[一季报]金达威(002626):2023年一季度报告

时间：2023年04月28日 16:18:33 中财网

原标题:金达威:2023年一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减（%）
营业收入（元）	790,491,584.29	741,447,582.31	6.61%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	86,951,244.72	120,327,135.61	-27.74%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	82,359,790.49	120,139,649.82	-31.45%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	235,416,458.25	108,367,740.00	117.24%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.20	-30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.20	-30.00%
加权平均净资产收益率	2.36%	2.99%	-0.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减（%）
总资产（元）	5,425,734,906.58	5,358,175,766.98	1.26%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	3,711,698,257.09	3,647,404,151.51	1.76%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	-602,521.95	主要系处置到期报废固定 资产的损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）	3,369,175.68	主要系收到的与收益相关 的政府补助，以及与资产 相关的政府补助摊销
委托他人投资或管理资产的损益	251,977.78	主要系收到的购买结构性 存款、理财产品的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的	2,484,209.81	主要系持有的华泰瑞合基 金公允价值变动

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,672.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	311,491.83
减：所得税影响额	1,217,166.99	主要系按各公司税率计算 的所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）	49,384.22	主要系控股子公司少数股 东权益影响额
合计	4,591,454.23

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 合并资产负债表相关项目变动情况及原因
单位：元

	报表项目	2023年 3月 31日	2022年 12月 31日	变动比率	变动原因
1	货币资金	938,300,597.76	687,664,357.78	36.45%	主要系经营活动净现金流入 2.35亿 元
2	应收票据	18,983,840.76	32,334,788.98	-41.29%	主要系已背书或已贴现的不可终止确 认的银行承兑汇票减少
3	应收款项 融资	1,570,689.07	1,147,600.00	36.87%	主要系已背书或已贴现的可终止确认 的银行承兑汇票增加
4	其他非流 动资产	4,875,189.81	7,444,134.58	-34.51%	主要系预付长期资产款减少
5	短期借款	66,961,515.56	140,090,241.56	-52.20%	主要系归还银行短期借款
6	应付票据	34,034,293.07	25,005,386.81	36.11%	主要系可终止确认的应付银行承兑汇 票增加
7	合同负债	5,112,309.59	12,356,316.20	-58.63%	主要系预收款余额减少

8	应付职工 薪酬	27,881,347.48	61,446,946.35	-54.63%	主要系应付未付职工薪酬减少
9	应交税费	29,306,182.78	16,827,299.70	74.16%	主要系应交所得税增加
10	其他流动 负债	18,185,481.88	31,685,604.99	-42.61%	主要系期末公司已背书或贴现且在资 产负债表日尚未到期且未终止确认的 应收票据减少
11	长期借款	413,036,978.89	214,850,000.00	92.24%	主要系银行长期借款增加
12	其他综合 收益	-62,244,056.16	-39,586,917.02	-57.23%	主要系汇率变动带来的会计报表折算 差额变化影响所致
13	少数股东 权益	8,326,279.51	12,397,518.62	-32.84%	主要系少数股东权益变化

2. 合并利润表相关项目变动情况及原因
单位：元

	报表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
1	营业收入	790,491,584.29	741,447,582.31	6.61%
2	研发费用	14,539,086.42	21,511,080.15	-32.41%	主要系根据研发项目进 展进行投入，本年一季 度同比投入较少
3	财务费用	11,724,795.12	8,038,601.79	45.86%	主要系汇兑损失和利息 支出增加
4	其中：利息费用	10,789,273.16	6,175,101.97	74.72%	主要系美元加息，贷款 利率上升
5	利息收入	6,635,801.55	1,519,783.34	336.63%	主要系美元加息，存款 利率上升
6	投资收益	2,962,426.41	444,817.89	565.99%	主要系参股的联营企业 一季度盈利增加
7	公允价值变动收益	2,484,209.81	-3,068,484.95	180.96%	主要系持有的华泰瑞合 基金公允价值变动影响 所致
8	信用减值损失	-3,441,262.26	-1,283,014.91	-168.22%	主要系计提的应收账款 坏账准备增加
9	资产减值损失	-2,411,251.70	996,075.99	-342.08%	主要系计提的存货跌价 损失增加
10	资产处置收益	-739,223.22	-115,329.12	-540.97%	主要系固定资产处置损 失增加
11	营业外收入	928,056.91	298,583.24	210.82%	主要系计入营业外收入 的政府补助比上年同期 增加影响所致
12	少数股东损益	-3,316,373.03	796,156.90	-516.55%	主要系控股子公司盈利 状况变化

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	53,964	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例 （%）	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
#厦门金达威 投资有限公司	境内非国有 法人	34.71%	211,712,732	0	质押	49,511,500
					冻结	10,000,000
中牧实业股份 有限公司	国有法人	19.68%	120,044,593	0
厦门特工开发 有限公司	国有法人	4.88%	29,762,564	0	质押	15,000,000
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.57%	3,449,914	0
#郑丽雅	境内自然人	0.50%	3,036,600	0
中信建投证券 股份有限公司	国有法人	0.36%	2,209,501	0
#章娉娉	境内自然人	0.35%	2,118,800	0
张增荣	境内自然人	0.34%	2,100,000	0
张大煦	境内自然人	0.23%	1,395,000	0
#李红	境内自然人	0.18%	1,077,558	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
#厦门金达威投资有限公司	211,712,732	人民币普通股	211,712,732
中牧实业股份有限公司	120,044,593	人民币普通股	120,044,593
厦门特工开发有限公司	29,762,564	人民币普通股	29,762,564
香港中央结算有限公司	3,449,914	人民币普通股	3,449,914
#郑丽雅	3,036,600	人民币普通股	3,036,600
中信建投证券股份有限公司	2,209,501	人民币普通股	2,209,501
#章娉娉	2,118,800	人民币普通股	2,118,800
张增荣	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
张大煦	1,395,000	人民币普通股	1,395,000
#李红	1,077,558	人民币普通股	1,077,558
上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联 关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司 未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业 务情况说明（如有）	公司股东厦门金达威投资有限公司持有 211,712,732股股份，其中通过 普通证券账户持有 183,212,732股股份，通过投资者信用证券账户持有

28,500,000股股份；公司股东郑丽雅持有 3,036,600股股份，全部通过投 资者信用证券账户持有；公司股东章娉娉持有 2,118,800股股份，全部 通过投资者信用证券账户持有；公司股东李红持有 1,077,558股股份， 其中通过普通证券账户持有 301,100股股份，通过投资者信用账户持有 776,458股股份。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门金达威集团股份有限公司
2023年 03月 31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	938,300,597.76	687,664,357.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	116,314,742.09	99,689,096.67
衍生金融资产
应收票据	18,983,840.76	32,334,788.98
应收账款	377,404,912.65	364,736,914.72
应收款项融资	1,570,689.07	1,147,600.00
预付款项	28,542,588.53	32,658,072.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	14,572,845.88	18,946,608.71
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	690,998,613.88	839,944,719.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	26,680,253.41	29,273,017.10
流动资产合计	2,213,369,084.03	2,106,395,175.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款

长期股权投资	66,578,428.91	63,902,431.54
其他权益工具投资	565,970,408.28	572,580,975.75
其他非流动金融资产	59,006,017.34	56,037,454.30
投资性房地产
固定资产	1,096,415,315.12	1,118,033,162.58
在建工程	185,651,375.06	160,751,639.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	256,529,601.51	269,543,490.66
无形资产	294,431,719.42	308,905,701.27
开发支出	48,543.69
商誉	471,389,324.78	477,762,139.12
长期待摊费用	46,800,407.83	44,419,851.52
递延所得税资产	164,669,490.80	172,399,610.64
其他非流动资产	4,875,189.81	7,444,134.58
非流动资产合计	3,212,365,822.55	3,251,780,591.30
资产总计	5,425,734,906.58	5,358,175,766.98
流动负债：
短期借款	66,961,515.56	140,090,241.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	34,034,293.07	25,005,386.81
应付账款	169,357,015.20	230,158,273.58
预收款项
合同负债	5,112,309.59	12,356,316.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	27,881,347.48	61,446,946.35
应交税费	29,306,182.78	16,827,299.70
其他应付款	25,127,449.09	27,418,591.51
其中：应付利息
应付股利	46,494.45	46,558.23
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	466,140,266.41	472,527,209.25
其他流动负债	18,185,481.88	31,685,604.99
流动负债合计	842,105,861.06	1,017,515,869.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	413,036,978.89	214,850,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	239,591,905.91	251,886,186.60
长期应付款	1,372,732.57	1,488,230.41
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	53,945,458.06	55,057,104.52
递延所得税负债	155,657,433.49	157,576,705.37
其他非流动负债
非流动负债合计	863,604,508.92	680,858,226.90

负债合计	1,705,710,369.98	1,698,374,096.85
所有者权益：
股本	609,934,771.00	609,934,771.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	791,803,407.49	791,803,407.49
减：库存股
其他综合收益	-62,244,056.16	-39,586,917.02
专项储备
盈余公积	308,240,963.50	308,240,963.50
一般风险准备
未分配利润	2,063,963,171.26	1,977,011,926.54
归属于母公司所有者权益合计	3,711,698,257.09	3,647,404,151.51
少数股东权益	8,326,279.51	12,397,518.62
所有者权益合计	3,720,024,536.60	3,659,801,670.13
负债和所有者权益总计	5,425,734,906.58	5,358,175,766.98

法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：洪航 会计机构负责人：黄宏芸
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	790,491,584.29	741,447,582.31
其中：营业收入	790,491,584.29	741,447,582.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	685,015,979.49	593,128,554.56
其中：营业成本	497,270,542.34	406,241,852.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,105,488.60	4,998,540.07
销售费用	63,218,750.10	62,059,019.39
管理费用	94,157,316.91	90,279,460.35
研发费用	14,539,086.42	21,511,080.15
财务费用	11,724,795.12	8,038,601.79
其中：利息费用	10,789,273.16	6,175,101.97
利息收入	6,635,801.55	1,519,783.34
加：其他收益	3,494,144.30	3,382,534.24
投资收益（损失以“－”号 填列）	2,962,426.41	444,817.89
其中：对联营企业和	2,187,471.66	416,353.62

合营企业的投资收益
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益		21,781.89
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	2,484,209.81	-3,068,484.95
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-3,441,262.26	-1,283,014.91
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-2,411,251.70	996,075.99
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-739,223.22	-115,329.12
三、营业利润（亏损以“－”填 列）	107,824,648.14	148,675,626.89
加：营业外收入	928,056.91	298,583.24
减：营业外支出	561,160.14	565,920.76
四、利润总额（亏损总额以“－” 填列）	108,191,544.91	148,408,289.37
减：所得税费用	24,556,673.22	27,284,996.86
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	83,634,871.69	121,123,292.51
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	83,634,871.69	121,123,292.51
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净 利润	86,951,244.72	120,327,135.61
2.少数股东损益	-3,316,373.03	796,156.90
六、其他综合收益的税后净额	-24,432,005.08	-4,995,764.12
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-22,657,139.14	-4,839,915.66
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其 他综合收益	-22,657,139.14	-4,839,915.66
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备		1,842,127.27
6.外币财务报表折算差额	-22,657,139.14	-6,682,042.93
7.其他
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额	-1,774,865.94	-155,848.46
七、综合收益总额	59,202,866.61	116,127,528.39
归属于母公司所有者的综合收 益总额	64,294,105.58	115,487,219.95
归属于少数股东的综合收益总 额	-5,091,238.97	640,308.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.14	0.20
（二）稀释每股收益	0.14	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：洪航 会计机构负责人：黄宏芸
3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	731,796,928.90	685,688,011.86
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	12,519,840.21	13,912,500.80
收到其他与经营活动有关的现 金	29,355,120.32	6,272,732.26
经营活动现金流入小计	773,671,889.43	705,873,244.92
购买商品、接受劳务支付的现 金	334,704,936.84	310,191,847.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现

金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	139,850,363.90	159,425,394.66
支付的各项税费	12,563,750.56	31,830,480.32
支付其他与经营活动有关的现 金	51,136,379.88	96,057,782.28
经营活动现金流出小计	538,255,431.18	597,505,504.92
经营活动产生的现金流量净额	235,416,458.25	108,367,740.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	120,000.00	10,620,918.36
取得投资收益收到的现金	775,546.62	28,464.28
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	1,094,415.49	807,770.15
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	34,000,000.00	35,043,200.00
投资活动现金流入小计	35,989,962.11	46,500,352.79
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产所支付的现金	59,240,238.00	26,334,913.25
投资支付的现金	1,910,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	50,000,000.00	152,000,000.00
投资活动现金流出小计	111,150,238.00	178,334,913.25
投资活动产生的现金流量净额	-75,160,275.89	-131,834,560.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金		1,650,000.00
取得借款收到的现金	249,149,574.00	1,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	249,149,574.00	3,200,000.00
偿还债务支付的现金	125,138,420.11	229,106,538.40
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	14,349,925.66	9,075,544.03
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	13,301,795.68	16,306,191.24
筹资活动现金流出小计	152,790,141.45	254,488,273.67
筹资活动产生的现金流量净额	96,359,432.55	-251,288,273.67
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	-7,090,073.55	-3,256,817.54
五、现金及现金等价物净增加额	249,525,541.36	-278,011,911.67
加：期初现金及现金等价物余 额	551,179,949.60	637,603,509.64
六、期末现金及现金等价物余额	800,705,490.96	359,591,597.97

（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。


厦门金达威集团股份有限公司董事会
2023年 04月 28日