[一季报]万润新能(688275):2023年第一季度报告

 时间：2023年04月28日 11:12:37 中财网
原标题:万润新能:2023年第一季度报告

证券代码：688275 证券简称：万润新能
湖北万润新能源科技股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入3,098,487,532.71101.68
归属于上市公司股东的净利润-33,786,386.62-114.50
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-41,598,618.57-118.05
经营活动产生的现金流量净额-1,611,876,385.71不适用
基本每股收益（元/股）-0.40-110.88
稀释每股收益（元/股）-0.40-110.88

加权平均净资产收益率（%）-0.39%减少 14.91个百 分点　
研发投入合计136,346,342.40169.20　
研发投入占营业收入的比例 （%）4.40%　增加 1.10个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产18,971,241,770.2619,858,571,484.12-4.47
归属于上市公司股东的所有者 权益8,537,300,868.478,590,233,845.73-0.62

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外2,582,106.10主要为本期计入其他收益的政 府补助
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益5,417,281.97主要为理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益481,250.00主要为理财收益
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出123,914.61主要为变卖废品收入
其他符合非经常性损益定义的损 益项目179,579.35主要为个税返还及退役士兵扣 减增值税优惠
减：所得税影响额956,270.56　
少数股东权益影响额（税 后）15,629.52　
合计7,812,231.95　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入101.68主要系报告期销售数量同比增加 60.82%
归属于上市公司股东的 净利润-114.50主要系报告期内主要原材料碳酸 锂大幅降价导致计提的资产减值 损失增加
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-118.05主要系报告期内主要原材料碳酸 锂大幅降价导致计提的资产减值 损失增加
经营活动产生的现金流 量净额不适用主要系报告期内产能逐步释放， 生产规模扩大导致原材料采购增 加
基本每股收益（元/股）-110.88主要系报告期内主要原材料碳酸 锂大幅降价导致计提的资产减值 损失增加
稀释每股收益（元/股）-110.88主要系报告期内主要原材料碳酸 锂大幅降价导致计提的资产减值 损失增加
研发投入合计169.20主要系报告期内为保持技术的先 进性，加强研发活动投入，研发 材料费用及研发人员薪酬增加

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数17,198报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
刘世琦境内自 然人19,641,85523.0519,641,85519,641,855无0
李菲境内自 然人7,525,6088.837,525,6087,525,608无0
湖北量科高投创业投 资有限公司境内非 国有法 人5,032,7615.915,032,7615,032,761无0
安徽金通新能源汽车 一期基金合伙企业 （有限合伙）其他2,588,1453.042,588,1452,588,145无0
万向一二三股份公司境内非 国有法 人2,568,0633.012,568,0632,568,063无0
厦门市惠友豪嘉股权 投资合伙企业（有限 合伙）其他2,141,3282.512,141,3282,141,328无0
湖北尚联置业有限公 司境内非 国有法 人1,725,5192.021,725,5191,725,519无0
湖北天泽高投智能制 造与技术服务创业投 资有限公司境内非 国有法 人1,721,3742.021,721,3741,721,374无0
湖北盛世高金创业投 资有限公司境内非 国有法 人1,677,5881.971,677,5881,677,588无0
东海证券股份有限公 司境内非 国有法 人1,530,8651.8000无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
东海证券股份有限公司1,530,865人民币普通股1,530,865　　　　
深圳市平石资产管理有限公 司－平石 T5对冲基金747,279人民币普通股747,279　　　　
李汉发306,000人民币普通股306,000　　　　
吴小丽163,886人民币普通股163,886　　　　
杨龙忠148,000人民币普通股148,000　　　　
深圳市平石资产管理有限公 司－平石 T5y对冲私募证 券投资基金85,064人民币普通股85,064　　　　
李红霞74,364人民币普通股74,364　　　　
魏丽嫦65,465人民币普通股65,465　　　　
上海南土资产管理有限公司 －五色土三期证券投资基金61,502人民币普通股61,502　　　　
周建辉47,329人民币普通股47,329　　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明上述股东中，（1）刘世琦和李菲为一致行动人；（2）湖北省高新 产业投资集团有限公司直接或间接持有湖北量科高投创业投资 有限公司、湖北天泽高投智能制造与技术服务创业投资有限公 司、湖北盛世高金创业投资有限公司的股权；（3）杨龙忠是厦门 市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。除此 之外，公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或一致行动 关系。　　　　　　

前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）1.深圳市平石资产管理有限公司－平石 T5对冲基金通过信用证 券账户持有 747,279股，通过普通证券账户持有 0股，合计 747,279股； 2.吴小丽通过信用证券账户持有 147,264股，通过普通证券账户 持有 16,622股，合计 163,886股； 3.深圳市平石资产管理有限公司－平石 T5y对冲私募证券投资基 金通过信用证券账户持有 84,796股，通过普通证券账户持有 268股，合计 85,064股； 4.魏丽嫦通过信用证券账户持有 56,465股，通过普通证券账户 持有 9,000股，合计 65,465股； 5.上海南土资产管理有限公司－五色土三期证券投资基金通过信 用证券账户持有 61,502股，通过普通证券账户持有 0股，合计 61,502股。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:湖北万润新能源科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,968,113,028.984,780,378,796.96
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产170,088,461.771,340,010,209.86
衍生金融资产--
应收票据209,393,134.98276,699,548.38
应收账款957,339,419.182,201,432,519.09
应收款项融资1,324,301,690.04564,649,630.70
预付款项508,811,610.01560,211,636.74
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款17,009,803.9518,265,511.46
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产--
存货2,410,770,309.592,421,581,229.05
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产429,501,642.07461,665,880.77
流动资产合计10,995,329,100.5712,624,894,963.01
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资81,185,515.3584,388,446.05
其他权益工具投资283,260,000.00283,260,000.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产3,693,749,681.123,393,534,439.17
在建工程2,966,260,266.952,026,071,463.07
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产21,604,942.243,529,075.90
无形资产404,215,236.22407,842,091.87
开发支出--
商誉--
长期待摊费用3,770,517.534,188,403.37
递延所得税资产69,915,300.5555,337,314.24
其他非流动资产451,951,209.73975,525,287.44
非流动资产合计7,975,912,669.697,233,676,521.11
资产总计18,971,241,770.2619,858,571,484.12
流动负债：　　
短期借款2,236,737,731.911,640,761,581.95
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据2,191,748,108.332,529,582,572.55
应付账款1,364,088,394.202,580,564,259.08
预收款项--
合同负债118,791,224.64261,597,181.32
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬30,636,194.9337,536,697.81
应交税费36,827,666.7034,198,512.21
其他应付款2,355,791.8285,976,698.05
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债870,622,228.45824,574,378.83
其他流动负债58,762,812.4484,033,648.57
流动负债合计6,910,570,153.428,078,825,530.37
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款2,929,920,997.852,397,879,443.20
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债12,611,302.541,941,015.55
长期应付款489,664,006.65624,055,111.16
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益31,945,750.6125,539,083.94
递延所得税负债19,069,055.397,836,482.10
其他非流动负债--
非流动负债合计3,483,211,113.043,057,251,135.95
负债合计10,393,781,266.4611,136,076,666.32
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）85,215,178.0085,215,178.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积7,300,452,247.547,319,598,838.18
减：库存股--
其他综合收益--
专项储备--
盈余公积43,021,116.2243,021,116.22
一般风险准备--
未分配利润1,108,612,326.711,142,398,713.33
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计8,537,300,868.478,590,233,845.73
少数股东权益40,159,635.33132,260,972.07
所有者权益（或股东权益） 合计8,577,460,503.808,722,494,817.80
负债和所有者权益（或股 东权益）总计18,971,241,770.2619,858,571,484.12

公司负责人：刘世琦 主管会计工作负责人：柴小琴 会计机构负责人：刘惠兰
合并利润表
2023年1-3月
编制单位：湖北万润新能源科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入3,098,487,532.711,536,341,172.89
其中：营业收入3,098,487,532.711,536,341,172.89
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本2,962,943,641.291,258,765,401.36
其中：营业成本2,724,479,304.851,157,789,644.88
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加8,598,108.434,750,108.39
销售费用12,207,171.695,088,617.27
管理费用54,461,083.5928,116,605.34
研发费用136,346,342.4050,648,423.10
财务费用26,851,630.3312,372,002.38
其中：利息费用41,115,927.4712,585,630.81
利息收入15,083,342.24482,995.85
加：其他收益2,761,685.45653,522.53
投资收益（损失以“－”号填 列）-30,317,969.12-4,629,760.82
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-3,242,297.343,661,458.68
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益--
汇兑收益（损失以“－”号填 列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）--
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）481,250.00-
信用减值损失（损失以“-”号填 列）65,507,319.79-4,060,352.27
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-210,120,269.12-313,060.16
资产处置收益（损失以“－”号 填列）-9,321.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-36,144,091.58269,235,442.25
加：营业外收入123,914.62151,050.04
减：营业外支出-0.01129,200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-36,020,176.95269,257,292.29
减：所得税费用2,852,625.5936,983,125.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-38,872,802.54232,274,167.08
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-38,872,802.54232,274,167.08
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-33,786,386.62232,938,356.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-5,086,415.92-664,189.83
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额-38,872,802.54232,274,167.08
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-33,786,386.62232,938,356.91
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-5,086,415.92-664,189.83
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.403.64
（二）稀释每股收益(元/股)-0.403.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘世琦 主管会计工作负责人：柴小琴 会计机构负责人：刘惠兰
合并现金流量表
2023年1-3月
编制单位：湖北万润新能源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,278,860,770.37842,841,354.64
客户存款和同业存放款项净增加 额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加 额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还140,898,060.31-
收到其他与经营活动有关的现金27,026,566.2975,580,055.67
经营活动现金流入小计3,446,785,396.97918,421,410.31
购买商品、接受劳务支付的现金4,856,738,278.251,009,392,648.28
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加 额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金96,613,107.8142,464,266.58
支付的各项税费54,756,767.3277,142,030.73
支付其他与经营活动有关的现金50,553,629.3021,833,547.53
经营活动现金流出小计5,058,661,782.681,150,832,493.12
经营活动产生的现金流量净 额-1,611,876,385.71-232,411,082.82
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,345,960,000.00-
取得投资收益收到的现金6,656,654.13-
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额65,307.0433,500.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,352,681,961.1733,500.00
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金473,783,048.57276,670,878.54
投资支付的现金261,778,000.0019,000,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金15,403,122.74-
投资活动现金流出小计750,964,171.31295,670,878.54
投资活动产生的现金流量净 额601,717,789.86-295,637,378.54
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金--
取得借款收到的现金1,894,427,230.80635,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金283,999.49197,074,650.16
筹资活动现金流入小计1,894,711,230.29832,374,650.16
偿还债务支付的现金636,799,958.5545,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金53,119,022.5012,632,100.56
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金42,270,126.27329,732.00
筹资活动现金流出小计732,189,107.3257,961,832.56
筹资活动产生的现金流量净 额1,162,522,122.97774,412,817.60
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响--
五、现金及现金等价物净增加额152,363,527.12246,364,356.24
加：期初现金及现金等价物余额2,894,952,156.32171,183,811.84
六、期末现金及现金等价物余额3,047,315,683.44417,548,168.08

公司负责人：刘世琦 主管会计工作负责人：柴小琴 会计机构负责人：刘惠兰
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用




特此公告

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
2023年4月27日


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