[一季报]郑州煤电(600121):郑州煤电股份有限公司2023年第一季度报告

 时间：2023年04月28日 17:37:58 中财网
原标题:郑州煤电:郑州煤电股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电
郑州煤电股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入1,178,205,031.417.85
归属于上市公司股东的净利润64,675,099.5528.44
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润61,564,803.8632.78
经营活动产生的现金流量净额111,295,173.42-66.16
基本每股收益（元/股）0.053128.57
稀释每股收益（元/股）0.053128.57
加权平均净资产收益率（%）3.83增加0.73个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产14,026,855,037.2213,921,447,618.550.76
归属于上市公司股 东的所有者权益1,728,083,784.891,648,098,406.734.85

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益151,415.77固定资产处置收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外5,310,498.62所属去产能矿井收到的 政府补助等
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍　　
生金融负债和其他债权投资取得的投 资收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-3,563,794.17所属矿井安全罚款等
其他符合非经常性损益定义的损益项 目　　
减：所得税影响额-508,455.90　
少数股东权益影响额（税后）-703,719.57　
合计3,110,295.69　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入7.85　
归属于上市公司股东的净利润28.44　
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润32.78主要系本期销售收入较同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额-66.16主要系根据全年生产经营计划，报告 期内购买原材料、接受劳务以及缴纳 员工社保的现金支出同比增加所致
基本每股收益（元/股）28.57　
稀释每股收益（元/股）28.57　
加权平均净资产收益率（%）增加0.73个百分点　

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数1,218,412,038报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
郑州煤炭工业(集团) 有限责任公司国有法人632,439,28051.910质押508,230,000
　　　　　冻结189,777,721
河南中豫信用增进有 限公司国有法人70,000,0005.750无　
中国银行股份有限公 司－招商中证煤炭等 权指数分级证券投资 基金其他8,144,9030.670无　
中国工商银行股份有 限公司－国泰中证煤 炭交易型开放式指数 证券投资基金其他5,183,6180.430无　
国泰君安证券股份有 限公司－富国中证煤 炭指数型证券投资基 金其他3,317,6200.270无　
宋英杰境内自然人2,433,3000.200无　
刘洁境内自然人1,520,0000.120无　
吴恒明境内自然人1,171,4000.100无　
廉文涛境内自然人1,112,4000.090无　
胡燕霞境内自然人1,110,0000.090无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
郑州煤炭工业(集团) 有限责任公司632,439,280人民币普通股632,439,280　　　
河南中豫信用增进有 限公司70,000,000人民币普通股70,000,000　　　

中国银行股份有限公 司－招商中证煤炭等 权指数分级证券投资 基金8,144,903人民币普通股8,144,903
中国工商银行股份有 限公司－国泰中证煤 炭交易型开放式指数 证券投资基金5,183,618人民币普通股5,183,618
国泰君安证券股份有 限公司－富国中证煤 炭指数型证券投资基 金3,317,620人民币普通股3,317,620
宋英杰2,433,300人民币普通股2,433,300
刘洁1,520,000人民币普通股1,520,000
吴恒明1,171,400人民币普通股1,171,400
廉文涛1,112,400人民币普通股1,112,400
胡燕霞1,110,000人民币普通股1,110,000
上述股东关联关系或 一致行动的说明上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）不适用　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司控股股东所持本公司的部分股份被冻结（详见公司临2023-003号公告）。经了解，截至本报告报出日，北京金融法院已做出了解除财产保全措施的裁定，正在按规履行股份解冻程序。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用









(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:郑州煤电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,815,781,532.253,816,223,856.25
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款948,719,720.52984,249,508.18
应收款项融资293,110,595.45160,008,672.67
预付款项21,455,866.5822,452,040.24
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款80,270,252.1373,516,082.45
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货153,913,402.86167,081,887.77
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产17,378,044.1419,304,712.28
流动资产合计5,330,629,413.935,242,836,759.84
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资433,135,978.14451,270,526.02
其他权益工具投资1,800,000.001,800,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产1,005,038,700.001,005,038,700.00
固定资产5,527,732,543.965,581,911,800.02
在建工程1,212,461,082.611,114,798,974.44
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,491,928.674,900,285.82
无形资产342,805,316.00349,585,769.13
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用7,575,922.058,120,651.42
递延所得税资产161,184,151.86161,184,151.86
其他非流动资产　　
非流动资产合计8,696,225,623.298,678,610,858.71
资产总计14,026,855,037.2213,921,447,618.55
流动负债：　　
短期借款2,441,930,560.502,585,750,562.50
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据4,406,710,000.004,282,600,000.00
应付账款1,254,502,060.051,328,354,328.66
预收款项　　
合同负债292,294,066.67278,734,459.97
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬558,363,444.51611,801,905.24
应交税费111,838,433.04121,465,684.09
其他应付款1,163,763,656.991,160,700,002.27
其中：应付利息　　
应付股利324,290,320.67324,290,320.67
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,876,190.481,876,190.48
其他流动负债35,002,433.9235,926,270.58
流动负债合计10,266,280,846.1610,407,209,403.79
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款110,000,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,313,561.193,251,973.11
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债695,030,975.84690,155,243.66
递延收益4,066,032.004,066,032.00
递延所得税负债123,631,935.33123,631,935.33
其他非流动负债　　
非流动负债合计936,042,504.36821,105,184.10
负债合计11,202,323,350.5211,228,314,587.89
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,218,412,038.001,218,412,038.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积227,418,465.67227,418,465.67
减：库存股　　
其他综合收益138,431,200.06138,431,200.06
专项储备305,592,288.47290,282,009.86
盈余公积429,197,595.90429,197,595.90
一般风险准备　　
未分配利润-590,967,803.21-655,642,902.76
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计1,728,083,784.891,648,098,406.73
少数股东权益1,096,447,901.811,045,034,623.93
所有者权益（或股东权益） 合计2,824,531,686.702,693,133,030.66
负债和所有者权益（或股 东权益）总计14,026,855,037.2213,921,447,618.55

公司负责人：于泽阳 主管会计工作负责人：房敬 会计机构负责人：房敬












合并利润表
2023年1—3月
编制单位：郑州煤电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入1,178,205,031.411,092,464,640.29
其中：营业收入1,178,205,031.411,092,464,640.29
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本999,264,659.10960,668,029.04
其中：营业成本746,384,232.26697,893,442.16
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加46,966,752.0557,571,096.63
销售费用17,471,282.3916,888,610.78
管理费用126,962,595.67136,130,252.88
研发费用1,922,517.391,497,980.80
财务费用59,557,279.3450,686,645.79
其中：利息费用64,758,539.9260,952,945.58
利息收入8,606,529.9919,623,963.93
加：其他收益121,618.2183,415.23
投资收益（损失以“－”号填列）-18,134,547.885,600,470.35
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益-18,134,547.885,600,470.35
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）　28,895.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）　12,235,184.94
资产处置收益（损失以“－”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）160,927,442.64149,744,577.07
加：营业外收入7,345,353.3310,209,341.62
减：营业外支出5,447,233.117,395,918.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）162,825,562.86152,557,999.75
减：所得税费用42,407,731.6442,680,070.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）120,417,831.22109,877,928.85
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）120,417,831.22109,877,928.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）64,675,099.5550,355,531.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）55,742,731.6759,522,397.42
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额120,417,831.22109,877,928.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额64,675,099.5550,355,531.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额55,742,731.6759,522,397.42
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.05310.0413
（二）稀释每股收益(元/股)0.05310.0413

公司负责人：于泽阳 主管会计工作负责人：房敬 会计机构负责人：房敬




合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：郑州煤电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,201,085,418.061,189,185,625.42
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金11,949,710.6029,017,559.32
经营活动现金流入小计1,213,035,128.661,218,203,184.74
购买商品、接受劳务支付的现金426,718,190.81282,877,994.85
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金441,262,672.58339,191,425.99
支付的各项税费199,638,976.15204,634,133.02
支付其他与经营活动有关的现金34,120,115.7062,608,040.07
经营活动现金流出小计1,101,739,955.24889,311,593.93
经营活动产生的现金流量净 额111,295,173.42328,891,590.81
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额40,343,075.95　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计40,343,075.95　
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金101,568,368.5925,302,852.39
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计101,568,368.5925,302,852.39
投资活动产生的现金流量净 额-61,225,292.64-25,302,852.39
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金459,000,000.00348,930,569.50
收到其他与筹资活动有关的现金760,000,000.00650,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,219,000,000.00998,930,569.50
偿还债务支付的现金492,820,002.00944,481,373.38
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金65,707,002.5769,895,936.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润6,000,000.006,929,760.00
支付其他与筹资活动有关的现金763,381,640.00109,605,710.00
筹资活动现金流出小计1,321,908,644.571,123,983,019.38
筹资活动产生的现金流量净 额-102,908,644.57-125,052,449.88
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-52,838,763.79178,536,288.54
加：期初现金及现金等价物余额1,097,038,626.15611,724,943.62
六、期末现金及现金等价物余额1,044,199,862.36790,261,232.16

公司负责人：于泽阳 主管会计工作负责人：房敬 会计机构负责人：房敬












(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。



郑州煤电股份有限公司董事会
2023年4月29日


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