[一季报]金 融 街(000402):2023年一季度报告

时间：2023年04月28日 16:24:39 中财网

原标题:金 融 街:2023年一季度报告

金融街控股股份有限公司 2023年第一季度报告
一、重要内容提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

4、本公司董事长高靓、总经理盛华平、财务总监张梅华：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

二、主要财务数据
（一）主要会计数据及财务指标

	2023年 1~3月	2022年 1~3月	本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）	2,835,207,887.57	4,699,890,845.50	-39.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-211,134,327.43	934,455,720.38	-122.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-223,021,233.69	147,751,781.54	-250.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,890,782,077.93	-2,391,584,617.64	--
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.31	-122.58%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.31	-122.58%
加权平均净资产收益率（%）	-0.56%	2.49%	下降 3.05个百分点
	2023年 3月 31日	2022年 12月 31日	本报告期末比上年度 期末增减（%）
总资产（元）	156,550,911,569.12	153,043,878,283.52	2.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	37,717,344,122.11	37,928,475,618.02	-0.56%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,988,929,907
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0706

（二）非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	本报告期金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-74,859.05
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	13,284,563.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,370,280.10
减：所得税影响额	3,679,258.72
少数股东权益影响额（税后）	13,819.11
合计	11,886,906.26

公司报告期不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，不存在将根据《公开发行证券公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1．公司主要资产及负债项目变动情况
单位：元

项目	2023年 3月 31日	2022年 12月 31日	变动幅度	主要变动原因
其他流动资产	11,083,880,194.20	2,392,770,069.32	363.22%	报告期内，公司发行 85亿元金融街中心 （碳中和）绿色 CMBS，主要用于兑付 即将到期的金融街中心 CMBS（二期）， 导致其他流动资产增加
一年内到期的 非流动负债	8,413,920,008.31	13,920,922,932.15	-39.56%	报告期内，公司偿还部分到期金融机构 借款

2．公司主要收益及费用项目变动情况
单位：元

项目	2023年 1~3月	2022年 1~3月	变动幅度	主要变动原因
营业收入	2,835,207,887.57	4,699,890,845.50	-39.68%	报告期内，受房地产行业市场持续调整 影响，公司房产开发业务结算规模和毛 利率水平较去年同期下降,公司营业收 入、营业成本、公司归属于上市公司股 东的净利润、归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润、税金及附加 和所得税费用相应下降
营业成本	2,320,677,876.44	3,691,912,304.25	-37.14%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	-223,021,233.69	147,751,781.54	-250.94%
归属于上市公司股 东的净利润	-211,134,327.43	934,455,720.38	-122.59%
税金及附加	81,103,516.39	120,653,742.47	-32.78%
所得税费用	-11,045,230.35	345,884,844.42	-103.19%
投资收益	-30,779,889.79	759,945,323.12	-104.05%	去年同期公司出售持有的北京金融街 丽思卡尔顿酒店，其中股权转让部分产 生投资收益，报告期内无类似事项
其他收益	14,100,737.30	6,670,248.16	111.40%	报告期内，公司收到的政府专项奖励较 去年同期增加

3．公司现金流量分析
单位：元

	2023年 1~3月	2022年 1~3月	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	1,890,782,077.93	-2,391,584,617.64	-
经营活动现金流入小计	5,642,450,876.84	3,553,908,557.83	58.77%
经营活动现金流出小计	3,751,668,798.91	5,945,493,175.47	-36.90%
投资活动产生的现金流量净额	150,369,792.54	-707,399,416.26	-
投资活动现金流入小计	168,251,819.99	341,507.58	49167.37%
投资活动现金流出小计	17,882,027.45	707,740,923.84	-97.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,614,210,107.51	-2,407,863,817.64	133.16%
筹资活动现金流入小计	3,515,847,763.58	6,234,727,554.55	-43.61%
筹资活动现金流出小计	9,130,057,871.09	8,642,591,372.19	5.64%
现金及现金等价物净增加额	-3,573,055,405.52	-5,506,852,190.94	-35.12%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 18.9亿元，上年同期为-23.9亿元，变化主要原因一是公司销售签约和销售回款金额较去年同期增加；二是公司工程建设支出和支付相关税费较去年同期减少。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 1.5亿元，上年同期为-7.1亿元，变化主要原因一是公司收到部分参股公司的分红款；二是去年同期转让丽思卡尔顿酒店前偿还相关借款，今年同期无此类事项。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-56.1亿元，上年同期为-24.1亿元，变化主要原因是公司根据资金计划和安排，偿还借款较去年同期有所增加。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表（依据中国证券登记结算有限责任公司提供的截至 2023年 3月 31日股东持股情况列示） 单位：股

报告期末普通股股东总数	76,142	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数	无
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
北京金融街投资（集团）有限公司	国有法人	31.14%	930,708,153	0	--	--
和谐健康保险股份有限公司－万能产品	其他	15.68%	468,615,260	0	--	--
大家人寿保险股份有限公司－分红产品	其他	10.11%	302,241,581	0	--	--
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	4.83%	144,414,583	0	--	--
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.73%	51,781,900	0	--	--
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基 金	其他	1.12%	33,385,026	0	--	--
长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	其他	0.80%	23,947,377	0	--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	22,831,616	0	--	--
王顺兴	境内自然 人	0.48%	14,340,645	0	--	--
易方达泰和增长股票型养老金产品－中国工商 银行股份有限公司	其他	0.47%	14,055,979	0	--	--

前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
北京金融街投资（集团）有限公司	930,708,153	人民币普通股	930,708,153
和谐健康保险股份有限公司－万能产品	468,615,260	人民币普通股	468,615,260
大家人寿保险股份有限公司－分红产品	302,241,581	人民币普通股	302,241,581
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	144,414,583	人民币普通股	144,414,583
中央汇金资产管理有限责任公司	51,781,900	人民币普通股	51,781,900
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	33,385,026	人民币普通股	33,385,026
长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	23,947,377	人民币普通股	23,947,377
香港中央结算有限公司	22,831,616	人民币普通股	22,831,616
王顺兴	14,340,645	人民币普通股	14,340,645
易方达泰和增长股票型养老金产品－中国工商银行股份有 限公司	14,055,979	人民币普通股	14,055,979
上述股东关联关系或一致行动的说明	1．北京金融街投资（集团）有限公司与长城人寿保险股份有限公 司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人； 2．除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也 未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 行动人。
前 10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无

公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
四、其他重要事项
（一）公司 2023年 1~3月总体经营情况
2023年一季度，中央政府多次强调在坚持“房住不炒”总基调下，要“因城施策”“支持刚性和改善性住房需求”，促进房地产市场企稳回升、平稳健康发展。根据国家统计局数据，2023年 1~3月，全国商品房销售面积为 3.0亿平方米，同比下降 1.8%；全国商品房销售金额为 3.1万亿元，同比增长 4.1%。房地产市场恢复尚需时间过程。

报告期内，面对依然严峻的行业形势，公司按照“加速回款、保障安全、自我革新、谋划未来”的经营策略，开展了以下经营管理工作：
1. 围绕经营抓党建，引领企业健康发展。报告期内，公司党委按照“党建就是生产力，抓好党建就是竞争力”的工作方针，全面规划，认真开展相关重点工作。一是围绕“如何提升工作效能水平、如何提升干部队伍素质能力”，广泛研究、深入探讨，积极落实“双提升”工程相关工作要求；二是谋篇布局，全面规划年度工作，为更好地开展全年工作打下坚实基础；三是通过民主生活会、组织生活会和党建述职评议考核，持续提升基层党建工作质量和党员党性修养；四是层层签订全面从严治党责任清单，充分发挥全面从严治党引领保障作用，压紧压实管党治党政治责任。

2. 坚守现金流安全，全力实现财务稳健。报告期内，公司将保障现金流安全作为经营工作的首要任务。一是加强行业和市场研判，密切关注市场动态与客户需求变化，及时调整销售策略和激励机制，促进项目销售去化和回款，经营活动现金流净额保持为正；二是有序推进直接融资，通过发行金融街中心（碳中和）绿色 CMBS、中期票据，为公司募集期限合理、成本较低的资金，优化有息负债结构；三是持续开展整体资金调度，统筹大额资金收支关系，严控工程成本和费用支出，保障公司资金安全。

3．把握市场窗口期，促进项目销售去化。报告期内，公司严格执行“销售周调度”机制，密切关注市场动态与客户需求变化，及时调整销售策略，促进项目销售去化。2023年一季度，公司实现销售签约额约 95.3亿元，同比增长 91.9%；实现销售签约面积约 40.6万平米，同比增长 87.7%。从产品类型看，公司住宅产品实现销售签约额约 92.3亿元（销售面积 39.2万平米）；商务产品实现销售签约额约 3.0亿元（销售面积 1.4万平米）。

4. 强化大资产管理，资管业务有序增长。报告期内，公司写字楼板块强化招商管理，提升服务水平，重点项目金融街中心、金融街月坛中心营业收入较去年同期增加；商业板块优化商户结构，完善品牌组合，金融街购物中心、金树街、重庆磁器口等项目客流量和销售额较去年同期实现增长；酒店和文旅板块恢复明显，入住率、客流量和营业收入均较去年同期实现增长。报告期内，公司资产管理业务实现营业收入约 5.4亿元，同比增长 12%；实现息税前利润约 3.5亿元，同比增长 21%。

5．严控成本和费用，努力改善项目收益。报告期内，公司持续加强成本管控，一是从设计端对成本进行系统梳理，完善标准化产品成本管控举措，同时加强动态成本管理和调度，制定专项成本控制计划；二是细化营销费用管控，强化销售业绩与营销费用使用的匹配度，提升营销费效比；三是倡导和树立“艰苦奋斗、自我革新”的工作环境，严控管理费用，改革体制机制，努力实现“再创业、新发展”。

（二）公司对外担保情况
1．按揭担保情况
公司属于房地产开发企业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末，公司与控股子公司上述类型担保余额为 748,078万元。

2．为全资及控股子公司、参股公司提供担保情况
单位：万元

担保对象	担保对象与 上市公司关系	按持股比例 提供担保余额
金融街武汉置业有限公司	全资子公司	305,885
上海融兴置地有限公司	全资子公司	250,000
金融街（天津）置业有限公司	全资子公司	180,000
金融街重庆置业有限公司	全资子公司	127,000
苏州融拓置业有限公司	全资子公司	99,996
佛山融辰置业有限公司	全资子公司	80,760
金融街津塔（天津）置业有限公司	全资子公司	67,400
金融街融拓（天津）置业有限公司	全资子公司	60,000
重庆金融街融迈置业有限公司	全资子公司	31,200
广州融都置业有限公司	全资子公司	23,616
佛山融筑置业有限公司	全资子公司	21,452
金融街津门（天津）置业有限公司	全资子公司	17,175
上海融御置地有限公司	全资子公司	14,000
苏州融拓置业有限公司	全资子公司	8,699
担保对象	担保对象与 上市公司关系	按持股比例 提供担保余额
固安融筑房地产开发有限公司	全资子公司	5,730
天津融承和兴置业有限公司	全资子公司	5,198
北京金融街房地产顾问有限公司	全资子公司	1,000
天津盛世鑫和置业有限公司	控股子公司	50,000
苏州融烨置业有限公司	控股子公司	21,795
湖北当代盛景投资有限公司	控股子公司	19,925
北京市慕田峪长城旅游服务有限公司	控股子公司	1,400
北京武夷房地产开发有限公司	参股公司	14,883
重庆科世金置业有限公司	参股公司	4,433
合计	1,411,547

3．报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。

（三）其他事项
1．经公司第九届董事会第三十一次会议和公司 2021年年度股东大会审议同意，公司与北京金融街集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》。根据《股票上市规则》规定，财务公司属于公司的关联法人，本次交易属于关联交易。公司与财务公司在协议有效期内的交易额度不超过 82.04亿元（其中：存款额度 40亿元、贷款额度 40亿元，贷款利息额度 2亿元，其他服务费用额度 0.04亿元）。详细信息请见公司于 2022年 3月 31日和 2022年 5月 19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司与北京金融街集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》和《2021年年度股东大会决议公告》。

报告期内，公司在财务公司期初存款余额 19.42亿元，期末存款余额 6.06亿元，在财务公司的单日存款最高金额为 19.43亿元。存款利率按人民银行相应档期基准利率上浮 50%执行；公司在财务公司的期初贷款余额为 19.66亿元，报告期新增贷款 0.33亿元，期末贷款余额为 19.99亿元，贷款利率在不高于人民银行规定的同期贷款基准利率的前提下，以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）为参考基准进行灵活定价。上述关联交易事项在公司董事会和股东大会审批权限内执行。

五、附录
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2023年 3月 31日 单位： 元

期末余额
13,304,486,481.06
886,100,791.60
-
461,549,919.30
7,293,176,276.13
73,181,891,118.72
11,083,880,194.20
106,211,084,781.01
4,275,270,834.31
-
776,400,000.00
39,461,645,414.61
2,484,082,694.61
-
144,456,664.66
381,662,390.98
-
2,494,729,776.32
321,579,012.62
50,339,826,788.11
156,550,911,569.12

法定代表人：高靓 总经理：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景 2、合并资产负债表（续）
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2023年 3月 31日 单位： 元

期末余额
30,000,000.00
-
116,389,012.37
7,141,472,004.19
196,816,590.79
11,341,232,279.24
204,173,885.87
2,029,784,409.99
6,076,334,512.72
8,413,920,008.31
959,240,008.33
36,509,362,711.81
46,705,448,281.09
27,089,961,239.45
93,792,891.27
21,961,220.96
3,942,499,044.00
-
77,853,662,676.77
114,363,025,388.58
2,988,929,907.00
6,939,918,297.92
747,444,863.01
1,494,464,953.50
25,546,586,100.68
37,717,344,122.11
4,470,542,058.43
42,187,886,180.54
156,550,911,569.12

法定代表人：高靓 总经理：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景 3、母公司资产负债表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2023年 3月 31日 单位： 元

期末余额
5,023,189,246.51
67,851,690.82
10,814,634.05
66,666,247,037.27
1,031,393,521.97
4,463,418.43
72,803,959,549.05
9,612,730,403.05
704,320,000.00
6,313,610,077.95
404,291,063.63
2,842,879.82
130,453,098.15
253,858,327.00
706,087,212.62
18,128,193,062.22
90,932,152,611.27

法定代表人：高靓 总经理：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景 4、母公司资产负债表（续）
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2023年 3月 31日 单位： 元

期末余额
248,017,565.18
99,786,368.22
12,693,852.49
105,065,080.07
24,795,445.81
12,377,704,362.97
-
-
6,551,960,767.66
19,420,023,442.40
11,057,006,666.64
27,089,961,239.45
-
1,341,951,819.37
39,488,919,725.46
58,908,943,167.86
2,988,929,907.00
7,459,092,319.97
699,176,426.10
1,494,464,953.50
19,381,545,836.84
32,023,209,443.41
90,932,152,611.27

法定代表人：高靓 总经理：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景 5、合并利润表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2023年 1-3月 单位： 元

本期金额
2,835,207,887.57
2,320,677,876.44
81,103,516.39
136,912,735.63
75,156,707.44
-
451,795,030.56
649,122,846.02
198,309,735.21
14,100,737.30
-30,779,889.79
-31,725,424.41
-
1,624,067.35
-
-915.05
-245,493,979.08
1,911,161.10
430,999.26
-244,013,817.24
-11,045,230.35
-232,968,586.89
-232,968,586.89
-211,134,327.43
-21,834,259.46
2,831.52
2,831.52
-
-
2,831.52
2,831.52
-
-
-232,965,755.37
-211,131,495.91
-21,834,259.46
-0.07
-0.07

法定代表人：高靓 总经理：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
6、母公司利润表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2023年 1-3月 单位： 元

本期金额
123,624,661.62
21,944,553.72
7,822,607.63
1,769,096.94
23,011,790.74
-
132,547,214.15
592,489,713.88
460,716,570.30
10,180,238.28
1,337.63
-707,343.44
2,941,656.78
-50,347,368.87
3,332.07
11,991.12
-50,356,027.92
-12,405,876.63
-37,950,151.29
-37,950,151.29
-
-
-
-
-37,950,151.29

法定代表人：高靓 总经理：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
7、合并现金流量表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2023年 1-3月 单位： 元

本期金额
4,906,137,154.65
11,832,086.20
724,481,635.99
5,642,450,876.84
2,412,534,403.06
277,220,403.37
538,430,890.45
523,483,102.03
3,751,668,798.91
1,890,782,077.93
-
144,708,681.07
333,238.92
23,209,900.00
-
168,251,819.99
17,882,027.45
-
-
-
17,882,027.45
150,369,792.54
-
-
3,515,847,763.58
-
-
3,515,847,763.58
8,368,541,817.09
746,722,326.39
-
14,793,727.61
9,130,057,871.09
-5,614,210,107.51
2,831.52
-3,573,055,405.52
16,743,184,549.54
13,170,129,144.02

法定代表人：高靓 总经理：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
8、母公司现金流量表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2023年 1-3月 单位： 元

本期金额
89,733,367.61
18,889,805,874.61
18,979,539,242.22
27,156,590.62
34,494,363.39
19,426,399.03
18,342,013,845.18
18,423,091,198.22
556,448,044.00
708,681.07
85,870.68
794,551.75
59,693.16
59,693.16
734,858.59
-
-
2,800,000,000.00
-
2,800,000,000.00
7,515,100,000.00
449,251,797.07
-
7,964,351,797.07
-5,164,351,797.07
-4,607,168,894.48
9,630,358,140.99
5,023,189,246.51

法定代表人：高靓 总经理：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
（三）2023年第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否


金融街控股股份有限公司
董事会
2023年 4月 29日