[一季报]卓朗科技(600225):天津卓朗信息科技股份有限公司2023年第一季度报告

时间：2023年04月28日 17:37:33 中财网

原标题:卓朗科技:天津卓朗信息科技股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600225 证券简称：卓朗科技
天津卓朗信息科技股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王志刚、主管会计工作负责人戴颖及会计机构负责人（会计主管人员）李媛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	65,603,737.35	66.51
归属于上市公司股东的净利润	-3,520,120.67	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-33,143,668.14	不适用
经营活动产生的现金流量净额	46,674,856.75	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0010	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0010	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.15	增加5.28个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	7,051,707,472.02	6,431,790,605.20	9.64
归属于上市公司股东的 所有者权益	2,194,590,631.83	2,403,273,775.04	-8.68

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	703,817.83
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	30,478,557.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-287,138.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	1,071,847.75
少数股东权益影响额（税后）	199,842.00
合计	29,623,547.47

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比 例（%）	主要原因
营业收入	66.51	主要系公司本期业务增长所致。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系如下几个方面：1是本期 业务增长；2是本期较上年同期 因合并范围变化，亏损子公司出 表；3是本期公司期间费用有所 下降，特别是财务费用。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	35,279	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情 况
					股份 状态	数量
天津松江股份有限公司破 产企业财产处置专用账户	其他	730,129,991	21.40	0	无	0
天津津诚金石资本管理有 限公司	国有法人	594,477,959	17.43	0	质押	248,500,000
天津天朗叁号企业管理合 伙企业（有限合伙）	境内非国有 法人	400,000,000	11.73	0	质押	400,000,000
天津天朗贰号企业管理合 伙企业（有限合伙）	境内非国有 法人	300,000,000	8.79	0	无	0
天津滨海发展投资控股有 限公司	国有法人	274,102,592	8.03	0	冻结	274,102,592
					质押	245,572,888
天津天朗壹号企业管理合 伙企业（有限合伙）	境内非国有 法人	150,000,000	4.40	0	无	0
天津津诚国有资本投资运 营有限公司	国有法人	92,750,000	2.72	0	质押	92,750,000
张坤宇	境内自然人	50,000,000	1.47	0	无	0
关海果	境内自然人	40,005,301	1.17	0	无	0
天津滨海农村商业银行股 份有限公司	国有法人	34,201,017	1.00	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
天津松江股份有限公司破产企业财产处 置专用账户	730,129,991	人民币普通股	730,129,991
天津津诚金石资本管理有限公司	594,477,959	人民币普通股	594,477,959
天津天朗叁号企业管理合伙企业（有限 合伙）	400,000,000	人民币普通股	400,000,000
天津天朗贰号企业管理合伙企业（有限 合伙）	300,000,000	人民币普通股	300,000,000
天津滨海发展投资控股有限公司	274,102,592	人民币普通股	274,102,592
天津天朗壹号企业管理合伙企业（有限 合伙）	150,000,000	人民币普通股	150,000,000
天津津诚国有资本投资运营有限公司	92,750,000	人民币普通股	92,750,000
张坤宇	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
关海果	40,005,301	人民币普通股	40,005,301
天津滨海农村商业银行股份有限公司	34,201,017	人民币普通股	34,201,017
上述股东关联关系或一致 行动的说明	注
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）	关海果通过投资者信用证券账户持有5,460,500股。

注：1.天津松江股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户，股票登记在公司重整管理人证券账户期间，将不行使标的股份所对应的公司股东的权利，包括但不限于表决权、利益分配请求权等。

2.天津津诚国有资本投资运营有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司、天津市政建设集团有限公司均为公司控股股东天津津诚金石资本管理有限公司的一致行动人。

3.天津天朗壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津天朗贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、天津天朗叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海沅乙投资中心（有限合伙）均为公司重整战略投资者张坤宇先生的一致行动人。

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗发展”）办理完成了股东变更等相关工商变更登记手续，并取得了天津市红桥区市场监督管理局换发的新《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司持有卓朗发展100%股权，卓朗发展成为公司的全资子公司。

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:天津卓朗信息科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	1,119,980,322.23	348,689,770.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	24,600,000.00	24,600,000.00
衍生金融资产
应收票据	700,000.00
应收账款	823,879,886.47	879,575,955.43
应收款项融资
预付款项	138,200,990.31	141,728,132.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	387,008,771.07	255,664,533.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,478,905,780.24	1,456,821,550.51
合同资产	16,021,781.15	16,021,781.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	167,697,990.52	162,026,168.19
流动资产合计	4,156,995,521.99	3,285,127,891.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	299,309,644.48	302,432,404.46
固定资产	872,840,010.63	902,594,147.31
在建工程	871,878,030.99	864,733,937.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	46,588,768.94	50,033,246.17
无形资产	152,425,559.95	154,923,690.36
开发支出
商誉	464,830,932.10	464,830,932.10
长期待摊费用	722,598.99	846,401.31
递延所得税资产	32,573,846.15	23,682,777.59
其他非流动资产	141,542,557.80	370,585,176.14
非流动资产合计	2,894,711,950.03	3,146,662,713.22
资产总计	7,051,707,472.02	6,431,790,605.20
流动负债：
短期借款	1,757,452,460.93	927,889,750.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	115,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	496,578,761.94	537,935,357.81
预收款项	2,713,325.36
合同负债	32,024,925.25	35,630,579.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	4,128,851.34	12,401,351.16
应交税费	71,931,876.81	57,792,160.68
其他应付款	950,122,763.83	860,966,687.62
其中：应付利息	64,788.89
应付股利	7,228,669.74	7,228,669.74
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	211,553,855.32	325,176,259.43
其他流动负债	88,423,734.49	101,737,557.31
流动负债合计	3,729,930,555.27	3,009,529,703.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	472,266,084.80	153,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	39,226,444.44	41,742,725.36
长期应付款	240,496,144.32	279,572,570.29
长期应付职工薪酬
预计负债	42,408,781.73	42,408,781.73
递延收益	33,962,765.26	1,854,435.30
递延所得税负债	26,064,616.18	16,559,771.79
其他非流动负债
非流动负债合计	854,424,836.73	535,138,284.47
负债合计	4,584,355,392.00	3,544,667,988.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,411,394,363.00	3,411,394,363.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,306,685,052.15	3,511,808,374.60
减：库存股	30,228,374.80	30,228,374.80
其他综合收益
专项储备
盈余公积	205,192,790.69	205,192,790.69
一般风险准备
未分配利润	-4,698,453,199.21	-4,694,893,378.45
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,194,590,631.83	2,403,273,775.04
少数股东权益	272,761,448.19	483,848,841.73
所有者权益（或股东权益） 合计	2,467,352,080.02	2,887,122,616.77
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,051,707,472.02	6,431,790,605.20

公司负责人：王志刚 主管会计工作负责人：戴颖 会计机构负责人：李媛
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：天津卓朗信息科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	65,603,737.35	39,398,406.20
其中：营业收入	65,603,737.35	39,398,406.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	121,428,242.71	124,056,479.11
其中：营业成本	56,150,246.49	34,744,560.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,335,052.96	2,401,510.96
销售费用	2,066,686.48	2,793,114.19
管理费用	22,949,809.16	26,588,422.17
研发费用	20,840,657.05	19,779,090.39
财务费用	18,085,790.57	37,749,781.18
其中：利息费用	17,647,088.89	37,581,188.37
利息收入	134,027.14	236,295.40
加：其他收益	3,706,043.21	1,181,695.23
投资收益（损失以“－”号填列）	147,408.54	-572,930.00
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	147,408.54
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30,816,678.57	116.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,154,375.04	-84,049,191.19
加：营业外收入	40,003.27	12,376.26
减：营业外支出	294,489.15	15,141,844.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,408,860.92	-99,178,659.91
减：所得税费用	574,075.74	61,223.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,982,936.66	-99,239,883.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	-21,982,936.66	-99,239,883.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）	-3,520,120.67	-79,162,198.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	-18,462,815.99	-20,077,685.27
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-21,982,936.66	-99,239,883.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额	-3,520,120.67	-79,162,198.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-18,462,815.99	-20,077,685.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0010	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0010	-0.02

公司负责人：王志刚 主管会计工作负责人：戴颖 会计机构负责人：李媛
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：天津卓朗信息科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	125,734,447.07	257,011,316.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	14,523,265.87	7,577,046.60
收到其他与经营活动有关的现金	55,266,938.08	144,097,126.24
经营活动现金流入小计	195,524,651.02	408,685,488.95
购买商品、接受劳务支付的现金	63,119,876.87	186,382,075.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	40,463,706.72	57,176,502.80
支付的各项税费	24,139,485.13	25,256,859.60
支付其他与经营活动有关的现金	21,126,725.55	445,298,667.73
经营活动现金流出小计	148,849,794.27	714,114,105.48
经营活动产生的现金流量净额	46,674,856.75	-305,428,616.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		8,299,920.22
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	24,907,777.21
投资活动现金流入小计	24,907,777.21	8,299,920.22
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	1,124,598.25	-67,760,327.35
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,124,598.25	-67,760,327.35
投资活动产生的现金流量净额	23,783,178.96	76,060,247.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		230,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金	1,184,829,000.00	620,032,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	914,526,150.00	2,478,000.00
筹资活动现金流入小计	2,099,355,150.00	852,510,000.00
偿还债务支付的现金	209,637,533.54	776,188,167.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	8,672,557.20	35,663,770.34
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,402,218,167.39	31,750,000.00
筹资活动现金流出小计	1,620,528,258.13	843,601,938.07
筹资活动产生的现金流量净额	478,826,891.87	8,908,061.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-15.92	-4.70
五、现金及现金等价物净增加额	549,284,911.66	-220,460,311.73
加：期初现金及现金等价物余额	221,278,417.20	462,003,165.84
六、期末现金及现金等价物余额	770,563,328.86	241,542,854.11

公司负责人：王志刚 主管会计工作负责人：戴颖 会计机构负责人：李媛 (三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司决定自2023年1月1日起执行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对 2023年年初财务报表项目进行调整。

合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	348,689,770.71	348,689,770.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	24,600,000.00	24,600,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	879,575,955.43	879,575,955.43
应收款项融资
预付款项	141,728,132.44	141,728,132.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	255,664,533.55	255,664,533.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,456,821,550.51	1,456,821,550.51
合同资产	16,021,781.15	16,021,781.15
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	162,026,168.19	162,026,168.19
流动资产合计	3,285,127,891.98	3,285,127,891.98
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	12,000,000.00	12,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	302,432,404.46	302,432,404.46
固定资产	902,594,147.31	902,594,147.31
在建工程	864,733,937.78	864,733,937.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	50,033,246.17	50,033,246.17
无形资产	154,923,690.36	154,923,690.36
开发支出
商誉	464,830,932.10	464,830,932.10
长期待摊费用	846,401.31	846,401.31
递延所得税资产	23,682,777.59	33,051,517.12	9,368,739.53
其他非流动资产	370,585,176.14	370,585,176.14
非流动资产合计	3,146,662,713.22	3,156,031,452.75	9,368,739.53
资产总计	6,431,790,605.20	6,441,159,344.73	9,368,739.53
流动负债：
短期借款	927,889,750.65	927,889,750.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	150,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	537,935,357.81	537,935,357.81
预收款项
合同负债	35,630,579.30	35,630,579.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,401,351.16	12,401,351.16
应交税费	57,792,160.68	57,792,160.68
其他应付款	860,966,687.62	860,966,687.62
其中：应付利息
应付股利	7,228,669.74	7,228,669.74
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	325,176,259.43	325,176,259.43
其他流动负债	101,737,557.31	101,737,557.31
流动负债合计	3,009,529,703.96	3,009,529,703.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	153,000,000.00	153,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	41,742,725.36	41,742,725.36
长期应付款	279,572,570.29	279,572,570.29
长期应付职工薪酬
预计负债	42,408,781.73	42,408,781.73
递延收益	1,854,435.30	1,854,435.30
递延所得税负债	16,559,771.79	25,968,211.43	9,408,439.64
其他非流动负债
非流动负债合计	535,138,284.47	544,546,724.11	9,408,439.64
负债合计	3,544,667,988.43	3,554,076,428.07	9,408,439.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	3,411,394,363.00	3,411,394,363.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,511,808,374.60	3,511,808,374.60
减：库存股	30,228,374.80	30,228,374.80
其他综合收益
专项储备
盈余公积	205,192,790.69	205,192,790.69
一般风险准备
未分配利润	-4,694,893,378.45	-4,694,933,078.56	-39,700.11
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,403,273,775.04	2,403,234,074.93	-39,700.11
少数股东权益	483,848,841.73	483,848,841.73
所有者权益（或股东权益） 合计	2,887,122,616.77	2,887,082,916.66	-39,700.11
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,431,790,605.20	6,441,159,344.73	9,368,739.53

（未完）