[一季报]大华股份(002236):2023年一季度报告

 时间：2023年04月28日 14:54:29 中财网
原标题:大华股份:2023年一季度报告

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-036 浙江大华技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）6,015,629,882.585,847,968,885.652.87%
归属于上市公司股东的净利 润（元）495,351,177.84355,574,576.7139.31%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）398,105,107.61345,713,991.5715.15%
经营活动产生的现金流量净 额（元）-1,339,410,329.62-2,473,101,850.6445.84%
基本每股收益（元/股）0.170.1241.67%
稀释每股收益（元/股）0.170.1241.67%
加权平均净资产收益率1.90%1.49%0.41%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）48,274,953,657.7646,252,893,804.544.37%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）31,575,081,726.8225,836,798,918.6122.21%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,687,946.34　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）36,480,350.20　
委托他人投资或管理资产的损益45,552,810.36　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益86,513,604.60　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,481,090.95　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-52,760,189.47　
减：所得税影响额26,268,215.87　
少数股东权益影响额（税后）-3,558,673.12　
合计97,246,070.23　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债项目变动情况及原因说明
1、货币资金较年初增加 49.53%，主要是本期收到募集资金 50.96亿所致； 2、其他流动资产较年初减少 34.92%，主要是期末的国债逆回购金额较期初减少所致； 3、其他非流动资产较年初减少 30.54%，主要是期末长期资产预付款金额较年初减少所致； 4、短期借款较年初增加 162.28%，主要是本期关联方票据贴现未到期金额增加所致； 5、交易性金融负债较年初减少 93.76%，主要是外汇合约公允价值变动所致； 6、应付账款较年初减少 34.81%，主要是本期支付大额采购款所致； 7、应付职工薪酬较年初减少 51.01%，主要是本期发放上年年终奖所致； 8、递延收益较年初增加 69.44%，主要是本期收到与资产相关的政府补助所致； 9、资本公积较年初增加 125.17%，主要是本期收到募集资金股本溢价所致； （二）利润表项目变动情况及原因说明
1、税金及附加较上年同期增加 55.70%，主要是本期应缴纳的流转税较上年同期增加所致； 2、管理费用较上年同期增加 30.94%，主要是本期人工成本及资产折旧支出较上年同期增加所致； 3、财务费用较上年同期减少 40.51%，主要是本期利息收入较上年同期增加，汇损较上年同期减少所致； 4、其他收益较上年同期减少 41.08%，主要是增值税超税负退税及政府补助较上年同期减少所致； 5、投资收益较上年同期减少 63.58%，主要是本期金融衍生品投资收益较上年同期减少及对参股公司权益法确认的投资
亏损较上年同期增加所致；
6、公允价值变动收益较上年同期增加 298.75%，主要是其他非流动金融资产公允价值变动较上年同期增加所致；
7、信用减值损失较上年同期减少 57.60%，主要是坏账准备计提较上年同期减少所致； 8、资产减值损失较上年同期增加 30.15%，主要是存货跌价准备计提较上年同期增加所致； 9、所得税费用较上年同期增加 409.20%，主要是本期应纳税所得额较上年同期增加所致； （三）现金流量表项目变动情况及原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 45.84%，主要是本期销售回款增加和采购支付、人工及税费支出较上
年同期减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 122.18%，主要是本期收回理财投资额较上年同期减少所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 225.25%，主要是本期收到募集资金所致； 二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数117,469报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条件的 股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
傅利泉境内自然人33.76%1,023,868,980.00767,901,735.00质押228,550,270.00
朱江明境内自然人5.28%160,175,490.00120,131,617.00质押11,700,000.00
香港中央结算 有限公司境外法人3.66%111,157,871.000.00　0.00
陈爱玲境内自然人2.35%71,262,813.0053,447,110.00质押31,800,000.00
吴军境内自然人2.28%69,172,886.0051,879,664.00　0.00
中国证券金融 股份有限公司境内非国有法 人1.31%39,611,241.000.00　0.00
中国银河证券 股份有限公司国有法人1.28%38,683,600.000.00　0.00
全国社保基金 一零三组合其他1.06%32,002,296.000.00　0.00
全国社保基金 一零一组合其他0.50%15,312,862.000.00　0.00
中国农业银行 股份有限公司 －上投摩根新 兴动力混合型 证券投资基金其他0.46%14,054,931.000.00　0.00
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
傅利泉255,967,245.00人民币普 通股255,967,245.00　　　
香港中央结算有限公司111,157,871.00人民币普 通股111,157,871.00　　　
朱江明40,043,873.00人民币普 通股40,043,873.00　　　
中国证券金融股份有限公司39,611,241.00人民币普 通股39,611,241.00　　　
中国银河证券股份有限公司38,683,600.00人民币普 通股38,683,600.00　　　
全国社保基金一零三组合32,002,296.00人民币普 通股32,002,296.00　　　
陈爱玲17,815,703.00人民币普 通股17,815,703.00　　　
吴军17,293,222.00人民币普 通股17,293,222.00　　　
全国社保基金一零一组合15,312,862.00人民币普 通股15,312,862.00　　　
中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动 力混合型证券投资基金14,054,931.00人民币普 通股14,054,931.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明傅利泉先生与陈爱玲女士为夫妻关系，公司未知其他股东之间是否存在关 联关系或属于一致行动人　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）无　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2021年启动向中国移动通信集团有限公司发行股票事宜，并于2022年4月24日获得中国证监会出具的《关
于核准浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕853号）。2023年3月31日、4月12日，公司披露了《向特定对象发行股票发行情况报告书》及《向特定对象发行股票上市公告书》等文件，公司向中国移
动通信集团有限公司发行股票的发行工作全部完成，本次发行的293,103,400股股票于2023年4月14日上市，公司总
股本由3,033,161,170股变更为3,326,264,570股。以上相关公告文件均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨
2、报告期内，公司部分高级管理人员及核心员工向控股子公司浙江华睿科技股份有限公司（以下简称“华睿科技”）合
计增资604.9190万元（增加注册资本167.5676 万元，剩余部分计入资本公积），其中高级管理人员赵宇宁、朱建堂、
许志成、刘明、吴坚、李智杰、宋轲、徐巧芬及监事郑洁萍及核心员工郜春山、陈强共11位自然人合计直接增资 483.9353万元，公司管理层团队及核心员工通过持股平台合计增资120.9837万元。

3、为进一步促进在机器视觉和移动机器人领域长期稳定发展，公司控股子公司华睿科技以增资扩股方式引入宜宾绿能股
权投资合伙企业（有限合伙）、无锡芯创一号创业投资合伙企业（有限合伙）、 合肥国轩高科动力能源有限公司、朱江
明等共计 8 位投资者，本次8位投资者共计增资 260,000,061 元（8,934,710元作为新增注册资本，其余计入资本公
积金），合计获得增资后华睿科技12.58%股权。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金12,007,159,819.048,029,878,650.77
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,470,000.001,470,000.00
衍生金融资产　　
应收票据731,059,874.97872,302,071.18
应收账款14,525,756,307.2115,411,908,561.50
应收款项融资746,477,533.01679,441,917.62
预付款项123,513,410.25121,691,239.14
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款373,935,425.01401,849,246.88
其中：应收利息　　
应收股利5,246,599.678,519,063.17
买入返售金融资产　　
存货6,822,167,778.177,315,372,440.02
合同资产124,124,475.05106,335,405.35
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产469,483,003.09476,871,949.75
其他流动资产880,144,878.331,352,406,151.72
流动资产合计36,805,292,504.1334,769,527,633.93
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,347,575,513.411,436,256,651.54
长期股权投资1,392,797,739.501,461,099,644.55
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,046,867,121.21931,043,130.33
投资性房地产417,462,226.90423,035,823.82
固定资产4,555,578,078.134,643,617,574.85
在建工程532,553,763.26423,535,552.03
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产307,691,767.26314,700,977.50
无形资产590,691,338.11557,183,251.12
开发支出　　
商誉6,615,294.186,615,294.18
长期待摊费用129,852,560.68130,626,422.97
递延所得税资产1,043,873,233.951,014,419,944.15
其他非流动资产98,102,517.04141,231,903.57
非流动资产合计11,469,661,153.6311,483,366,170.61
资产总计48,274,953,657.7646,252,893,804.54
流动负债：　　
短期借款676,535,864.28257,943,618.51
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债1,662,704.0526,652,319.25
衍生金融负债　　
应付票据3,819,379,691.634,364,097,761.17
应付账款4,785,099,812.877,340,277,388.29
预收款项　　
合同负债1,122,494,660.751,219,548,011.88
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬775,648,195.621,583,203,165.43
应交税费293,764,703.12326,881,747.78
其他应付款920,057,453.521,004,056,999.91
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,574,521,241.972,558,010,785.73
其他流动负债153,756,546.61166,004,612.27
流动负债合计15,122,920,874.4218,846,676,410.22
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款427,000,000.00453,825,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债187,137,193.29196,340,654.27
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债233,779,057.26227,764,387.93
递延收益177,345,965.69104,663,047.38
递延所得税负债1,845,192.891,168,473.33
其他非流动负债162,499,556.15204,084,072.08
非流动负债合计1,189,606,965.281,187,845,634.99
负债合计16,312,527,839.7020,034,522,045.21
所有者权益：　　
股本3,326,264,570.003,033,161,170.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积8,894,722,588.523,950,209,243.25
减：库存股609,859,632.00609,859,632.00
其他综合收益42,257,224.8736,942,339.77
专项储备　　
盈余公积1,553,691,005.921,553,691,005.92
一般风险准备　　
未分配利润18,368,005,969.5117,872,654,791.67
归属于母公司所有者权益合计31,575,081,726.8225,836,798,918.61
少数股东权益387,344,091.24381,572,840.72
所有者权益合计31,962,425,818.0626,218,371,759.33
负债和所有者权益总计48,274,953,657.7646,252,893,804.54
法定代表人：傅利泉 主管会计工作负责人：徐巧芬 会计机构负责人：朱竹玲
2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6,015,629,882.585,847,968,885.65
其中：营业收入6,015,629,882.585,847,968,885.65
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,653,548,465.505,550,713,608.95
其中：营业成本3,457,338,659.403,565,578,176.53
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加46,837,459.4030,080,947.54
销售费用978,997,029.62932,207,142.40
管理费用266,144,460.34203,262,314.28
研发费用855,866,109.49738,282,884.68
财务费用48,364,747.2581,302,143.52
其中：利息费用31,385,578.6630,840,382.07
利息收入68,480,455.1247,897,325.35
加：其他收益149,138,119.57253,117,253.47
投资收益（损失以“－”号填 列）-96,942,769.68-59,262,259.80
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-83,862,265.62-72,730,282.72
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益-74,923.17　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）145,744,316.06-73,328,943.33
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-29,328,219.71-69,177,503.05
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-17,382,046.88-13,355,268.05
资产处置收益（损失以“-”号 填列）1,538,427.9549,193.70
三、营业利润（亏损以“－”填列）514,849,244.39335,297,749.64
加：营业外收入3,195,141.312,811,733.82
减：营业外支出1,039,470.651,627,282.23
四、利润总额（亏损总额以“－”填 列）517,004,915.05336,482,201.23
减：所得税费用24,043,355.88-7,775,898.37
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）492,961,559.17344,258,099.60
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）492,961,559.17344,258,099.60
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润495,351,177.84355,574,576.71
2.少数股东损益-2,389,618.67-11,316,477.11
六、其他综合收益的税后净额5,226,283.4311,063,697.89
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额5,314,885.1011,209,379.25
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益5,314,885.1011,209,379.25
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额5,314,885.1011,209,379.25
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-88,601.67-145,681.36
七、综合收益总额498,187,842.60355,321,797.49
归属于母公司所有者的综合收益总 额500,666,062.94366,783,955.96
归属于少数股东的综合收益总额-2,478,220.34-11,462,158.47
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.170.12
（二）稀释每股收益0.170.12
法定代表人：傅利泉 主管会计工作负责人：徐巧芬 会计机构负责人：朱竹玲
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金7,374,224,734.827,242,389,294.67
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还331,924,366.01317,364,603.31
收到其他与经营活动有关的现金287,656,842.27324,680,606.69
经营活动现金流入小计7,993,805,943.107,884,434,504.67
购买商品、接受劳务支付的现金6,152,364,623.196,603,211,625.27
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金2,348,672,698.052,667,673,628.12
支付的各项税费363,575,415.68614,940,360.60
支付其他与经营活动有关的现金468,603,535.80471,710,741.32
经营活动现金流出小计9,333,216,272.7210,357,536,355.31
经营活动产生的现金流量净额-1,339,410,329.62-2,473,101,850.64
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金521,008,100.64911,736,781.89
取得投资收益收到的现金14,620,795.293,311,145.38
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,871,569.59439,146.60
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金6,372,954.2111,334,113.05
投资活动现金流入小计543,873,419.73926,821,186.92
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金377,563,502.91319,786,267.86
投资支付的现金198,446,286.75382,163,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的　　
现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金17,634,100.00462,782.90
投资活动现金流出小计593,643,889.66702,412,050.76
投资活动产生的现金流量净额-49,770,469.93224,409,136.16
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金5,102,048,350.3650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金6,049,190.3650,000.00
取得借款收到的现金743,145,876.822,133,946,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　0.00
筹资活动现金流入小计5,845,194,227.182,133,996,000.00
偿还债务支付的现金368,081,000.00339,666,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金26,707,637.7222,954,779.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金50,566,396.23111,159,788.56
筹资活动现金流出小计445,355,033.95473,780,567.56
筹资活动产生的现金流量净额5,399,839,193.231,660,215,432.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-37,070,716.55-21,562,273.59
五、现金及现金等价物净增加额3,973,587,677.13-610,039,555.63
加：期初现金及现金等价物余额7,878,465,052.637,617,576,852.32
六、期末现金及现金等价物余额11,852,052,729.767,007,537,296.69
法定代表人：傅利泉 主管会计工作负责人：徐巧芬 会计机构负责人：朱竹玲
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。



浙江大华技术股份有限公司董事会
2023年04月28日


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