[一季报]鄂尔多斯(600295):内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年第一季度报告

 时间：2023年04月28日 18:27:09 中财网

原标题:鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2023年第一季度报告

公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯 公司代码：900936 公司简称：鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入7,529,356,036.09-21.28
归属于上市公司股东的净利润1,008,394,716.01-24.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润990,138,607.88-24.58
经营活动产生的现金流量净额778,040,750.3415.54

基本每股收益（元/股）0.50-25.37　
稀释每股收益（元/股）0.50-25.37　
加权平均净资产收益率（%）4.82-2.16　
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产49,117,877,089.3947,772,897,449.692.82
归属于上市公司股东的 所有者权益21,425,893,185.3320,424,027,770.974.91

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益2,922,362.99　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外22,974,639.00　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费47,070.29　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资 收益　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回857,177.88　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,791,361.27　
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,815,929.32　
减：所得税影响额-1,873,508.31　
少数股东权益影响额（税后）-2,696,201.77　
合计18,256,108.13　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
应收款项融资128.69本期信用等级较高的银行承兑汇票增加。
预付款项50.20本期预付原料采购款增加。
其他应收款32.26本期待摊往来款项增加。
其他非流动资产-84.66本期上海房产转入固定资产。
应付票据146.37本期票据结算款项增加。
一年内到期的非流动负债199.81本期一年内到期长期借款增加。
其他流动负债-30.98本期未终止确认票据减少。
长期应付款38.66本期应付母公司鄂尔多斯集团借款增加。
递延所得税负债30.20本期执行《企业会计准则解释第16号》，确认使用 权资产相关的递延所得税负债增加。
税金及附加-33.65本期关税及增值税附加税减少。
研发费用-37.23本期部分研发项目尚未开展。
财务费用-51.47本期贷款规模和利率下降使利息支出减少。
资产减值损失120.20本期预付账款减值净损失增加。
资产处置收益1,472.90本期资产处置利得增加。
营业外收入-67.72本期无需支付的款项收入减少。
营业外支出105.65本期捐赠支出增加。
所得税费用-42.82本期利润总额减少所得税费用相应减少。
投资活动产生的现金流量净额-122.16同期有收到联营企业分红款，本期无。
筹资活动产生的现金流量净额77.17本期收到母公司羊绒集团借款增加，同时偿还银行 借款支出减少。


二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数65,739报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司境内非国 有法人1,085,569,14054.300无0
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司境外法人252,614,30012.640无0
香港中央结算有限公司境外法人59,602,5772.980未知-
招商证券（香港）有限公司境外法人43,786,8212.190未知-
中國光大證券（香港）有限公司境外法人19,127,0500.960未知-
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司国有法人19,088,1930.950未知-
BEST MOULD LIMITED境外法人18,016,8230.900未知-
SKY ORIGIN LIMITED境外法人17,956,6870.900未知-
招商银行股份有限公司－上证红利交易型 开放式指数证券投资基金境内非国 有法人16,962,0570.850未知-
WISE STATE LIMITED境外法人13,665,8230.680未知-
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司1,085,569,140人民币普通股1,085,569,140　　　
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司252,614,300境内上市外资股252,614,300　　　
香港中央结算有限公司59,602,577人民币普通股59,602,577　　　
招商证券（香港）有限公司43,786,821境内上市外资股43,786,821　　　
中國光大證券（香港）有限公司19,127,050境内上市外资股19,127,050　　　
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司19,088,193人民币普通股19,088,193　　　
BEST MOULD LIMITED18,016,823境内上市外资股18,016,823　　　
SKY ORIGIN LIMITED17,956,687境内上市外资股17,956,687　　　
招商银行股份有限公司－上证红利交易型 开放式指数证券投资基金16,962,057人民币普通股16,962,057　　　
WISE STATE LIMITED13,665,823境内上市外资股13,665,823　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司系一致行 动人　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金6,065,287,841.445,490,340,353.07
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据467,179,071.27566,287,444.89
应收账款1,114,421,835.791,020,710,722.51
应收款项融资774,856,440.42338,828,944.20
预付款项502,170,636.41334,342,788.51
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款173,469,660.10131,162,581.13
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货4,062,554,636.494,243,455,175.02
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产506,151,687.23451,092,253.05
流动资产合计13,666,091,809.1512,576,220,262.38
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资12,165,672,803.6111,654,722,156.36
其他权益工具投资273,030,672.22273,114,848.29
其他非流动金融资产　　
投资性房地产261,746,160.74266,103,836.00
固定资产17,946,427,818.6217,202,086,605.09
在建工程2,429,428,772.462,040,522,911.94
生产性生物资产116,548.33135,851.33
油气资产　　
使用权资产191,346,967.13191,742,113.96
无形资产1,288,819,140.961,285,663,071.09
开发支出　　
商誉4,785,722.544,785,722.54
长期待摊费用453,997,540.88463,593,525.19
递延所得税资产187,554,443.25191,854,645.26
其他非流动资产248,858,689.501,622,351,900.26
非流动资产合计35,451,785,280.2435,196,677,187.31
资产总计49,117,877,089.3947,772,897,449.69
流动负债：　　
短期借款4,617,929,618.125,368,763,833.40
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债177,177,480.00165,016,980.00
衍生金融负债　　
应付票据1,022,818,743.90415,149,962.83
应付账款6,629,389,521.216,838,032,132.63
预收款项　　
合同负债1,268,342,192.221,255,220,030.97
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬220,829,720.34296,089,351.34
应交税费461,421,264.97649,195,544.42
其他应付款678,856,148.09673,703,698.70
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债538,002,427.95179,448,274.21
其他流动负债547,426,472.44793,124,292.35
流动负债合计16,162,193,589.2416,633,744,100.85
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,036,173,333.333,216,840,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债101,640,097.34104,729,098.38
长期应付款2,119,711,963.881,528,711,963.88
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益309,894,021.16289,827,987.33
递延所得税负债193,397,429.90148,542,606.85
其他非流动负债26,855,759.5327,604,803.72
非流动负债合计5,787,672,605.145,316,256,460.16
负债合计21,949,866,194.3821,950,000,561.01
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,999,125,896.001,999,125,896.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,198,395,968.963,182,050,830.83
减：库存股　　
其他综合收益7,355,984.277,554,664.28
专项储备195,664,824.36173,601,621.54
盈余公积1,877,276,942.631,877,276,942.63
一般风险准备　　
未分配利润14,148,073,569.1113,184,417,815.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计21,425,893,185.3320,424,027,770.97
少数股东权益5,742,117,709.685,398,869,117.71
所有者权益（或股东权益）合计27,168,010,895.0125,822,896,888.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计49,117,877,089.3947,772,897,449.69

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入7,529,356,036.099,564,419,216.05
其中：营业收入7,529,356,036.099,564,419,216.05
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本6,519,961,867.957,970,069,158.40
其中：营业成本5,745,728,899.667,034,724,054.53
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加151,919,684.07228,975,612.69
销售费用311,670,102.54354,389,922.46
管理费用227,663,025.71198,325,573.36
研发费用37,071,368.2159,056,489.17
财务费用45,908,787.7694,597,506.19
其中：利息费用52,408,631.01106,314,867.69
利息收入33,791,089.0437,400,893.65
加：其他收益39,559,489.4247,432,719.24
投资收益（损失以“－”号填列）491,523,347.70514,167,185.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益491,523,347.70514,167,185.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-12,160,500.00　
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,012,034.441,799,876.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）-240,772.071,191,704.98
资产处置收益（损失以“－”号填列）3,406,509.59216,575.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,533,494,277.222,159,158,118.98
加：营业外收入2,144,625.796,643,028.37
减：营业外支出8,420,133.664,094,329.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,527,218,769.352,161,706,817.43
减：所得税费用185,576,063.91324,571,964.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,341,642,705.441,837,134,853.32
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,341,642,705.441,837,134,853.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）1,008,394,716.011,342,573,815.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）333,247,989.43494,561,038.15
六、其他综合收益的税后净额-248,845.53-75,182.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-198,680.01-75,182.53
1．不能重分类进损益的其他综合收益-34,010.55　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-34,010.55　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-164,669.46-75,182.53
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-164,669.46-75,182.53
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额-50,165.52　
七、综合收益总额1,341,393,859.911,837,059,670.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,008,196,036.001,342,498,632.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额333,197,823.91494,561,038.15
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.500.67
（二）稀释每股收益(元/股)0.500.67

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,532,518,082.596,703,203,751.12
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还41,470,222.1020,971,554.28
收到其他与经营活动有关的现金457,592,523.08315,781,680.55
经营活动现金流入小计6,031,580,827.777,039,956,985.95
购买商品、接受劳务支付的现金2,983,877,981.633,236,819,172.15
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金766,664,456.77711,232,775.45
支付的各项税费929,726,434.261,934,204,062.62
支付其他与经营活动有关的现金573,271,204.77484,318,451.38
经营活动现金流出小计5,253,540,077.436,366,574,461.60
经营活动产生的现金流量净额778,040,750.34673,382,524.35
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　947,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额129,106.00527,183.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金13,589,600.0018,029,340.00
投资活动现金流入小计13,718,706.00965,556,523.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金169,077,209.91197,182,787.18
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金13,013,645.178,405,180.48
投资活动现金流出小计182,090,855.08205,587,967.66
投资活动产生的现金流量净额-168,372,149.08759,968,555.50
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金1,330,260,000.001,056,940,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,273,715,054.69625,361,765.57
筹资活动现金流入小计2,603,975,054.691,682,301,765.57
偿还债务支付的现金2,095,730,000.003,190,573,801.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金311,337,415.77368,484,859.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　9,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金661,066,448.65156,694,138.56
筹资活动现金流出小计3,068,133,864.423,715,752,800.29
筹资活动产生的现金流量净额-464,158,809.73-2,033,451,034.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,878,144.66-3,042,084.36
五、现金及现金等价物净增加额135,631,646.87-603,142,039.23
加：期初现金及现金等价物余额3,937,520,065.965,162,971,761.62
六、期末现金及现金等价物余额4,073,151,712.834,559,829,722.39

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

母公司资产负债表
2023年3月31日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,054,624,996.75739,901,165.51
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款912,436,495.451,026,867,306.32
应收款项融资　20,900,000.00
预付款项10,680,706.1430,433,160.59
其他应收款1,299,493,003.191,286,972,204.38
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货894,505,794.58882,104,551.02
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产125,882,556.47137,692,965.30
流动资产合计4,297,623,552.584,124,871,353.12
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资12,588,087,873.0212,555,782,420.43
其他权益工具投资89,354,897.0089,354,897.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产497,431,512.46503,407,973.99
固定资产2,648,609,178.992,035,246,593.79
在建工程451,263.1512,633,912.35
生产性生物资产116,548.33135,851.33
油气资产　　
使用权资产25,913,984.8726,594,056.88
无形资产222,697,117.52224,472,966.14
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产63,302,752.29698,763,555.66
非流动资产合计16,135,965,127.6316,146,392,227.57
资产总计20,433,588,680.2120,271,263,580.69
流动负债：　　
短期借款2,962,160,270.183,302,847,770.20
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据100,000.00100,000.00
应付账款640,094,402.65632,763,976.54
预收款项　10,831,838.98
合同负债65,910,411.1150,927,529.41
应付职工薪酬82,363,806.44108,490,704.17
应交税费46,069,539.6733,801,518.95
其他应付款7,229,833.056,895,996.34
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,337,065.253,003,859.95
其他流动负债1,560,552.24768,628.21
流动负债合计3,812,825,880.594,150,431,822.75
非流动负债：　　
长期借款600,000,000.00600,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债24,917,016.4825,371,957.48
长期应付款396,000,000.00　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益52,983,662.1242,337,124.06
递延所得税负债6,478,496.22　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,080,379,174.82667,709,081.54
负债合计4,893,205,055.414,818,140,904.29
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,999,125,896.001,999,125,896.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,206,008,920.493,205,779,785.99
减：库存股　　
其他综合收益4,057,372.904,057,372.90
专项储备　　
盈余公积1,876,099,781.461,876,099,781.46
未分配利润8,455,091,653.958,368,059,840.05
所有者权益（或股东权益）合计15,540,383,624.8015,453,122,676.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计20,433,588,680.2120,271,263,580.69
（未完）
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