[一季报]广信材料(300537):2023年一季度报告
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时间：2023年04月28日 17:12:42 中财网 |
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原标题:广信材料:2023年一季度报告
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-034
江苏广信感光新材料股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年
同期增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 104,580,750.49 | 149,509,732.62 | 149,509,732.62 | -30.05% | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 13,075,418.14 | -11,493,545.37 | -11,493,545.37 | 213.76% | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | -1,461,818.52 | -12,361,791.08 | -12,361,791.08 | 88.17% | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 483,490.23 | -2,925,837.77 | -2,925,837.77 | 116.52% | | 基本每股收益（元/股） | 0.07 | -0.06 | -0.06 | 216.67% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | -0.06 | -0.06 | 216.67% | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.96% | -1.67% | -1.67% | 3.63% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上
年度末增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 1,102,034,343.80 | 1,243,492,197.05 | 1,243,492,197.05 | -11.38% | | 归属于上市公司股东的所有者
权益（元） | 672,658,672.45 | 659,583,254.31 | 659,583,254.31 | 1.98% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
（1）本公司自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）相关规定，调整年初其他应收款、一年内到期的非流动资产金额，对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更对本公司无影响。
（2）本公司自2022年12月13日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）中关于“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。根据累计影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。对可比期间信息不予调整。采用上述相关规定未对报表项目产生影响。
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,100,862.24 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,482,773.78 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 427,328.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,104,879.61 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,991,559.46 | | | 减：所得税影响额 | 2,562,908.48 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 7,257.95 | | | 合计 | 14,537,236.66 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比率 | 变动原因 | | 货币资金 | 93,668,666.99 | 139,231,638.46 | -32.72% | 主要系报告期公司支付的现金增加所致 | | 交易性金融资产 | 66,592,683.11 | 28,165,355.11 | 136.43% | 主要系报告期内母公司回款增加、短期闲置资
金购买的理财产品增加所致 | | 应收票据 | 75,903,615.77 | 122,015,139.00 | -37.79% | 主要系报告期内收到的银行承兑汇票减少、支
付的银行承兑汇票增加所致；报告期内公司出
售控股子公司上海创兴，合并范围变动减少的
应收票据所致 | | 预付账款 | 12,317,895.22 | 7,973,155.23 | 54.49% | 主要系报告期内子公司江西广臻预付的设备款
所致 | | 其他应收款 | 4,333,867.99 | 2,247,262.94 | 92.85% | 主要系报告期内增加的备用金及往来款项增加
所致 | | 无形资产 | 80,605,452.91 | 123,598,243.61 | -34.78% | 主要系报告期内公司出售控股子公司上海创
兴，合并范围变动减少的无形资产所致 | | 应付职工薪酬 | 8,608,690.10 | 14,779,961.79 | -41.75% | 主要系报告期内支付的上一年度管理人员绩效
工资所致 | | 其他应付款 | 5,251,075.05 | 61,870,829.29 | -91.51% | 主要系报告期内公司出售控股子公司上海创
兴，合并范围变动减少的其他应付款所致 | | 其他流动负债 | 67,268,520.80 | 109,171,349.74 | -38.38% | 主要系已背书未终止确认的商业汇票到期所致 | | 利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比率 | 变动原因 | | 营业收入 | 104,580,750.49 | 149,509,732.62 | -30.05% | 主要系报告期内公司业务受宏观环境、行业需
求波动因素影响，涂料销售收入减少所致 | | 营业成本 | 74,701,898.70 | 119,017,373.73 | -37.23% | 主要系报告期内营业收入减少，结转的营业成
本减少所致 | | 销售费用 | 8,846,577.16 | 13,704,333.18 | -35.45% | 主要系报告期内营业收入减少，销售费用同比
例减少所致 | | 财务费用 | 2,272,087.05 | 1,724,167.73 | 31.78% | 主要系报告期内母公司在执银行借款增加所致 | | 其他收益 | 2,482,773.78 | 1,052,326.94 | 135.93% | 主要系报告期内子公司江苏宏泰收到的政府补
助增加所致 | | 投资收益 | 1,991,559.46 | 237,136.60 | 739.84% | 主要系报告期内公司出售控股子公司上海创兴
增加的投资收益所致 | | 信用减值损失 | 312,732.73 | 820,710.00 | -61.89% | 主要系报告期内公司加大应收账款的催收力
度，回款增加所致 | | 营业外收入 | 10,129,150.94 | 77,934.19 | 12897.06% | 主要系报告期内公司母公司收到的交易对手的
违约资金增加所致 | | 营业外支出 | 24,802.89 | 357,884.10 | -93.07% | 主要系报告期内公司发生的其他与经营活动无
关的支出减少所致 | | 现金流量表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比率 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 483,490.23 | -2,925,837.77 | 116.52% | 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现
金增加所致；支付给职工以及为职工支付的现
金减少所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -34,560,336.44 | -51,093,756.19 | 32.36% | 主要系报告期内收到的处置控股子公司上海创
兴收到的现金增加所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -13,067,207.02 | -24,288,100.38 | 46.20% | 主要是系报告期内子公司取得银行借款较上一
报告期减少所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,879 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数
（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 李有明 | 境内自然人 | 38.00% | 73,354,862.00 | 55,016,146.00 | | | | 无锡市金禾创业投资有限
公司 | 国有法人 | 1.91% | 3,683,523.00 | 0.00 | | | | 中国建设银行股份有限公
司－信澳新能源产业股票
型证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 1,499,000.00 | 0.00 | | | | 王茂松 | 境内自然人 | 0.48% | 917,846.00 | 0.00 | | | | 吕雨涛 | 境内自然人 | 0.37% | 710,000.00 | 0.00 | | | | 翁凌 | 境内自然人 | 0.36% | 692,400.00 | 0.00 | | | | 中国工商银行股份有限公
司－信澳智远三年持有期
混合型证券投资基金 | 其他 | 0.31% | 597,700.00 | 0.00 | | | | 朱民 | 境内自然人 | 0.30% | 573,750.00 | 430,312.00 | | | | 上海今赫资产管理中心
（有限合伙）－今赫基业
1号 | 其他 | 0.26% | 510,000.00 | 0.00 | | | | 毛金桥 | 境内自然人 | 0.26% | 508,375.00 | 381,281.00 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份
数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 李有明 | 18,338,716.00 | 人民币普通股 | 18,338,716.00 | | | | | 无锡市金禾创业投资有限公司 | 3,683,523.00 | 人民币普通股 | 3,683,523.00 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券
投资基金 | 1,499,000.00 | 人民币普通股 | 1,499,000.00 | | | | | 王茂松 | 917,846.00 | 人民币普通股 | 917,846.00 | | | | | 吕雨涛 | 710,000.00 | 人民币普通股 | 710,000.00 | | | | | 翁凌 | 692,400.00 | 人民币普通股 | 692,400.00 | | | | | 中国工商银行股份有限公司－信澳智远三年持有期混合型
证券投资基金 | 597,700.00 | 人民币普通股 | 597,700.00 | | | | | 上海今赫资产管理中心（有限合伙）－今赫基业1号 | 510,000.00 | 人民币普通股 | 510,000.00 | | | | | 杨海舰 | 500,000.00 | 人民币普通股 | 500,000.00 | | | | | 郭伯良 | 485,100.00 | 人民币普通股 | 485,100.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 | | | | | |
| | 理办法》规定中的一致行动人 | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1.广信材料2021年度拟向特定对象发行A股股票事项进展情况说明
2022年3月30日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等，对本次发行工作的总体安排和最新进展做了调整修订。具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案修订的说明公告》（公告编号：2022-012）及相关公告文件。
2022年4月19日，公司收到深交所出具的《关于受理江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕99号）。深交所认为申请文件齐备，决定予以受理。
2022年4月29日，公司收到深交所出具的《关于江苏广信感光新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020088号）。公司按照审核问询函的要求，及时作出回复，并于2022年5月20日召开公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，对修订稿的相关内容进行了再次修订。后根据深交所进一步的审核意见，对审核问询函的回复内容进行了补充及修订。具体内容详见公司于2022年5月20日、5月24日、6月10日披露的相关公告文件。
2022年6月21日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于江苏广信感光新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕020126号）。公司按照审核问询函的要求及时作出回复并根据深交所的进一步的审核意见，对审核问询函的回复内容进行了补充及修订。
具体内容详见公司于2022年6月22日、6月28日、7月15日披露的相关公告文件。
2022年7月27日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于江苏广信感光新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，其认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。具体内容详见公司于2022年7月27日披露的相关公告文件。
2022年7月28日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于江苏广信感光新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2022〕020169号），其对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，要求公司对有关事项予以落实。具体内容详见公司于2022年7月29日披露的相关公告文件。
2022年8月29日，公司召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》，2022年9月1日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》等议案，并将相关议案提交2022年第三次临时股东大会审议，议案均获得审议通过。具体内容详见公司于2022年8月29日、9月1日、9月19日披露的相关公告。
2022年11月10日，公司收到中国证监会出具的《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674号），公司向特定对象发行股票的注册申请取得了中国证监会同意的批复。具体内容详见公司于2022年11月11日披露的相关公告。
目前公司向特定对象发行股票事项正在有序推进，截至本报告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项已经获得中国证监会同意注册批复，公司将适时推进证券发行等后续程序，并将按规定及时履行信息披露义务。
2.华南生产基地建设进展
江西广臻已于2021年8月23日获发龙南经济技术开发区经济社会发展局下发《江西省企业投资项目备案通知书》（项目统一代码：2104-360797-04-01-509590），对江西广臻“年产5万吨电子感光材料及配套材料项目”予以备案。
江西广臻分别于2021年5月14日、2021年9月20日拍得龙南市富康工业园西南片区标准地A-19地块（宗地编号：DBH2021010号）、龙南市富康工业园西南片区标准地广臻东侧地块（宗地编号：DBH2021040号）国有建设用地使用权，与龙南市自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》（批注用地文号分别为合同编号：362021111721、合同编号：362021111748），分别于2021年5月14日、2021年9月22日与龙南市土地收储交易中心签订龙南市富康工业园西南片区标准地A-19地块（宗地编号：DBH2021010号）《国有建设用地使用权成交确认书》、龙南市富康工业园西南片区标准地广臻东侧地块（宗地编号：DBH2021040号）《国有建设用地使用权成交确认书》，并分别于2021年5月26日、2021年9月30日与龙南市自然资源局签署龙南市富康工业园西南片区标准地A-19地块（宗地编号：DBH2021010号）《国有建设用地交地确认书》（龙自然交地字〔2021〕R21号）、龙南市富康工业园西南片区标准地广臻东侧地块（宗地编号：DBH2021040号）《国有建设用地交地确认书》（龙自然交地字〔2021〕R48号）。
江西广臻已分别于2021年9月10日、2021年9月30日获发龙南市自然资源局出具编号为地字第360727202100052的《中华人民共和国建筑用地规划许可证》（用地面积98,017.75㎡）、编号为地字第360727202100056的《中华人民共和国建筑用地规划许可证》（用地面积4,856.98㎡），确认项目名称为“年产5万吨电子感光材料及配套材料项目”的建设用地符合国土空间规划和用途管制要求。
江西广臻已于2021年9月14日获发龙南市自然资源局出具编号为建字第360727202100056的《中华人民共和国建筑工程规划许可证》（用地面积41,596.88㎡，建筑面积79,220.79㎡），确认建设项目名称为“年产5万吨电子感光材料及配套材料项目”的建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。
江西广臻已分别于2021年10月27日、2022年3月21日获发龙南市住房和城乡建设局出具编号为360727202110270101、360727202203210101的《中华人民共和国建筑施工许可证》，确认工程名为“年产5万吨电子感光材料及配套材料项目一标段（1-8号仓库）”(建筑规模12,000㎡)、“年产5万吨电子感光材料及配套材料项目二期”(建筑规模14,685.23㎡)的建筑工程符合施工条件，准予施工。
江西广臻已于2021年12月6日获发赣州市行政审批局出具的《关于〈江西广臻感光材料有限公司年产5万吨电子感光材料及配套材料项目环境影响评价书〉的批复》（赣市行审证（1）字〔2021〕169号），同意江西广臻按照环境影响报告书、附图、附件中所列建设项目的性质、内容、规模、地点、工艺和环境保护措施等进行建设。
江西广臻已于2021年12月13日获发赣州市行政审批局下发的《关于江西广臻感光材料有限公司年产5万吨电子感光材料及配套材料项目安全条件审查的批复》（赣市行审证（3）字〔2021〕420号），同意该建设项目通过安全条件审查（赣虔危化项目安条审字﹝2022﹞008号）。
江西广臻已于2022年5月18日获发赣州市行政审批局下发的《关于江西广臻感光材料有限公司年产5万吨电子感光材料及配套材料项目安全设施设计审查的批复》（赣州行审证（3）字﹝2022﹞178号），同意该建设项目安全设施设计（赣虔危化项目安设审字﹝2022﹞007号）。
江西广臻已于2021年12月30日获发龙南经济技术开发区经济社会发展局下发的《关于江西广臻感光材料有限公司年产5万吨电子感光材料及配套材料项目节能报告审查的批复》（龙开经投﹝2021﹞56号），原则同意该项目节能报告，项目建成运行后，年综合能源消费量1768.62/4006.88吨标煤（当量值/等价值）。
截至目前，江西广臻年产5万吨电子感光材料及配套材料项目1#甲类车间主体建筑建设已进入收尾阶段，2#甲类车间、丙类车间已完成封顶，已经开始相应车间的生产设备及公用设施的采购及安排后续进场安装工作，并着手准备生产需要的相关验收工作。当前，项目按照既定计划推进情况顺利，计划2023年二季度进行一、二标段消防验收，年内达到部分产品试生产申请条件。后续公司将严格按照相关法律法规的要求进行项目建设管理，根据公司实际情况及市场情况规划和调整相应生产计划。
3．增加董事会席位并修订《公司章程》等相关制度
2023年1月10日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，本次会议审议通过了《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉等相关制度的议案》，同意公司将董事会成员人数由8名增至9名，并同步修订《公司章程》等相关制度。同时提请股东大会授权董事会办理本次修订事项的工商变更登记手续。
具体内容详见公司于2023年1月11日披露的《关于增加董事会席位并修订《公司章程》等相关制度的公告》（公告编号：2023-003）。
4．公司被认定为江苏省专精特新中小企业
根据江苏省工业和信息化厅公布的《关于公布2022年度江苏省专精特新中小企业名单（第一批）和复核通过企业名单的通知》，公司被认定为2022年度江苏省专精特新中小企业（第一批）。公司已取得由江苏省工业和信息化厅颁发的专精特新中小企业证书，具体内容详见公司于2023年2月17日披露的《关于公司被认定为江苏省专精特新中小企业的公告》（公告编号：2023-012）。
5．出售原控股子公司上海创兴股权
公司为进一步整合公司资源、优化资产结构，有效降低经营成本、提高运营效率，更好地维护公司及全体股东的利益，于2023年2月23日与上海德威涂料在上海市签署《股权转让协议》，决定将持有的上海创兴60%股权以及对上海创兴的应收借款本金5275.87万元，合并交易对价为人民币4000万元出售给买方。2023年2月23日，公司已收到受让方上海德威涂料有限公司全部4000万元转让款，并收到对创兴精细化学（上海）有限公司应收借款利息350.52万元，本次交易全部的转让价款受让方均已支付完毕，公司将不再持有上海创兴股份，上海创兴不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2023年2月23日披露的《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-015）以及于2023年3月9日《关于出售控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2023-016）。
6．对外投资设立控股子公司扬臻光电
为进一步提升研发实力与技术水平，开发开拓新产品新领域，迎合公司向FPD光刻胶、IC光刻胶等新材料逐步延伸的战略发展规划，于2023年3月20日与深圳市鹏峰谷科技有限公司在江苏省江阴市签订《投资协议》。公司拟以自有或自筹资金出资人民币300万元与鹏峰谷科技在江西省龙南市共同投资设立“江西扬臻光电新材料有限公司”。扬臻光电注册资本为500万元人民币，公司持股比例为60%，具体内容详见公司于2023年3月20日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-017）以及2023年4月13日披露的《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》（公告编号：2023-018）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司
2023年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 93,668,666.99 | 139,231,638.46 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 66,592,683.11 | 28,165,355.11 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 75,903,615.77 | 122,015,139.00 | | 应收账款 | 208,870,113.04 | 228,743,866.94 | | 应收款项融资 | 10,331,014.42 | 10,851,222.44 | | 预付款项 | 12,317,895.22 | 7,973,155.23 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 4,333,867.99 | 2,247,262.94 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 93,619,022.34 | 99,070,731.07 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 14,360,697.98 | 11,619,582.40 | | 流动资产合计 | 579,997,576.86 | 649,917,953.59 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 172,787,693.76 | 210,789,599.24 | | 在建工程 | 142,103,469.27 | 135,809,542.22 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,894,314.70 | 2,860,193.43 | | 无形资产 | 80,605,452.91 | 123,598,243.61 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 79,684,870.86 | 79,684,870.86 | | 长期待摊费用 | 11,687,118.67 | 12,108,607.49 | | 递延所得税资产 | 32,273,846.77 | 28,723,186.61 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 522,036,766.94 | 593,574,243.46 | | 资产总计 | 1,102,034,343.80 | 1,243,492,197.05 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 134,390,519.62 | 145,026,858.34 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 26,728,627.00 | 23,026,810.00 | | 应付账款 | 104,235,929.17 | 144,377,573.76 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 4,062,385.64 | 3,357,164.20 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 8,608,690.10 | 14,779,961.79 | | 应交税费 | 11,583,267.37 | 14,503,477.47 | | 其他应付款 | 5,251,075.05 | 61,870,829.29 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,348,096.30 | 2,348,096.30 | | 其他流动负债 | 67,268,520.80 | 109,171,349.74 | | 流动负债合计 | 364,477,111.05 | 518,462,120.89 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 1,808,588.07 | 1,828,060.42 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 6,428,248.84 | 7,303,248.82 | | 递延所得税负债 | 9,029,962.80 | 18,452,298.43 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 66,266,799.71 | 76,583,607.67 | | 负债合计 | 430,743,910.76 | 595,045,728.56 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 193,027,584.00 | 193,027,584.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 835,393,421.25 | 835,393,421.25 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 31,589,162.51 | 31,589,162.51 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -387,351,495.31 | -400,426,913.45 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 672,658,672.45 | 659,583,254.31 | | 少数股东权益 | -1,368,239.41 | -11,136,785.82 | | 所有者权益合计 | 671,290,433.04 | 648,446,468.49 | | 负债和所有者权益总计 | 1,102,034,343.80 | 1,243,492,197.05 |
法定代表人：李有明 主管会计工作负责人：朱民 会计机构负责人：何明苏2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 104,580,750.49 | 149,509,732.62 | | 其中：营业收入 | 104,580,750.49 | 149,509,732.62 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 109,579,527.21 | 163,605,416.94 | | 其中：营业成本 | 74,701,898.70 | 119,017,373.73 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,216,571.54 | 1,170,236.11 | | 销售费用 | 8,846,577.16 | 13,704,333.18 | | 管理费用 | 14,989,993.68 | 19,559,396.85 | | 研发费用 | 7,552,399.08 | 8,429,909.34 | | 财务费用 | 2,272,087.05 | 1,724,167.73 | | 其中：利息费用 | 2,430,868.30 | 1,618,051.52 | | 利息收入 | 158,234.68 | 122,780.81 | | 加：其他收益 | 2,482,773.78 | 1,052,326.94 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 1,991,559.46 | 237,136.60 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 427,328.00 | | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | 312,732.73 | 820,710.00 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | 2,101,393.80 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 2,317,011.05 | -11,985,510.78 | | 加：营业外收入 | 10,129,150.94 | 77,934.19 | | 减：营业外支出 | 24,802.89 | 357,884.10 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 12,421,359.10 | -12,265,460.69 | | 减：所得税费用 | -556,252.17 | -374,733.57 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 12,977,611.27 | -11,890,727.12 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 12,977,611.27 | -11,890,727.12 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 13,075,418.14 | -11,493,545.37 | | 2.少数股东损益 | -97,806.87 | -397,181.75 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | -53,283.26 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | -53,283.26 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | -53,283.26 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | -53,283.26 | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 12,977,611.27 | -11,944,010.38 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 13,075,418.14 | -11,546,828.63 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -97,806.87 | -397,181.75 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.07 | -0.06 | | （二）稀释每股收益 | 0.07 | -0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李有明 主管会计工作负责人：朱民 会计机构负责人：何明苏3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,230,158.98 | 88,560,877.18 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 45,618.49 | 40,500.05 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,881,830.49 | 4,386,236.75 | | 经营活动现金流入小计 | 101,157,607.96 | 92,987,613.98 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,944,650.24 | 33,603,998.58 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,192,163.51 | 26,345,186.29 | | 支付的各项税费 | 8,472,305.64 | 6,122,123.39 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,064,998.34 | 29,842,143.49 | | 经营活动现金流出小计 | 100,674,117.73 | 95,913,451.75 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 483,490.23 | -2,925,837.77 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | 30,194,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | 237,136.60 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 2,101,393.80 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 40,000,000.00 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 42,101,393.80 | 30,431,136.60 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 38,234,402.24 | 19,724,892.79 | | 投资支付的现金 | 38,427,328.00 | 61,800,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 76,661,730.24 | 81,524,892.79 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -34,560,336.44 | -51,093,756.19 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 400,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 19,363,661.28 | 10,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,459.17 | | 筹资活动现金流入小计 | 19,363,661.28 | 10,402,459.17 | | 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 33,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 2,430,868.30 | 1,690,559.55 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 32,430,868.30 | 34,690,559.55 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,067,207.02 | -24,288,100.38 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 166,012.85 | -10,604.76 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,978,040.38 | -78,318,299.10 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 133,557,108.62 | 130,284,389.93 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,579,068.24 | 51,966,090.83 |
（二）审计报告（未完）
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