[一季报]奥海科技(002993):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 14:29:27 中财网
原标题:奥海科技:2023年一季度报告

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2023-021 东莞市奥海科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)902,354,048.501,106,795,010.50-18.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)89,058,176.30104,524,559.81-14.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)71,449,540.6297,258,312.08-26.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)150,426,813.2464,932,955.70131.66%
基本每股收益(元/股)0.320.44-27.27%
稀释每股收益(元/股)0.320.44-27.27%
加权平均净资产收益率1.97%4.10%-2.13%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6,834,979,836.475,138,302,627.7433.02%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)4,554,986,539.602,599,406,324.9375.23%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备 的冲销部分)-500,625.29 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外)3,767,086.84 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益17,248,336.79 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-879.54 
其他符合非经常性损益定义的损益项目347,496.10 
减:所得税影响额3,218,598.81 
少数股东权益影响额(税后)34,180.41 
合计17,608,635.68 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目2023年3月31日2022年12月31日变动幅度变动原因
货币资金1,205,773,057.432,494,474,305.62-51.66%主要是去年收到非公开发行普通 股股票募集的资金所致
交易性金融资产1,222,489,843.21546,339,019.57123.76%主要是购买理财产品增加所致
应收款项融资128,333,886.0163,152,213.08103.21%主要是本期收到的银承票据形式 的销售回款增加
预付款项13,256,398.245,866,683.97125.96%主要是本期预付材料款增加所致
其他应收款8,349,476.496,178,551.0335.14%主要是代垫个人社保款增加所致
其他流动资产1,203,115,492.74671,235,298.1579.24%主要是本期购买定期存款所致
其他非流动资产27,821,589.4440,081,346.92-30.59%主要是本期预付设备以及待验收 设备减少所致
应付职工薪酬51,181,934.1974,855,942.42-31.63%主要是去年计提的年终奖于本期 发放所致
应交税费51,988,293.8878,347,632.90-33.64%主要是应交增值税减少所致
递延收益97,260,213.6753,274,590.0582.56%主要是收到的政府补助增加所致
其他综合收益-16,143,821.72-11,242,328.4343.60%主要是报告期末境外子公司的外 币报表折算差额增加所致
利润表项目2023年1-3月2022年1-3月变动幅度变动原因
销售费用28,230,422.9215,341,617.3184.01%主要是品牌推广、渠道建设和职 工薪酬增加所致
管理费用42,449,145.5431,687,432.7533.96%主要是职工薪酬和折旧摊用增加 所致
财务费用-1,025,409.001,798,994.36-157.00%主要是利息收入和汇率波动的影 响所致
其他收益4,096,582.946,748,428.79-39.30%主要是本期确认的与收益相关的 政府补助减少所致
投资收益15,022,478.41224,052.886604.88%主要是本期的理财收益增加所致
信用减值损失6,869,089.47743,019.00824.48%主要是本期计提应收账款坏账准 备减少所致
资产减值损失-14,150,694.38-530,858.952565.62%主要是本期计提存货跌价准备增 加所致
资产处置收益-150,294.7616,873.82-990.70%主要是本期处置固定资产产生损 失所致
营业外支出655,334.1635,200.461761.72%主要是本期对外捐赠增加所致
现金流量表项目2023年1-3月2022年1-3月变动幅度变动原因
经营活动产生的 现金流量净额150,426,813.2464,932,955.70131.66%主要是本期支付购买商品款减少 所致
投资活动产生的 现金流量净额-1,266,714,264.02-125,828,379.95906.70%主要是购买理财产品增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额-167,631,124.1375,435,509.34-322.22%主要是回购库存股所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数23,129报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
深圳市奥海科 技有限公司境内非国有法 人39.61%109,330,000. 00109,200,000. 00  
刘蕾境内自然人11.30%31,200,000.0 031,200,000.0 0  
刘旭境内自然人5.65%15,600,000.0 015,600,000.0 0  
深圳市奥悦投 资合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人4.71%13,000,000.0 013,000,000.0 0质押7,000,000.00
魏巍境内自然人2.91%8,043,029.000.00  
匡翠思境内自然人1.46%4,018,000.003,050,250.00  
招商银行股份 有限公司-兴 全合润混合型 证券投资基金其他1.34%3,707,333.000.00  
香港中央结算 有限公司境外法人0.96%2,649,298.000.00  
深圳市奥鑫投 资合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人0.94%2,600,000.002,600,000.00  
大家资产-工 商银行-大家 资产-蓝筹精 选5号集合资 产管理产品境内非国有法 人0.79%2,171,237.000.00  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
魏巍8,043,029.00人民币普通股8,043,029.00   
招商银行股份有限公司-兴全合 润混合型证券投资基金3,707,333.00人民币普通股3,707,333.00   
香港中央结算有限公司2,649,298.00人民币普通股2,649,298.00   
大家资产-工商银行-大家资产 -蓝筹精选5号集合资产管理产 品2,171,237.00人民币普通股2,171,237.00   
上海理成资产管理有限公司-理 成风景1号投资基金1,952,491.00人民币普通股1,952,491.00   
上汽颀臻(上海)资产管理有限 公司-上汽投资-颀瑞1号1,466,992.00人民币普通股1,466,992.00   
全国社保基金五零二组合1,199,940.00人民币普通股1,199,940.00   
财通基金-华泰证券股份有限公 司-财通基金君享永熙单一资产 管理计划1,198,044.00人民币普通股1,198,044.00   
中国光大银行股份有限公司-国 泰君安君得明混合型证券投资基 金1,093,363.00人民币普通股1,093,363.00   
中国工商银行-易方达价值成长999,900.00人民币普通股999,900.00   

混合型证券投资基金   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,深圳市奥海科技有限公司为公司实际控制人刘昊持股 100%的公司,刘蕾是公司的实际控制人之一,为刘昊的配偶,刘旭 为刘昊的胞兄。刘蕾实际控制深圳市奥悦投资合伙企业(有限合 伙)、深圳市奥鑫投资合伙企业(有限合伙)。除以上股东关联关 系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否 属于一致行动人。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用  
前10名股东中存在回购专户的特别说明截至报告期末,公司通过回购专用证券账户持有公司股份数量为 2,842,890股,占公司总股本的1.03%。  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:东莞市奥海科技股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金1,205,773,057.432,494,474,305.62
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产1,222,489,843.21546,339,019.57
衍生金融资产  
应收票据2,503,795.592,602,470.16
应收账款982,701,293.841,163,541,280.64
应收款项融资128,333,886.0163,152,213.08
预付款项13,256,398.245,866,683.97
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款8,349,476.496,178,551.03
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货471,953,866.10532,879,091.10
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产1,203,115,492.74671,235,298.15
流动资产合计5,238,477,109.655,486,268,913.32
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资38,301,186.7038,796,221.44
其他权益工具投资9,600,000.009,600,000.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产854,843,061.38854,251,505.68
在建工程283,991,825.35258,444,075.30
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产42,221,201.5942,499,861.65
无形资产133,216,568.98133,175,689.54
开发支出  
商誉60,712,419.9260,712,419.92
长期待摊费用34,986,722.1832,488,210.30
递延所得税资产110,808,151.2898,966,835.07
其他非流动资产27,821,589.4440,081,346.92
非流动资产合计1,596,502,726.821,569,016,165.82
资产总计6,834,979,836.477,055,285,079.14
流动负债:  
短期借款124,055,111.12114,128,597.23
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据994,122,814.04951,740,227.99
应付账款709,892,591.49972,396,891.98
预收款项  
合同负债38,603,232.6537,086,283.34
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬51,181,934.1974,855,942.42
应交税费51,988,293.8878,347,632.90
其他应付款27,623,840.5825,382,529.48
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债16,396,404.2317,051,968.10
其他流动负债1,156,648.431,382,542.19
流动负债合计2,015,020,870.612,272,372,615.63
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债28,211,010.1126,721,094.44
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债8,056,868.577,577,244.76
递延收益97,260,213.6753,274,590.05
递延所得税负债74,226,328.0671,632,662.59
其他非流动负债  
非流动负债合计207,754,420.41159,205,591.84
负债合计2,222,775,291.022,431,578,207.47
所有者权益:  
股本276,040,000.00276,040,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,835,355,023.752,835,355,023.75
减:库存股98,664,478.31 
其他综合收益-16,143,821.72-11,242,328.43
专项储备  
盈余公积51,192,324.6151,192,324.61
一般风险准备  
未分配利润1,507,207,491.271,418,149,314.97
归属于母公司所有者权益合计4,554,986,539.604,569,494,334.90
少数股东权益57,218,005.8554,212,536.77
所有者权益合计4,612,204,545.454,623,706,871.67
负债和所有者权益总计6,834,979,836.477,055,285,079.14
法定代表人:刘昊 主管会计工作负责人:赵超峰 会计机构负责人:刘艳 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入902,354,048.501,106,795,010.50
其中:营业收入902,354,048.501,106,795,010.50
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本815,173,597.56999,968,737.30
其中:营业成本682,816,218.93896,031,181.50
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,966,301.803,472,249.67
销售费用28,230,422.9215,341,617.31
管理费用42,449,145.5431,687,432.75
研发费用59,736,917.3751,637,261.71
财务费用-1,025,409.001,798,994.36
其中:利息费用442,662.38306,626.05
利息收入9,828,752.974,452,963.73
加:其他收益4,096,582.946,748,428.79
投资收益(损失以“-”号填15,022,478.41224,052.88
列)  
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-452,496.43-1,287,603.23
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)1,730,823.641,774,217.08
信用减值损失(损失以“-”号 填列)6,869,089.47743,019.00
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-14,150,694.38-530,858.95
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-150,294.7616,873.82
三、营业利润(亏损以“-”填列)100,598,436.26115,802,005.82
加:营业外收入322,124.09266,125.81
减:营业外支出655,334.1635,200.46
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)100,265,226.19116,032,931.17
减:所得税费用8,201,563.6411,607,935.86
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)92,063,662.55104,424,995.31
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)92,063,662.55104,424,995.31
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润89,058,176.30104,524,559.81
2.少数股东损益3,005,486.25-99,564.50
六、其他综合收益的税后净额-4,901,510.46-2,188,804.33
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-4,901,493.29-2,188,607.30
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益-4,901,493.29-2,188,607.30
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-4,901,493.29-2,188,607.30
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-17.17-197.03
七、综合收益总额87,162,152.09102,236,190.98
归属于母公司所有者的综合收益总 额84,156,683.01102,335,952.51
归属于少数股东的综合收益总额3,005,469.08-99,761.53
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.320.44
(二)稀释每股收益0.320.44
法定代表人:刘昊 主管会计工作负责人:赵超峰 会计机构负责人:刘艳 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,101,938,716.941,211,844,864.97
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还20,423,062.6231,441,726.84
收到其他与经营活动有关的现金59,669,455.5114,826,268.65
经营活动现金流入小计1,182,031,235.071,258,112,860.46
购买商品、接受劳务支付的现金782,122,191.23978,487,349.31
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金152,840,758.67138,275,412.06
支付的各项税费61,001,301.6929,201,740.27
支付其他与经营活动有关的现金35,640,170.2447,215,403.12
经营活动现金流出小计1,031,604,421.831,193,179,904.76
经营活动产生的现金流量净额150,426,813.2464,932,955.70
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金2,774,584,045.00739,000,000.00
取得投资收益收到的现金8,605,261.391,511,656.11
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额63,612.61 
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计2,783,252,919.00740,511,656.11
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金60,827,607.8979,517,097.95
投资支付的现金3,989,139,575.13786,822,938.11
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计4,049,967,183.02866,340,036.06
投资活动产生的现金流量净额-1,266,714,264.02-125,828,379.95
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金60,000,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金13,484,578.19165,154,846.79
筹资活动现金流入小计73,484,578.19165,154,846.79
偿还债务支付的现金50,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金963,638.9220,819.55
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金190,152,063.4089,698,517.90
筹资活动现金流出小计241,115,702.3289,719,337.45
筹资活动产生的现金流量净额-167,631,124.1375,435,509.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-8,585,613.16-1,746,223.37
五、现金及现金等价物净增加额-1,292,504,188.0712,793,861.72
加:期初现金及现金等价物余额2,199,724,677.571,232,601,583.59
六、期末现金及现金等价物余额907,220,489.501,245,395,445.31
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。


东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2023年4月27日

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