[一季报]甘肃能化(000552):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 19:05:28 中财网
原标题:甘肃能化:2023年一季度报告

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2023-40 甘肃能化股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因

 本报告期上年同期 本报告期比上年同期 增减(%)
  调整前调整后调整后
营业收入(元)3,156,906,244.211,379,438,908.493,229,064,311.66-2.23%
归属于上市公司股东 的净利润(元)958,239,752.00447,647,027.211,294,029,357.03-25.95%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)945,549,270.13429,226,491.05143,795,578.62557.56%
经营活动产生的现金 流量净额(元)462,395,561.24308,794,339.52970,171,034.43-52.34%
基本每股收益(元/ 股)0.20780.18980.2806-25.94%
稀释每股收益(元/ 股)0.17860.14310.2412-25.95%
加权平均净资产收益 率(%)7.12%4.93%12.43%-5.31%
 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%)
  调整前调整后调整后
总资产(元)27,410,517,732.0314,701,987,061.1127,180,072,791.570.85%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)14,025,257,198.169,045,958,779.1712,894,174,671.248.77%


(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)18,206,342.11 
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益834,896.80 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-4,111,260.24 
减:所得税影响额2,239,496.80 
合计12,690,481.87 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项 目期末数年初数增减变动变动原因
应收票据 2,484,398.08-100.00%商业承兑背书及未背书部分在 年末前全部到期
应收款项融资173,533,547.96337,129,549.43-48.53%收到且尚未背书的银行承兑汇 票较期初减少
预付款项130,193,760.5788,770,262.1446.66%预付材料及贸易商采购款较期 初增加
其他应收款98,468,959.8064,538,936.1752.57%应收转供水电费、往来款项较 期初增加
存货821,230,861.77538,807,384.2952.42%库存商品较期初增加
其他流动资产432,763,240.70300,000,381.4244.25%待抵扣税金较期初增加
应付票据60,864,111.9896,662,944.40-37.03%签发的银行承兑汇票较期初减 少
预收款项5,259,430.123,287,878.6259.96%预收销售商品款较期初增加
租赁负债14,492,455.9815,626,219.36-7.26%租赁付款额增加影响租赁负债 较期初增加
专项储备466,055,401.19293,301,913.7658.90%计提且尚未使用的安全、维简 费用较期初增加
项 目年初至本报告期末上年同期增减变动变动原因
研发费用19,333,789.1438,465,994.67-49.74%投入的研发项目的研发费用同 比减少
投资收益834,896.801,971,173.52-57.64%报告期理财产品结付的收益同 比减少
其他收益18,206,342.117,613,814.58139.12%收到的与经营活动有关的政府 补助同比增加
信用减值损失-1,878,956.88-9,847,518.95-80.92%计提的坏账准备同比减少
资产减值损失1,333,153.62-51,204,314.22102.60%计提的存货跌价准备准备同比 减少
营业外支出5,966,202.2816,542,757.21-63.93%安全罚款支出同比减少
项 目年初至本报告期末上年同期增减变动变动原因
收回投资收到的 现金 240,000,000.00100%理财产品到期收回的现金同比 减少
取得投资收益收 到的现金2,956,788.7620,832,873.34-85.81%结构性存款取得的收益同比减 少
处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额 64,540,297.95100%固定资产处置收到的现金同比 降低
 30,000.0090,714,563.95-99.97%票据保证金收回同比减少
购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金527,858,360.93120,218,731.01339.08%项目建设购建固定资产支付的 现金同比增加
投资支付的现金149,019,534.24300,000,000.00-50.33%购买理财产品支付的现金同比 减少
吸收投资收到的 现金 4,000,000.00-100.00%吸收少数股东投资同比减少
取得借款收到的 现金350,920,800.001,885,400,000.00-81.39%收到银行借款的现金同比减少
偿还债务支付的 现金461,000,000.001,822,700,000.00-74.71%偿还银行借款支付的现金同比 减少
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数68,929报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
甘肃能源化工 投资集团有限 公司国有法人35.19%1,622,773,44 6.001,622,773,44 6.00  
靖远煤业集团 有限责任公司国有法人23.02%1,061,505,58 0.00   
中国信达资产 管理股份有限 公司国有法人9.97%459,492,449. 00459,492,449. 00  
甘肃省煤炭资 源开发投资有 限责任公司国有法人1.95%89,700,000.0 0   
满少男境内自然人1.34%61,800,000.0 0   
平安大华基金 -平安银行- 中融国际信托 -财富骐骥定 增5号集合资 金信托计划境内非国有法 人0.84%38,545,600.0 0   
#杨三宝境内自然人0.83%38,438,900.0 0   
中国华融资产 管理股份有限 公司国有法人0.45%20,924,643.0 020,924,643.0 0  
香港中央结算 有限公司境外法人0.35%16,119,298.0 0   
中国工商银行 股份有限公司 -国泰中证煤 炭交易型开放境内非国有法 人0.32%14,738,920.0 0   
式指数证券投 资基金      
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
靖远煤业集团有限责任公司1,061,505,580.00人民币普通股1,061,505,58 0.00   
甘肃省煤炭资源开发投资有限责 任公司89,700,000.00人民币普通股89,700,000.0 0   
满少男61,800,000.00人民币普通股61,800,000.0 0   
平安大华基金 -平安银行- 中 融国际信托 -财富骐骥定 增5 号集合资金信托计划38,545,600.00人民币普通股38,545,600.0 0   
#杨三宝38,438,900.00人民币普通股38,438,900.0 0   
香港中央结算有限公司16,119,298.00人民币普通股16,119,298.0 0   
中国工商银行股份有限公司 - 国泰中证煤炭交易型开放式指数 证券投资基金14,738,920.00人民币普通股14,738,920.0 0   
中国银行股份有限公司-招商中 证煤炭等权指数分级证券投资基 金13,036,362.00人民币普通股13,036,362.0 0   
中国工商银行 股份有限公司 - 华商新趋势优选灵活配置混合型 证券投资基金11,521,601.00人民币普通股11,521,601.0 0   
#曾瑞宜10,500,300.00人民币普通股10,500,300.0 0   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,股东靖远煤业集团有限责任公司与甘肃省煤炭资源开 发投资有限责任公司同属控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司 之子公司。除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系,也 未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)上述股东中,杨三宝通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 33,096,900股,曾瑞宜通过证券公司客户信用交易担保证券账户持 有10,500,300股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2022年,公司实施重大资产重组发行股份购买窑煤集团100%股权,2022年12月30日,公司收到中国证监会核发的《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕3239 号),同日,甘肃省市场监督管理局出具《内资公司变更通知书》,本次重组标的资产已过户给公司,窑煤集团有限公司成为公司全资子公司。经向深圳证券交易所申请,本次重大资产重组发行股份2,103,190,538股于2023年2月9日在深圳证券交易所上市。

2、2023年3月21日、4月6日公司分别召开第十届董事会第十八次会议、2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》,根据2022年公司重大资重组后业务、地域、控股股东等情况变化,结合公司实际,变更公司全称及证券简称,变更后,公司全称为甘肃能化股份有限公司,股票及可转债简称为甘肃能化、能化转债,公司英文全称及简称同步变更。2023年4月17日,公司收到甘肃省市场监督管理局《内资公司变更通知书》,并取得变更后的《营业执照》。经公司向深圳证券交易所申请,公司证券简称自2023年4月18日起由“靖远煤电”变更为“甘肃能化”、“靖远转债”变更为“能化转债”,公司证券代码“000552”、“127027”保持不变。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:甘肃能化股份有限公司
2023年03月31日

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金7,114,697,707.327,567,843,903.62
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产1,550,000,000.001,290,903,616.45
衍生金融资产  
应收票据 2,484,398.08
应收账款929,497,941.40743,335,381.45
应收款项融资173,533,547.96337,129,549.43
预付款项130,193,760.5788,770,262.14
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款98,468,959.8064,538,936.17
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货821,230,861.77538,807,384.29
合同资产170,447,068.39160,624,331.07
持有待售资产4,002,825.60 
一年内到期的非流动资产5,000,000.00 
其他流动资产432,763,240.70300,000,381.42
流动资产合计11,429,835,913.5111,094,438,144.12
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资169,487,363.03169,487,363.03
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产9,941,364.389,941,364.38
投资性房地产  
固定资产7,943,082,144.248,076,945,265.79
在建工程1,905,564,896.671,758,580,764.50
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产20,575,584.8921,927,166.98
无形资产5,201,273,237.365,242,486,150.91
开发支出  
商誉  
长期待摊费用114,157,737.15114,529,539.25
递延所得税资产281,770,127.91293,778,662.90
其他非流动资产334,829,362.89397,958,369.71
非流动资产合计15,980,681,818.5216,085,634,647.45
资产总计27,410,517,732.0327,180,072,791.57
流动负债:  
短期借款2,004,518,783.412,146,687,194.42
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据60,864,111.9896,662,944.40
应付账款2,669,033,407.563,091,605,601.24
预收款项5,259,430.123,287,878.62
合同负债473,798,213.45568,305,539.41
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬961,526,854.101,185,991,737.62
应交税费422,256,988.58352,071,253.07
其他应付款383,917,269.85429,889,306.45
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债185,705,966.52178,449,357.45
其他流动负债96,247,609.1087,843,698.88
流动负债合计7,263,128,634.678,140,794,511.56
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,563,000,000.001,526,202,552.78
应付债券1,763,166,719.031,743,277,911.13
其中:优先股  
永续债  
租赁负债14,492,455.9815,626,219.36
长期应付款793,868,736.72806,116,477.08
长期应付职工薪酬377,684,529.23389,289,897.48
预计负债969,261,064.08963,503,936.76
递延收益206,878,863.46269,895,639.15
递延所得税负债  
其他非流动负债1,108,934.911,108,934.91
非流动负债合计5,689,461,303.415,715,021,568.65
负债合计12,952,589,938.0813,855,816,080.21
所有者权益:  
股本4,611,047,544.004,611,017,009.00
其他权益工具319,439,092.35319,455,339.71
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,344,246,224.092,344,171,224.24
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备466,055,401.19293,301,913.76
盈余公积837,308,730.77837,308,730.77
一般风险准备  
未分配利润5,447,160,205.764,488,920,453.76
归属于母公司所有者权益合计14,025,257,198.1612,894,174,671.24
少数股东权益432,670,595.79430,082,040.12
所有者权益合计14,457,927,793.9513,324,256,711.36
负债和所有者权益总计27,410,517,732.0327,180,072,791.57
法定代表人:许继宗 主管会计工作负责人:王文建 会计机构负责人:陈勇 2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,156,906,244.213,229,064,311.66
其中:营业收入3,156,906,244.213,229,064,311.66
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,042,174,093.541,681,714,004.75
其中:营业成本1,642,102,732.921,276,543,076.48
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加104,750,394.31120,232,774.03
销售费用25,394,246.8921,064,945.69
管理费用196,252,428.14162,224,920.24
研发费用19,333,789.1438,465,994.67
财务费用54,340,502.1463,182,293.64
其中:利息费用58,563,231.2670,268,343.39
利息收入10,762,458.5110,489,398.32
加:其他收益18,206,342.117,613,814.58
投资收益(损失以“-”号填 列)834,896.801,971,173.52
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -131,335.72
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-1,878,956.88-9,847,518.95
资产减值损失(损失以“-”号 填列)1,333,153.62-51,204,314.22
资产处置收益(损失以“-”号 填列)  
三、营业利润(亏损以“-”填列)1,133,227,586.321,495,752,126.12
加:营业外收入1,854,942.041,993,016.10
减:营业外支出5,966,202.2816,542,757.21
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)1,129,116,326.081,481,202,385.01
减:所得税费用168,288,018.41181,249,805.45
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)960,828,307.671,299,952,579.56
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)960,828,307.671,299,952,579.56
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润958,239,752.001,294,029,357.03
2.少数股东损益2,588,555.675,923,222.53
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额960,828,307.671,299,952,579.56
归属于母公司所有者的综合收益总 额958,239,752.001,294,029,357.03
归属于少数股东的综合收益总额2,588,555.675,923,222.53
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.20780.2806
(二)稀释每股收益0.17860.2412
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:许继宗 主管会计工作负责人:王文建 会计机构负责人:陈勇 3、合并现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,957,707,846.623,755,865,688.68
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还329,534.221,737,441.19
收到其他与经营活动有关的现金23,666,069.4126,014,419.73
经营活动现金流入小计2,981,703,450.253,783,617,549.60
购买商品、接受劳务支付的现金941,766,949.911,220,535,769.80
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金923,864,652.95939,691,448.21
支付的各项税费475,624,498.82499,965,115.08
支付其他与经营活动有关的现金178,051,787.33153,254,182.08
经营活动现金流出小计2,519,307,889.012,813,446,515.17
经营活动产生的现金流量净额462,395,561.24970,171,034.43
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 240,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,956,788.7620,832,873.34
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 64,540,297.95
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 6,393,385.82
收到其他与投资活动有关的现金30,000.0090,714,563.95
投资活动现金流入小计2,986,788.76422,481,121.06
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金527,858,360.93120,218,731.01
投资支付的现金149,019,534.24300,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金7,666,542.93 
投资活动现金流出小计684,544,438.10420,218,731.01
投资活动产生的现金流量净额-681,557,649.342,262,390.05
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 4,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 4,000,000.00
取得借款收到的现金350,920,800.001,885,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,979,203.511,000,755.45
筹资活动现金流入小计353,900,003.511,890,400,755.45
偿还债务支付的现金461,000,000.001,822,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金45,324,098.6253,283,014.61
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计506,324,098.621,875,983,014.61
筹资活动产生的现金流量净额-152,424,095.1114,417,740.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响  
五、现金及现金等价物净增加额-371,586,183.21986,851,165.32
加:期初现金及现金等价物余额7,511,715,946.546,310,120,989.73
六、期末现金及现金等价物余额7,140,129,763.337,296,972,155.05
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。

甘肃能化股份有限公司董事会
2023年04月28日

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