[一季报]爱司凯(300521):2023年一季度报告

时间：2023年04月28日 10:37:18 中财网

原标题:爱司凯:2023年一季度报告

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-034 爱司凯科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	25,018,549.21	26,149,341.94	-4.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,664,061.35	-2,433,955.53	-91.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元）	-5,079,567.52	-2,812,633.13	-80.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,093,948.62	-5,734,136.12	46.04
基本每股收益（元/股）	-0.0324	-0.0169	-91.72
稀释每股收益（元/股）	-0.0324	-0.0169	-91.72
加权平均净资产收益率	-0.93%	-0.47%	-0.46
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	576,961,697.90	589,501,315.32	-2.13
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	498,241,513.84	502,905,575.19	-0.93

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说 明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外）	372,028.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益	93,601.59
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	665.43
减：所得税影响额	70,789.29
合计	415,506.17

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

数据和财务指标	发生变动的情	及原因
期末余额 （本期金额）	期初余额 （上期金额）	变动比例 （%）
23,932,418.02	3,633,052.04	558.74
601,039.47	43,400.00	1284.88
3,313,195.97	6,902,963.45	-52.00
1,638,275.01	2,527,678.51	-35.19
-374,208.76	-16,821.11	2124.64
389,986.17	-674,009.63	-157.86
-958,946.42	148,943.51	-743.83
-737,043.87	-1,244,092.24	-40.76
-3,093,948.62	-5,734,136.12	-46.04
-21,077,677.66	995,753.17	-2216.76
-24,169,604.36	-4,738,556.20	410.06

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	8,636	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例（%）	持股数量	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
樟树市爱数特企业管理有限 公司	境内非国有 法人	25.59	36,853,480	0	质押	6,236,580
融信资本投资（深圳）有限 公司－融信资本卓越1号私 募基金	其他	6.53	9,403,200	0
上海雁丰投资管理有限公司 －雁丰向日葵1号私募证券 投资基金	其他	5.00	7,200,000	0
上海添橙投资管理有限公司 －添橙潜道1号私募证券投 资基金	其他	5.00	7,200,000	0
李广欣	境内自然人	2.41	3,474,630	0
敬瑞华	境内自然人	2.07	2,978,700	0
DT CTP Investment Limited	境外法人	1.29	1,857,083	0
欧世洪	境内自然人	1.15	1,650,800	0
宁波凯数投资咨询有限合伙 企业（有限合伙）	境内非国有 法人	1.12	1,611,215	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.01	1,454,300	0

前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
樟树市爱数特企业管理有限公司	36,853,480	人民币普通股	36,853,480
融信资本投资（深圳）有限公司－融信资本 卓越1号私募基金	9,403,200	人民币普通股	9,403,200
上海雁丰投资管理有限公司－雁丰向日葵1 号私募证券投资基金	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
上海添橙投资管理有限公司－添橙潜道1号 私募证券投资基金	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
李广欣	3,474,630	人民币普通股	3,474,630
敬瑞华	2,978,700	人民币普通股	2,978,700
DT CTP Investment Limited	1,857,083	人民币普通股	1,857,083
欧世洪	1,650,800	人民币普通股	1,650,800
宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合 伙）	1,611,215	人民币普通股	1,611,215
中信建投证券股份有限公司	1,454,300	人民币普通股	1,454,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	樟树市爱数特企业管理有限公司为公司控股股东，其中李明 之、朱凡、唐晖分别持有其30%、30%、40%的股权，上述三人 为本公司一致行动人，其与其他股东无关联关系，也不存在一 致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于 一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东欧世洪除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华安 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,650,800 股，实际合计持有 1,650,800 股；

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名 称	期初限售 股数	本期解除限 售股数	本期增加 限售股数	期末限售 股数	限售原因	拟解除限售日期
蔡荔军	945	0.00	0.00	945	期末限售股为 监事锁定股	根据其承诺事项，在蔡荔军先生任监事 期间及相关年限内，每年可减持其所持 股份总数的25%。
合计	945	0.00	0.00	945

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、概述
2023 年 1 月 19 日，公司披露拟向特定对象上海碳基企业发展有限公司（以下简称“碳基发展”），发行43,200,000股A股普通股，发行价格为8.5元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票的募集资金总额为人民币 36,720.00 万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。根据公司
与碳基发展（实控人为刘浩峰）签署的《附条件生效的股份认购协议》，该次发行的股票由碳基发展以现金方式全额认
本次发行股票前，公司控股股东为樟树市爱数特企业管理有限公司（以下简称“爱数特”），实际控制人为李明之、
朱凡和唐晖。本次发行完成后，公司控股股东将变更为碳基发展，实际控制人将变更为刘浩峰。

2、报告期内进展情况
1）停复牌：鉴于公司拟筹划向特定对象发行股份及公司控制权变更事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司分别
于2023年1月12日、1月16日、1月19日，披露了《关于筹划公司控制权变更事项停牌的公告》（公告编号：2023-001）、《关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2023-005）、《关于筹划公司控制权变更
事项的复牌公告》（公告编号：2023-006）。

2）2023年1月18日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，具体内容详见公司于 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《爱司凯科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。

3）2023年1月20日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对爱司凯科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函[2023]第23号）（以下简称“关注函”），公司董事会高度重视，迅速组织相关工作人员对关注函
的问题进行了认真核查与分析，并就关注函关注的问题进行回复，具体见《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》
（公告编号：2023-020）。

4）2023年2月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了与本次发行相关议案。


本次向特定对象发行股票相关内容详见巨潮资讯网相关公告。


截至本公告日，公司将继续推进本次发行的相关工作，履行必要的报批和审议程序，并严格按照相关法律法规的要
求及时履行信息披露义务。


本次发行尚需深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，本次发行能否获得相关部门的批准，
以及最终获得批准的时间存在不确定性。


公司郑重提示投资者关注公司后续公告并注意投资风险。











四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：爱司凯科技股份有限公司
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	79,759,363.38	104,537,614.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	5,797,828.39	7,235,987.09
应收账款	99,104,482.10	106,673,399.34
应收款项融资	4,836,457.47	3,946,239.64
预付款项	4,392,254.67	3,773,045.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,677,694.58	2,186,085.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	71,827,842.62	69,248,265.95
合同资产	1,250,859.62	1,273,770.86
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	23,932,418.02	3,633,052.04
流动资产合计	293,579,200.85	302,507,460.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	26,730,843.89	27,198,654.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	33,868,227.97	34,358,793.58
固定资产	144,727,797.10	148,685,273.05
在建工程	2,070,733.98	2,331,097.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	9,797,832.73	9,929,812.59
开发支出	23,662,808.00	23,662,808.00
商誉
长期待摊费用	1,987,590.75	1,909,180.21
递延所得税资产	39,935,623.16	38,874,835.42
其他非流动资产	601,039.47	43,400.00
非流动资产合计	283,382,497.05	286,993,854.35
资产总计	576,961,697.90	589,501,315.32
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	9,000,000.00	7,300,000.00
应付账款	13,907,416.25	14,384,280.21
预收款项
合同负债	7,232,692.63	8,629,491.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	3,313,195.97	6,902,963.45
应交税费	1,638,275.01	2,527,678.51
其他应付款	17,091,176.34	18,784,429.88
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	5,742,513.97	6,850,081.34
流动负债合计	57,925,270.17	65,378,925.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,889,629.17	8,077,922.86
递延所得税负债	2,327,468.36	2,560,106.17
其他非流动负债
非流动负债合计	10,217,097.53	10,638,029.03
负债合计	68,142,367.70	76,016,954.37
所有者权益：
股本	144,000,000.00	144,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	143,173,614.59	143,173,614.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	22,829,035.77	22,829,035.77
一般风险准备
未分配利润	188,238,863.48	192,902,924.83
归属于母公司所有者权益合计	498,241,513.84	502,905,575.19
少数股东权益	10,577,816.36	10,578,785.76
所有者权益合计	508,819,330.20	513,484,360.95
负债和所有者权益总计	576,961,697.90	589,501,315.32

法定代表人：李明之 主管会计工作负责人：陆叶 会计机构负责人：伦素飞 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	25,018,549.21	26,149,341.94
其中：营业收入	25,018,549.21	26,149,341.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	30,372,817.02	30,494,485.56
其中：营业成本	13,945,044.04	14,724,388.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	552,439.11	490,528.42
销售费用	4,756,294.62	4,248,886.85
管理费用	5,645,032.04	4,888,333.23
研发费用	5,540,926.07	6,219,834.79
财务费用	-66,918.86	-77,486.11
其中：利息费用
利息收入	274,687.80	247,488.40
加：其他收益	895,616.40	1,201,222.27
投资收益（损失以“－”号填 列）	-374,208.76	-16,821.11
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-467,810.35	-16,821.11
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	389,986.17	-674,009.63
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-958,946.42	148,943.51
资产处置收益（损失以“-”号 填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-5,401,820.42	-3,685,808.58
加：营业外收入	1.19	945.22
减：营业外支出	255.39	-5,712.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-5,402,074.62	-3,679,151.33
减：所得税费用	-737,043.87	-1,244,092.24
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-4,665,030.75	-2,435,059.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-4,665,030.75	-2,435,059.09
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-4,664,061.35	-2,433,955.53
2.少数股东损益	-969.40	-1,103.56
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-5,835.96
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	0.00	-5,835.96
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	0.00	-5,835.96
1.权益法下可转损益的其他综 合收益	0.00	-5,835.96
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-4,665,030.75	-2,440,895.05
归属于母公司所有者的综合收益总 额	-4,664,061.35	-2,439,791.49
归属于少数股东的综合收益总额	-969.40	-1,103.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0324	-0.0169
（二）稀释每股收益	-0.0324	-0.0169

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李明之 主管会计工作负责人：陆叶 会计机构负责人：伦素飞 3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	37,681,963.61	48,029,531.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,973,778.25	2,002,275.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,502,224.75	4,495,177.08
经营活动现金流入小计	41,157,966.61	54,526,984.07
购买商品、接受劳务支付的现金	20,508,891.53	36,346,982.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	13,063,769.58	11,839,146.99
支付的各项税费	2,777,904.59	6,140,862.83
支付其他与经营活动有关的现金	7,901,349.53	5,934,127.85
经营活动现金流出小计	44,251,915.23	60,261,120.19
经营活动产生的现金流量净额	-3,093,948.62	-5,734,136.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,071,409.81	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	20,071,409.81	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	1,149,087.47	1,054,246.83
投资支付的现金	40,000,000.00	950,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	41,149,087.47	2,004,246.83
投资活动产生的现金流量净额	-21,077,677.66	995,753.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	2,021.92	-173.25
五、现金及现金等价物净增加额	-24,169,604.36	-4,738,556.20
加：期初现金及现金等价物余额	101,222,150.70	75,801,231.17
六、期末现金及现金等价物余额	77,052,546.34	71,062,674.97

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

爱司凯科技股份有限公司董事会
2023年04月28日