[一季报]龙头股份(600630):龙头股份2023年第一季度报告

 时间：2023年04月28日 16:35:46 中财网
原标题:龙头股份:龙头股份2023年第一季度报告

证券代码：600630 证券简称：龙头股份
上海龙头（集团）股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人倪国华先生、主管会计工作负责人朱慧女士及会计机构负责人（会计主管人员）吴寅女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入452,985,106.57-25.77
归属于上市公司股东的净利润12,577,674.86不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,291,573.47不适用
经营活动产生的现金流量净额90,230,882.61不适用
基本每股收益（元/股）0.03不适用

稀释每股收益（元/股）0.03不适用　
加权平均净资产收益率（%）1.79增加216.73个百分 点　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产1,587,330,733.001,702,880,678.15-6.79
归属于上市公司股东的所有者权益709,728,362.33696,957,925.031.83

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益21,534.51-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,375,890.41-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出244,115.80-
其他符合非经常性损益定义的损益项目78,783.95代扣个人所得税手续费返还。
减：所得税影响额434,223.28-
少数股东权益影响额（税后）　-
合计1,286,101.39-


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润不适用报告期内公司采取措施提升主营毛利，同 时控制营运费用支出。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润不适用　
应收票据-55.70报告期内应收票据减少。
应收款项融资-100.00报告期内无应收票据背书贴现。
预付款项-43.36报告期内部分预付款业务完成结算。
其他应收款-45.28报告期内收回出口退税款。
应付票据219.02报告期内以票据结算方式的应付款增加。
应付账款-33.25报告期内应付货款减少。
应付职工薪酬-40.20报告期内发放上年度奖金。
应交税费-56.38报告期内已缴纳相关税费。
其他流动负债-61.11报告期内待转销项税额减少。
营业成本-33.65报告期随销售收入下降而减少。
研发费用-39.08报告期内研发项目减少。
财务费用-33.88报告期内银行借款减少，利息支出减少。
其他收益-73.36报告期内政府补助项目同比减少。
资产处置收益不适用报告期内固定资产处置同比增加。
营业外收入31.48报告期内罚款收入增加
筹资活动产生的现金流量净额-181.14报告期内借款同比减少。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数54,259报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海纺织（集团）有限公司国有法人127,811,19730.080无0
吴丽琼境内自然人6,348,2381.490无0
张源境内自然人3,200,2000.750无0
黄宗路境内自然人2,899,9790.680无0
中国民生银行股份有限公司 －金元顺安元启灵活配置混 合型证券投资基金其他2,399,6620.560无0
上海南上海商业房地产有限 公司其他2,160,0000.510无0
中信证券股份有限公司其他2,096,7450.490无0
翟云龙境内自然人1,864,1000.440无0
李冉境内自然人1,593,9440.380无0
李川城境内自然人1,563,9000.370无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　

　　股份种类数量
上海纺织（集团）有限公司127,811,197人民币普通股127,811,197
吴丽琼6,348,238人民币普通股6,348,238
张源3,200,200人民币普通股3,200,200
黄宗路2,899,979人民币普通股2,899,979
中国民生银行股份有限公司 －金元顺安元启灵活配置混 合型证券投资基金2,399,662人民币普通股2,399,662
上海南上海商业房地产有限 公司2,160,000人民币普通股2,160,000
中信证券股份有限公司2,096,745人民币普通股2,096,745
翟云龙1,864,100人民币普通股1,864,100
李冉1,593,944人民币普通股1,593,944
李川城1,563,900人民币普通股1,563,900
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存 在一致行动人关系； 2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行 动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）前十名股东中，股东翟云龙通过普通证券账户、信用证券账户分别 持有数量为0股、1,864,100股。　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用







(二)财务报表

合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金395,587,256.71353,504,113.61
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据1,400,000.003,160,000.00
应收账款154,585,197.76172,442,994.50
应收款项融资-700,000.00
预付款项57,682,893.99101,840,735.55
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款44,709,837.3381,713,950.15
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货418,963,236.69464,592,523.15
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产36,557,321.6743,451,520.11
流动资产合计1,109,485,744.151,221,405,837.07
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资1,250,353.671,025,727.76
其他非流动金融资产--
投资性房地产19,454,782.0719,871,357.09
固定资产343,088,771.42349,267,905.20
在建工程10,080,883.6710,349,214.67
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产65,349,217.7261,902,800.47
无形资产29,701,716.0330,929,554.96
开发支出--
商誉--
长期待摊费用5,180,665.304,391,580.70
递延所得税资产57,261.0055,362.26
其他非流动资产3,681,337.973,681,337.97
非流动资产合计477,844,988.85481,474,841.08
资产总计1,587,330,733.001,702,880,678.15
流动负债：　　
短期借款215,228,341.66258,323,051.66
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据41,276,000.0012,938,201.93
应付账款77,942,652.78116,765,496.59
预收款项2,152,947.742,963,387.53
合同负债99,536,978.99139,959,190.32
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬14,386,988.7524,059,843.90
应交税费9,057,560.9520,763,820.48
其他应付款60,257,882.7466,727,072.48
其中：应付利息--
应付股利1,465,256.621,465,256.62
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债128,435,463.53133,314,338.46
其他流动负债5,879,292.3215,118,822.87
流动负债合计654,154,109.46790,933,226.22
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款80,000,000.0080,000,000.00
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债52,075,956.1943,604,319.12
长期应付款57,069,500.0057,069,500.00
长期应付职工薪酬--
预计负债2,017,068.012,017,068.01
递延收益4,247,518.034,302,894.34
递延所得税负债7,116,282.147,120,726.92
其他非流动负债--
非流动负债合计202,526,324.37194,114,508.39
负债合计856,680,433.83985,047,734.61
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）424,861,597.00424,861,597.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积930,520,784.86930,520,784.86
减：库存股--
其他综合收益-2,892,941.19-3,085,703.63
专项储备--
盈余公积24,784,760.9924,784,760.99
一般风险准备--
未分配利润-667,545,839.33-680,123,514.19
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计709,728,362.33696,957,925.03
少数股东权益20,921,936.8420,875,018.51
所有者权益（或股东权益）合 计730,650,299.17717,832,943.54
负债和所有者权益（或股东 权益）总计1,587,330,733.001,702,880,678.15
公司负责人：倪国华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：吴寅
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入452,985,106.57610,220,625.94
其中：营业收入452,985,106.57610,220,625.94
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本440,893,480.23632,718,267.42
其中：营业成本299,863,511.25451,956,161.24
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加3,681,615.214,507,198.90
销售费用108,301,014.67132,153,843.43
管理费用19,516,872.4328,958,358.45
研发费用5,648,256.749,271,288.37
财务费用3,882,209.935,871,417.03
其中：利息费用3,728,510.176,397,488.36
利息收入817,900.541,494,907.52
加：其他收益1,454,674.365,460,944.39
投资收益（损失以“－”号填列）--
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益--
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益--
汇兑收益（损失以“－”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）--
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）--
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,937,237.25-1,283,222.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）25,240.07-
资产处置收益（损失以“－”号填 列）21,534.51-13,284.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）16,530,312.53-18,333,204.73
加：营业外收入413,130.81314,221.11
减：营业外支出169,015.01182,238.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）16,774,428.33-18,201,222.21
减：所得税费用4,149,835.14148,057.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）12,624,593.19-18,349,279.72
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）12,624,593.19-18,349,279.72
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）12,577,674.86-18,535,518.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）46,918.33186,239.23
六、其他综合收益的税后净额192,762.44510,901.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额192,762.44510,901.26
1．不能重分类进损益的其他综合收益-19,030.57-42,130.52
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动-19,030.57-42,130.52
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益211,793.01553,031.78
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额211,793.01553,031.78
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额--
七、综合收益总额12,817,355.63-17,838,378.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额12,770,437.30-18,024,617.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额46,918.33186,239.23
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.03-0.04
（二）稀释每股收益(元/股)0.03-0.04

公司负责人：倪国华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：吴寅
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金529,620,925.85737,136,148.55
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还63,815,870.5382,599,825.12
收到其他与经营活动有关的现金49,927,994.27211,164,851.43
经营活动现金流入小计643,364,790.651,030,900,825.10
购买商品、接受劳务支付的现金345,784,708.53723,911,964.46
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金79,925,670.15100,241,858.00
支付的各项税费26,304,559.3042,013,059.84
支付其他与经营活动有关的现金101,118,970.06263,721,949.59
经营活动现金流出小计553,133,908.041,129,888,831.89
经营活动产生的现金流量净额90,230,882.61-98,988,006.79
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额23,856.721,961.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计23,856.721,961.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金341,889.121,363,668.57
投资支付的现金250,000.00-
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计591,889.121,363,668.57
投资活动产生的现金流量净额-568,032.40-1,361,707.57
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金--
取得借款收到的现金125,000,000.00279,104,328.03
收到其他与筹资活动有关的现金-60,069,500.00
筹资活动现金流入小计125,000,000.00339,173,828.03
偿还债务支付的现金168,000,000.00178,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金3,823,220.175,456,132.65
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,864,482.5890,784,119.61
筹资活动现金流出小计177,687,702.75274,240,252.26
筹资活动产生的现金流量净额-52,687,702.7564,933,575.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-819,763.97-158,653.26
五、现金及现金等价物净增加额36,155,383.49-35,574,791.85
加：期初现金及现金等价物余额349,120,389.50384,040,976.86
六、期末现金及现金等价物余额385,275,772.99348,466,185.01

公司负责人：倪国华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：吴寅



(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
上海龙头（集团）股份有限公司董事会
2023年4月27日


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