[一季报]宝塔实业(000595):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 17:56:36 中财网
原标题:宝塔实业:2023年一季度报告

证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2023-053 宝塔实业股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)51,924,685.7145,540,201.8714.02%
归属于上市公司股东的净利 润(元)-17,838,772.65-13,171,422.22-35.44%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)-17,421,172.04-16,741,790.38-4.06%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-31,359,057.15-29,793,405.70-5.26%
基本每股收益(元/股)-0.02-0.01-100.00%
稀释每股收益(元/股)-0.02-0.01-100.00%
加权平均净资产收益率-2.71%-1.76%-0.95%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)1,217,537,457.391,244,037,120.77-2.13%
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)648,633,344.48666,991,219.50-2.75%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免25,578.93个税返还
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)47,900.00政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-494,632.31 
减:所得税影响额-3,612.53 
少数股东权益影响额(税后)59.76 
合计-417,600.61 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
报告期末其他流动资产较期初减少45.75%,主要系报告期进项税额留抵减少所致 报告期末合同负债较期初增加72.37%,主要系在执行订单增加所致
报告期末应交税费较期初增加78.78%,主要系缴纳税金所致
报告期内税金及附加较上年同期减少81.95%,主要系房产税及城镇土地使用税免征所致 报告期内销售费用较上年同期增加38.49%,主要系销售服务费增加所致 报告期内财务费用较上年同期减少37.68%,主要系偿还借款本金所致 报告期内其他收益较上年同期增加279.11%,主要系收到个税返还所致 报告期内资产处置损益较上年同期减少99.87%,主要系上年同期处置固定资产所致 报告期内营业外收入较上年同期减少99.29%,主要系报告期内税金减免减少所致 报告期内营业外支出较上年同期增加57799.04%,主要系报告期赔款所致 报告期所得税费用较上年同期增加100%,主要系报告期内所得税费用较上年增加所致 二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数86,905报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
宝塔石化集团 有限公司境内非国有法 人34.99%398,415,924. 000.00冻结398,415,924. 00
宁夏国有资本 运营集团有限 责任公司国有法人29.33%334,000,000. 000.00  
宝塔实业股份 有限公司破产 企业财产处置 专用账户境内非国有法 人1.36%15,472,343.0 00.00  
#冼添祥境内自然人0.21%2,350,000.000.00  
陈启来境内自然人0.17%1,904,700.000.00  
深圳国磊商业 保理有限公司境内非国有法 人0.14%1,582,057.000.00冻结1,582,057.00
吕鸿飞境内自然人0.12%1,397,600.000.00  
#邢文忠境内自然人0.12%1,373,700.000.00  
李晓平境内自然人0.10%1,152,574.000.00  
许莉琳境内自然人0.10%1,145,000.000.00  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
宝塔石化集团有限公司398,415,924.00人民币普通股398,415,924. 00   
宁夏国有资本运营集团有限责任 公司334,000,000.00人民币普通股334,000,000. 00   
宝塔实业股份有限公司破产企业 财产处置专用账户15,472,343.00人民币普通股15,472,343.0 0   
#冼添祥2,350,000.00人民币普通股2,350,000.00   
陈启来1,904,700.00人民币普通股1,904,700.00   
深圳国磊商业保理有限公司1,582,057.00人民币普通股1,582,057.00   

吕鸿飞1,397,600.00人民币普通股1,397,600.00
#邢文忠1,373,700.00人民币普通股1,373,700.00
李晓平1,152,574.00人民币普通股1,152,574.00
许莉琳1,145,000.00人民币普通股1,145,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况不详。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)冼添祥,报告期末,普通证券账户持有公司1,100,000股股份,投 资者信用证券账户持有1,250,000股股份,合计持有2,350,000股 股份。 邢文忠,报告期末,普通证券账户持有公司80,900股股份,投资者 信用证券账户持有1,292,800股股份,合计持有1,373,700股股 份。  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:宝塔实业股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金92,950,679.19128,034,141.60
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据53,716,565.4558,452,731.55
应收账款160,611,688.11152,605,147.85
应收款项融资1,527,535.442,085,000.00
预付款项19,079,696.7217,565,210.36
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款8,701,640.656,903,736.04
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货218,804,909.52203,974,725.48
合同资产31,064,847.5532,726,648.83
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产2,736,018.245,043,446.33
流动资产合计589,193,580.87607,390,788.04
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产7,925,986.447,986,594.45
固定资产353,566,104.67360,618,859.89
在建工程17,178,094.9017,377,740.92
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产218,287.88218,287.88
无形资产123,872,146.16124,861,593.12
开发支出  
商誉124,613,272.21124,613,272.21
长期待摊费用149,487.76149,487.76
递延所得税资产820,496.50820,496.50
其他非流动资产  
非流动资产合计628,343,876.52636,646,332.73
资产总计1,217,537,457.391,244,037,120.77
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款66,402,916.3361,025,656.69
预收款项  
合同负债11,225,085.436,512,385.74
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬17,772,734.6823,238,898.43
应交税费2,750,438.3412,962,320.12
其他应付款86,144,859.3888,890,825.94
其中:应付利息84,678.4584,678.45
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债39,097,551.6839,097,551.68
其他流动负债45,310,467.1245,234,915.11
流动负债合计268,704,052.96276,962,553.71
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款184,302,759.40184,302,759.40
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款12,032,227.9512,032,227.95
长期应付职工薪酬  
预计负债6,237,162.146,237,162.14
递延收益36,579,780.2736,576,780.27
递延所得税负债29,920.9129,920.91
其他非流动负债  
非流动负债合计239,181,850.67239,178,850.67
负债合计507,885,903.63516,141,404.38
所有者权益:  
股本1,138,656,366.001,138,656,366.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积694,947,950.48694,947,950.48
减:库存股1,137,726.101,137,726.10
其他综合收益  
专项储备6,037,409.586,556,511.95
盈余公积9,390,005.149,390,005.14
一般风险准备  
未分配利润-1,199,260,660.62-1,181,421,887.97
归属于母公司所有者权益合计648,633,344.48666,991,219.50
少数股东权益61,018,209.2860,904,496.89
所有者权益合计709,651,553.76727,895,716.39
负债和所有者权益总计1,217,537,457.391,244,037,120.77
法定代表人:李昌盛 主管会计工作负责人:马金保 会计机构负责人:陈健 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入51,924,685.7145,540,201.87
其中:营业收入51,924,685.7145,540,201.87
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本69,126,514.3762,402,200.00
其中:营业成本55,333,391.0146,834,087.64
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加210,592.971,166,507.13
销售费用2,937,658.222,121,259.21
管理费用8,976,611.109,893,413.53
研发费用1,128,033.221,520,072.44
财务费用540,227.85866,860.05
其中:利息费用1,045,658.491,839,936.63
利息收入550,190.051,001,458.77
加:其他收益9,213.212,430.25
投资收益(损失以“-”号填  
列)  
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)  
资产减值损失(损失以“-”号 填列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列)3,199.942,544,302.21
三、营业利润(亏损以“-”填列)-17,189,415.51-14,315,265.67
加:营业外收入7,289.461,026,820.40
减:营业外支出436,819.34754.45
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)-17,618,945.39-13,289,199.72
减:所得税费用101,715.31 
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)-17,720,660.70-13,289,199.72
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-17,720,660.70-13,289,199.72
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-17,838,772.65-13,171,422.22
2.少数股东损益118,111.95-117,777.50
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-17,720,660.70-13,289,199.72
归属于母公司所有者的综合收益总 额-17,838,772.65-13,171,422.22
归属于少数股东的综合收益总额118,111.95-117,777.50
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.02-0.01
(二)稀释每股收益-0.02-0.01
3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金57,976,842.4544,823,156.61
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还151,173.7272,580.78
收到其他与经营活动有关的现金2,015,621.614,882,812.05
经营活动现金流入小计60,143,637.7849,778,549.44
购买商品、接受劳务支付的现金56,863,951.9945,997,729.76
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金25,960,964.9724,791,675.39
支付的各项税费5,317,482.764,464,773.73
支付其他与经营活动有关的现金3,360,295.214,317,776.26
经营活动现金流出小计91,502,694.9379,571,955.14
经营活动产生的现金流量净额-31,359,057.15-29,793,405.70
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 3,293,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计 3,293,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金2,521,570.404,533,894.38
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计2,521,570.404,533,894.38
投资活动产生的现金流量净额-2,521,570.40-1,240,894.38
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,202,834.861,839,936.63
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计1,202,834.861,839,936.63
筹资活动产生的现金流量净额-1,202,834.86-1,839,936.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-35,083,462.41-32,874,236.71
加:期初现金及现金等价物余额124,093,891.00244,296,859.61
六、期末现金及现金等价物余额89,010,428.59211,422,622.90
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。




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