[一季报]石化机械(000852):2023年一季度报告

时间：2023年04月28日 16:24:03 中财网

原标题:石化机械:2023年一季度报告

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-033
中石化石油机械股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减（%）
营业收入（元）	1,932,304,047.17	1,618,687,526.88	19.37%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	25,743,372.89	11,364,875.94	126.52%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	19,779,498.05	10,892,589.72	81.59%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-64,285,682.90	-119,763,052.62	46.32%
基本每股收益（元/股）	0.0274	0.0146	87.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0274	0.0146	87.67%
加权平均净资产收益率	0.88%	0.61%	0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减（%）
总资产（元）	9,865,126,744.30	9,941,276,192.81	-0.77%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,924,116,812.94	2,897,021,306.34	0.94%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,678,966.93	主要为处置固 定资产利得
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	3,714,077.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,651.20
减：所得税影响额	155,457.07
少数股东权益影响额（税后）	308,363.22
合计	5,963,874.84

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动比例	原因说明
长期应收款	67,347,279.83	39,875,769.50	68.89%	本期增加分期销售商品所致。
应付利息	9,784,863.61	34,234,350.62	-71.42%	主要是应付短期借款利息同比减少。
利润表项目	年初至报告期	上年同期	变动比例	原因说明
研发费用	62,506,820.97	33,260,243.21	87.93%	本期研发投入同比增加所致。
财务费用	18,539,901.34	29,995,009.40	-38.19%	本期汇兑收益同比增加所致。
其他收益	4,018,675.86	1,177,159.72	241.39%	本期确认的政府补助收入同比增加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	32,948	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例（%）	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
中国石油化工集团 有限公司	国有法人	48.54%	456,756,300.00	0.00
中国石化集团资本 有限公司	国有法人	3.99%	37,581,699.00	37,581,699.00
北京益安资本管理 有限公司－益安富 家6号私募证券投 资基金	其他	1.96%	18,424,113.00	0.00
金鹰基金－工商银 行－金鹰穗通15 号资产管理计划	其他	1.13%	10,653,617.00	0.00
长江证券资管－招 商银行－长江资管 星耀定增10号集 合资产管理计划	其他	1.04%	9,803,922.00	0.00
长江证券资管－招 商银行－长江资管 星耀定增11号集 合资产管理计划	其他	0.87%	8,169,934.00	0.00
长江证券资管－招 商银行－长江资管 星耀定增12号集 合资产管理计划	其他	0.87%	8,169,934.00	0.00
兴业银行股份有限 公司－万家成长优 选灵活配置混合型 证券投资基金	其他	0.39%	3,626,800.00	0.00
相聚资本管理有限 公司－相聚安享2 期私募证券投资基 金	其他	0.35%	3,329,300.00	0.00
中信建投证券股份 有限公司－建信新 能源行业股票型证	其他	0.34%	3,160,400.00	0.00
券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国石油化工集团有限公司	456,756,300.00	人民币普通股	456,756,300.00
北京益安资本管理有限公司－益安 富家6号私募证券投资基金	18,424,113.00	人民币普通股	18,424,113.00
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通15 号资产管理计划	10,653,617.00	人民币普通股	10,653,617.00
长江证券资管－招商银行－长江资 管星耀定增10号集合资产管理计划	9,803,922.00	人民币普通股	9,803,922.00
长江证券资管－招商银行－长江资 管星耀定增11号集合资产管理计划	8,169,934.00	人民币普通股	8,169,934.00
长江证券资管－招商银行－长江资 管星耀定增12号集合资产管理计划	8,169,934.00	人民币普通股	8,169,934.00
兴业银行股份有限公司－万家成长 优选灵活配置混合型证券投资基金	3,626,800.00	人民币普通股	3,626,800.00
相聚资本管理有限公司－相聚安享 2期私募证券投资基金	3,329,300.00	人民币普通股	3,329,300.00
中信建投证券股份有限公司－建信 新能源行业股票型证券投资基金	3,160,400.00	人民币普通股	3,160,400.00
香港中央结算有限公司	3,008,211.00	人民币普通股	3,008,211.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中，中国石化集团资本有限公司为中国石油 化工集团有限公司的控股子公司，属一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）	无。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.会计政策变更事项。根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 16号〉的通知》，公司自2023年1月1日起施行关于“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整。按照解释 16号要求，公司自2023年1月1日起对租赁负债和使用权资产分别确认递延所得税资产和递延所得税负债。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

2.股权激励计划进展情况。2022年12月4日公司召开第八届董事会第
十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于制订〈公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制订〈公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

2023 年3月2日，公司收到中国石油化工集团有限公司转发的国务院
国有资产监督管理委员会《关于中石化石油机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2023〕63 号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

2023年3月6日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案。

2023年3月23日，公司召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司2022年限制性股票激励计划获得批准。

2023 年3月23日，公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意确定首次授予日为2023年3月23日，以4.08元/股的价格向183名激励对象授予不超过1,499.20万股限制性股票。



四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中石化石油机械股份有限公司
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	762,311,479.30	966,808,755.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	2,607,481,597.40	2,159,609,772.68
应收款项融资	203,127,755.29	460,095,841.96
预付款项	567,768,316.92	584,274,783.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	43,740,053.55	37,462,546.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,663,158,877.85	3,622,450,001.31
合同资产	91,874,942.07	100,116,857.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	38,284,849.18	31,552,508.53
其他流动资产	33,942,897.92	34,636,738.26
流动资产合计	8,011,690,769.48	7,997,007,806.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	67,347,279.83	39,875,769.50
长期股权投资	33,952,294.99	33,952,294.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	31,084,561.82	32,104,615.37
固定资产	1,427,279,830.24	1,544,538,215.84
在建工程	83,932,419.42	81,216,446.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	52,126,906.48	52,978,258.26
无形资产	84,701,585.68	85,775,578.90
开发支出
商誉
长期待摊费用	25,990,494.81	26,832,906.21
递延所得税资产	47,020,601.55	46,994,300.82
其他非流动资产
非流动资产合计	1,853,435,974.82	1,944,268,386.60
资产总计	9,865,126,744.30	9,941,276,192.81
流动负债：
短期借款	2,347,726,857.23	2,398,899,107.74
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,049,424,305.54	1,144,266,915.27
应付账款	2,501,133,916.64	2,377,894,798.42
预收款项
合同负债	572,765,634.61	521,865,173.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	44,087,112.40	69,294,796.55
应交税费	38,154,988.35	118,474,241.05
其他应付款	65,899,769.99	75,514,239.14
其中：应付利息	9,784,863.61	34,234,350.62
应付股利	9,592,185.48
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	55,659,093.32	51,425,607.67
其他流动负债	13,076,321.52	23,147,720.24
流动负债合计	6,687,927,999.60	6,780,782,600.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	30,814,675.40	30,769,599.95
长期应付款	54,880,412.94	60,488,230.05
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	16,276,150.90	15,414,502.87
递延所得税负债	804,066.83	673,668.54
其他非流动负债
非流动负债合计	102,775,306.07	107,346,001.41
负债合计	6,790,703,305.67	6,888,128,601.47
所有者权益：
股本	941,003,689.00	941,003,689.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,642,265,296.71	1,642,265,296.71
减：库存股
其他综合收益	-237,786.95	-237,786.95
专项储备	20,827,147.86	18,833,494.69
盈余公积	187,509,298.66	187,509,298.66
一般风险准备
未分配利润	132,749,167.66	107,005,968.50
归属于母公司所有者权益合计	2,924,116,812.94	2,896,379,960.61
少数股东权益	150,306,625.69	156,767,630.73
所有者权益合计	3,074,423,438.63	3,053,147,591.34
负债和所有者权益总计	9,865,126,744.30	9,941,276,192.81

法定代表人：谢永金 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：魏钢
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,932,304,047.17	1,618,687,526.88
其中：营业收入	1,932,304,047.17	1,618,687,526.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,905,243,344.29	1,603,934,564.86
其中：营业成本	1,680,880,457.36	1,411,535,408.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,752,757.44	13,143,918.29
销售费用	65,624,367.83	56,972,392.85
管理费用	66,939,039.35	59,027,592.98
研发费用	62,506,820.97	33,260,243.21
财务费用	18,539,901.34	29,995,009.40
其中：利息费用	21,898,431.39	27,873,532.93
利息收入	2,719,199.88	184,725.16
加：其他收益	4,018,675.86	1,177,159.72
投资收益（损失以“－”号填 列）		-480,285.89
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		-480,285.89
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	2,678,966.93	-165,769.98
三、营业利润（亏损以“－”填列）	33,758,345.67	15,284,065.87
加：营业外收入	245,816.93	32,603.36
减：营业外支出	211,165.73	273,161.43
四、利润总额（亏损总额以“－”填 列）	33,792,996.87	15,043,507.80
减：所得税费用	3,552,262.73	2,112,216.02
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	30,240,734.14	12,931,291.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	30,240,734.14	12,931,291.78
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	25,743,372.89	11,364,875.94
2.少数股东损益	4,497,361.25	1,566,415.84
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	30,240,734.14	12,931,291.78
归属于母公司所有者的综合收益总 额	25,743,372.89	11,364,875.94
归属于少数股东的综合收益总额	4,497,361.25	1,566,415.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0274	0.0146
（二）稀释每股收益	0.0274	0.0146

法定代表人：谢永金 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：魏钢
3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,725,582,583.70	1,089,971,323.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,464,862.06	7,243,148.75
收到其他与经营活动有关的现金	19,098,061.37	11,757,129.88
经营活动现金流入小计	1,749,145,507.13	1,108,971,602.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,419,091,814.25	834,575,319.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	221,623,603.00	209,517,884.77
支付的各项税费	103,080,198.16	107,490,703.69
支付其他与经营活动有关的现金	69,635,574.62	77,150,746.50
经营活动现金流出小计	1,813,431,190.03	1,228,734,654.89
经营活动产生的现金流量净额	-64,285,682.90	-119,763,052.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	3,021,341.75	29,756.70
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,021,341.75	29,756.70
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金	16,941,376.03	19,407,011.81
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	16,941,376.03	19,407,011.81
投资活动产生的现金流量净额	-13,920,034.28	-19,377,255.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		994,864,424.30
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	1,911,956,857.23	1,540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,452,100.00
筹资活动现金流入小计	1,914,408,957.23	2,534,864,424.30
偿还债务支付的现金	1,963,129,107.74	1,379,504,567.50
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	44,046,924.53	11,288,037.14
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	1,080,207.15
支付其他与筹资活动有关的现金	33,533,103.62	3,156,025.78
筹资活动现金流出小计	2,040,709,135.89	1,393,948,630.42
筹资活动产生的现金流量净额	-126,300,178.66	1,140,915,793.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	8,620.12	7,812,907.01
五、现金及现金等价物净增加额	-204,497,275.72	1,009,588,393.16
加：期初现金及现金等价物余额	966,808,755.02	53,142,530.28
六、期末现金及现金等价物余额	762,311,479.30	1,062,730,923.44

定代表人：谢永金 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：魏钢
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。


中石化石油机械股份有限公司
董事会
2023年 4月 28日