[一季报]腾达建设(600512):腾达建设2023年第一季度报告

 时间：2023年04月28日 18:18:17 中财网

原标题:腾达建设:腾达建设2023年第一季度报告

证券代码：600512 证券简称：腾达建设
腾达建设集团股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入817,344,877.34-41.57
归属于上市公司股东的净利润131,210,797.29不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润95,514,222.25111.07
经营活动产生的现金流量净额5,724,407.82-86.31
基本每股收益（元/股）0.08不适用

稀释每股收益（元/股）0.08不适用　
加权平均净资产收益率（%）2.14不适用　
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产10,774,462,397.0811,274,633,209.19-4.44
归属于上市公司股东的 所有者权益6,208,584,548.816,070,754,983.122.27

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益13,946.85　
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外249,151.46　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融35,489,084.81公司所认购的“陕国投?聚财2 号证券投资集合资金信托计划”
资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益　（以下简称“聚财2号”）及“陕 国投?聚财3号证券投资集合资 金信托计划”（以下简称“聚财 3号”）受证券二级市场波动影 响，本期浮盈。
单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-14,493.88　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　
减：所得税影响额-40,033.61　
少数股东权益影响额（税后）-1,080.59　
合计35,696,575.04　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-41.57本期期初因外部环境因素影响了施工的正常 开工，收入减少
归属于上市公司股东的净利润不适用主要为本期陕国投?聚财2号、聚财3号持有 权益性产品浮盈，而去年同期浮亏
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润111.07主要为本期陕国投?聚财2号、聚财3号持有 权益性产品浮盈，而去年同期浮亏
经营活动产生的现金流量净额-86.31本期施工业务受外部环境影响现金流入减少
基本每股收益（元/股）不适用主要为本期陕国投·聚财2号、聚财3号持 有权益性产品浮盈，而去年同期浮亏
稀释每股收益（元/股）不适用主要为本期陕国投?聚财2号、聚财3号持有 权益性产品浮盈，而去年同期浮亏
加权平均净资产收益率（%）不适用主要为本期陕国投?聚财2号、聚财3号持有 权益性产品浮盈，而去年同期浮亏

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数75,540报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份状态数量
叶林富境内自然人132,047,1778.260无0
徐爽境内自然人95,692,6735.980无0
叶洋友境内自然人33,079,3602.070无0
叶小根境内自然人27,502,4841.720无0
叶立春境内自然人15,640,9320.980无0
黄荷玲境内自然人15,045,3210.940无0
上海乾瀛投资管理有限公 司－乾瀛价值成长1号私 募证券投资基金其他14,084,8000.880无0
冯云浩境内自然人13,816,1000.860无0
招商银行股份有限公司－ 万家中证1000指数增强型 发起式证券投资基金其他13,720,7270.860无0
叶亚妮境内自然人11,450,0000.720无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
叶林富132,047,177人民币普通股132,047,177　　　
徐爽95,692,673人民币普通股95,692,673　　　
叶洋友33,079,360人民币普通股33,079,360　　　
叶小根27,502,484人民币普通股27,502,484　　　
叶立春15,640,932人民币普通股15,640,932　　　
黄荷玲15,045,321人民币普通股15,045,321　　　

上海乾瀛投资管理有限公司 －乾瀛价值成长1号私募证 券投资基金14,084,800人民币普通股14,084,800
冯云浩13,816,100人民币普通股13,816,100
招商银行股份有限公司－万 家中证1000指数增强型发起 式证券投资基金13,720,727人民币普通股13,720,727
叶亚妮11,450,000人民币普通股11,450,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明上述股东中,叶洋友系叶林富父亲；徐爽系叶林富配偶；其他 股东与公司实际控制人之间不存在一致行动人的情况。叶洋友与叶 小根系兄弟关系；叶立春与叶亚妮系父女关系；公司未知上述其他 股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）黄荷玲通过融资融券账户持有7,348,800股；“上海乾瀛投资 管理有限公司－乾瀛价值成长1号私募证券投资基金”通过融资融 券账户持有14,084,800股；冯云浩通过融资融券账户持有 13,516,100股；叶亚妮通过融资融券账户持有11,400,000股。　　
前十名股东中回购专户情况 说明截至报告期末，腾达建设集团股份有限公司回购专用证券账户 持有公司流通股数量为16,425,242股，占公司总股本的比例为 1.03%。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、经公司于2023年2月9日召开的第十届董事会第二次会议审议通过，公司拟与台州市交通资产管理中心有限公司共同投资设立一家合资公司，其中公司拟出资6,272万元人民币，占合资公司 49%股权。截至本报告期末，该合资公司已完成工商登记，登记机关核准的名称为浙江腾欣建设有限公司。

2、公司子公司上海汇业海运有限公司及宁波朗捷汇浩投资合伙企业（有限合伙）已于报告期内办理完成工商注销手续。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,939,745,272.172,398,233,630.54
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,593,909,632.931,495,316,967.19
衍生金融资产　　
应收票据2,000,000.00　
应收账款402,696,422.44451,771,609.51
应收款项融资　　
预付款项51,995,944.8032,130,421.92
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款181,948,800.29147,073,963.98
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,878,643,160.281,898,392,384.67
合同资产1,408,934,757.271,569,969,174.60
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产10,000,000.0010,000,000.00
其他流动资产176,889,764.47120,558,278.71
流动资产合计7,646,763,754.648,123,446,431.12
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款85,441,062.77114,260,659.18
长期股权投资1,426,054,425.041,382,014,662.05
其他权益工具投资171,400,000.00171,400,000.00
其他非流动金融资产16,666,983.3416,666,983.34
投资性房地产660,603,950.00666,151,494.21
固定资产572,035,988.49588,568,937.03
在建工程13,506,451.5312,822,028.41
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,997,528.417,019,001.91
无形资产103,156,078.97112,817,208.29
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用4,339,732.344,638,834.12
递延所得税资产62,522,441.5566,852,969.53
其他非流动资产7,974,000.007,974,000.00
非流动资产合计3,127,698,642.443,151,186,778.07
资产总计10,774,462,397.0811,274,633,209.19
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,000,000.00　
应付账款2,248,103,682.072,979,720,904.74
预收款项86,948,553.5181,195,335.63
合同负债390,198,511.75356,865,478.19
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬18,773,192.0664,181,534.66
应交税费22,028,039.6416,929,625.74
其他应付款770,329,695.30705,617,919.16
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债500,000,000.00501,896,446.43
其他流动负债173,741,134.86145,945,927.84
流动负债合计4,212,122,809.194,852,353,172.39
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,073,559.291,224,537.57
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债397,400,000.00397,400,000.00
非流动负债合计398,473,559.29398,624,537.57
负债合计4,610,596,368.485,250,977,709.96
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,598,902,832.001,598,902,832.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,252,542,785.402,252,542,785.40
减：库存股50,010,943.4150,010,943.41
其他综合收益2,029,239.59262,949.84
专项储备163,666,098.28158,813,619.63
盈余公积205,046,946.02205,046,946.02
一般风险准备　　
未分配利润2,036,407,590.931,905,196,793.64
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计6,208,584,548.816,070,754,983.12
少数股东权益-44,718,520.21-47,099,483.89
所有者权益（或股东权益）合 计6,163,866,028.606,023,655,499.23
负债和所有者权益（或股东 权益）总计10,774,462,397.0811,274,633,209.19

公司负责人：叶丽君 主管会计工作负责人：陈德锋 会计机构负责人：陈德锋
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：腾达建设集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入817,344,877.341,398,744,623.88
其中：营业收入817,344,877.341,398,744,623.88
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本823,553,255.011,405,277,221.15
其中：营业成本713,588,453.521,307,350,696.62
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,869,590.587,697,293.12
销售费用1,766,063.982,504,568.83
管理费用42,494,552.0534,696,643.53
研发费用48,609,057.3447,590,298.82
财务费用7,225,537.545,437,720.23
其中：利息费用12,834,048.6011,721,872.83
利息收入-5,680,648.63-5,997,386.73
加：其他收益249,151.461,456,994.75
投资收益（损失以“－”号填列）78,099,597.0239,717,037.37
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益7,634,314.171,046,172.64
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）30,318,355.21-226,138,666.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）49,147,315.3738,615,378.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填 列）11,602.96　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）151,617,644.35-152,881,853.40
加：营业外收入8,500.009,340.00
减：营业外支出20,649.992,362,930.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）151,605,494.36-155,235,443.44
减：所得税费用18,013,733.3915,472,261.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）133,591,760.97-170,707,704.58
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）133,591,760.97-170,707,704.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）131,210,797.29-172,841,896.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）2,380,963.682,134,192.36
六、其他综合收益的税后净额910,563.56　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额910,563.56　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益910,563.56　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益910,563.56　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额134,502,324.53-170,707,704.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额132,121,360.85-172,841,896.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额2,380,963.682,134,192.36
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.08-0.11
（二）稀释每股收益(元/股)0.08-0.11

公司负责人：叶丽君 主管会计工作负责人：陈德锋 会计机构负责人：陈德锋
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：腾达建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,375,779,203.661,983,290,240.12
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金100,243,208.08246,042,623.41
经营活动现金流入小计1,476,022,411.742,229,332,863.53
购买商品、接受劳务支付的现金749,403,649.811,697,548,265.25
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金324,578,835.73369,668,826.72
支付的各项税费45,638,153.1088,253,819.68
支付其他与经营活动有关的现金350,677,365.2832,040,516.93
经营活动现金流出小计1,470,298,003.922,187,511,428.58
经营活动产生的现金流量净额5,724,407.8241,821,434.95
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金240,117,475.6354,317,428.28
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额30,000　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金5,679,985.435,866,566.91
投资活动现金流入小计245,827,461.0660,183,995.19
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,259,271.674,117,343.46
投资支付的现金372,427,853.122,031,099,451.50
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金12,800　
投资活动现金流出小计374,699,924.792,035,216,794.96
投资活动产生的现金流量净额-128,872,463.73-1,975,032,799.77
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金　779,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　779,400,000.00
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的12,834,048.60　
现金　　
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金313,000,000.00　
筹资活动现金流出小计325,834,048.60　
筹资活动产生的现金流量净额-325,834,048.60779,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-448,982,104.51-1,153,811,364.82
加：期初现金及现金等价物余额2,370,910,617.283,016,212,542.74
六、期末现金及现金等价物余额1,921,928,512.771,862,401,177.92

公司负责人：叶丽君 主管会计工作负责人：陈德锋 会计机构负责人：陈德锋

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:腾达建设集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,669,076,874.291,850,965,247.34
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据2,000,000.00　
应收账款436,622,506.39447,218,148.08
应收款项融资　　
预付款项86,868,828.8031,799,501.75
其他应收款1,808,593,164.651,829,473,680.19
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货958,005,158.701,012,918,909.05
合同资产1,408,126,757.271,569,161,174.60
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产128,999,745.2072,791,650.09
流动资产合计6,498,293,035.306,814,328,311.10
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款85,441,062.77114,260,659.18
长期股权投资1,948,297,531.061,940,322,386.35
其他权益工具投资146,400,000.00146,400,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产9,007,192.019,118,917.37
固定资产489,000,974.00504,624,108.24
在建工程13,506,451.5312,822,028.41
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,997,528.414,814,003.7
无形资产916,473.68999,204.38
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用4,339,732.344,638,834.12
递延所得税资产41,738,545.7043,303,824.22
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,742,645,491.52,781,303,965.97
资产总计9,240,938,526.809,595,632,277.07
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,000,000.00　
应付账款2,177,767,006.952,784,391,302.06
预收款项567,005.23768,254.04
合同负债388,165,941.62342,861,190.28
应付职工薪酬18,209,768.7158,488,060.96
应交税费4,872,318.986,395,354.50
其他应付款917,770,857.35707,960,212.56
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　884,184.64
其他流动负债172,211,907.16143,489,970.38
流动负债合计3,681,564,806.004,045,238,529.42
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,073,559.29161,662.69
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,073,559.29161,662.69
负债合计3,682,638,365.294,045,400,192.11
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,598,902,832.001,598,902,832.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,655,725,094.622,655,725,094.62
减：库存股50,010,943.4150,010,943.41
其他综合收益　　
专项储备163,666,098.28158,813,619.63
盈余公积205,046,946.02205,046,946.02
未分配利润984,970,134.00981,754,536.10
所有者权益（或股东权益）合 计5,558,300,161.515,550,232,084.96
负债和所有者权益（或股东 权益）总计9,240,938,526.809,595,632,277.07
（未完）
各版头条