[一季报]晨光股份(603899):上海晨光文具股份有限公司2023年第一季度报告

时间:2023年04月28日 11:03:09 中财网
原标题:晨光股份:上海晨光文具股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码:603899 证券简称:晨光股份
上海晨光文具股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入4,881,597,128.8115.44
归属于上市公司股东的净利润333,575,984.7621.02
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润294,952,415.8415.41
经营活动产生的现金流量净额135,347,440.803,136.33
基本每股收益(元/股)0.361120.81
稀释每股收益(元/股)0.360720.96

加权平均净资产收益率(%)4.77增加0.42个百分点 
 本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产12,676,897,507.4013,022,593,379.49-2.65
归属于上市公司股东 的所有者权益7,143,415,401.266,849,334,531.674.29
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。


(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益923,944.78主要是处置固定资产产生的收 益。
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外45,638,260.93主要是报告期获得的政府补助以 及由递延收益转入的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益9,061,049.86主要是购买理财产品产生收益。
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出3,055,204.02主要是供应商违约罚款。
减:所得税影响额12,062,436.67 
少数股东权益影响额(税 后)7,992,454.00 
合计38,623,568.92 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流 量净额3,136.33主要是报告期的营运资金较去年 同期有所改善。

其他会计数据和财务指标变动情况
单位:元 币种:人民币

项目名称本报告期末上年度末变动比例 (%)主要原因
其他应收款292,121,591.64208,957,374.5839.80主要是报告期晨光科力普对外临 时借款,现已收回。
其他非流动资产4,106,200.897,054,811.39-41.80报告期预付的设备款有所减少。
衍生金融负债2,786,591.98881,465.28216.13报告期远期外汇合约产生的公允 价值变动损失有所增加。
应付职工薪酬119,178,489.77181,863,963.94-34.47报告期发放 2022年度计提的员 工年终奖金。
其他综合收益-9,304,598.93-307,971.25不适用主要是报告期外币财务报表折算 差额的影响。
项目名称年初至报告期末上年同期变动比例 (%)主要原因
财务费用-5,587,476.08-3,763,150.85不适用主要是报告期利息收入较去年同 期有所增加。
其他收益32,934,695.1911,345,976.51190.28报告期收到的与经营活动相关的 政府补助金额较去年同期有所增 加。
资产处置收益923,944.7849,399.751,770.34报告期出售老旧固定资产产生的 收益较去年同期有所增加。
营业外收入17,450,016.358,272,633.80110.94主要是报告期收到的与经营活动 无关的政府补助较去年同期有所 增加。
少数股东损益32,292,841.5310,420,715.30209.89主要是报告期晨光科力普盈利额 较去年同期有所增加。
投资活动产生的现金 流量净额26,812,870.50670,392,008.34-96.00主要是报告期理财产品净流入额 较去年同期有所减少。
筹资活动产生的现金 流量净额-73,132,052.17-52,776,611.94不适用主要是报告期因回购部分股票支 付现金。
注:晨光科力普指上海晨光科力普办公用品有限公司。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数28,824报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
晨光控股(集团)有限公司境内非国有 法人536,000,00057.8300
香港中央结算有限公司其他79,570,9038.5800
中国工商银行股份有限公司-景 顺长城新兴成长混合型证券投资 基金其他29,499,9153.1800
中国银行股份有限公司-景顺长 城鼎益混合型证券投资基金 (LOF)其他14,671,3021.5800
上海科迎投资管理事务所(有限 合伙)其他14,662,5581.5800
上海杰葵投资管理事务所(有限 合伙)其他14,493,9001.5600
陈湖雄境内自然人13,609,3001.4700
陈湖文境内自然人13,609,3001.4700
安本亚洲有限公司-安本标准- 中国A股股票基金其他11,489,9341.2400
陈雪玲境内自然人8,100,0000.8700
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
晨光控股(集团)有限公司536,000,000人民币普 通股536,000,000   
香港中央结算有限公司79,570,903人民币普 通股79,570,903   
中国工商银行股份有限公司-景 顺长城新兴成长混合型证券投资 基金29,499,915人民币普 通股29,499,915   

中国银行股份有限公司-景顺长 城鼎益混合型证券投资基金 (LOF)14,671,302人民币普 通股14,671,302
上海科迎投资管理事务所(有限 合伙)14,662,558人民币普 通股14,662,558
上海杰葵投资管理事务所(有限 合伙)14,493,900人民币普 通股14,493,900
陈湖雄13,609,300人民币普 通股13,609,300
陈湖文13,609,300人民币普 通股13,609,300
安本亚洲有限公司-安本标准- 中国A股股票基金11,489,934人民币普 通股11,489,934
陈雪玲8,100,000人民币普 通股8,100,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明股东晨光控股(集团)有限公司、上海科迎投资管理事务所(有 限合伙)、上海杰葵投资管理事务所(有限合伙)、陈湖文、陈 湖雄、陈雪玲之间存在关联关系。陈湖文、陈湖雄、陈雪玲为一 致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。  
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明(如有)  

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

年初至报告期末主要经营情况
1.主营业务分产品情况
单位:元 币种:人民币

分产品营业收入营业成本毛利 率 (%)营业收入 比上年同 期增减 (%)营业成本 比上年同 期增减 (%)毛利率 比上年 同期增 减(%)
书写工具487,990,587.51290,409,708.2240.49-2.27-2.420.09
学生文具729,225,785.97483,590,213.2833.681.471.060.26
办公文具845,393,286.25607,564,149.7728.1315.7817.60-1.11
其他产品168,465,041.7888,792,318.7347.2926.5124.780.73
办公直销2,640,600,318.672,449,379,170.457.2423.0625.84-2.06

2.业务子公司经营情况
(1)晨光科力普实现营业收入264,060.03万元,同比增长23.06%。

(2)晨光生活馆(含九木杂物社)实现营业收入 30,031.19万元,同比增长 13.31%,其中九木杂物社实现营业收入27,860.31万元,同比增长14.58%。截止报告期末,公司在全国拥有547家零售大店,其中九木杂物社504家(直营345家,加盟159家),晨光生活馆43家。

(3)晨光科技实现营业收入18,604.51万元,同比增长57.95%。

注:晨光生活馆指晨光生活馆企业管理有限公司/公司零售大店。九木杂物社指九木杂物社企业管理有限公司/公司零售大店。晨光科技指上海晨光信息科技有限公司。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海晨光文具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金3,144,554,895.943,363,089,177.24
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产1,583,435,270.291,627,645,879.64
衍生金融资产  
应收票据27,972,129.3237,460,749.20
应收账款3,048,604,101.992,956,650,584.96
应收款项融资22,274,482.2921,664,621.88
预付款项87,145,562.4883,452,245.56
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款292,121,591.64208,957,374.58
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,432,251,567.661,625,162,456.68
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产1,360,640.551,360,640.55
其他流动资产76,744,376.3072,438,325.58
流动资产合计9,716,464,618.469,997,882,055.87
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资39,599,159.0839,726,537.12
其他权益工具投资8,234,291.438,411,887.95
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产1,712,519,790.481,744,358,557.28
在建工程69,103,421.7971,901,168.18
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产334,719,855.75335,796,074.68
无形资产409,431,343.94417,768,644.64
开发支出  
商誉63,529,740.2063,529,740.20
长期待摊费用114,305,830.88120,284,544.92
递延所得税资产204,883,254.50215,879,357.26
其他非流动资产4,106,200.897,054,811.39
非流动资产合计2,960,432,888.943,024,711,323.62
资产总计12,676,897,507.4013,022,593,379.49
流动负债:  
短期借款205,236,556.66189,350,225.65
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债2,786,591.98881,465.28
应付票据  
应付账款3,422,983,367.553,998,633,387.71
预收款项  
合同负债88,295,751.1381,745,797.60
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬119,178,489.77181,863,963.94
应交税费189,492,768.59198,479,439.43
其他应付款418,170,417.62492,874,360.46
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债190,535,539.51190,502,470.68
其他流动负债83,836,562.3079,340,113.68
流动负债合计4,720,516,045.115,413,671,224.43
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款16,000,000.00 
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债152,780,218.95144,951,146.72
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债14,922,058.4514,922,058.45
递延收益45,134,952.6946,210,203.99
递延所得税负债149,929,197.21150,660,684.23
其他非流动负债  
非流动负债合计378,766,427.30356,744,093.39
负债合计5,099,282,472.415,770,415,317.82
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)926,933,050.00926,933,050.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积433,166,932.89427,940,233.12
减:库存股227,567,430.70191,842,243.44
其他综合收益-9,304,598.93-307,971.25
专项储备  
盈余公积464,201,654.91464,201,654.91
一般风险准备  
未分配利润5,555,985,793.095,222,409,808.33
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计7,143,415,401.266,849,334,531.67
少数股东权益434,199,633.73402,843,530.00
所有者权益(或股东权益) 合计7,577,615,034.997,252,178,061.67
负债和所有者权益(或股 东权益)总计12,676,897,507.4013,022,593,379.49

公司负责人:陈湖文 主管会计工作负责人:汤先保 会计机构负责人:翟昱
合并利润表
2023年1—3月
编制单位:上海晨光文具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入4,881,597,128.814,228,846,027.41
其中:营业收入4,881,597,128.814,228,846,027.41
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本4,513,702,552.933,893,666,893.64
其中:营业成本3,920,892,716.973,310,586,333.30
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加17,523,090.8717,734,228.45
销售费用340,646,965.56341,804,120.71
管理费用193,140,460.14182,162,706.46
研发费用47,086,795.4745,142,655.57
财务费用-5,587,476.08-3,763,150.85
其中:利息费用5,890,622.185,815,647.34
利息收入16,858,955.2711,407,151.19
加:其他收益32,934,695.1911,345,976.51
投资收益(损失以“-”号填 列)1,212,180.801,392,444.02
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益-124,174.03-277,919.11
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)7,724,695.037,661,978.35
信用减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列)923,944.7849,399.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)410,690,091.68355,628,932.40
加:营业外收入17,450,016.358,272,633.80
减:营业外支出1,691,246.591,490,587.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)426,448,861.44362,410,978.87
减:所得税费用60,580,035.1576,358,610.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)365,868,826.29286,052,368.32
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)365,868,826.29286,052,368.32
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)333,575,984.76275,631,653.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)32,292,841.5310,420,715.30
六、其他综合收益的税后净额-10,124,667.623,595,232.43
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-8,996,627.683,306,798.58
1.不能重分类进损益的其他综合收 益-150,957.04361,110.17
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动-150,957.04361,110.17
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-8,845,670.642,945,688.41
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备-1,358,202.93 
(6)外币财务报表折算差额-7,487,467.712,945,688.41
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-1,128,039.94288,433.85
七、综合收益总额355,744,158.67289,647,600.75
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额324,579,357.08278,938,451.60
(二)归属于少数股东的综合收益总 额31,164,801.5910,709,149.15
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.36110.2989
(二)稀释每股收益(元/股)0.36070.2982

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陈湖文 主管会计工作负责人:汤先保 会计机构负责人:翟昱
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:上海晨光文具股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金5,429,082,341.384,296,474,098.20
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还3,431,842.054,281,893.79
收到其他与经营活动有关的现金365,708,100.40818,246,064.19
经营活动现金流入小计5,798,222,283.835,119,002,056.18
购买商品、接受劳务支付的现金4,782,625,336.714,203,453,147.46
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金332,399,771.64308,225,673.72
支付的各项税费199,905,563.46348,701,733.13
支付其他与经营活动有关的现金347,944,171.22254,439,368.47
经营活动现金流出小计5,662,874,843.035,114,819,922.78
经营活动产生的现金流量净 额135,347,440.804,182,133.40
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金500,000,000.00800,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,970,359.215,873,288.98
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额160,269.30463,548.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金 1,289,195.45
投资活动现金流入小计503,130,628.51807,626,032.43
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金26,317,758.0137,234,024.09
投资支付的现金450,000,000.00100,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计476,317,758.01137,234,024.09
投资活动产生的现金流量净 额26,812,870.50670,392,008.34
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金77,955,762.1831,279,890.09
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计77,955,762.1831,279,890.09
偿还债务支付的现金46,089,017.2927,946,097.46
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金1,607,386.381,354,833.38
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金103,391,410.6854,755,571.19
筹资活动现金流出小计151,087,814.3584,056,502.03
筹资活动产生的现金流量净 额-73,132,052.17-52,776,611.94
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响343,317.67-534,506.93
五、现金及现金等价物净增加额89,371,576.80621,263,022.87
加:期初现金及现金等价物余额1,828,019,243.041,539,484,614.69
六、期末现金及现金等价物余额1,917,390,819.842,160,747,637.56

公司负责人:陈湖文 主管会计工作负责人:汤先保 会计机构负责人:翟昱

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告
上海晨光文具股份有限公司董事会
2023年4月27日


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