[一季报]ST中嘉(000889):2023年一季度报告

时间：2023年04月28日 18:43:51 中财网

原标题:ST中嘉:2023年一季度报告

证券代码：000889 证券简称：ST中嘉 公告编号：2023—16 中嘉博创信息技术股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）	355,824,361.94	423,145,259.68	-15.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,856,732.90	-9,000,197.45	23.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-8,557,076.89	-10,342,658.70	17.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	-177,010,321.77	-226,505,604.63	21.85
基本每股收益（元/股）	-0.0073	-0.0096	23.82
稀释每股收益（元/股）	-0.0073	-0.0096	23.82
加权平均净资产收益率	-2.66%	-2.77%	增加 0.11个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减（%）
总资产（元）	1,139,471,258.47	1,298,127,445.75	-12.22
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	254,440,951.81	261,297,684.71	-2.62

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,014.60
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,957,796.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,177.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	299,369.86
少数股东权益影响额（税后）	245.38
合计	1,700,343.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

报表项目或财务指标	本期末比 上年期末 增减变动	变动情况及主要原因
货币资金	-79.62%	较上年年末减少21,322.44万元，主要是偿还到期借款及支付劳务费 所致。
使用权资产	239.90%	较上年年末增加773.37万元，主要是新增租赁合同所致。
短期借款	-55.25%	较上年年末减少3,090.66万元，主要是偿还到期借款所致。
应付票据	-71.45%	较上年年末减少149.09万元，主要是票据到期偿付所致。
应付职工薪酬	-40.62%	较上年年末减少2,136.67万元，主要是本期支付上年未付职工薪酬所 致。
一年内到期的非流动负债	40.98%	较上年年末增加500.00万元，主要是长期借款重分类所致。
长期借款	-100.00%	较上年年末减少500.00万元，主要是长期借款重分类为一年内到期所 致。
租赁负债	651.33%	较上年年末增加745.41万元，主要是新增租赁合同所致。
报表项目或财务指标	本期比上 年同期增 减变动	变动情况及主要原因
销售费用	-51.24%	较上年同期减少189.98万元，主要是客户开拓及促销费用减少。
财务费用	-39.46%	较上年同期减少48.51万元，主要是借款减少导致利息费用降低。
资产处置收益	-110.71%	较上年同期减少4.15万元，主要是处置固定资产减少。
营业外收入	381.50%	较上年同期增加7.31万元，主要是固定资产报废增加。
营业外支出	-94.70%	较上年同期减少82.30万元，主要是对外捐赠减少。
所得税费用	-84.91%	较上年同期减少137.00万元，主要是应纳税所得额减少。
收到其他与经营活动有关的现金	93.89%	较同期增加307.88万元，主要是收回上年预付款项所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	64.89%	较同期增加3,768.50万元，主要是业务范围扩大，员工增加。
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	-98.62%	较同期减少15.19万元，主要处置固定资产减少。
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	-42.33%	较同期减少145.07万元，主要是购置固定资产减少。
取得借款收到的现金	-87.53%	较同期减少7,017.17万元，系新增借款减少。
偿还债务支付的现金	-49.79%	较同期减少3,982.83万元，系偿还到期借款减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	-63.64%	较同期减少109.68万元，系偿还利息减少。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	38,640户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	22.18%	207,705,182		质押	57,000,000
					冻结	3,430,000
刘英魁	境内自然人	8.60%	80,549,234	66,185,136	冻结	80,549,234
中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	3.20%	29,975,280
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	国有法人	1.76%	16,439,277
陈洪洲	境内自然人	0.55%	5,150,100
黄海权	境内自然人	0.47%	4,418,335
滕铭浩	境内自然人	0.45%	4,200,000
龚维松	境内自然人	0.41%	3,825,000
石光见	境内自然人	0.39%	3,692,080
唐国玉	境内自然人	0.34%	3,170,534
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）	207,705,182	人民币普通股	207,705,182
中兆投资管理有限公司	29,975,280	人民币普通股	29,975,280
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	16,439,277	人民币普通股	16,439,277
刘英魁	14,364,098	人民币普通股	14,364,098
陈洪洲	5,150,100	人民币普通股	5,150,100
#黄海权	4,418,335	人民币普通股	4,418,335
滕铭浩	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
#龚维松	3,825,000	人民币普通股	3,825,000
石光见	3,692,080	人民币普通股	3,692,080
唐国玉	3,170,534	人民币普通股	3,170,534

上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东之间存在关联关系或是一致行动。
前10名股东参与融资融券业务情况说 明（如有）	上述股东中，黄海权通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有1,914,161股；龚维松通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有3,825,000股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司持股5%以上股东部分股份被司法拍卖事项
北京市第二中级人民法院于2022年12月22日10时至2022年12月23日10时止（延时的除外），在京东网络司法拍卖平台上对刘英魁持有的公司股份3,512,213股无限售流通股进行公开拍卖，竞买人余奉昌以最高应价竞得，并于2023年1月16日完成过户登记手续。

北京市第二中级人民法院于2023年3月27日10时至2023年3月28日10时止（延时的除外），在京东网络司法拍卖平台对刘英魁持有的公司股份32,961,534股限售股进行公开拍卖，根据2023年3月28日京东网络司法拍卖平台显示的拍卖结果，本次拍卖因无人出价，已流拍。

北京市第二中级人民法院将于2023年4月28日10时至2023年4月29日10时止（延时的除外），在京东网络司法拍卖平台对刘英魁持有的公司股份420万无限售流通股进行公开拍卖，目前处于拍卖公示期。

具体内容详见公司分别于2023年1月18日、2023年3月2日、2023年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东被司法拍卖的股份完成过户的公告》（公告编号：2023-01）、《关于股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-05）。《关于股东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2023-06）、《关于股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-07）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中嘉博创信息技术股份有限公司
2023年03月31日

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	54,562,127.10	267,786,487.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	483,704,512.34	439,047,823.31
应收款项融资
预付款项	24,183,171.04	21,715,899.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	61,686,944.33	60,303,312.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	54,518,648.55	50,454,201.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	36,999,836.98	39,691,822.20
流动资产合计	715,655,240.34	878,999,547.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	243,938,663.59	243,938,663.59
投资性房地产
固定资产	39,167,266.79	40,267,847.06
在建工程	519,646.03	519,646.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	10,957,369.06	3,223,681.25
无形资产	8,653,224.88	10,571,049.75
开发支出
商誉	110,142,408.56	110,142,408.56
长期待摊费用	90,001.41	117,306.84
递延所得税资产	10,347,437.81	10,347,295.61
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	423,816,018.13	419,127,898.69
资产总计	1,139,471,258.47	1,298,127,445.75
流动负债：
短期借款	25,030,560.26	55,937,178.87
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	595,650.00	2,086,580.00
应付账款	329,114,011.05	427,523,774.78
预收款项	376,506.59	132,868.73
合同负债	89,301,230.33	85,489,684.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	31,230,445.29	52,597,174.71
应交税费	3,750,821.76	4,136,741.22
其他应付款	347,768,370.47	355,058,595.95
其中：应付利息
应付股利	874,026.67	874,026.67
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	17,199,914.35	12,199,914.35
其他流动负债	27,550,066.42	30,907,143.78
流动负债合计	871,917,576.52	1,026,069,656.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	-	5,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,598,580.06	1,144,441.96
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	4,139,255.53	4,235,821.68
其他非流动负债
非流动负债合计	12,737,835.59	10,380,263.64
负债合计	884,655,412.11	1,036,449,920.62
所有者权益：
股本	936,291,116.00	936,291,116.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,489,663,826.02	1,489,663,826.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	104,445,528.28	104,445,528.28
一般风险准备
未分配利润	-2,275,959,518.49	-2,269,102,785.59
归属于母公司所有者权益合计	254,440,951.81	261,297,684.71
少数股东权益	374,894.55	379,840.42
所有者权益合计	254,815,846.36	261,677,525.13
负债和所有者权益总计	1,139,471,258.47	1,298,127,445.75

法定代表人：吴鹰 主管会计工作负责人：李鹏宇 会计机构负责人：张雷 2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	355,824,361.94	423,145,259.68
其中：营业收入	355,824,361.94	423,145,259.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	364,442,577.96	432,309,857.05
其中：营业成本	319,826,913.67	383,707,260.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	435,132.79	379,446.23
销售费用	1,808,073.90	3,707,879.16
管理费用	26,662,261.71	25,990,874.66
研发费用	14,965,855.09	17,294,984.02
财务费用	744,340.80	1,229,412.40
其中：利息费用	626,694.31	1,723,466.33
利息收入	422,679.30	695,867.16
加：其他收益	1,957,796.63	2,328,429.68
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,014.60	37,474.37
三、营业利润（亏损以“－”填列）	-6,664,433.99	-6,798,693.32
加：营业外收入	92,257.73	19,160.67
减：营业外支出	46,080.53	869,127.15
四、利润总额（亏损总额以“－”填列）	-6,618,256.79	-7,648,659.80
减：所得税费用	243,421.98	1,613,426.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,861,678.77	-9,262,085.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,861,678.77	-9,262,085.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-6,856,732.90	-9,000,197.45
2.少数股东损益	-4,945.87	-261,888.35
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-6,861,678.77	-9,262,085.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,856,732.90	-9,000,197.45
归属于少数股东的综合收益总额	-4,945.87	-261,888.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0073	-0.0096
（二）稀释每股收益	-0.0073	-0.0096

法定代表人：吴鹰 主管会计工作负责人：李鹏宇 会计机构负责人：张雷 3、合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	342,283,056.03	346,579,234.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	37,736.65
收到其他与经营活动有关的现金	6,357,962.78	3,279,207.21
经营活动现金流入小计	348,678,755.46	349,858,442.10
购买商品、接受劳务支付的现金	406,456,751.94	489,123,380.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	95,755,878.05	58,070,872.50
支付的各项税费	6,438,702.79	8,566,084.09
支付其他与经营活动有关的现金	17,037,744.45	20,603,709.88
经营活动现金流出小计	525,689,077.23	576,364,046.73
经营活动产生的现金流量净额	-177,010,321.77	-226,505,604.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	2,120.00	154,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	2,120.00	154,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金	1,976,366.17	3,427,065.14
投资支付的现金		-
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计	1,976,366.17	3,427,065.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,974,246.17	-3,273,065.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	10,000,000.00	80,171,653.98
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	80,171,653.98
偿还债务支付的现金	40,171,653.98	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	626,503.61	1,723,274.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	885,285.44
筹资活动现金流出小计	41,683,443.03	81,723,274.03
筹资活动产生的现金流量净额	-31,683,443.03	-1,551,620.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额	-210,668,010.97	-231,330,289.82
加：期初现金及现金等价物余额	258,412,799.32	372,181,081.34
六、期末现金及现金等价物余额	47,744,788.35	140,850,791.52

法定代表人：吴鹰 主管会计工作负责人：李鹏宇 会计机构负责人：张雷 （二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。



中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2023年04月28日