[一季报]ST冠福(002102):2023年一季度报告

时间：2023年04月28日 14:54:12 中财网

原标题:ST冠福:2023年一季度报告

证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2023-022
冠福控股股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
?是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减（%）
营业收入（元）	2,963,154,995.55	2,812,483,534.53	5.36%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	85,422,238.32	115,251,288.22	-25.88%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	68,051,626.79	79,479,364.50	-14.38%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-130,883,275.59	30,132,613.90	-534.36%
基本每股收益（元/股）	0.0324	0.0438	-26.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0324	0.0438	-26.03%
加权平均净资产收益率	2.19%	3.32%	-1.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减（%）
总资产（元）	8,779,263,773.54	9,149,758,633.36	-4.05%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	3,948,829,808.65	3,863,148,321.27	2.22%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	4,439.11
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）	2,910,879.63	主要系公司取得的政府补 助计入当期损益所致
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,375,506.19	主要系原控股股东导致公 司违规对外担保形成的债 务计提利息影响所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,432.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,318,952.32	主要系原控股股东以公司 名义违规借款，公司与债 权人和解转回影响所致
减：所得税影响额	451,772.73
少数股东权益影响额（税后）	7,948.21
合计	17,370,611.53

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
?适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、报告期末应收款项融资较期初增长 262.11%，主要系票据结算增加影响所致； 2、报告期末其他应收款较期初下降 36.15%，主要系定期存单减少致使应收存单利息减少影响所致；
3、报告期末一年内到期的非流动资产较期初下降 42.56%，主要系一年内到期的定期存单减少影响所致；
4、报告期末在建工程较期初增加 90.89%，主要系新项目投入增加影响所致； 5、报告期末合同负债较期初增长 44.81%，主要系已签订未完成履约合同增加影响所致；
6、报告期末应付职工薪酬较期初减少 53.55%，主要系支付上年奖金影响所致； 7、报告期税金及附加同比下降 55.77%，主要系公司销售产品增值税附加减少所致； 8、报告期财务费用同比增加 220.04%，主要系银行借款利息支出增加，利息收入减少综合影响所致；
9、报告期信用减值损失同比下降 34.61%，主要系债务和解转回其他应收款影响所致； 10、报告期资产处置收益同比下降 99.49%，主要系固定资产处置收益减少影响所致； 11、报告期营业外收入同比下降 98.37%，主要系去年同期子公司合同补偿收入影响所致；
12、报告期营业外支出同比下降 84.66%，主要系原控股股东违规担保事项大幅减少致使计提的损失减少影响所致；
13、报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降 534.36%，主要系银行承兑汇票到期承兑影响所致；
14、报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加 76.64%，主要系购建固定资产支付的现金减少影响所致；
15、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加 7425.78%，主要系到期的大额存单增加影响所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	41,879	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
荆州城发资本 运营有限公司	国有法人	10.63%	280,081,998.00	0.00
陈烈权	境内自然人	8.81%	232,163,822.00	174,122,866.00	质押	230,000,000.00
汕头市金创盈 投资咨询中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	6.51%	171,478,254.00	0.00	质押	80,000,000.00
刘飞达	境内自然人	2.82%	74,319,100.00	0.00
北京天宇泽华 物联科技有限 公司	境内非国有法 人	2.19%	57,550,100.00	0.00
石惠芳	境内自然人	2.17%	57,200,000.00	0.00
汕头市金塑投 资咨询中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	1.55%	40,849,101.00	0.00
蔡鹤亭	境内自然人	1.44%	38,000,055.00	0.00
荆州市古城国 有投资有限责 任公司	国有法人	0.89%	23,461,300.00	0.00
王健	境内自然人	0.87%	22,939,762.00	0.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
荆州城发资本运营有限公司	280,081,998.00	人民币普通股	280,081,998.00
汕头市金创盈投资咨询中心（有 限合伙）	171,478,254.00	人民币普通股	171,478,254.00
刘飞达	74,319,100.00	人民币普通股	74,319,100.00
陈烈权	58,040,956.00	人民币普通股	58,040,956.00
北京天宇泽华物联科技有限公司	57,550,100.00	人民币普通股	57,550,100.00
石惠芳	57,200,000.00	人民币普通股	57,200,000.00
汕头市金塑投资咨询中心（有限 合伙）	40,849,101.00	人民币普通股	40,849,101.00
蔡鹤亭	38,000,055.00	人民币普通股	38,000,055.00
荆州市古城国有投资有限责任公 司	23,461,300.00	人民币普通股	23,461,300.00
王健	22,939,762.00	人民币普通股	22,939,762.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	荆州城发资本运营有限公司、陈烈权、汕头市金创盈投资咨询中心（有 限合伙）和汕头市金塑投资咨询中心（有限合伙）系一致行动人，其他 股东相互之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人的关系。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司原控股股东在未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、以公司及子公司名义对外借款等违规事项，截至 2018年 10月 14日，公司原控股股东未能解决前述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第 13.3.1条、第 13.3.2条的规定，公司股票已于 2018年 10月 16日开市起被实行其他风险警示，公司股票简称由“冠福股份”变更为“ST冠福”，公司证券代码仍为“002102”，公司股票交易日涨跌幅限制为 5%。

关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况，公司已根据规定自2018年 11月 16日起每月披露一次相关进展情况和风险提示公告，具体内容详见公司每月在指定信息披露媒体上发布的《关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告》。

公司及聘请的律师团队积极有序应对因公司原控股股东的违规行为引发的纠纷及诉讼等相关事项，目前已妥善解决原告债权人与公司的全部诉讼案件。公司现已向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示，能否获得深交所同意尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：冠福控股股份有限公司
2023年 03月 31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	986,608,757.41	1,001,472,432.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	480,107,322.36	461,821,484.56
应收款项融资	1,448,420.89	400,000.00
预付款项	355,621,033.98	350,373,294.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	45,501,226.88	71,267,482.34
其中：应收利息	43,899,603.82	69,335,097.10
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,694,778,018.79	1,661,796,143.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	507,785,182.28	884,080,523.18
其他流动资产	68,257,622.95	87,182,289.51
流动资产合计	4,140,107,585.54	4,518,393,650.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	335,634,325.07	332,207,775.45
长期股权投资	589,542,972.24	557,618,425.56
其他权益工具投资	346,105.84	346,105.84
其他非流动金融资产
投资性房地产	601,720,000.00	601,720,000.00
固定资产	1,184,450,905.83	1,214,012,701.83
在建工程	13,701,303.09	7,177,647.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,925,355.18	6,546,840.88
无形资产	215,353,460.87	215,974,387.62
开发支出
商誉	1,537,781,481.18	1,537,781,481.18
长期待摊费用	34,518,986.88	35,859,493.20
递延所得税资产	27,668,438.13	28,265,535.98
其他非流动资产	92,512,853.69	93,854,587.74
非流动资产合计	4,639,156,188.00	4,631,364,982.79
资产总计	8,779,263,773.54	9,149,758,633.36
流动负债：
短期借款	552,557,209.13	719,330,901.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,855,466,138.94	2,091,549,533.69
应付账款	298,212,495.41	266,031,885.21
预收款项	5,219,328.11	4,132,864.54
合同负债	134,342,682.39	92,773,645.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	11,133,652.55	23,971,223.78
应交税费	37,684,342.03	29,252,299.23
其他应付款	597,256,659.04	683,551,652.67
其中：应付利息	3,110,061.33	11,862,279.75
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,273,765.48	2,688,248.24
其他流动负债	15,415,541.43	14,340,783.46
流动负债合计	3,509,561,814.51	3,927,623,037.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	859,145,000.00	905,196,600.10
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	18,474,161.54	19,022,418.23
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	91,996,557.21	95,290,068.74
递延收益	73,632,632.28	72,793,116.05
递延所得税负债	114,930,414.23	114,781,829.78
其他非流动负债
非流动负债合计	1,158,178,765.26	1,207,084,032.90
负债合计	4,667,740,579.77	5,134,707,070.64
所有者权益：
股本	2,633,836,290.00	2,633,836,290.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,698,957,948.00	1,698,957,948.00
减：库存股	4,999,833.86	4,999,833.86
其他综合收益	153,170,574.93	153,121,111.69
专项储备	841,848.59	632,062.77
盈余公积	29,747,031.56	29,747,031.56
一般风险准备
未分配利润	-562,724,050.57	-648,146,288.89
归属于母公司所有者权益合计	3,948,829,808.65	3,863,148,321.27
少数股东权益	162,693,385.12	151,903,241.45
所有者权益合计	4,111,523,193.77	4,015,051,562.72
负债和所有者权益总计	8,779,263,773.54	9,149,758,633.36

法定代表人：姚晓琴 主管会计工作负责人：詹驰 会计机构负责人：张文清
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,963,154,995.55	2,812,483,534.53
其中：营业收入	2,963,154,995.55	2,812,483,534.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,896,874,000.84	2,730,964,653.74
其中：营业成本	2,840,302,642.64	2,689,448,945.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,027,562.50	2,322,962.66
销售费用	4,409,715.93	3,416,094.51
管理费用	24,030,705.81	28,820,929.75
研发费用	17,312,352.76	15,111,897.05
财务费用	9,791,021.20	-8,156,175.69
其中：利息费用	20,974,487.91	12,994,270.91
利息收入	13,569,615.93	22,813,656.18
加：其他收益	2,746,934.63	3,817,917.84
投资收益（损失以“－”号填列）	33,610,112.16	34,248,920.95
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	33,610,112.16	26,154,493.95
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,185,822.05	23,222,926.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,167,557.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,439.11	878,578.42
三、营业利润（亏损以“－”填列）	111,660,745.06	143,687,224.78
加：营业外收入	164,173.51	10,085,516.96
减：营业外支出	1,404,167.18	9,155,187.71
四、利润总额（亏损总额以“－”填列）	110,420,751.39	144,617,554.03
减：所得税费用	14,208,369.40	20,932,246.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,212,381.99	123,685,307.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	96,212,381.99	123,685,307.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	85,422,238.32	115,251,288.22
2.少数股东损益	10,790,143.67	8,434,018.89
六、其他综合收益的税后净额	49,463.24	9,485.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额	49,463.24	9,485.87
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收 益	49,463.24	9,485.87
1.权益法下可转损益的其他综合收 益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	49,463.24	9,485.87
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	96,261,845.23	123,694,792.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,471,701.56	115,260,774.09
归属于少数股东的综合收益总额	10,790,143.67	8,434,018.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0324	0.0438
（二）稀释每股收益	0.0324	0.0438

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：姚晓琴 主管会计工作负责人：詹驰 会计机构负责人：张文清
3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,314,389,528.25	2,985,091,687.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	19,428,332.57	9,156,830.86
收到其他与经营活动有关的现金	71,623,879.03	728,464,215.15
经营活动现金流入小计	3,405,441,739.85	3,722,712,733.96
购买商品、接受劳务支付的现金	3,389,905,160.09	2,912,691,794.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	39,931,947.71	34,587,543.91
支付的各项税费	32,235,788.46	47,985,086.78
支付其他与经营活动有关的现金	74,252,119.18	697,315,695.14
经营活动现金流出小计	3,536,325,015.44	3,692,580,120.06
经营活动产生的现金流量净额	-130,883,275.59	30,132,613.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	4,200.00	350,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	4,200.00	350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金	28,842,274.52	123,800,051.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	28,842,274.52	123,800,051.00
投资活动产生的现金流量净额	-28,838,074.52	-123,450,051.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金	155,036,732.00	198,605,945.80
收到其他与筹资活动有关的现金	410,215,245.58	5,238,750.00
筹资活动现金流入小计	565,251,977.58	203,844,695.80
偿还债务支付的现金	296,844,671.26	171,423,424.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,835,065.57	10,583,579.90
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	50,430,968.71	24,569,702.47
筹资活动现金流出小计	365,110,705.54	206,576,707.29
筹资活动产生的现金流量净额	200,141,272.04	-2,732,011.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52,498.53	-225,220.98
五、现金及现金等价物净增加额	40,367,423.40	-96,274,669.57
加：期初现金及现金等价物余额	146,762,038.88	122,854,230.14
六、期末现金及现金等价物余额	187,129,462.28	26,579,560.57

法定代表人：姚晓琴 主管会计工作负责人：詹驰 会计机构负责人：张文清
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

冠福控股股份有限公司董事会
2023年 04月 27日