[一季报]江苏有线(600959):江苏有线2023年第一季度报告

 时间：2023年04月28日 16:35:25 中财网

原标题:江苏有线:江苏有线2023年第一季度报告

证券代码：600959 证券简称：江苏有线
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入1,793,687,506.522.36
归属于上市公司股东的净利润93,865,848.562.03
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-50,655,825.80不适用
经营活动产生的现金流量净额25,616,577.31不适用
基本每股收益（元/股）0.01882.17
稀释每股收益（元/股）0.01882.17

加权平均净资产收益率（%）0.4254增加0.0042个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产37,187,678,599.2536,926,520,504.380.71
归属于上市公司股东 的所有者权益22,113,033,961.4122,019,168,112.850.43

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益10,776.76　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外3,175,476.68　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益28,120,370.68　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资7,768,413.31　
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出110,134,204.80　
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,478,337.64　
减：所得税影响额181,250.00　
少数股东权益影响额（税后）5,984,655.51　
合计144,521,674.36　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
短期借款234.88系短期借款增加所致
应付票据-35.11系应付票据到期支付所致
长期借款-43.67系长期借款到期归还所致
预计负债-40.19系部分未决诉讼了结所致
财务费用123.6系利息费用增加所致
其他收益-43.78系政府补助减少所致
公允价值变动收益120.74系理财产品收益增加所致
信用减值损失4,215.21系本期所计提的坏账准备增加所致
资产减值损失-62.38系本期资产减值减少所致
营业利润-88.38系营业成本增加所致
营业外收入34.45系迁补收入增加所致
所得税费用-55.69系子公司所得税减少所致
经营活动产生的现金流量净 额124.84系经营活动现金流入增加所致
取得投资收益收到的现金-39.61系信托收益减少所致
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净 额-56.72系处置资产减少所致
取得借款收到的现金149.98系借款增加所致
筹资活动现金流入小计149.98系借款增加所致
偿还债务支付的现金166.33系偿还债务增加所致
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金113.62系分配股利、利润或偿付利息增加所致
子公司支付给少数股东的股 利、利润179.76系子公司支付给少数股东的股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的 现金83.67系支付应付租金增加所致
筹资活动现金流出小计164.62系偿还债务增加所致
筹资活动产生的现金流量净 额110.01系借款增加所致
现金及现金等价物净增加额188.38系经营活动现金流入增加所致
期末现金及现金等价物余额36.00系经营活动现金流入增加及借款增加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数110,033报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
江苏省国金集团信息网络 投资有限公司国有法人2,330,734,12946.610质押311,762,809
黑龙江电信国脉工程股份 有限公司境内非国有 法人70,257,6111.400无0
浙商期货－浙商证券股份 有限公司－浙商期货融畅 11号单一资产管理计划未知45,780,0000.920无0
江苏紫金文化产业二期创 业投资基金（有限合伙）境内非国有 法人36,443,9670.730无0
视京呈通信（上海）有限 公司境内非国有 法人32,802,7700.660质押14,000,000
无锡市交通产业集团有限 公司国有法人32,328,0470.650无0
如东县广视网络传媒有限 公司国有法人32,148,5250.640无0
无锡商业大厦大东方股份 有限公司境内非国有 法人28,250,0340.560无0
睢宁融合传媒集团有限公 司国有法人26,573,0560.530无0
南通市通州区广电网络有 限公司国有法人26,563,5010.530无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
江苏省国金集团信息网络 投资有限公司2,330,734,129人民币普通股2,330,734,129　　　
黑龙江电信国脉工程股份 有限公司70,257,611人民币普通股70,257,611　　　
浙商期货－浙商证券股份 有限公司－浙商期货融畅 11号单一资产管理计划45,780,000人民币普通股45,780,000　　　
江苏紫金文化产业二期创 业投资基金（有限合伙）36,443,967人民币普通股36,443,967　　　
视京呈通信（上海）有限 公司32,802,770人民币普通股32,802,770　　　
无锡市交通产业集团有限 公司32,328,047人民币普通股32,328,047　　　
如东县广视网络传媒有限 公司32,148,525人民币普通股32,148,525　　　
无锡商业大厦大东方股份 有限公司28,250,034人民币普通股28,250,034　　　
睢宁融合传媒集团有限公 司26,573,056人民币普通股26,573,056　　　
南通市通州区广电网络有 限公司26,563,501人民币普通股26,563,501　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明公司不知晓上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）公司于2021年11月24日收到公司控股股东江苏省国金集团信息网络投资有 限公司（以下简称国金网络）《关于参与转融通证券出借业务的告知函》，获 悉国金网络参与转融通证券出借业务，国金网络持有公司 2,376,514,129股 无限售条件流通股，占公司总股本比例为 47.52%，通过证券交易平台出借公 司股份不超过 100,014,354股给中国证券金融股份有限公司，占国金网络持 有公司股份总数的4.21%，占公司总股本的2%。截至2023年3月31日，国 金网络已累计出借本公司股份45,780,000股（占本公司总股本0.92%）。上 述参与转融通证券出借业务所涉及的股份不会发生所有权转移。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:江苏省广电有线信息网络股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,635,581,239.714,513,776,504.59
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产807,599,203.62900,376,336.93
衍生金融资产　　
应收票据6,412,705.087,589,839.93
应收账款1,204,799,285.061,134,592,984.80
应收款项融资41,052,828.5531,750,700.00
预付款项145,468,457.37180,408,164.55
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款177,942,124.60175,328,157.85
其中：应收利息　　
应收股利4,200,849.974,200,849.97
买入返售金融资产　　
存货1,863,165,249.601,654,828,392.05
合同资产53,848,306.9147,669,658.31
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产419,481,621.99336,781,579.09
其他流动资产1,459,521,196.091,531,704,546.16
流动资产合计10,814,872,218.5810,514,806,864.26
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资803,446,986.35825,964,767.19
其他债权投资　　
长期应收款156,952,446.45137,041,005.61
长期股权投资1,692,015,718.421,656,099,652.03
其他权益工具投资517,000,000.00517,000,000.00
其他非流动金融资产426,739,066.47435,468,277.40
投资性房地产51,966,995.0852,431,926.95
固定资产18,420,116,730.3518,585,461,611.27
在建工程1,928,653,271.511,771,636,773.22
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产127,613,525.07126,904,224.81
无形资产567,552,380.37578,376,677.19
开发支出　　
商誉47,318,977.5147,318,977.51
长期待摊费用1,444,386,335.231,495,684,456.11
递延所得税资产368,015.97433,496.13
其他非流动资产188,675,931.89181,891,794.70
非流动资产合计26,372,806,380.6726,411,713,640.12
资产总计37,187,678,599.2536,926,520,504.38
流动负债：　　
短期借款356,847,500.00106,558,740.27
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据287,660,414.11443,281,963.67
应付账款2,488,845,074.872,610,423,469.04
预收款项644,987,306.79614,024,918.49
合同负债4,955,367,759.784,743,596,563.99
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬962,548,199.811,225,675,007.07
应交税费25,729,713.7733,628,829.27
其他应付款785,962,547.50796,005,308.59
其中：应付利息　　
应付股利41,743,078.1254,683,078.12
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债55,558,248.1552,558,248.15
其他流动负债1,913,716,539.192,011,798,734.00
流动负债合计12,477,223,303.9712,637,551,782.54
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款12,900,000.0022,900,000.00
应付债券1,639,830,301.351,328,145,095.88
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债78,058,366.3673,030,206.56
长期应付款22,513,202.5722,342,230.38
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,637,300.002,737,300.00
递延收益19,995,156.8218,076,647.58
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,774,934,327.101,467,231,480.40
负债合计14,252,157,631.0714,104,783,262.94
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）5,000,717,686.005,000,717,686.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积13,140,914,014.0813,140,914,014.08
减：库存股　　
其他综合收益-4,847,523.51-4,847,523.51
专项储备　　
盈余公积792,239,068.23792,239,068.23
一般风险准备　　
未分配利润3,184,010,716.613,090,144,868.05
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计22,113,033,961.4122,019,168,112.85
少数股东权益822,487,006.77802,569,128.59
所有者权益（或股东权益） 合计22,935,520,968.1822,821,737,241.44
负债和所有者权益（或股 东权益）总计37,187,678,599.2536,926,520,504.38
公司负责人：姜龙 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：刘莉
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,793,687,506.521,752,257,278.68
其中：营业收入1,793,687,506.521,752,257,278.68
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,856,172,733.691,784,967,273.37
其中：营业成本1,346,922,614.141,299,030,679.00
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,477,750.352,637,393.08
销售费用188,906,443.05178,760,655.47
管理费用298,436,677.95282,297,597.26
研发费用18,969,777.0324,188,004.22
财务费用459,471.17-1,947,055.66
其中：利息费用26,735,718.9020,607,381.30
利息收入-29,084,733.05-24,546,831.67
加：其他收益4,139,474.707,363,472.64
投资收益（损失以“－”号填 列）64,036,437.0756,290,418.48
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益35,916,066.3929,529,121.65
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）7,768,413.313,519,329.14
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-8,786,216.52-203,610.26
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-1,000,249.52-2,658,831.56
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3,672,631.8731,600,783.75
加：营业外收入111,984,090.9183,288,525.14
减：营业外支出1,324,769.731,777,799.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）114,331,953.05113,111,509.58
减：所得税费用548,226.311,237,348.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）113,783,726.74111,874,160.93
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）113,783,726.74111,874,160.93
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）93,865,848.5691,999,976.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）19,917,878.1819,874,184.29
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额113,783,726.74111,874,160.93
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额93,865,848.5691,999,976.64
（二）归属于少数股东的综合收益总 额19,917,878.1819,874,184.29
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.01880.0184
（二）稀释每股收益(元/股)0.01880.0184
公司负责人：姜龙 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：刘莉
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,029,668,561.371,788,384,174.73
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金323,056,267.54283,236,888.09
经营活动现金流入小计2,352,724,828.912,071,621,062.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,072,069,452.06908,673,526.41
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,064,708,145.551,055,826,231.59
支付的各项税费17,188,670.7222,827,527.12
支付其他与经营活动有关的现金173,141,983.27187,415,352.21
经营活动现金流出小计2,327,108,251.602,174,742,637.33
经营活动产生的现金流量净 额25,616,577.31-103,121,574.51
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金909,274,757.55963,813,465.95
取得投资收益收到的现金11,678,751.6519,339,238.82
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额508,901.821,175,732.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计921,462,411.02984,328,436.77
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金401,275,065.60380,380,489.39
投资支付的现金800,000,000.00875,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,201,275,065.601,255,380,489.39
投资活动产生的现金流量净 额-279,812,654.58-271,052,052.62
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金1,827,280,000.00730,975,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,827,280,000.00730,975,000.00
偿还债务支付的现金1,384,900,000.00520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金23,241,576.7910,880,114.05
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润12,940,000.004,625,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金7,489,312.674,077,582.72
筹资活动现金流出小计1,415,630,889.46534,957,696.77
筹资活动产生的现金流量净 额411,649,110.54196,017,303.23
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额157,453,033.27-178,156,323.90
加：期初现金及现金等价物余额4,268,972,810.013,432,897,911.57
六、期末现金及现金等价物余额4,426,425,843.283,254,741,587.67
公司负责人：姜龙 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：刘莉

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:江苏省广电有线信息网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,918,660,508.123,631,493,747.27
交易性金融资产807,599,203.62900,376,336.93
衍生金融资产　　
应收票据50,147.2597,000.00
应收账款675,311,712.90640,483,662.81
应收款项融资30,924,742.0031,420,700.00
预付款项75,321,793.7877,843,979.87
其他应收款390,854,524.18434,571,064.04
其中：应收利息　　
应收股利86,230,410.41103,584,110.41
存货470,426,265.47412,359,333.06
合同资产30,611,576.706,103,615.86
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产399,374,466.02316,674,423.12
其他流动资产1,280,972,938.381,315,391,882.37
流动资产合计8,080,107,878.427,766,815,745.33
非流动资产：　　
债权投资803,446,986.35825,964,767.19
其他债权投资　　
长期应收款84,537,557.7385,057,934.67
长期股权投资15,238,590,773.2415,202,674,706.85
其他权益工具投资517,000,000.00517,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产51,966,995.0852,431,926.95
固定资产8,254,885,697.778,327,334,599.90
在建工程924,266,574.31811,873,068.36
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产43,924,703.5641,566,935.48
无形资产297,333,205.23300,344,978.82
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用547,041,714.38571,822,832.44
递延所得税资产　　
其他非流动资产119,616,528.38119,616,528.38
非流动资产合计26,882,610,736.0326,855,688,279.04
资产总计34,962,718,614.4534,622,504,024.37
流动负债：　　
短期借款300,247,500.0050,042,777.78
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据204,277,108.66350,594,004.99
应付账款1,224,799,651.161,262,271,135.70
预收款项389,906,178.39393,510,161.87
合同负债1,603,760,836.491,556,427,123.87
应付职工薪酬587,351,669.14670,069,152.86
应交税费5,100,576.897,597,118.58
其他应付款5,599,890,123.745,491,964,983.47
其中：应付利息　　
应付股利5,123,511.485,123,511.48
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债18,626,765.8518,626,765.85
其他流动负债1,911,835,616.432,008,779,986.06
流动负债合计11,845,796,026.7511,809,883,211.03
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券1,639,830,301.351,328,145,095.88
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债22,738,604.8519,406,277.06
长期应付款10,650,184.4110,479,212.22
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,637,300.002,737,300.00
递延收益8,780,666.008,951,648.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,683,637,056.611,369,719,533.16
负债合计13,529,433,083.3613,179,602,744.19
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）5,000,717,686.005,000,717,686.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积13,396,038,732.3313,396,038,732.33
减：库存股　　
其他综合收益-4,847,523.51-4,847,523.51
专项储备　　
盈余公积792,219,284.66792,239,068.23
未分配利润2,249,157,351.612,258,753,317.13
所有者权益（或股东权益） 合计21,433,285,531.0921,442,901,280.18
负债和所有者权益（或股 东权益）总计34,962,718,614.4534,622,504,024.37
公司负责人：姜龙 主管会计工作负责人：王展 会计机构负责人：刘莉 （未完）
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