[一季报]申科股份(002633):2023年一季度报告

时间:2023年04月28日 19:06:13 中财网
原标题:申科股份:2023年一季度报告

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2023-018
申科滑动轴承股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入(元)61,363,170.4255,849,738.929.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)-5,766,148.601,083,781.62-632.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元)-6,536,002.07217,025.40-3,111.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)-745,031.49590,765.61-226.11%
基本每股收益(元/股)-0.03840.0072-633.33%
稀释每股收益(元/股)-0.03840.0072-633.33%
加权平均净资产收益率-1.35%0.23%-1.58%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产(元)648,499,560.42648,637,830.10-0.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)425,517,478.93431,283,627.53-1.34%

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准 备的冲销部分)-316,822.68 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免4,500.00退伍军人增值税减免 4,500.00元
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,164,620.61 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-82,444.46 
合计769,853.47 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:万元

资产负债表项目期末数期初数变动幅度 变动原因说明
   金额比例 
合同资产932.41712.74219.6730.82%主要原因系本报告期保证金增加所 致
应付票据3,102.502,262.20840.3037.15%主要原因系本报告期票据未到期余 额高于上年同期所致
应付职工薪酬996.67994.991.690.17% 
利润表项目2023年 1-3月2022年 1-3月变动幅度 变动原因说明
   金额比例 
营业收入6,136.325,584.97551.349.87%主要原因系本期销售增加所致
营业成本5,112.734,062.781,049.9425.84%主要原因系本期销售收入增加及生 产成本增加所致
销售费用411.38320.6990.6928.28%主要原因系本期差旅费、招待费增 加所致
研发费用268.07217.5650.5123.21%主要原因系本期研发投入增加所致
财务费用138.63143.03-4.40-3.08% 
其他收益116.9175.6241.3054.61%主要原因系本期政府补贴收入多于 上年同期所致
信用减值损失-66.64-106.3939.7637.37%主要原因系本期较上年同期应收账 款余额减少,坏账计提减少所致
营业外收入1.8619.46-17.60-90.44%主要原因系本期供应商质量索赔低 于上年同期所致
营业外支出10.118.401.7020.29%主要原因系本期客户质量扣款增加 所致
净利润-576.61108.38-684.99-632.04%主要原因系本期期间费用增加及毛 利率下降所致
现金流量表项目2023年 1-3月2022年 1-3月变动幅度 变动原因说明
   金额比例 
投资活动产生的现 金流量净额327.64-24.64352.291429.53%主要原因系本期处置固定资产所致
筹资活动产生的现 金流量净额1,338.64465.46873.18187.60%主要原因系上年同期转贷所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数9,223报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0

前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例 (%)持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
何全波境内自然人28.12%42,187,466.00   
北京华创易盛 资产管理中心 (有限合伙)境内非国有法 人13.76%20,643,750.00 质押20,643,750.00
北京易城易购 科技有限公司境内非国有法 人13.16%19,743,784.00   
龚建强境内自然人1.33%2,000,000.00   
肖敬民境内自然人1.05%1,570,000.00   
马俊境内自然人0.98%1,464,200.00   
宗佩民境内自然人0.77%1,152,000.00   
张建飞境内自然人0.65%968,800.00   
王伟光境内自然人0.64%955,000.00   
张佩秋境内自然人0.61%922,100.00   
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
何全波42,187,466.00人民币普通股42,187,466.00   
北京华创易盛资产管理中心(有 限合伙)20,643,750.00人民币普通股20,643,750.00   
北京易城易购科技有限公司19,743,784.00人民币普通股19,743,784.00   
龚建强2,000,000.00人民币普通股2,000,000.00   
肖敬民1,570,000.00人民币普通股1,570,000.00   
马俊1,464,200.00人民币普通股1,464,200.00   
宗佩民1,152,000.00人民币普通股1,152,000.00   
张建飞968,800.00人民币普通股968,800.00   
王伟光955,000.00人民币普通股955,000.00   
张佩秋922,100.00人民币普通股922,100.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)何全波为公司实际控制人,与上述其他股东不存在关联关系 或为一致行动人; (2)未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。     
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)肖敬民信用证券账户持有公司股份 1,570,000股;马俊信用证券账 户持有公司股份 1,464,200股;王伟光信用证券账户持有公司股份 955,000股。     
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司实际控制人股份转让事项
2022年度,公司控股股东、实际控制人何全波拟将其持有的上市公司股份 42,187,466股(占公司总股本的 28.12%)
以每股 8.00元的价格协议转让给北京终南山投资控股有限公司;实际控制人何建东拟将其持有的上市公司股份19,743,784股(占公司总股本的 13.16%)以每股 8.00元的价格协议转让给西藏腾云新动力科技有限公司(以下简称西藏
腾云)。

2023年 1月 12日,何建东与西藏腾云、北京易城易购科技有限公司(以下简称北京易城)签署了《补充协议(一)》,将原协议受让方主体由西藏腾云变更为北京易城,股权转让价格调整为《补充协议(一)》签署日前一交易
日标的股份二级市场收盘价的 90%和 8元/股的孰高价。

2023年 2月 28日,何建东协议转让给北京易城的上市公司股份完成过户登记手续,何建东不再持有上市公司股份,
北京易城成为公司第三大股东。截至本报告披露日,何全波协议转让股份事项仍在持续推进中。

2、公司关联方非经营性资金占用事项
公司 2022年度存在关联方因多结算加工费和多报销费用等原因形成非经营性占用公司资金的情形。截至本报告披露
日,关联方已归还全部资金占用款及利息。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:申科滑动轴承股份有限公司

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:  
货币资金51,943,858.6027,962,508.30
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据4,901,684.6025,741,969.22
应收账款114,421,202.60106,230,523.88
应收款项融资23,140,595.6329,072,207.88
预付款项25,370,693.4311,192,636.47
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款3,170,536.8212,681,849.71
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货164,963,362.94170,726,758.39
合同资产9,324,091.367,127,376.66
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产2,548,664.141,793,546.77
流动资产合计399,784,690.12392,529,377.28
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产204,239,644.59211,607,001.10
在建工程5,116,350.845,135,482.35
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产  
无形资产39,133,845.0739,365,969.37
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产  
其他非流动资产225,029.800.00
非流动资产合计248,714,870.30256,108,452.82
资产总计648,499,560.42648,637,830.10
流动负债:  
短期借款100,363,791.6771,408,461.69
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据31,024,977.0122,621,992.19
应付账款68,528,783.4294,899,773.08
预收款项  
合同负债4,605,948.709,502,446.60
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬9,966,735.019,949,850.90
应交税费2,906,925.122,887,726.68
其他应付款1,167,850.541,130,028.83
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债554,784.81396,956.32
流动负债合计219,119,796.28212,797,236.29
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益3,862,285.214,556,966.28
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计3,862,285.214,556,966.28
负债合计222,982,081.49217,354,202.57
所有者权益:  
股本150,000,000.00150,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积323,222,314.24323,222,314.24
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积17,686,669.0617,686,669.06
一般风险准备  
未分配利润-65,391,504.37-59,625,355.77
归属于母公司所有者权益合计425,517,478.93431,283,627.53
少数股东权益  
所有者权益合计425,517,478.93431,283,627.53
负债和所有者权益总计648,499,560.42648,637,830.10
法定代表人:何建南 主管会计工作负责人:谢昶 会计机构负责人:何碧君
2、合并利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入61,363,170.4255,849,738.92
其中:营业收入61,363,170.4255,849,738.92
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本67,232,810.1654,568,772.86
其中:营业成本51,127,253.2340,627,814.61
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加976,265.98165,515.48
销售费用4,113,816.633,206,926.45
管理费用6,948,497.676,962,568.44
研发费用2,680,680.192,175,621.83
财务费用1,386,296.461,430,326.05
其中:利息费用1,619,980.85688,515.39
利息收入56,289.2521,142.66
加:其他收益1,169,120.61756,150.36
投资收益(损失以“-”号填 列)  
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-666,362.33-1,063,940.66
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号填 列)-316,822.68 
三、营业利润(亏损以“-”填列)-5,683,704.14973,175.76
加:营业外收入18,605.54194,609.16
减:营业外支出101,050.0084,003.30
四、利润总额(亏损总额以“-”填 列)-5,766,148.601,083,781.62
减:所得税费用  
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-5,766,148.601,083,781.62
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)-5,766,148.601,083,781.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司所有者的净利润-5,766,148.601,083,781.62
2.少数股东损益  
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-5,766,148.601,083,781.62
归属于母公司所有者的综合收益总 额-5,766,148.601,083,781.62
归属于少数股东的综合收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.03840.0072
(二)稀释每股收益-0.03840.0072
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:何建南 主管会计工作负责人:谢昶 会计机构负责人:何碧君
3、合并现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金63,750,143.4449,549,807.42
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金2,993,697.572,171,863.19
经营活动现金流入小计66,743,841.0151,721,670.61
购买商品、接受劳务支付的现金32,323,669.4022,995,766.97
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金18,696,550.8918,716,918.65
支付的各项税费8,181,413.972,046,499.96
支付其他与经营活动有关的现金8,287,238.247,371,719.42
经营活动现金流出小计67,488,872.5051,130,905.00
经营活动产生的现金流量净额-745,031.49590,765.61
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额3,354,800.00 
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计3,354,800.00 
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金78,360.00246,435.40
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计78,360.00246,435.40
投资活动产生的现金流量净额3,276,440.00-246,435.40
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金15,000,000.0060,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计15,000,000.0060,500,000.00
偿还债务支付的现金 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,613,601.68845,426.35
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计1,613,601.6855,845,426.35
筹资活动产生的现金流量净额13,386,398.324,654,573.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-17,181.56-3,523.60
五、现金及现金等价物净增加额15,900,625.274,995,380.26
加:期初现金及现金等价物余额25,771,572.2121,235,077.27
六、期末现金及现金等价物余额41,672,197.4826,230,457.53
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。



申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日


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