[一季报]中孚信息(300659):2023年一季度报告

时间：2023年04月28日 15:22:31 中财网

原标题:中孚信息:2023年一季度报告

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-041
中孚信息股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业收入（元）	137,350,422.34	74,740,262.17	83.77%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	-115,307,192.95	-134,490,858.47	14.26%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	-119,209,220.52	-137,778,875.16	13.48%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-153,433,173.85	-231,750,336.62	33.79%
基本每股收益（元/股）	-0.51	-0.60	15.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.51	-0.60	15.00%
加权平均净资产收益率	-10.22%	-8.33%	下降 1.89个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 （%）
总资产（元）	1,724,785,450.59	1,863,499,136.10	-7.44%
归属于上市公司股东的所有 者权益（元）	1,071,843,379.50	1,185,583,586.40	-9.59%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	49,631.59
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	3,741,073.06
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	335,642.46
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-224,319.54
合计	3,902,027.57

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表

项目	2023年 3月 31日	2022年 12月 31日	变动情况	变动原因
货币资金	316,771,281.95	456,530,445.85	-30.61%	系支付货款、薪酬、费用所致。
应收票据	725,050.00	372,280.00	94.76%	系本期末未到期的承兑票据增加所致。
应收款项融资	10,000.00	834,800.00	-98.80%	系期初票据在本期到期或背书转让所致。
其他流动资产	4,274,906.17	2,751,672.51	55.36%	主要系待抵扣增值税增加所致。
开发支出	61,814,227.67	45,739,521.87	35.14%	系研发项目开发阶段支出增加所致。
应交税费	5,913,740.39	10,685,404.41	-44.66%	主要系上年末计提增值税在本期缴纳所 致。

2、利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动原因
营业收入	137,350,422.34	74,740,262.17	83.77%	系本期公司积极布局，收入呈现增长态势 所致。
营业成本	57,073,531.89	20,749,630.51	175.06%	主要系销售收入增长尤其是信息安全服务 收入增长对应销售成本增加所致。
税金及附加	1,160,965.24	791,210.55	46.73%	系本期销售收入增长、应交增值税增加， 附加税费相应增加所致。
财务费用	2,025,381.95	-243,314.07	932.41%	主要系利息支出增加所致。
其他收益	9,353,802.95	16,958,187.94	-44.84%	主要系收到的即征即退税款减少所致。
所得税费用	-281,597.28	-2,499,083.03	88.73%	主要系递延所得税费用增加所致。

3、现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	-153,433,173.85	-231,750,336.62	33.79%	主要系本期支付的职工薪酬及缴纳税费减 少所致。
投资活动产生的现金 流量净额	-8,291,534.64	-75,359,484.68	89.00%	主要系现金管理的理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	20,415,364.74	5,562,281.99	267.03%	主要系本期增加银行借款所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	21,198	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 （%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
魏东晓	境内自然人	25.29%	57,253,101.00	42,939,826.00
陈志江	境内自然人	13.97%	31,619,428.00	23,714,571.00
东方证券股份有限公司 －中庚价值先锋股票型 证券投资基金	其他	4.10%	9,277,846.00	0.00
厦门中孚普益投资合伙 企业（有限合伙）	其他	3.02%	6,845,626.00	0.00
招商银行股份有限公司 －汇丰晋信研究精 选混合型证券投资基金	其他	1.95%	4,408,740.00	0.00
中孚信息股份有限公司 －2022年员工持股计划	其他	1.81%	4,103,200.00	0.00
孙强	境内自然人	1.80%	4,071,408.00	3,053,556.00
中金公司－建设银行－ 中金新锐股票型集合资 产管理计划	其他	1.77%	4,010,438.00	0.00
中国建设银行股份有限 公司－招商 3年封闭运 作瑞利灵活配置混合型 证券投资基金	其他	1.59%	3,600,015.00	0.00
交通银行股份有限公司 －汇丰晋信核心成长混 合型证券投资基金	其他	1.22%	2,754,371.00	0.00
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
魏东晓	14,313,275.00	人民币普通股	14,313,275.00
东方证券股份有限公司－中庚价值先 锋股票型证券投资基金	9,277,846.00	人民币普通股	9,277,846.00
陈志江	7,904,857.00	人民币普通股	7,904,857.00
厦门中孚普益投资合伙企业（有限合 伙）	6,845,626.00	人民币普通股	6,845,626.00
招商银行股份有限公司－汇丰晋信研 究精选混合型证券投资基金	4,408,740.00	人民币普通股	4,408,740.00
中孚信息股份有限公司－2022年员工 持股计划	4,103,200.00	人民币普通股	4,103,200.00
中金公司－建设银行－中金新锐股票 型集合资产管理计划	4,010,438.00	人民币普通股	4,010,438.00
中国建设银行股份有限公司－招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券 投资基金	3,600,015.00	人民币普通股	3,600,015.00
交通银行股份有限公司－汇丰晋信核 心成长混合型证券投资基金	2,754,371.00	人民币普通股	2,754,371.00
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型 证券投资基金	2,261,000.00	人民币普通股	2,261,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一 致行动人。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
魏东晓	42,939,826.00			42,939,826.00	董监高限售	担任公司董事、高级管理 人员期间，每年锁定其所 持股份 75%。
陈志江	23,714,571.00			23,714,571.00	董监高限售	担任公司董事、高级管理 人员期间，每年锁定其所 持股份 75%。
孙强	3,053,556.00			3,053,556.00	董监高限售	担任公司董事、高级管理 人员期间，每年锁定其所 持股份 75%。
刘海卫	57,336.00		57,600.00	114,936.00	董监高限售	担任公司高级管理人员期 间，每年锁定其所持股份 75%。2022年 12月，其 股权激励获授部分股份解 限售后按高级管理人员规 定锁定。
王国琼	83,680.00			83,680.00	董监高限售	担任公司高级管理人员期 间，每年锁定其所持股份 75%。
孙宏跃	67,200.00			67,200.00	董监高限售	担任公司高级管理人员期 间，每年锁定其所持股份 75%。
张丽	46,400.00			46,400.00	董监高限售	担任公司高级管理人员， 每年锁定其所持股份 75%。
张太祥	690,000.00			690,000.00	董监高限售	担任公司监事期间，每年 锁定其所持股份 75%。
于伟华	65,250.00			65,250.00	董监高限售	担任公司监事期间，每年 锁定其所持股份 75%。
刘振东	263,925.00	31,500.00		232,425.00	董监高限售	原任职工代表监事，2021 年 3月 19日辞职，原任 期为 2020年 4月 29日至 2023年 4月 28日，其离 职后半年内不得转让其所 持本公司股份。在其就任 时确定的任期内和任期届 满后六个月内每年转让的 股份不得超过其所持有本 公司股份总数的 25%。
贾锋	662,400.00		16,800.00	679,200.00	董监高限售	原任董事、副总经理， 2022年 1月 4日辞职，原 任期为 2020年 4月 29日 至 2023年 4月 28日，其 离职后半年内不得转让其 所持本公司股份。在其就 任时确定的任期内和任期 届满后六个月内每年转让 的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的 25%。
股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
刘海卫等 186 名股权激励对 象	896,640.00	57,600.00		839,040.00	股权激励	按照 2020年股票期权及 限制性股票激励计划相关 规定，其解除限售的情况 如下：若公司、部门和个 人业绩考核均可达成，则 2021年解除限售比例为 30%；2022年解除限售比 例为 30%；2023年解除限 售比例为 40%。2023年 1 月 4日，解除限售的股份 数量为 57,600股上市流 通。
合计	72,540,784.00	89,100.00	74,400.00	72,526,084.00

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中孚信息股份有限公司
2023年 03月 31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	316,771,281.95	456,530,445.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	80,055,027.40	87,247,758.91
衍生金融资产
应收票据	725,050.00	372,280.00
应收账款	412,047,082.62	403,484,645.04
应收款项融资	10,000.00	834,800.00
预付款项	14,403,692.04	11,832,597.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	21,068,347.73	20,437,219.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	140,774,640.49	140,733,143.32
合同资产	25,783,432.39	26,993,857.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,274,906.17	2,751,672.51
流动资产合计	1,015,913,460.79	1,151,218,419.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	37,607,937.97	37,605,585.65
其他权益工具投资	7,192,760.09	7,254,886.70
其他非流动金融资产
投资性房地产	23,350,268.59	23,606,063.47
固定资产	51,414,461.98	57,657,864.48
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	56,712,722.40	62,998,872.26
无形资产	70,491,446.98	75,051,941.74
开发支出	61,814,227.67	45,739,521.87
商誉
长期待摊费用	22,669,005.19	25,333,653.65
递延所得税资产	18,135,136.13	17,873,129.57
其他非流动资产	359,484,022.80	359,159,196.76
非流动资产合计	708,871,989.80	712,280,716.15
资产总计	1,724,785,450.59	1,863,499,136.10
流动负债：
短期借款	331,716,229.02	301,729,522.97
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	4,557,957.84	3,641,999.00
应付账款	120,115,378.29	146,934,747.85
预收款项	228,006.72	660,782.26
合同负债	37,561,073.55	53,466,219.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	50,794,989.58	52,682,886.13
应交税费	5,913,740.39	10,685,404.41
其他应付款	23,443,009.37	26,879,398.16
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	29,965,984.65	26,465,917.81
其他流动负债	123,765.63	300,923.23
流动负债合计	604,420,135.04	623,447,801.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	25,703,487.56	32,020,390.06
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	22,823,500.00	22,423,500.00
递延所得税负债	8,254.11	37,163.83
其他非流动负债
非流动负债合计	48,535,241.67	54,481,053.89
负债合计	652,955,376.71	677,928,855.32
所有者权益：
股本	226,379,797.00	226,379,797.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	950,984,039.45	949,364,245.79
减：库存股	18,941,328.00	18,941,328.00
其他综合收益	-3,151,153.91	-3,098,346.30
专项储备
盈余公积	41,559,373.43	41,559,373.43
一般风险准备
未分配利润	-124,987,348.47	-9,680,155.52
归属于母公司所有者权益合计	1,071,843,379.50	1,185,583,586.40
少数股东权益	-13,305.62	-13,305.62
所有者权益合计	1,071,830,073.88	1,185,570,280.78
负债和所有者权益总计	1,724,785,450.59	1,863,499,136.10

法定代表人：魏东晓 主管会计工作负责人：张丽 会计机构负责人：辛娜娜
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	137,350,422.34	74,740,262.17
其中：营业收入	137,350,422.34	74,740,262.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	265,619,479.47	230,481,753.47
其中：营业成本	57,073,531.89	20,749,630.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,160,965.24	791,210.55
销售费用	65,728,474.73	53,685,165.25
管理费用	52,028,254.92	44,035,205.98
研发费用	87,602,870.74	111,463,855.25
财务费用	2,025,381.95	-243,314.07
其中：利息费用	3,446,284.70	843,601.16
利息收入	1,440,571.86	1,106,757.94
加：其他收益	9,353,802.95	16,958,187.94
投资收益（损失以“－”号填 列）	568,288.59	-666,527.90
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	39,914.62	-2,965,315.63
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-192,731.51	181,808.22
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	3,383,243.72	3,810,453.29
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-257,648.90	-1,286,782.49
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	49,631.59	-8,120.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-115,364,470.69	-136,752,473.04
加：营业外收入	42,155.05	89,746.96
减：营业外支出	266,474.59	327,215.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-115,588,790.23	-136,989,941.50
减：所得税费用	-281,597.28	-2,499,083.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-115,307,192.95	-134,490,858.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-115,307,192.95	-134,490,858.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-115,307,192.95	-134,490,858.47
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	-52,807.61	-139,227.21
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-52,807.61	-139,227.21
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-52,807.61	-139,227.21
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	-52,807.61	-139,227.21
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-115,360,000.56	-134,630,085.68
归属于母公司所有者的综合收益总 额	-115,360,000.56	-134,630,085.68
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.51	-0.60
（二）稀释每股收益	-0.51	-0.60

法定代表人：魏东晓 主管会计工作负责人：张丽 会计机构负责人：辛娜娜
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	132,412,477.24	144,953,438.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,367,767.54	15,157,722.53
收到其他与经营活动有关的现金	8,235,618.84	6,803,295.40
经营活动现金流入小计	146,015,863.62	166,914,456.33
购买商品、接受劳务支付的现金	88,290,753.53	114,489,706.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	162,054,589.86	210,557,155.94
支付的各项税费	12,951,669.93	33,416,318.16
支付其他与经营活动有关的现金	36,152,024.15	40,201,611.87
经营活动现金流出小计	299,449,037.47	398,664,792.95
经营活动产生的现金流量净额	-153,433,173.85	-231,750,336.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	87,000,000.00	305,000,000.00
取得投资收益收到的现金	528,373.97	2,061,938.41
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	71,718.00	54,887.30
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	87,600,091.97	307,116,825.71
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	15,891,626.61	17,476,310.39
投资支付的现金	80,000,000.00	365,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	95,891,626.61	382,476,310.39
投资活动产生的现金流量净额	-8,291,534.64	-75,359,484.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	2,237,302.30
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	7,347,332.96	-5,562,281.99
筹资活动现金流出小计	9,584,635.26	-5,562,281.99
筹资活动产生的现金流量净额	20,415,364.74	5,562,281.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-141,309,343.75	-301,547,539.31
加：期初现金及现金等价物余额	450,684,229.42	667,584,240.13
六、期末现金及现金等价物余额	309,374,885.67	366,036,700.82

法定代表人：魏东晓 主管会计工作负责人：张丽 会计机构负责人：辛娜娜
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。


中孚信息股份有限公司董事会
2023年 4月 28日