[一季报]华东数控(002248):2023年一季度报告
|
时间:2023年04月28日 16:24:56 中财网 |
|
原标题:华东数控:2023年一季度报告
![](//quote.podms.com/drawprice.aspx?style=middle&w=600&h=270&v=1&type=day&exdate=20230428&stockid=8956&stockcode=002248)
威海华东数控股份有限公司 2023年第一季度报告
证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2023-006 威海华东数控股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是 √否
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 营业收入(元) | 70,118,725.26 | 60,338,203.65 | 16.21% | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,752,436.05 | 4,097,049.65 | 16.00% | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润(元) | 3,764,465.92 | 2,765,811.12 | 36.11% | 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,633,841.76 | -5,039,453.40 | 271.32% | 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.01 | 100.00% | 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.01 | 100.00% | 加权平均净资产收益率 | 6.01% | 6.23% | -0.22% | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产(元) | 558,071,291.47 | 560,740,396.04 | -0.48% | 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 81,826,057.33 | 76,746,376.03 | 6.62% |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 24,276.31 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 374,983.66 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 130,478.24 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 464,310.00 | | 少数股东权益影响额(税后) | 6,078.08 | | 合计 | 987,970.13 | |
1、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2、将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减 | 变动原因 | 税金及附加 | 300,269.34 | 123,915.34 | 142.32% | 报告期内流转税增加导致附加税增加 | 信用减值损失 | -86,381.15 | 170,761.58 | -150.59% | 报告期内坏账准备转回较多影响 | 资产处置收益 | 24,276.31 | 784,898.65 | -96.91% | 报告期内处置固定资产收益较少影响 | 营业外收入 | 130,478.24 | 12,476.28 | 945.81% | 报告期内其他收入较多影响 | 收到的税费返还 | 524,681.10 | 799,838.88 | -34.40% | 报告期内收到出口退税款减少影响 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,387,084.01 | 227,840.46 | 508.80% | 报告期内退回的投标保证金较多影响 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,456,573.19 | 19,559,991.19 | -51.65% | 报告期内购买材料支付的现金较少影
响 | 支付的各项税费 | 1,023,285.83 | 587,061.82 | 74.31% | 报告期内缴纳的增值税较多影响 | 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 37,949.19 | -100.00% | 报告期内无发生,去年同期收到理财
收益影响 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 10,000,000.00 | -100.00% | 报告期内无发生,去年同期赎回委托
理财影响 | 购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金 | 689,308.29 | 175,800.00 | 292.10% | 报告期内购置固定资产支付的现金较
多影响 | 取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 40,000,000.00 | -37.50% | 报告期内银行借款较同期减少影响 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 7,084,520.00 | -100.00% | 报告期内无发生,去年同期支付票据
保证金影响 | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减 | 变动原因 | 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | | | 报告期末委托理财影响 | 应收款项融资 | 11,414,601.47 | 2,422,782.93 | 371.14% | 报告期末持有应收票据较多影响 | 其他应收款 | 2,415,188.29 | 3,543,676.11 | -31.85% | 报告期末投标保证金减少影响 | 其他流动资产 | 85,302.35 | 1,253,119.87 | -93.19% | 报告期末增值税留抵税额减少影响 | 在建工程 | 14,892,762.25 | 26,825,433.82 | -44.48% | 报告期内自制设备转入固定资产影响 | 其他非流动资产 | 0.00 | 9,528,400.00 | -100.00% | 报告期内预付设备款货到结算影响 | 应付票据 | 13,000,000.00 | 22,000,000.00 | -40.91% | 报告期内票据到期结算影响 | 应付账款 | 34,374,751.26 | 25,644,896.89 | 34.04% | 报告期末应付账款增加影响 | 应交税费 | 2,655,838.01 | 1,272,218.95 | 108.76% | 报告期末应交增值税增加影响 |
二、股东信息
报告期末普通股股东总数 | 65,524 | | | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 威海威高国际
医疗投资控股
有限公司 | 境内非国有法人 | 17.50% | 53,825,800 | | | | 唐鑛 | 境内自然人 | 1.31% | 4,031,000 | | | | 朱攀 | 境内自然人 | 0.72% | 2,207,622 | | | | 沈希洪 | 境内自然人 | 0.51% | 1,553,560 | | | | 沈海彬 | 境内自然人 | 0.43% | 1,323,617 | | | | 赵静明 | 境内自然人 | 0.42% | 1,282,200 | | | | 王志明 | 境内自然人 | 0.38% | 1,177,401 | | | | 赵丽芳 | 境内自然人 | 0.37% | 1,146,700 | | | | 何小明 | 境内自然人 | 0.30% | 921,200 | | | | 边宗伟 | 境内自然人 | 0.25% | 768,500 | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 威海威高国际医疗投资控股有限公司 | 53,825,800 | 人民币普通股 | 53,825,800 | | | | 唐鑛 | 4,031,000 | 人民币普通股 | 4,031,000 | | | | 朱攀 | 2,207,622 | 人民币普通股 | 2,207,622 | | | | 沈希洪 | 1,553,560 | 人民币普通股 | 1,553,560 | | | | 沈海彬 | 1,323,617 | 人民币普通股 | 1,323,617 | | | | 赵静明 | 1,282,200 | 人民币普通股 | 1,282,200 | | | | 王志明 | 1,177,401 | 人民币普通股 | 1,177,401 | | | | 赵丽芳 | 1,146,700 | 人民币普通股 | 1,146,700 | | | | 何小明 | 921,200 | 人民币普通股 | 921,200 | | | | 边宗伟 | 768,500 | 人民币普通股 | 768,500 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 威高国际为公司控股股东,公司前 10名无限售流通股股东
中未知相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
(二)财务报表
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 34,563,307.43 | 42,829,069.32 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 84,204,609.63 | 89,887,436.51 | 应收账款 | 9,634,334.49 | 9,791,710.60 | 应收款项融资 | 11,414,601.47 | 2,422,782.93 | 预付款项 | 12,444,017.92 | 14,097,344.71 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 2,415,188.29 | 3,543,676.11 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 270,540,369.31 | 276,668,433.72 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 85,302.35 | 1,253,119.87 | 流动资产合计 | 435,301,730.89 | 440,493,573.77 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,607,556.66 | 1,630,961.39 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 105,326,876.53 | 81,280,025.05 | 在建工程 | 14,892,762.25 | 26,825,433.82 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 942,365.14 | 982,002.01 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | | | 其他非流动资产 | | 9,528,400.00 | 非流动资产合计 | 122,769,560.58 | 120,246,822.27 | 资产总计 | 558,071,291.47 | 560,740,396.04 |
法定代表人:连小明 主管会计工作负责人:肖崔英 会计机构负责人:肖崔英
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 流动负债: | | | 短期借款 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 13,000,000.00 | 22,000,000.00 | 应付账款 | 34,374,751.26 | 25,644,896.89 | 预收款项 | | | 合同负债 | 76,011,263.76 | 78,530,157.30 | 应付职工薪酬 | 18,735,368.48 | 19,415,311.88 | 应交税费 | 2,655,838.01 | 1,272,218.95 | 其他应付款 | 45,584,562.31 | 49,112,595.57 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 86,867,275.68 | 88,572,815.60 | 流动负债合计 | 417,229,059.50 | 424,547,996.19 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 40,570,453.90 | 40,931,959.41 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 18,937,975.00 | 18,937,975.00 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 59,508,428.90 | 59,869,934.41 | 负债合计 | 476,737,488.40 | 484,417,930.60 | 所有者权益: | | | 股本 | 307,495,600.00 | 307,495,600.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 734,444,022.23 | 734,444,022.23 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 16,305,075.98 | 15,977,830.73 | 盈余公积 | 56,776,482.02 | 56,776,482.02 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -1,033,195,122.90 | -1,037,947,558.95 | 归属于母公司所有者权益合计 | 81,826,057.33 | 76,746,376.03 | 少数股东权益 | -492,254.26 | -423,910.59 | 所有者权益合计 | 81,333,803.07 | 76,322,465.44 | 负债和所有者权益总计 | 558,071,291.47 | 560,740,396.04 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 70,118,725.26 | 60,338,203.65 | 其中:营业收入 | 70,118,725.26 | 60,338,203.65 | 二、营业总成本 | 65,775,688.44 | 56,970,550.81 | 其中:营业成本 | 53,807,748.86 | 45,899,620.27 | 税金及附加 | 300,269.34 | 123,915.34 | 销售费用 | 3,510,351.06 | 3,920,960.34 | 管理费用 | 4,051,217.88 | 3,435,037.85 | 研发费用 | 2,289,609.40 | 2,080,598.39 | 财务费用 | 1,816,491.90 | 1,510,418.62 | 其中:利息费用 | 1,636,000.01 | 1,492,666.67 | 利息收入 | 24,486.22 | 31,576.36 | 加:其他收益 | 374,983.66 | 332,764.32 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -23,404.73 | -32,493.11 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 86,381.15 | -170,761.58 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -251,659.07 | -275,140.25 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 24,276.31 | 784,898.65 | 三、营业利润(亏损以“-”填列) | 4,553,614.14 | 4,006,920.87 | 加:营业外收入 | 130,478.24 | 12,476.28 | 减:营业外支出 | | | 四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 4,684,092.38 | 4,019,397.15 | 减:所得税费用 | | | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,684,092.38 | 4,019,397.15 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,684,092.38 | 4,019,397.15 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,752,436.05 | 4,097,049.65 | 2.少数股东损益 | -68,343.67 | -77,652.50 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 4,684,092.38 | 4,019,397.15 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,752,436.05 | 4,097,049.65 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -68,343.67 | -77,652.50 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.02 | 0.01 | (二)稀释每股收益 | 0.02 | 0.01 |
法定代表人:连小明 主管会计工作负责人:肖崔英 会计机构负责人:肖崔英
威海华东数控股份有限公司 2023年第一季度报告
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,341,808.04 | 29,002,761.67 | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 524,681.10 | 799,838.88 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,387,084.01 | 227,840.46 | 经营活动现金流入小计 | 32,253,573.15 | 30,030,441.01 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,456,573.19 | 19,559,991.19 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,205,264.14 | 10,826,031.26 | 支付的各项税费 | 1,023,285.83 | 587,061.82 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,934,608.23 | 4,096,810.14 | 经营活动现金流出小计 | 23,619,731.39 | 35,069,894.41 | 经营活动产生的现金流量净额 | 8,633,841.76 | -5,039,453.40 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | 37,949.19 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 10,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | | 10,037,949.19 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 689,308.29 | 175,800.00 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 10,689,308.29 | 10,175,800.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | -10,689,308.29 | -137,850.81 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 40,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 25,000,000.00 | 40,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,636,000.01 | 1,423,333.34 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 7,084,520.00 | 筹资活动现金流出小计 | 26,636,000.01 | 33,507,853.34 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,636,000.01 | 6,492,146.66 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60,033.08 | -30,458.15 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,751,499.62 | 1,284,384.30 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,814,807.05 | 16,686,253.43 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,063,307.43 | 17,970,637.73 |
威海华东数控股份有限公司 2023年第一季度报告
威海华东数控股份有限公司 2023年第一季度报告
此页为《威海华东数控股份有限公司2023年第一季度报告》之签字盖章页
法定代表人:连小明 威海华东数控股份有限公司 二〇二三年四月二十八日
中财网
![各版头条](pic/newspage_headlines.gif)
|
|