资支付的现金 | 26,209,998.63 | 76,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 539,721.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 27,664,194.33 | 79,481,213.08 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -27,495,252.33 | 7,512,185.29 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 271,317.32 | | 筹资活动现金流入小计 | 18,000,000.00 | 18,271,317.32 | | 偿还债务支付的现金 | 18,000,000.00 | 15,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 30,279,521.12 | 178,154.17 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,087,286.65 | 4,161,696.61 | | 筹资活动现金流出小计 | 56,366,807.77 | 19,339,850.78 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,366,807.77 | -1,068,533.46 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -608,380.83 | 228,682.22 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,929,799.58 | -37,998,374.33 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 460,166,688.57 | 231,927,871.90 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 357,236,888.99 | 193,929,497.57 |
（二） 审计报告 （未完）
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