[一季报]张 裕Ａ(000869):2023年一季度报告

 时间：2023年04月28日 14:22:57 中财网
原标题:张 裕Ａ:2023年一季度报告

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕Ａ、张裕B 公告编号：2023-定全02 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期上年同期本报告期比上年 同期增减（%）
营业收入（元）1,131,459,0361,165,989,959-2.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）276,778,987290,587,744-4.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）267,069,409284,168,658-6.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）333,578,090299,300,73711.45%
基本每股收益（元/股）0.400.42-4.76%
稀释每股收益（元/股）0.400.42-4.76%
加权平均净资产收益率2.58%2.74%-0.16%
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减（%）
总资产（元）13,014,261,45213,171,506,378-1.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）10,857,886,20710,579,053,7332.64%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-762,588　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）13,176,810　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出900,304　
减：所得税影响额3,286,264　
少数股东权益影响额（税后）318,684　
合计9,709,578　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
报告期末与期初相比，应收账款下降 40.27%，主要是客户春节备货，导致客户本年初欠款较大，报告期内收回客户年初
的部分欠款所致；应付账款下降 25.73%，主要是报告期内采购量同比减少，以及支付部分年初欠款所致；应交税费下降
32.73%，主要是报告期内产量下降，使本期相应的应交税费同比减少所致；长期应付款下降 52.38%，主要是在报告期内
偿付长期应付所致。

本报告与上年同期相比，主营业务税金及附加下降 23.94%，主要是公司生产效率提高，进一步降低产成品库存，使国
内产品产量同比减少，消费税及其附加税相应减少所致；财务费用同比下降 432.23%，主要是存款利率提高，利息收入
增长所致；投资活动现金流入小计同比下降 90.22%，主要是处置资产的现金流入同比减少所致；支付其他与筹资活动有
关的现金同比增长706.65%，主要是支付购买辽宁张裕冰酒酒庄有限公司少数股东股权的股权款。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数42,682报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
烟台张裕集团有限公司境内非国有法人50.40%345,473,8560—0
GAOLING FUND,L.P.境外法人3.08%21,090,2190—0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD境外法人1.12%7,683,0160—0
申万宏源证券(香港)有限公司境外法人1.06%7,293,9520—0
江逢娣境内自然人0.77%5,295,0000—0
Haitong International Securities Company Limited-Account Client境外法人0.74%5,091,5020—0
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED境外法人0.73%5,034,3260—0
香港中央结算有限公司境外法人0.70%4,782,9770—0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX 0FUND——境外法人0.60%4,094,2630—0
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC境外法人0.55%3,779,2020—0


前10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　
　　股份种类数量
烟台张裕集团有限公司345,473,856人民币普通股345,473,856
GAOLING FUND,L.P.21,090,219境内上市外资股21,090,219
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD7,683,016境内上市外资股7,683,016
申万宏源证券(香港)有限公司7,293,952境内上市外资股7,293,952
#江逢娣5,295,000人民币普通股5,295,000
Haitong International Securities Company Limited-Account Client5,091,502境内上市外资股5,091,502
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED5,034,326境内上市外资股5,034,326
香港中央结算有限公司4,782,977人民币普通股4,782,977
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND4,094,263境内上市外资股4,094,263
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC3,779,202境内上市外资股3,779,202
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中，烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关 联关系或一致行动关系，其他股东之间关系不详。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）前十大股东没有参与融资融券业务。　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司


项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金1,866,015,3231,651,454,115
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　2,712,460
应收账款205,453,149343,982,985
应收款项融资347,669,405309,329,918
预付款项38,565,54160,415,508
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款72,474,13270,542,398
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,759,618,2152,903,398,515
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产162,597,437185,337,393
流动资产合计5,452,393,2025,527,173,292
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资40,907,94441,371,385
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产21,380,54422,115,318
固定资产5,980,383,0716,028,137,972
在建工程54,708,90740,934,161
生产性生物资产180,184,456184,420,741
油气资产　　
使用权资产134,345,757139,887,159
无形资产574,587,272578,240,846
开发支出　　
商誉107,163,616107,163,616
长期待摊费用270,188,506274,699,232
递延所得税资产198,018,177227,362,656
其他非流动资产　　
非流动资产合计7,561,868,2507,644,333,086
资产总计13,014,261,45213,171,506,378
流动负债：　　
短期借款360,070,115389,378,480
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款373,831,447503,323,746
预收款项　　
合同负债133,451,692165,727,991
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬144,533,804182,951,538
应交税费161,231,539239,695,902
其他应付款329,594,016372,608,689
其中：应付利息2,156,33988,889
应付股利　70,317
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债156,891,827144,020,834
其他流动负债17,348,72018,945,706
流动负债合计1,676,953,1602,016,652,886
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款122,856,588128,112,115
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债99,762,567109,505,093
长期应付款20,000,00042,000,000
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益36,459,82938,389,058
递延所得税负债10,584,33511,266,932
其他非流动负债　　
非流动负债合计289,663,319329,273,198
负债合计1,966,616,4792,345,926,084
所有者权益：　　
股本685,464,000685,464,000
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积523,877,252524,968,760
减：库存股　　
其他综合收益-20,615,243-23,760,238
专项储备　　
盈余公积342,732,000342,732,000
一般风险准备　　
未分配利润9,326,428,1989,049,649,211
归属于母公司所有者权益合计10,857,886,20710,579,053,733
少数股东权益189,758,766246,526,561
所有者权益合计11,047,644,97310,825,580,294
负债和所有者权益总计13,014,261,45213,171,506,378
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,131,459,0361,165,989,959
其中：营业收入1,131,459,0361,165,989,959
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本791,450,971790,444,106
其中：营业成本466,781,126435,444,030
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加52,900,08569,554,373
销售费用204,946,919216,967,961
管理费用66,251,73566,014,503
研发费用3,678,8971,527,797
财务费用-3,107,791935,442
其中：利息费用6,667,8506,555,935
利息收入6,622,0364,159,506
加：其他收益13,176,8107,755,661
投资收益（损失以“－”号填列）-463,440-315,024
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-463,440-315,024
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-795,4834,435,284
资产减值损失（损失以“-”号填列）4,907,8244,467,292
资产处置收益（损失以“-”号填列）-762,5871,942
三、营业利润（亏损以“－”填列）356,071,189391,891,008
加：营业外收入968,921565,930
减：营业外支出68,6177,786
四、利润总额（亏损总额以“－”填列）356,971,493392,449,152
减：所得税费用93,863,018103,146,198
五、净利润（净亏损以“－”号填列）263,108,475289,302,954
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润276,778,987290,587,744
2.少数股东损益-13,670,512-1,284,790
六、其他综合收益的税后净额3,702,981447,917
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,144,995183,239
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益3,144,995183,239
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额3,144,995183,239
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额557,986264,678
七、综合收益总额266,811,456289,750,871
归属于母公司所有者的综合收益总额279,923,982290,770,983
归属于少数股东的综合收益总额-13,112,526-1,020,112
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.400.42
（二）稀释每股收益0.400.42
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。


法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,219,265,6291,267,477,452
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还14,863,3838,988,709
收到其他与经营活动有关的现金23,470,48620,841,602
经营活动现金流入小计1,257,599,4981,297,307,763
购买商品、接受劳务支付的现金358,712,527384,184,508
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金138,235,716141,678,618
支付的各项税费287,991,459349,440,529
支付其他与经营活动有关的现金139,081,706122,703,371
经营活动现金流出小计924,021,408998,007,026
经营活动产生的现金流量净额333,578,090299,300,737
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　3,000,000
取得投资收益收到的现金　71,684
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,430,00011,552,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,430,00014,623,684
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,454,46112,098,842
投资支付的现金　83,000,000
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,537,700　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计39,992,16195,098,842
投资活动产生的现金流量净额-38,562,161-80,475,158
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金84,365,58758,268,052
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计84,365,58758,268,052
偿还债务支付的现金129,277,47585,567,862
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,832,0865,085,154
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润70,317　
支付其他与筹资活动有关的现金31,190,5483,866,682
筹资活动现金流出小计164,300,10994,519,698
筹资活动产生的现金流量净额-79,934,522-36,251,646
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52,232-219,564
五、现金及现金等价物净增加额215,029,175182,354,369
加：期初现金及现金等价物余额1,612,753,6001,502,327,029
六、期末现金及现金等价物余额1,827,782,7751,684,681,398
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会 二Ο二三年四月二十八日


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