[一季报]华泰股份(600308):华泰股份2023年一季度报告

 时间：2023年04月28日 17:37:23 中财网

原标题:华泰股份:华泰股份2023年一季度报告

证券代码：600308 证券简称：华泰股份
山东华泰纸业股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人李晓亮、主管会计工作负责人陈国营及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入3,531,921,358.36-8.74
归属于上市公司股东的净利润106,747,570.92-44.31
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润99,213,568.71-49.20
经营活动产生的现金流量净额195,333,183.46330.66
基本每股收益（元/股）0.10-39.99
稀释每股收益（元/股）0.10-39.99

加权平均净资产收益率（%）1.09减少0.86个百分点　
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产15,445,190,798.8315,411,094,584.530.22
归属于上市公司股东 的所有者权益9,151,025,155.299,045,678,507.111.16

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益93,625.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,998,097.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,245,852.34
减：所得税影响额-1,724,087.62
少数股东权益影响额（税后）-79,485.21
合计7,534,002.21


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净 利润-44.31主要系本期主要原材料木浆等进货价格较 上年同期上升较大增加成本，及因生产线 改造，包装纸销量下降所致。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-49.20主要系本期主要原材料木浆等进货价格较 上年同期上升较大增加成本，及因生产线 改造，包装纸销量下降所致。
经营活动产生的现金流量 净额330.66主要系本期支付的货款减少所致
基本每股收益（元/股）-39.99主要系本期主要原材料木浆等进货价格较 上年同期上升较大增加成本，及因生产线 改造，包装纸销量下降所致。
稀释每股收益（元/股）-39.99主要系本期主要原材料木浆等进货价格较 上年同期上升较大增加成本，及因生产线 改造，包装纸销量下降所致。
加权平均净资产收益率 （%）-0.86主要系本期主要原材料木浆等进货价格较 上年同期上升较大增加成本，及因生产线 改造，包装纸销量下降所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数57,036报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
华泰集团有限公司境内非国有 法人416,155,30238.410无　
保宁资本有限公司－保宁 新兴市场中小企基金（美 国）未知5,530,3000.510未知　
金华市裕恒资本管理有限 责任公司－裕恒资本双龙 一号私募证券投资基金未知5,133,6000.470未知　
苟宏境内自然人5,100,0000.470未知　
曾广生境内自然人5,030,0470.460未知　
罗阳勇境内自然人4,725,3880.440未知　
赵成绪境内自然人4,002,9580.370未知　
陆建华境内自然人3,420,0000.320未知　
孙辉境内自然人3,025,9520.280未知　
陈兴国境内自然人2,460,8000.230未知　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
华泰集团有限公司416,155,302人民币普通股416,155,302　　　

保宁资本有限公司－保宁 新兴市场中小企基金（美 国）5,530,300人民币普通股5,530,300
金华市裕恒资本管理有限 责任公司－裕恒资本双龙 一号私募证券投资基金5,133,600人民币普通股5,133,600
苟宏5,100,000人民币普通股5,100,000
曾广生5,030,047人民币普通股5,030,047
罗阳勇4,725,388人民币普通股4,725,388
赵成绪4,002,958人民币普通股4,002,958
陆建华3,420,000人民币普通股3,420,000
孙辉3,025,952人民币普通股3,025,952
陈兴国2,460,800人民币普通股2,460,800
上述股东关联关系或一致 行动的说明控股股东华泰集团有限公司与其余9名股东无关联关系，也不属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间关系无法确 定。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）苟宏通过信用证券账户持有公司股票 5,100,000股； 赵成绪通过信用证券账户持有公司股票4,002,958股； 陆建华通过信用证券账户持有公司股票3,120,000股； 孙辉通过信用证券账户持有公司股票1,849,252股。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用









(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,509,475,698.732,263,049,280.06
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据638,117,031.16905,060,398.00
应收账款1,229,006,330.371,220,514,445.23
应收款项融资523,020,132.16297,459,268.80
预付款项231,812,871.96269,360,682.71
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款9,918,186.2212,314,127.80
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,695,170,912.411,729,037,460.57
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产74,102,128.4379,430,960.06
流动资产合计6,910,623,291.446,776,226,623.23
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资514,021,200.51510,799,048.28
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产6,525,355,011.426,643,313,493.49
在建工程611,245,316.12608,200,257.53
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产27,119,913.0128,880,016.82
无形资产615,839,718.67622,178,812.23
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,223,285.441,403,340.01
递延所得税资产60,416,003.8860,813,900.07
其他非流动资产179,347,058.34159,279,092.87
非流动资产合计8,534,567,507.398,634,867,961.30
资产总计15,445,190,798.8315,411,094,584.53
流动负债：　　
短期借款2,090,934,379.501,859,013,540.14
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据940,272,738.631,047,583,384.05
应付账款1,935,992,515.072,097,992,647.96
预收款项　　
合同负债230,671,610.28247,017,153.89
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬142,500,698.34150,116,999.02
应交税费79,958,204.0972,517,155.47
其他应付款98,554,617.8198,195,222.09
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债393,571,631.07144,615,736.01
其他流动负债29,987,309.3232,112,230.02
流动负债合计5,942,443,704.115,749,164,068.65
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款40,000,000.00290,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债19,102,690.6019,393,238.12
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益90,656,840.1694,720,485.40
递延所得税负债156,301,536.15154,541,020.86
其他非流动负债　　
非流动负债合计306,061,066.91558,654,744.38
负债合计6,248,504,771.026,307,818,813.03
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,083,478,697.001,083,478,697.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,909,748,029.431,909,583,467.51
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备106,342,344.68107,907,829.34
盈余公积916,543,540.05916,543,540.05
一般风险准备　　
未分配利润5,134,912,544.135,028,164,973.21
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计9,151,025,155.299,045,678,507.11
少数股东权益45,660,872.5257,597,264.39
所有者权益（或股东权益） 合计9,196,686,027.819,103,275,771.50
负债和所有者权益（或股 东权益）总计15,445,190,798.8315,411,094,584.53

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入3,531,921,358.363,870,058,504.00
其中：营业收入3,531,921,358.363,870,058,504.00
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,394,132,673.683,628,576,059.04
其中：营业成本3,110,810,457.753,409,304,147.88
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加22,430,643.8724,811,392.32
销售费用38,028,454.5111,127,562.33
管理费用140,668,241.69108,514,333.46
研发费用62,116,392.6258,280,746.26
财务费用20,078,483.2416,537,876.79
其中：利息费用24,104,060.0425,441,697.47
利息收入8,258,806.436,312,881.25
加：其他收益6,549,388.459,576,321.77
投资收益（损失以“－”号填 列）3,057,590.313,079,740.82
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益3,057,590.313,079,740.82
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）4,281,348.49-11,218,056.46
资产减值损失（损失以“-”号填 列）2,000,621.6313,864,084.60
资产处置收益（损失以“－”号 填列）93,625.131,496.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）153,771,258.69256,786,032.51
加：营业外收入6,051,786.602,956,322.86
减：营业外支出805,934.2611,305,626.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）159,017,111.03248,436,729.27
减：所得税费用64,205,931.9862,665,880.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）94,811,179.05185,770,848.78
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）94,811,179.05185,770,848.78
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）106,747,570.92191,695,628.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-11,936,391.87-5,924,779.49
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额　　
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额106,747,570.92191,695,628.27
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-11,936,391.87-5,924,779.49
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.100.16
（二）稀释每股收益(元/股)0.100.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,971,918,435.284,023,739,084.84
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,681,638.105,255,337.37
收到其他与经营活动有关的现金23,567,629.4615,440,773.16
经营活动现金流入小计3,998,167,702.844,044,435,195.37
购买商品、接受劳务支付的现金3,452,021,428.143,675,525,876.94
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金147,848,798.62133,448,307.23
支付的各项税费135,833,910.22146,538,908.61
支付其他与经营活动有关的现金67,130,382.4043,565,711.93
经营活动现金流出小计3,802,834,519.383,999,078,804.71
经营活动产生的现金流量净 额195,333,183.4645,356,390.66
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　1,496.82
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金11,205,244.4451,719,600.00
投资活动现金流入小计11,205,244.4451,721,096.82
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金165,039,724.57227,319,166.22
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金2,306,000.001,850,000.00
投资活动现金流出小计167,345,724.57229,169,166.22
投资活动产生的现金流量净 额-156,140,480.13-177,448,069.40
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金865,930,000.00433,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金393,845,784.59167,691,933.70
筹资活动现金流入小计1,259,775,784.59601,191,933.70
偿还债务支付的现金628,929,455.75540,806,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金28,379,546.0823,536,871.59
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金391,483,752.19321,150,284.76
筹资活动现金流出小计1,048,792,754.02885,493,656.35
筹资活动产生的现金流量净 额210,983,030.57-284,301,722.65
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响-842,935.1429,297.20
五、现金及现金等价物净增加额249,332,798.76-416,364,104.19
加：期初现金及现金等价物余额1,104,365,676.172,019,728,872.70
六、期末现金及现金等价物余额1,353,698,474.931,603,364,768.51

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金803,179,923.72387,792,775.08
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据345,877,140.10417,699,195.79
应收账款2,244,101,710.952,287,029,224.25
应收款项融资235,934,155.9583,889,282.84
预付款项125,501,700.74156,369,688.11
其他应收款1,452,413,552.441,445,064,890.32
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货679,636,481.64742,412,676.60
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产5,411,537.008,886,098.87
流动资产合计5,892,056,202.555,529,143,831.86
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,996,414,478.962,994,751,736.13
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,593,167,772.811,663,894,432.78
在建工程394,623,186.95355,815,634.11
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产27,119,913.0128,880,016.82
无形资产101,953,472.83103,657,859.33
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产78,448,572.0479,110,224.27
其他非流动资产164,397,959.14146,920,686.74
非流动资产合计5,356,125,355.745,373,030,590.18
资产总计11,248,181,558.2910,902,174,422.04
流动负债：　　
短期借款1,703,483,241.301,438,562,946.19
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据133,286,908.38182,142,114.47
应付账款677,708,974.98645,764,025.80
预收款项　　
合同负债81,523,563.82105,583,864.39
应付职工薪酬84,735,139.3583,147,081.09
应交税费17,107,703.7339,881,491.66
其他应付款2,014,833,834.222,005,263,699.06
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债393,571,631.07144,615,736.01
其他流动负债10,598,063.2913,725,902.37
流动负债合计5,116,849,060.144,658,686,861.04
非流动负债：　　
长期借款40,000,000.00290,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债19,102,690.6019,393,238.12
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益17,428,281.6118,504,323.26
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计76,530,972.21327,897,561.38
负债合计5,193,380,032.354,986,584,422.42
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,083,478,697.001,083,478,697.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,816,006,925.901,816,006,925.90
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积870,182,816.15870,182,816.15
未分配利润2,285,133,086.892,145,921,560.57
所有者权益（或股东权益） 合计6,054,801,525.945,915,589,999.62
负债和所有者权益（或股 东权益）总计11,248,181,558.2910,902,174,422.04

公司负责人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真

母公司利润表
2023年1—3月
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业收入1,586,647,670.301,520,197,626.05
减：营业成本1,498,360,179.121,413,331,786.39
税金及附加5,919,525.186,998,852.21
销售费用6,450,238.455,534,848.36
管理费用48,846,013.8030,562,810.81
研发费用44,961,172.0240,085,323.25
财务费用22,343,772.2817,885,447.05
其中：利息费用21,625,037.7222,701,586.76
利息收入3,414,225.562,130,401.09
加：其他收益828,351.971,363,702.56
投资收益（损失以“－”号填 列）179,424,002.031,316,920.10
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益1,662,742.831,316,920.10
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-803,218.43-1,171,218.90
资产减值损失（损失以“-”号填 列）134,528.271,625,046.47
资产处置收益（损失以“－”号 填列）　1,496.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）139,350,433.298,934,505.03
加：营业外收入1,080,814.0365,372.86
减：营业外支出558,068.777,953,126.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）139,873,178.551,046,751.78
减：所得税费用661,652.23404,605.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）139,211,526.32642,146.17
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）139,211,526.32642,146.17
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
（二）将重分类进损益的其他综合收 益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收 益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额139,211,526.32642,146.17
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)　　
（二）稀释每股收益(元/股)　　
（未完）
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