[一季报]维康药业(300878):2023年一季度报告

 时间：2023年04月28日 10:37:57 中财网
原标题:维康药业:2023年一季度报告

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2023-015
浙江维康药业股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）195,738,788.54183,784,056.826.50%
归属于上市公司股东的净利 润（元）27,526,041.9322,919,976.1720.10%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）22,391,354.9219,952,530.7312.22%
经营活动产生的现金流量净 额（元）13,486,613.08-7,753,792.32273.94%
基本每股收益（元/股）0.19010.2849-33.27%
稀释每股收益（元/股）0.19010.2849-33.27%
加权平均净资产收益率1.91%1.63%0.28%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）2,018,407,162.081,913,773,127.425.47%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）1,425,844,265.971,398,318,224.041.97%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）-507,026.97　
越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免83,758.25　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）1,110,757.85　
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费5,959,695.88　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出15,800.60　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目117,143.88　
减：所得税影响额1,564,815.13　
少数股东权益影响额（税后）80,627.35　
合计5,134,687.01　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

1.合并资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明　　　　
项目 货币资金 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其他流动负债 长期借款期末余额期初余额变动幅度变动原因
　212,933,561.57162,740,657.5830.84%主要系货款回款增加所致
　10,220,181.2515,678,480.29-34.81%主要系本期预收款项减少所 致
　6,501,220.8710,119,897.45-35.76%主要系上年末计提的年终奖 在本期发放所致
　6,432,806.084,245,064.2051.54%主要系本期企业所得税增加 所致
　9,282,058.3016,053,036.28-42.18%主要系本期处方药渠道收入 下降导致费用减少所致
　1,328,523.792,034,669.92-34.71%主要系本期预收款项减少所 致
　71,633,846.1633,393,350.16114.52%主要系大健康产业园二期项 目借款增加所致
　　　　　
2.合并利润表项目同比发生重大变动的说明　　　　
项目 财务费用 其他收益 投资收益 信用减值损失 所得税费用本期发生数上年同期数变动幅度变动原因
　1,269,264.9059,917.732018.35%主要系借款规模较去年同期 增加所致
　1,227,901.73926,038.7232.60%主要系本期与资产收益相关 的补助摊销增加所致
　5,959,695.882,083,670.00186.02%主要系融资性贸易业务投资 收益增长所致
　-4,755,555.762,395,583.00-298.51%主要系公司一季度销售增长 导致应收账款增加所致
　4,614,191.863,173,309.8345.41%主要系本期利润总额增加所 致
　　　　　
3.合并现金流量表项目同比发生重大变动的说明　　　　
　本期发生数上年同期数变动幅度变动原因
　3,993,821.222,744,671.4145.51%主要系本期收到政府补助所 致
　7,205,671.9015,739,885.15-54.22%主要系公司长期资产持续投 入进项税额增加所致
　38,118,186.6071,409,811.11-46.62%主要系本期付现费用减少所 致
　49,577,948.4076,478,360.91-35.17%主要系大健康产业园一期项 目完工所致
　　8,134,560.00-100.00%主要系上期收购子公司所致
　1,385,261.90500,000.00177.05%主要系借款规模较去年同期 增加所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数12,215报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
刘忠良境内自然人60.89%88,162,900.0088,058,500.00　　
刘忠姣境内自然人6.82%9,872,030.009,872,030.00质押9,872,000.00
丽水顺泽投资 管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人4.09%5,923,215.005,923,215.00　　
孔晓霞境内自然人0.61%888,484.00666,363.00　　
庄毅智境内自然人0.52%753,880.000.00　　
毛向阳境内自然人0.42%600,900.000.00　　
何仁财境内自然人0.38%557,000.000.00　　
戴德雄境内自然人0.31%444,241.00333,181.00　　
卢卫芳境内自然人0.28%409,220.000.00　　
李杭铭境内自然人0.27%394,600.000.00　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
庄毅智753,880.00人民币普通股753,880.00　　　
毛向阳600,900.00人民币普通股600,900.00　　　
何仁财557,000.00人民币普通股557,000.00　　　
卢卫芳409,220.00人民币普通股409,220.00　　　
李杭铭394,600.00人民币普通股394,600.00　　　
石若强387,800.00人民币普通股387,800.00　　　
黄惠娥387,600.00人民币普通股387,600.00　　　
何锐331,600.00人民币普通股331,600.00　　　
严峰280,000.00人民币普通股280,000.00　　　
章显晓251,920.00人民币普通股251,920.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，刘忠良先生与刘忠姣女士为兄妹关系；刘忠良先生为丽水 顺泽投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除上述关联关 系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致 行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）1、公司股东庄毅智通过普通账户持有17880股，通过招商证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有736000股，合计持753880股。 2、公司股东毛向阳通过普通账户持有312000股，通过光大证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有288900股，合计持有600900 股。 3、公司股东李杭铭通过普通账户持有34600股，通过国泰君安证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有360000股，合计持有 394600股。 4、公司股东黄惠娥通过普通账户持有107600股，通过国泰君安证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有280000股，合计持有 387600股。 5、公司股东章显晓通过普通账户持有0股，通过长城证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有251920股，合计持有251920股。　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
刘忠良88,058,500.00　　88,058,500.00首发前限售股2023年8月24 日
刘忠姣9,872,030.00　　9,872,030.00首发前限售股2023年8月24 日
丽水顺泽投资 管理合伙企业 （有限合伙）5,923,215.00　　5,923,215.00首发前限售股2023年8月24 日
孔晓霞666,363.00　　666,363.00高管锁定股任职期内执行 董监高限售规 定
戴德雄444,241.00111,060.00　333,181.00高管锁定股任职期内执行 董监高限售规 定
合计104,964,349.00111,060.000.00104,853,289.00　　
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江维康药业股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金212,933,561.57162,740,657.58
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款309,150,545.27275,185,566.29
应收款项融资48,246,152.9862,262,632.21
预付款项24,112,576.6431,494,504.58
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款232,792,971.90226,923,733.62
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货121,774,300.75116,110,625.18
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产21,348,640.9624,598,316.03
流动资产合计970,358,750.07899,316,035.49
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产25,000,000.0025,000,000.00
投资性房地产5,495,695.645,571,255.86
固定资产537,364,024.97540,246,937.27
在建工程361,961,108.48323,091,620.70
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产28,780,744.7132,185,911.36
无形资产37,103,584.2137,561,885.61
开发支出　　
商誉27,187,517.1427,222,129.15
长期待摊费用5,570,938.486,106,521.29
递延所得税资产18,635,298.3816,521,330.69
其他非流动资产949,500.00949,500.00
非流动资产合计1,048,048,412.011,014,457,091.93
资产总计2,018,407,162.081,913,773,127.42
流动负债：　　
短期借款307,372,305.55257,247,305.55
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据14,134,277.5811,020,476.53
应付账款86,248,580.4384,731,407.70
预收款项43,894.85109,737.12
合同负债10,220,181.2515,678,480.29
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬6,501,220.8710,119,897.45
应交税费6,432,806.084,245,064.20
其他应付款9,282,058.3016,053,036.28
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债11,365,787.6811,755,217.68
其他流动负债1,328,523.792,034,669.92
流动负债合计452,929,636.38412,995,292.72
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款71,633,846.1633,393,350.16
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债13,692,339.0416,705,265.70
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益34,881,013.4032,653,171.25
递延所得税负债6,314,771.356,507,250.63
其他非流动负债　　
非流动负债合计126,521,969.9589,259,037.74
负债合计579,451,606.33502,254,330.46
所有者权益：　　
股本144,790,322.00144,790,322.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积680,765,027.86680,765,027.86
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积60,990,520.7760,990,520.77
一般风险准备　　
未分配利润539,298,395.34511,772,353.41
归属于母公司所有者权益合计1,425,844,265.971,398,318,224.04
少数股东权益13,111,289.7813,200,572.92
所有者权益合计1,438,955,555.751,411,518,796.96
负债和所有者权益总计2,018,407,162.081,913,773,127.42
法定代表人：刘忠良 主管会计工作负责人：王静 会计机构负责人：王静2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入195,738,788.54183,784,056.82
其中：营业收入195,738,788.54183,784,056.82
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本165,096,759.61162,915,922.80
其中：营业成本106,195,058.8488,408,553.56
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加167,571.42806,593.48
销售费用40,017,816.4257,062,687.45
管理费用8,605,391.738,769,884.25
研发费用8,841,656.307,808,286.33
财务费用1,269,264.9059,917.73
其中：利息费用1,329,829.52444,237.14
利息收入428,223.03534,238.35
加：其他收益1,227,901.73926,038.72
投资收益（损失以“－”号填 列）5,959,695.882,083,670.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-4,755,555.762,395,583.00
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-34,612.01-63,043.29
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　-1,150.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）33,039,458.7726,209,232.01
加：营业外收入112,462.31274,986.03
减：营业外支出519,930.43182,482.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）32,631,990.6526,301,735.68
减：所得税费用4,614,191.863,173,309.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）28,017,798.7923,128,425.85
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）28,017,798.7923,128,425.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润27,526,041.9322,919,976.17
2.少数股东损益491,756.86208,449.68
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2. 权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额28,017,798.7923,128,425.85
归属于母公司所有者的综合收益总 额27,526,041.9322,919,976.17
归属于少数股东的综合收益总额491,756.86208,449.68
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.19010.2849
（二）稀释每股收益0.19010.2849
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘忠良 主管会计工作负责人：王静 会计机构负责人：王静3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金134,657,906.57159,290,307.96
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金3,993,821.222,744,671.41
经营活动现金流入小计138,651,727.79162,034,979.37
购买商品、接受劳务支付的现金49,202,327.9855,063,374.98
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金30,638,928.2327,575,700.45
支付的各项税费7,205,671.9015,739,885.15
支付其他与经营活动有关的现金38,118,186.6071,409,811.11
经营活动现金流出小计125,165,114.71169,788,771.69
经营活动产生的现金流量净额13,486,613.08-7,753,792.32
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　6,614,301.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　6,614,301.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金49,577,948.4076,478,360.91
投资支付的现金　8,134,560.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金581,040.00　
投资活动现金流出小计50,158,988.4084,612,920.91
投资活动产生的现金流量净额-50,158,988.40-77,998,619.91
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金88,240,496.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计88,240,496.00　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,385,261.90500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计1,385,261.90500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额86,855,234.10-500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额50,182,858.78-86,252,412.23
加：期初现金及现金等价物余额161,407,766.90279,918,635.50
六、期末现金及现金等价物余额211,590,625.68193,666,223.27
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ ?
是 否
公司第一季度报告未经审计。

浙江维康药业股份有限公司董事会
2023 4 28
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