[一季报]泰和新材(002254):2023年一季度报告

 时间：2023年04月28日 16:18:25 中财网
原标题:泰和新材:2023年一季度报告

证券代码：002254 证券简称：泰和新材 公告编号：2023-056
泰和新材集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1,012,375,139.701,055,622,031.35-4.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）135,585,184.65145,875,780.43-7.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）123,954,777.78137,193,223.69-9.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）63,343,251.57-18,738,197.98438.04%
基本每股收益（元/股）0.160.21-23.81%
稀释每股收益（元/股）0.160.21-23.81%
加权平均净资产收益率3.29%3.62%-0.33个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）12,890,197,057.8310,033,134,313.7828.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）7,198,414,146.844,058,093,585.4177.38%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）-10,860.69　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）12,951,830.78　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,239,701.57　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出624,869.63　
其他符合非经常性损益定义的损益项目624,419.39　
减：所得税影响额2,343,516.67　
少数股东权益影响额（税后）1,456,037.14　
合计11,630,406.87　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金较期初上升 107.89%，主要是本期非公开发行股票募集资金导致。

2、交易性金融资产较期初上升 374.87%，主要是结构性存款余额增加。

3、应收账款较期初上升 163.15%， 主要是尚未进入结算期的应收账款增加。

4、应收款项融资较期初下降 41.39%，主要是本期背书和到期托收增加，导致银行承兑汇票减少。

5、其他应收款较期初下降 43.72%，主要是本期收到财政贴息补助款。

6、其他流动资产较期初上升 39.84%，主要是本期一年内到期的大额存单和利息增加。

7、债权投资较期初上升 97.27%，主要是本期购买的大额定期存款增加。

8、应付职工薪酬较期初下降 35.55%，主要是本期发放已计提的薪酬。

9、应交税费较期初上升 82.05%，主要是本期待抵扣进项税较少。

10、资本公积较期初上升 274.73%，主要是本期非公开发行股票导致。

11、销售费用较上年同期上升 168.24%、管理费用较上年同期上升 106.60%，主要是人工费用增加。

12、研发费用较上年同期上升 34.14%，主要是研发投入增加。

13、所得税费用较上年同期下降 84.05%，主要是本期营业利润减少，研发费用加计扣除增加，以及税收优惠影响。

14、收到其他与经营活动有关的现金较上期上升 454.33%，主要是本期收到税收返还、政府补助和退回的票据保证金增加。

15、购买商品、接受劳务支付的现金较上期上升 46.63%，主要是原材料采购付现增加。

16、收回投资收到的现金较上期下降 80.58%，主要是购买的结构性存款到期收回金额减少。

17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期上升 120.48%，主要是在建项目付款增加。

18、投资支付的现金较上期下降 57.37%，主要是本期购买的结构性存款减少。

19、吸收投资收到的现金较上期上升 18,781.52%，主要是本期非公开发行股票募集资金到账。

20、 取得借款所收到的现金较上期上升 179.41%，主要是本期借款收到款项较上年同期增加。

21、偿还债务所支付的现金较上期上升 160.48%，主要是本期到期债务较去年同期增加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数22,072报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　
前 10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股比例 （%）持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或 冻结情况

　　　　　股份 状态数量
烟台国丰投资控股集团有限 公司国有法人18.44%159,134,515.00156,974,934.00　　
烟台裕泰投资股份有限公司境内非国有法人13.85%119,552,623.00119,552,623.00　　
基本养老保险基金一六零三 二组合其他1.83%15,795,588.004,278,076.00　　
基本养老保险基金一零零一 组合其他1.62%13,979,624.0012,834,224.00　　
烟台国盛投资控股有限公司国有法人1.54%13,247,237.0013,247,237.00　　
香港中央结算有限公司境外法人1.14%9,836,908.000.00　　
吉林省融悦股权投资基金管 理有限公司－融悦百纳创新 驱动私募证券投资基金其他1.14%9,815,927.000.00　　
吉林省融悦股权投资基金管 理有限公司－融悦消费升级 私募证券投资基金其他1.13%9,773,425.000.00　　
柴长茂境内自然人1.00%8,600,000.000.00　　
基本养老保险基金一六零三 一组合其他0.99%8,574,737.002,139,037.00　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
基本养老保险基金一六零三二组合11,517,512.00人民币普通股11,517,512.00　　　
香港中央结算有限公司9,836,908.00人民币普通股9,836,908.00　　　
吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦百 纳创新驱动私募证券投资基金9,815,927.00人民币普通股9,815,927.00　　　
吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦消 费升级私募证券投资基金9,773,425.00人民币普通股9,773,425.00　　　
柴长茂8,600,000.00人民币普通股8,600,000.00　　　
宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业（有限合 伙）－烟台信贞添盈股权投资中心（有限合伙）6,866,758.00人民币普通股6,866,758.00　　　
基本养老保险基金一六零三一组合6,435,700.00人民币普通股6,435,700.00　　　
全国社保基金四一三组合5,488,200.00人民币普通股5,488,200.00　　　

中国银行股份有限公司－建信创新驱动混合型证 券投资基金5,235,756.00人民币普通股5,235,756.00
山东省国有资产投资控股有限公司4,928,705.00人民币普通股4,928,705.00
上述股东关联关系或一致行动的说明烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司为 一致行动人，烟台国盛投资控股有限公司为烟台国丰投资控股集 团有限公司的全资子公司，未知上述其他股东之间是否存在关联 关系，也未知其是否属于一致行动人。　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）吉林省融悦股权投资基金管理有限公司－融悦百纳创新驱动私募 证券投资基金信用证券账户持有数量 9,250,027股，普通账户持有 数量 565,900股，实际合计持有 9,815,927股；吉林省融悦股权投 资基金管理有限公司－融悦消费升级私募证券投资基金信用证券 账户持有数量 9,773,425股，普通账户持有数量 0股，实际合计持 有 9,773,425股；柴长茂信用证券账户持有数量 8,600,000股，普 通账户持有数量 0股，实际合计持有 8,600,000股。　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年 1月，公司完成了非公开发行股票事宜，该事项的重要节点公告情况如下：
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
第十届董事会第十二次会议决议公告2021年 10月 23日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆ orgId=9900004933＆stockCode=002254＆ announcementId=1211362758＆announcementTime=2021-10-23
2021年度非公开发行 A股股票预案2021年 10月 23日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆ orgId=9900004933＆stockCode=002254＆ announcementId=1211362776＆announcementTime=2021-10-23
关于非公开发行 A 股股票获得烟台市 国资委批复的公告2021年 11月 09日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆ orgId=9900004933＆stockCode=002254＆ announcementId=1211528799＆announcementTime=2021-11-09
2021 年第二次临时股东大会决议公告2021年 11月 13日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆ orgId=9900004933＆stockCode=002254＆ announcementId=1211573667＆announcementTime=2021-11-13
关于非公开发行 A股股票申请获得中 国证监会受理的公告2022年 03月 25日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=9900004933 ＆announcementId=1212666728＆announcementTime=2022-03-25
第十届董事会第十七次会议决议公告2022年 04月 20日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254 ＆announcementId=1212977562＆orgId=9900004933＆ announcementTime=2022-04-20
第十届董事会第十八次会议决议公告2022年 06月 30日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254 ＆announcementId=1213876244＆orgId=9900004933＆ announcementTime=2022-06-30
关于非公开发行 A股股票申请获得中 国证监会核准批复的公告2022年 08月 03日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254 ＆announcementId=1214209374＆orgId=9900004933＆ announcementTime=2022-08-03
非公开发行 A股股票发行情况报告书2023年 1月 18日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse＆ orgId=9900004933＆stockCode=002254＆ announcementId=1215639457＆announcementTime=2023-01-18
非公开发行 A股股票发行情况报告书 暨上市公告书（摘要）2023年 02月 01日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002254 ＆announcementId=1215734289＆orgId=9900004933＆ announcementTime=2023-02-01

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泰和新材集团股份有限公司
2023年 03月 31日

项目期末余额年初余额
流动资产：　　
货币资金3,262,648,298.881,569,389,760.41
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产190,738,981.6940,166,535.64
衍生金融资产　　
应收票据563,882,313.23677,458,588.49
应收账款439,340,414.32166,957,395.45
应收款项融资139,146,394.55237,420,154.20
预付款项57,767,638.4241,103,764.44
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款42,319,976.3175,199,307.65
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货839,637,821.41718,962,574.09
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产740,851,689.31529,789,664.06
流动资产合计6,276,333,528.124,056,447,744.43
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资642,000,000.00325,440,917.77
其他债权投资　　
长期应收款5,400,000.004,300,000.00
长期股权投资73,898,524.1668,983,649.79
其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产33,276,935.0121,729,488.30
固定资产2,790,447,968.952,768,813,112.99
在建工程1,790,627,252.591,699,879,108.28
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产15,950,405.2915,768,380.14
无形资产369,393,648.68370,320,098.24
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用11,897,779.6415,942,095.62
递延所得税资产18,818,945.5315,359,077.43
其他非流动资产857,152,069.86665,150,640.79
非流动资产合计6,613,863,529.715,976,686,569.35
资产总计12,890,197,057.8310,033,134,313.78
流动负债：　　
短期借款878,485,646.79913,609,257.90
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,012,518,033.131,084,479,700.17
应付账款921,514,760.671,033,378,609.51
预收款项11,000,000.0011,000,000.00
合同负债44,780,801.1741,937,183.05
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬44,645,728.6069,274,543.85
应交税费51,690,175.8228,392,980.56
其他应付款188,842,068.41186,578,129.78
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债317,643,641.10317,643,641.10
其他流动负债269,015,429.99316,211,402.20
流动负债合计3,740,136,285.684,002,505,448.12
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,203,600,334.241,223,160,926.31
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债15,911,242.8915,252,424.18
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益92,966,060.92102,116,559.88
递延所得税负债90,342,466.3986,297,629.92
其他非流动负债834,161.69834,161.69
非流动负债合计1,403,654,266.131,427,661,701.98
负债合计5,143,790,551.815,430,167,150.10
所有者权益：　　
股本862,934,983.00703,204,502.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,880,608,255.691,035,571,482.86
减：库存股173,992,500.00173,992,500.00
其他综合收益　　
专项储备6,890,239.976,922,117.02
盈余公积434,740,372.27434,740,372.27
一般风险准备　　
未分配利润2,187,232,795.912,051,647,611.26
归属于母公司所有者权益合计7,198,414,146.844,058,093,585.41
少数股东权益547,992,359.18544,873,578.27
所有者权益合计7,746,406,506.024,602,967,163.68
负债和所有者权益总计12,890,197,057.8310,033,134,313.78
法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：卢国启

2、合并利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,012,375,139.701,055,622,031.35
其中：营业收入1,012,375,139.701,055,622,031.35
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本850,569,471.55870,503,127.26
其中：营业成本724,458,234.27796,270,858.12
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,900,870.696,227,042.46
销售费用20,514,398.497,647,707.56
管理费用52,604,977.1925,461,907.80
研发费用49,612,596.6236,986,004.98
财务费用-1,521,605.71-2,090,393.66
其中：利息费用13,017,443.489,471,175.49
利息收入18,651,426.1112,826,826.52
加：其他收益12,961,027.7010,450,742.85
投资收益（损失以“－”号填 列）964,539.115,323,326.16
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-290,125.631,683,380.05
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）624,419.39453,397.93
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-12,989,099.52-13,193,727.04
资产减值损失（损失以“-”号填 列）455,438.0743,733.91
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-10,860.69-1,098,473.05
三、营业利润（亏损以“－”填列）163,811,132.21187,097,904.85
加：营业外收入240,537.8621,466.58
减：营业外支出80,888.6472,519.46
四、利润总额（亏损总额以“－”填 列）163,970,781.43187,046,851.97
减：所得税费用3,391,429.9221,268,809.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）160,579,351.51165,778,042.01
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）160,579,351.51165,778,042.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润135,585,184.65145,875,780.43
2.少数股东损益24,994,166.8619,902,261.58
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额160,579,351.51165,778,042.01
归属于母公司所有者的综合收益总 额135,585,184.65145,875,780.43
归属于少数股东的综合收益总额24,994,166.8619,902,261.58
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.160.21
（二）稀释每股收益0.160.21
法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：卢国启
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金632,775,516.64525,442,051.59
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还77,371,362.9516,000,504.35
收到其他与经营活动有关的现金102,999,922.2618,580,821.22
经营活动现金流入小计813,146,801.85560,023,377.16
购买商品、接受劳务支付的现金449,101,479.67306,286,746.04
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金133,784,050.9178,801,824.98
支付的各项税费44,071,894.6350,195,858.41
支付其他与经营活动有关的现金122,846,125.07143,477,145.71
经营活动现金流出小计749,803,550.28578,761,575.14
经营活动产生的现金流量净额63,343,251.57-18,738,197.98
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金140,000,000.00721,000,000.00
取得投资收益收到的现金481,694.444,571,142.89
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额2,662,741.00194,505.60
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计143,144,435.44725,765,648.49
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金598,668,211.82271,527,355.62
投资支付的现金299,705,000.00703,040,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计898,373,211.82974,567,355.62
投资活动产生的现金流量净额-755,228,776.38-248,801,707.13
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,983,279,554.7115,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　15,800,000.00
取得借款收到的现金337,442,583.25120,768,750.67
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计3,320,722,137.96136,568,750.67
偿还债务支付的现金390,250,000.00149,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金22,062,059.1923,891,278.91
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计412,312,059.19173,711,278.91
筹资活动产生的现金流量净额2,908,410,078.77-37,142,528.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响751,464.53-812,901.21
五、现金及现金等价物净增加额2,217,276,018.49-305,495,334.56
加：期初现金及现金等价物余额1,092,289,967.652,348,383,623.31
六、期末现金及现金等价物余额3,309,565,986.142,042,888,288.75
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否



泰和新材集团股份有限公司董事会

2023年 04月 29日

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