[一季报]华兴源创(688001):华兴源创:2023年第一季度报告

时间:2023年04月28日 11:45:01 中财网
原标题:华兴源创:华兴源创:2023年第一季度报告

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 苏州华兴源创科技股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入358,690,643.86-3.91
归属于上市公司股东的净利润26,802,556.67-34.41
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润24,117,705.36-10.38
经营活动产生的现金流量净额-6,736,095.34-93.88
基本每股收益(元/股)0.06-32.41
稀释每股收益(元/股)0.06-32.41

加权平均净资产收益率(%)0.70减少0.05个百 分点 
研发投入合计89,048,381.258.58 
研发投入占营业收入的比例 (%)24.83 增加2.86个百 分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产5,461,199,168.665,547,120,733.41-1.55
归属于上市公司股东的所有者 权益3,828,126,849.643,799,730,713.030.75

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益  
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外1,202,974.82 
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益1,476,336.58 
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出463,633.81 
其他符合非经常性损益定义的损 益项目  
减:所得税影响额458,093.90 
少数股东权益影响额(税 后)  
合计2,684,851.31 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收票据28,580.20主要为公司收到的非6+9银行承 兑票据的增加所致
预付款项42.82主要为公司进行原材料备库,预 付材料款增加所致
其他非流动金融资产51.04主要为公司新增对外投资所致
固定资产74.68主要为公司二期厂房转固、购买 设备所致
在建工程-40.88主要为公司二期厂房转固所致
其他非流动资产258.88主要为公司预付可转债设备款增 加所致
应付票据-46.41主要为公司应付票据到期所致
合同负债37.90主要公司经营规模扩大,预收款 增加所致
应交税费-50.84主要为公司出口退税所致
其他应付款-45.54主要为公司费用报销到期确认所 致
其他流动负债207.70主要为公司经营规模扩大,预收 款增加所致
其他综合收益277.08主要为公司外币折算差异所致
销售费用40.83主要为公司销售人员增加、年度 涨薪所致
公允价值变动收益-53.41主要为公司结构性存款公允价值 变动所致
信用减值损失-387.73主要为公司应收账款减值准备减 少所致
资产减值损失-142.13主要为公司计提存货跌价所致
营业外收入-85.77主要为公司本期政府补助减少所 致
营业外支出-97.56主要为公司本期对外捐赠减少所 致
经营活动产生的现金流 量净额-93.88主要为公司支付减少所致
投资活动产生的现金流 量净额-422.16主要为公司购买理财、资产增加 所致
筹资活动产生的现金流 量净额-101.08主要为去年同期对子公 司增资所致


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数9,819报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况   

股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记 或冻结情况 
      股份 状态数 量
苏州源华创兴投资管 理有限公司境内非国有 法人230,976,00052.42000
陈文源境内自然人56,516,94012.83000
苏州源客企业管理合 伙企业(有限合伙)境内非国有 法人32,481,0007.37000
苏州源奋企业管理合 伙企业(有限合伙)境内非国有 法人32,481,0007.37000
李齐花境内自然人18,256,1724.1418,256,17218,256,1720
陆国初境内自然人9,830,2462.239,830,2469,830,2460
张茜境内自然人8,445,0601.92000
中国农业银行股份有 限公司-长城久嘉创 新成长灵活配置混合 型证券投资基金其他3,000,0000.68000
福建省创新创业投资 管理有限公司-厦门 创新兴科股权投资合 伙企业(有限合伙)其他1,063,4620.24000
中国人寿保险股份有 限公司-分红-个人 分红-005L-FH002沪其他1,058,1740.24000
前10名无限售条件股东持股情况       
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量     
  股份种类数量    
苏州源华创兴投资管理有限公司230,976,000人民币普通股230,976,000    
陈文源56,516,940人民币普通股56,516,940    
苏州源客企业管理合伙企业(有限合伙)32,481,000人民币普通股32,481,000    
苏州源奋企业管理合伙企业(有限合伙)32,481,000人民币普通股32,481,000    
张茜8,445,060人民币普通股8,445,060    
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活 配置混合型证券投资基金3,000,000人民币普通股3,000,000    
福建省创新创业投资管理有限公司-厦门创新兴科股 权投资合伙企业(有限合伙)1,063,462人民币普通股1,063,462    
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L -FH002沪1,058,174人民币普通股1,058,174    
平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产 管理产品860,224人民币普通股860,224    

中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品- 005L-CT001沪849,383人民币普通股849,383
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中陈文源先生、张茜女士系夫妻关系,苏州 源华创兴投资管理有限公司系陈文源先生和张茜女士 控制的企业,苏州源客企业管理合伙企业(有限合 伙)、苏州源奋企业管理合伙企业(有限合伙)系陈 文源先生控制的企业。李齐花女士、陆国初先生系夫 妻关系。除上述情况外,报告期内公司未收到其他前 十名股东及前十名无限售条件股东之间存在关联关系 或一致行动的告知函。  
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明(如有)  

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:苏州华兴源创科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金1,257,182,864.681,475,114,192.40
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产170,236,082.47170,641,315.08
衍生金融资产  
应收票据3,443,918.1112,008.00
应收账款1,062,734,059.311,177,101,521.40
应收款项融资46,764,140.2348,513,496.63
预付款项25,492,417.0417,849,270.46
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款13,957,998.1313,720,238.34
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货616,615,097.46525,739,811.90
合同资产70,348,899.4170,348,899.41
持有待售资产 -
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产44,366,014.9343,051,208.14
流动资产合计3,311,141,491.773,542,091,961.76
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资22,838,785.8222,838,785.82
其他权益工具投资 -
其他非流动金融资产62,060,871.3441,088,732.71
投资性房地产 -
固定资产776,220,527.46444,362,043.50
在建工程332,146,601.91561,857,275.29
生产性生物资产 -
油气资产 -
使用权资产33,148,369.3938,228,536.14
无形资产242,638,206.14248,122,757.15
开发支出 -
商誉601,490,827.25601,490,827.25
长期待摊费用7,344,012.377,592,324.54
递延所得税资产26,768,219.2726,796,574.17
其他非流动资产45,401,255.9412,650,915.08
非流动资产合计2,150,057,676.892,005,028,771.65
资产总计5,461,199,168.665,547,120,733.41
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据38,396,402.6371,646,332.41
应付账款497,512,442.06536,918,754.94
预收款项 -
合同负债55,950,991.3440,572,145.61
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬187,028,663.42213,529,524.91
应交税费18,365,996.0437,359,160.62
其他应付款8,981,726.0216,492,261.54
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债13,267,293.8714,226,046.10
其他流动负债2,449,235.20795,986.52
流动负债合计821,952,750.58931,540,212.65
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款 -
应付债券737,601,112.68737,605,531.79
其中:优先股  
永续债  
租赁负债22,593,625.4526,156,891.85
长期应付款15,000,000.0015,000,000.00
长期应付职工薪酬 -
预计负债 -
递延收益11,666,818.7111,685,124.29
递延所得税负债24,258,011.6025,402,259.80
其他非流动负债 -
非流动负债合计811,119,568.44815,849,807.73
负债合计1,633,072,319.021,747,390,020.38
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)440,591,889.00440,591,727.00
其他权益工具83,558,742.9183,558,826.47
其中:优先股 -
永续债 -
资本公积2,276,351,320.622,273,321,539.92
减:库存股21,221,536.7521,213,032.57
其他综合收益-1,943,068.55-515,293.53
专项储备 -
盈余公积123,706,050.26123,706,050.26
一般风险准备  
未分配利润927,083,452.15900,280,895.48
归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计3,828,126,849.643,799,730,713.03
少数股东权益 -
所有者权益(或股东权益) 合计3,828,126,849.643,799,730,713.03
负债和所有者权益(或股 东权益)总计5,461,199,168.665,547,120,733.41

公司负责人:陈文源 主管会计工作负责人:程忠 会计机构负责人:程忠
合并利润表
2023年1—3月
编制单位:苏州华兴源创科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入358,690,643.86373,294,608.50
其中:营业收入358,690,643.86373,294,608.50
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本329,723,463.65338,728,582.11
其中:营业成本138,236,922.37158,749,911.64
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加4,856,614.294,138,279.17
销售费用45,364,578.5932,211,755.86
管理费用46,084,565.6453,905,674.57
研发费用89,048,381.2582,008,095.62
财务费用6,132,401.517,714,865.25
其中:利息费用213,222.68 
利息收入4,504,617.292,038,103.70
加:其他收益3,203,408.143,760,264.55
投资收益(损失以“-”号填 列)770,391.10652,639.60
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 -
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 -
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列) -
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)705,945.481,515,079.40
信用减值损失(损失以“-”号填 列)1,673,193.52-581,521.12
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-47,102.55111,807.81
资产处置收益(损失以“-”号 填列)--
三、营业利润(亏损以“-”号填列)35,273,015.8940,024,296.63
加:营业外收入1,697,155.5111,926,805.29
减:营业外支出6,460.41264,837.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)36,963,710.9951,686,264.12
减:所得税费用10,161,154.3210,824,206.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)26,802,556.6740,862,057.17
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)26,802,556.6740,862,057.17
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)26,802,556.6740,862,057.17
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)  
六、其他综合收益的税后净额-1,427,775.02-1,216,620.18
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-1,427,775.02-1,216,620.18
1.不能重分类进损益的其他综合收 益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合 收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,427,775.02-1,216,620.18
(1)权益法下可转损益的其他综合收 益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额-1,427,775.02-1,216,620.18
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额  
七、综合收益总额25,374,781.6539,645,436.99
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额25,374,781.6539,645,436.99
(二)归属于少数股东的综合收益总 额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.060.09
(二)稀释每股收益(元/股)0.060.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:陈文源 主管会计工作负责人:程忠 会计机构负责人:程忠
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位:苏州华兴源创科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金521,302,546.42480,221,009.92
客户存款和同业存放款项净增加 额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加 额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还16,850,635.9715,692,794.58
收到其他与经营活动有关的现金4,798,501.1414,913,756.41
经营活动现金流入小计542,951,683.53510,827,560.91
购买商品、接受劳务支付的现金338,465,144.31403,645,838.28
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加 额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金131,403,610.9498,170,632.84
支付的各项税费52,228,580.9150,879,172.83
支付其他与经营活动有关的现金27,590,442.7168,177,928.24
经营活动现金流出小计549,687,778.87620,873,572.20
经营活动产生的现金流量净 额-6,736,095.34-110,046,011.29
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金699,280,000.00640,812,881.08
取得投资收益收到的现金1,436,559.112,167,719.00
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额46,000.00 
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金-3,570,995.88
投资活动现金流入小计700,762,559.11646,551,595.96
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金125,144,797.66106,802,381.45
投资支付的现金719,780,000.00495,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计844,924,797.66601,802,381.45
投资活动产生的现金流量净 额-144,162,238.5544,749,214.51
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金-245,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金30,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金- 
筹资活动现金流入小计30,000,000.00245,000,000.00
偿还债务支付的现金30,006,750.0028,206,061.94
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金-36,848.58
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金2,325,353.76 
筹资活动现金流出小计32,332,103.7628,242,910.52
筹资活动产生的现金流量净 额-2,332,103.76216,757,089.48
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-4,521,644.09-2,490,194.58
五、现金及现金等价物净增加额-157,752,081.74148,970,098.12
加:期初现金及现金等价物余额1,409,242,433.281,116,799,373.34
六、期末现金及现金等价物余额1,251,490,351.541,265,769,471.46

公司负责人:陈文源 主管会计工作负责人:程忠 会计机构负责人:程忠
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。




苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2023年4月28日


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