[一季报]垒知集团(002398):2023年一季度报告

 时间：2023年04月28日 12:03:36 中财网
原标题:垒知集团:2023年一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否


　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）780,310,431.57882,634,001.01-11.59%
归属于上市公司股东的净利 润（元）48,010,431.7155,459,770.48-13.43%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）42,366,383.8351,039,702.37-16.99%
经营活动产生的现金流量净 额（元）-68,815,577.22-2,492,867.33-2,660.50%
基本每股收益（元/股）0.070.08-12.50%
稀释每股收益（元/股）0.070.08-12.50%
加权平均净资产收益率1.32%1.61%-0.29%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）6,083,332,853.966,398,998,660.54-4.93%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）3,670,470,362.833,616,293,055.981.50%


（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）-1,505,585.02为各子公司处置固定资产的合计净收 益。
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）4,943,046.77为政府扶持资金及科研项目经费等。
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益2,546,251.90　
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回192,943.61　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出886,059.84　
减：所得税影响额1,198,687.89　
少数股东权益影响额（税后）219,981.33　
合计5,644,047.88　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 □不适用

项目涉及金额（元）原因
银行理财产品收益2,546,251.90列为非经常性损益
福建常青树、健研检测集团、垒智设计、云南云检、厦门建研 家等：增值税即征即退\增值税加计抵减323,059.41与主营业务相关、符合 国家产业政策、能够持 续享受的政府补助，列 为经常性损益

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产负债表项目
1.预付款项较期初增加6,997,311.47元，增长31.68%，主要原因系本报告期公司预付材料款增加所致。

2.预收款项较期初增加50,099.45元，增长91.99%，主要原因系本报告期预收房屋租金增加所致。

3.应付职工薪酬较期初减少53,145,408.48元，下降66.55%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。

二、利润表项目
1.其他收益较上年同期增加1,918,396.02元，增长57.30%，主要原因系本报告期政府补助增加所致。

2.信用减值损失较上年同期减少 12,336,367.99元，主要原因系本报告期应收款项减少，计提的信用减值损失减少所致。

3.资产减值损失较上年同期增加34,673.20元，主要原因系本报告期收回合同资产较上年同期减少所致。

4.资产处置收益较上年同期减少1,490,506.03元，下降2465.46%，主要原因系本报告期处置固定资产损失所致。

5.营业外收入较上年同期增加856,176.12元，增长2798.18%，主要原因系本报告期违约金收入增加所致。

6.营业外支出较上年同期减少346,800.66元，下降81.98%，主要原因系本报告期赔偿款减少所致。

7.所得税费用较上年同期增加3,031,382.31元，增长30.62%，主要原因系本报告期部分子公司适用企业所得税税率变
动所致。

三、现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少66,322,709.89元，主要原因系本报告期销售回款减少所致。

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加232,122,541.30元，主要原因系本报告期购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金减少所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少75,204,987.90元，下降117.07%，主要原因系本报告期新增银行借款
同比减少所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数33,445报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
蔡永太境内自然人17.22%123,378,033. 0096,738,025.0 0质押63,600,000.0 0
中国建设银行 股份有限公司 －中欧价值发 现股票型证券 投资基金其他4.49%32,196,398.0 00.00　　
李晓斌境内自然人3.15%22,590,025.0 016,942,519.0 0　　
中国工商银行 股份有限公司 －中欧潜力价 值灵活配置混 合型证券投资 基金其他2.63%18,825,383.0 00.00　　
#徐宝春境内自然人2.02%14,471,042.0 00.00　　
麻秀星境内自然人1.99%14,278,887.0 010,709,165.0 0　　
玄元私募基金 投资管理（广 东）有限公司 －玄元科新 169号私募证 券投资基金其他1.87%13,421,000.0 00.00　　
黄明辉境内自然人1.80%12,883,691.0 00.00　　
玄元私募基金 投资管理（广 东）有限公司 －玄元科新 161号私募证 券投资基金其他1.42%10,200,086.0 00.00　　
#上海通怡投 资管理有限公 司－通怡春晓 9号私募证券 投资基金其他1.42%10,180,000.0 00.00　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
中国建设银行股份有限公司－中 欧价值发现股票型证券投资基金32,196,398.00人民币普通股32,196,398.0 0　　　
蔡永太26,640,008.00人民币普通股26,640,008.0 0　　　
中国工商银行股份有限公司－中 欧潜力价值灵活配置混合型证券 投资基金18,825,383.00人民币普通股18,825,383.0 0　　　
#徐宝春14,471,042.00人民币普通股14,471,042.0 0　　　
玄元私募基金投资管理（广东） 有限公司－玄元科新169号私募 证券投资基金13,421,000.00人民币普通股13,421,000.0 0　　　

黄明辉12,883,691.00人民币普通股12,883,691.0 0
玄元私募基金投资管理（广东） 有限公司－玄元科新161号私募 证券投资基金10,200,086.00人民币普通股10,200,086.0 0
#上海通怡投资管理有限公司－ 通怡春晓9号私募证券投资基金10,180,000.00人民币普通股10,180,000.0 0
#上海通怡投资管理有限公司－ 通怡启源1号私募基金9,300,000.00人民币普通股9,300,000.00
陈界鹏9,262,833.00人民币普通股9,262,833.00
上述股东关联关系或一致行动的说明（1）自然人李晓斌、黄明辉、麻秀星、杨建华、叶斌、桂苗苗、 林燕妮、郭元强、林千宇、邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪 峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、林秀华共19位发起人股 东为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡永太先生作 为本公司实际控制人的地位，作为本公司股东期间，不以任何形式 谋求成为本公司的控股股东或实际控制人，不以控制为目的增持本 公司股份，不与除蔡永太先生之外的本公司其他股东签订与控制权 相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行 使权利的协议)，且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实 际控制人地位的活动；并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可 能共同维护公司及股东的利益最大化，当蔡永太提出邀约签订一致 行动人协议时将同意签订。 （2）2021年6月29日至7月1日，蔡永太向通怡春晓9号私募证 券投资基金转让了10,180,000股公司股份，并与通怡春晓9号私 募证券投资基金签署了《一致行动人协议书》，蔡永太及其一致行 动人共持有垒知集团股份139,164,033股；2021年7月13日、16 日，李晓斌向通怡春晓10号私募证券投资基金转让了7,330,000 股垒知集团股份，并与通怡春晓10号私募证券投资基金签署了 《一致行动人协议书》，李晓斌及其一致行动人共持有公司股份 30,175,025股垒知集团股份。2022年6月25日，控股股东蔡永太 及股东李晓斌分别与通怡春晓9号、通怡春晓10号签署了《<一致 行动人协议书>之解除协议》，自该协议生效之日起，双方解除一致 行动关系，并终止履行原《一致行动人协议书》项下的各项权利义 务。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用。　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：垒知控股集团股份有限公司
2023年03月31日
单位：元

项目期末余额年初余额

流动资产：　　
货币资金307,257,659.88349,893,566.17
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产314,276,996.65383,885,775.43
衍生金融资产　　
应收票据248,959,395.60249,465,126.10
应收账款2,986,464,871.583,148,986,540.04
应收款项融资342,869,155.88365,885,101.95
预付款项29,086,818.9822,089,507.51
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款64,085,847.6667,964,236.55
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货127,169,186.81128,705,942.36
合同资产1,110,631.941,206,177.94
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产26,858,752.9225,683,725.89
流动资产合计4,448,139,317.904,743,765,699.94
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资144,189,733.21155,554,286.14
其他权益工具投资96,255,546.8189,625,551.40
其他非流动金融资产　　
投资性房地产3,546,296.463,601,723.95
固定资产627,075,749.78645,234,742.06
在建工程126,700,738.01116,812,255.05
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产33,297,950.2134,932,145.59
无形资产266,004,634.90268,017,539.75
开发支出　　
商誉193,775,779.55193,775,779.55
长期待摊费用11,035,772.7611,275,687.13
递延所得税资产118,904,253.60123,071,647.21
其他非流动资产14,407,080.7713,331,602.77
非流动资产合计1,635,193,536.061,655,232,960.60
资产总计6,083,332,853.966,398,998,660.54
流动负债：　　
短期借款4,529,734.654,529,734.65
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据253,139,541.33347,804,374.46
应付账款1,389,680,930.561,601,931,122.62
预收款项104,560.6954,461.24
合同负债39,204,223.0441,162,444.90
卖出回购金融资产款　　

吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬26,710,000.0779,855,408.55
应交税费60,206,387.3167,945,499.79
其他应付款76,223,791.3578,003,621.45
其中：应付利息　　
应付股利1,041,936.001,061,424.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,516,960.927,700,475.19
其他流动负债12,116,181.9012,912,129.82
流动负债合计1,869,432,311.822,241,899,272.67
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款56,500,000.0056,500,000.00
应付债券342,480,428.90337,495,899.36
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债28,942,721.2729,796,259.80
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益18,946,214.1419,872,456.69
递延所得税负债29,677,750.7129,749,476.32
其他非流动负债　　
非流动负债合计476,547,115.02473,414,092.17
负债合计2,345,979,426.842,715,313,364.84
所有者权益：　　
股本716,436,389.00716,545,326.00
其他权益工具67,192,779.0667,209,692.78
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积342,273,035.54342,001,427.06
减：库存股37,245,477.0037,947,567.00
其他综合收益-82,936,315.26-88,249,774.64
专项储备　　
盈余公积79,342,551.1279,342,551.12
一般风险准备　　
未分配利润2,585,407,400.372,537,391,400.66
归属于母公司所有者权益合计3,670,470,362.833,616,293,055.98
少数股东权益66,883,064.2967,392,239.72
所有者权益合计3,737,353,427.123,683,685,295.70
负债和所有者权益总计6,083,332,853.966,398,998,660.54
法定代表人：蔡永太 主管会计工作负责人：刘静颖 会计机构负责人：刘静颖 2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入780,310,431.57882,634,001.01
其中：营业收入780,310,431.57882,634,001.01
利息收入　　
已赚保费　　

手续费及佣金收入　　
二、营业总成本740,935,685.20823,908,308.29
其中：营业成本622,986,594.71706,053,810.98
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,661,410.534,621,786.10
销售费用37,341,932.7336,819,090.02
管理费用34,344,565.2434,587,143.04
研发费用35,911,167.0936,791,606.49
财务费用5,690,014.905,034,871.66
其中：利息费用6,348,223.966,042,119.58
利息收入1,234,500.891,503,487.90
加：其他收益5,266,106.183,347,710.16
投资收益（损失以“－”号填 列）6,499,228.478,057,302.21
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益3,952,976.575,622,053.98
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）8,395,506.37-3,940,861.62
资产减值损失（损失以“-”号 填列）16,804.0051,477.20
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-1,430,050.4860,455.55
三、营业利润（亏损以“－”填列）58,122,340.9166,301,776.22
加：营业外收入886,773.6930,597.57
减：营业外支出76,248.39423,049.05
四、利润总额（亏损总额以“－”填 列）58,932,866.2165,909,324.74
减：所得税费用12,931,609.939,900,227.62
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）46,001,256.2856,009,097.12
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）46,001,256.2856,009,097.12
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　

（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润48,010,431.7155,459,770.48
2.少数股东损益-2,009,175.43549,326.64
六、其他综合收益的税后净额5,313,459.38-6,668,230.07
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额5,313,459.38-6,668,230.07
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益5,313,681.45-6,668,149.28
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动5,313,681.45-6,668,149.28
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-222.07-80.79
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-222.07-80.79
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额51,314,715.6649,340,867.05
归属于母公司所有者的综合收益总 额53,323,891.0948,791,540.41
归属于少数股东的综合收益总额-2,009,175.43549,326.64
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.070.08
（二）稀释每股收益0.070.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：蔡永太 主管会计工作负责人：刘静颖 会计机构负责人：刘静颖 3、合并现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金866,933,820.42986,019,664.56
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　

回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金44,935,053.4648,529,067.08
经营活动现金流入小计911,868,873.881,034,548,731.64
购买商品、接受劳务支付的现金722,487,386.35773,056,023.07
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金142,814,667.88143,075,624.66
支付的各项税费44,432,530.3035,700,685.74
支付其他与经营活动有关的现金70,949,866.5785,209,265.50
经营活动现金流出小计980,684,451.101,037,041,598.97
经营活动产生的现金流量净额-68,815,577.22-2,492,867.33
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金15,300,000.00750,633.69
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额534,012.60194,732.76
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金97,382,030.6815,176,587.04
投资活动现金流入小计113,216,043.2816,121,953.49
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金29,921,179.06142,876,724.86
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金25,227,094.2947,300,000.00
投资活动现金流出小计55,148,273.35190,176,724.86
投资活动产生的现金流量净额58,067,769.93-174,054,771.37
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,500,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金1,500,000.00　
取得借款收到的现金686,693.14200,428,947.54
收到其他与筹资活动有关的现金19,630.8416,108.64
筹资活动现金流入小计2,206,323.98200,445,056.18
偿还债务支付的现金921,013.4460,029,109.52
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金451,078.052,933,063.19
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金11,797,573.8873,241,236.96
筹资活动现金流出小计13,169,665.37136,203,409.67
筹资活动产生的现金流量净额-10,963,341.3964,241,646.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-78,614.18-26,075.72
五、现金及现金等价物净增加额-21,789,762.86-112,332,067.91

加：期初现金及现金等价物余额276,281,170.55333,940,180.69
六、期末现金及现金等价物余额254,491,407.69221,608,112.78
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。



垒知控股集团股份有限公司董事会
2023年04月28日

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