[一季报]汉王科技(002362):2023年一季度报告
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时间：2023年04月28日 19:17:36 中财网 |
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原标题:汉王科技:2023年一季度报告
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2023-024
汉王科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减
（%） | | 营业收入（元） | 308,218,678.89 | 286,287,481.51 | 7.66% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -29,910,349.06 | -22,538,791.30 | -32.71% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -27,770,191.57 | -23,607,267.21 | -17.63% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -56,746,073.09 | -102,764,821.62 | 44.78% | | 基本每股收益（元/股） | -0.1224 | -0.0922 | -32.75% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.1224 | -0.0922 | -32.75% | | 加权平均净资产收益率 | -2.17% | -1.48% | -0.69% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减
（%） | | 总资产（元） | 1,890,397,502.36 | 2,019,415,440.36 | -6.39% | | 归属于上市公司股东的所有
者权益（元） | 1,362,426,376.91 | 1,391,456,385.42 | -2.09% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | -336,628.26 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 1,809,834.67 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | 870,273.15 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -3,115,844.10 | 主要为报告期内子公司汉王容笔涉诉
预计赔偿款计提 | | 减：所得税影响额 | 367,058.96 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,000,733.99 | | | 合计 | -2,140,157.49 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 理财产品收益 | 1,264,665.06 | 管理层认为，多年来公司将闲置资金
用于购买理财产品，因此理财产品收
益不属于性质特殊或偶发性的事项，
不将其列报为非经常性损益不会影响
报表使用人对公司经营业绩和盈利能
力的正常判断。基于上述考虑，管理
层未将此项理财产品收益列报为非经
常性损益项目。 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目变动分析
开发支出相比年初增加1,736.84万元，增长31.61%，主要原因为报告期内增加研发项目支出。
短期借款相比年初减少2,295.02万元，降低31.51%，主要是由于报告期内深圳汉王友基偿还银行贷款。
合同负债相比年初减少1,517.78万元，降低30.38%，主要是由于报告期内客户预收款项减少。
预计负债相比年初增加325.69万元，增长128.98%，主要是由于报告期内子公司汉王容笔涉诉预计赔偿款计提增加。
（二）利润表项目变动分析
财务费用同比增加263.79万元，增长122.21%，主要是由于汇兑收益减少。
其他收益同比增加264.13万元，增长95.37%，主要是由于报告期内收到软件退税、与经营相关的政府补助增加。
投资收益同比减少409.53万元，降低73.18%，主要是由于报告期内到期理财产品收益减少。
营业外支出同比增加358.77万元，增长 57947.19%，主要是由于报告期内子公司汉王容笔涉诉预计赔偿款计提增加。
归属于母公司股东的净利润同比减少737.16万元，降低32.71%，主要是公司为增强新技术、新产品的竞争力，继续加强AI相关研发投入；另外，报告期内子公司汉王容笔涉诉预计赔偿款计提增加。
（三）现金流量表项目变动分析
收到的税费返还同比减少867.87万元，降低42.87%，主要是因为报告期内收到出口退税减少。
收到其他与经营活动有关的现金同比增加1,011.90万元，增长50.35%，主要是因为报告期内部分涉诉资金解除冻结导致增加。
取得投资收益收到的现金同比减少479.69万元，降低84.52%，主要是由于收到到期理财产品收益减少。
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加528.51万元，增长35.97%，主要是由于购置固定资产、开发支出等长期资产同比增加。
投资支付的现金同比减少11,300.00万元，降低59.47%，主要是由于报告期内购买理财产品减少。
取得借款收到的现金同比减少1,914.00万元，降低38.95%，主要是由于报告期内深圳汉王友基银行贷款减少。
支付其他与筹资活动有关的现金同比减少1,233.06万元，降低100.00%，主要是由于上年同期收购汉王影研少数股东股权。
汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少227.81万元，降低163.95%，主要是由于美元等外币汇率波动所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 91,586 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 刘迎建 | 境内自然人 | 19.65% | 48,030,838.00 | 36,023,128.00 | | | | 徐冬青 | 境内自然人 | 7.58% | 18,536,874.00 | 0.00 | | | | 中国科学院自动
化研究所 | 国有法人 | 5.16% | 12,611,564.00 | 0.00 | | | | 河南黄河计算机
系统有限公司 | 境内非国有
法人 | 0.90% | 2,200,000.00 | 0.00 | | | | JPMORGAN CHASE
BANK,NATIONAL
ASSOCIATION | 境外法人 | 0.47% | 1,152,190.00 | 0.00 | | | | BARCLAYS BANK
PLC | 境外法人 | 0.44% | 1,072,825.00 | 0.00 | | | | MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL | 境外法人 | 0.43% | 1,058,226.00 | 0.00 | | | | 高华－汇丰－
GOLDMAN, SACHS
& CO.LLC | 境外法人 | 0.30% | 734,138.00 | 0.00 | | | | 李志峰 | 境内自然人 | 0.28% | 684,375.00 | 513,281.00 | | | | 陈勇 | 境内自然人 | 0.27% | 650,140.00 | 0.00 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 徐冬青 | 18,536,874.00 | 人民币普通股 | 18,536,874.00 | | | | | 中国科学院自动化研究所 | 12,611,564.00 | 人民币普通股 | 12,611,564.00 | | | | | 刘迎建 | 12,007,710.00 | 人民币普通股 | 12,007,710.00 | | | | | 河南黄河计算机系统有限公司 | 2,200,000.00 | 人民币普通股 | 2,200,000.00 | | | | | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL
ASSOCIATION | 1,152,190.00 | 人民币普通股 | 1,152,190.00 | | | | | BARCLAYS BANK PLC | 1,072,825.00 | 人民币普通股 | 1,072,825.00 | | | | | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1,058,226.00 | 人民币普通股 | 1,058,226.00 | | | | | 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS &
CO.LLC | 734,138.00 | 人民币普通股 | 734,138.00 | | | | | 陈勇 | 650,140.00 | 人民币普通股 | 650,140.00 | | | | | 华泰证券股份有限公司 | 512,589.00 | 人民币普通股 | 512,589.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，刘迎建与徐冬青系夫妻关系，为本公司实际控制人，除
此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关
系。 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
本报告期后截至本报告发出日，公司及控股子公司北京汉王容笔科技有限公司（以下简称“汉王容笔”）收到山东省日照市东港区人民法院（2022）鲁1102民初2581号《民事判决书》，判决汉王容笔赔偿原告三三智能科技（日照）有限公司（以下简称“三三智能”）损失并承担相关法律服务费用合计569.94万元，本次判决为一审判决结果，公司正积极进行上诉准备工作，将依法积极处理并保障自身的合法权利。另外，公司还收到山东省日照市东港区人民法院(2022)鲁1102民初2581号之二《民事裁定书》，三三智能作为申请人就其诉讼请求向山东省日照市东港区人民法院申请了诉讼财产保全，法院裁定冻结被申请人汉王容笔、汉王科技名下银行账户存款人民币1000万元。公司工作人员于自查发现公司和汉王容笔存放在北京银行股份有限公司中关村支行的部分自有资金及部分募集资金被山东省日照市东港区人民法院冻结。详细内容请参见公司于2023年4月17日、2023年4月22日在指定信息披露告》。
其他重要事项无后续进展。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：汉王科技股份有限公司
2023年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 422,341,703.34 | 503,968,549.68 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 387,615,219.26 | 412,304,274.91 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,629,272.81 | 6,528,528.58 | | 应收账款 | 142,239,940.27 | 151,023,985.86 | | 应收款项融资 | 1,656,758.38 | 2,532,073.92 | | 预付款项 | 41,748,044.12 | 38,122,974.16 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 33,369,443.30 | 39,178,059.35 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 433,105,448.81 | 431,777,053.50 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 38,950,126.73 | 53,099,979.64 | | 流动资产合计 | 1,505,655,957.02 | 1,638,535,479.60 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 7,445,070.71 | 8,962,093.27 | | 其他权益工具投资 | 18,543,094.06 | 18,594,382.57 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 180,980,669.98 | 184,936,393.05 | | 在建工程 | 115,526.59 | 0.00 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 7,269,106.99 | 8,701,257.56 | | 无形资产 | 73,784,854.39 | 79,887,987.92 | | 开发支出 | 72,314,420.59 | 54,946,016.06 | | 商誉 | 2,320,388.55 | 2,320,388.55 | | 长期待摊费用 | 3,724,730.23 | 4,287,758.53 | | 递延所得税资产 | 18,243,683.25 | 18,243,683.25 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 384,741,545.34 | 380,879,960.76 | | 资产总计 | 1,890,397,502.36 | 2,019,415,440.36 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 49,889,751.48 | 72,839,984.55 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | 186,264.04 | 3,930,301.28 | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 128,359,268.93 | 133,951,608.69 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 34,777,069.76 | 49,954,863.01 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 53,766,097.99 | 68,915,976.50 | | 应交税费 | 23,940,281.47 | 24,263,222.94 | | 其他应付款 | 58,094,624.51 | 56,347,916.23 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 29,400,000.00 | 0.00 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,878,171.06 | 5,184,863.42 | | 其他流动负债 | 2,729,570.33 | 3,973,376.75 | | 流动负债合计 | 355,621,099.57 | 419,362,113.37 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 2,077,262.33 | 2,098,323.67 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 5,782,119.50 | 2,525,197.37 | | 递延收益 | 12,139,352.05 | 14,225,338.92 | | 递延所得税负债 | 122,009.97 | 122,009.97 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 20,120,743.85 | 18,970,869.93 | | 负债合计 | 375,741,843.42 | 438,332,983.30 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 244,454,646.00 | 244,454,646.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,486,749,531.67 | 1,486,749,531.67 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -31,883,350.00 | -31,886,395.41 | | 专项储备 | 4,633,390.46 | 3,756,095.32 | | 盈余公积 | 25,016,901.45 | 25,016,901.45 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -366,544,742.67 | -336,634,393.61 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,362,426,376.91 | 1,391,456,385.42 | | 少数股东权益 | 152,229,282.03 | 189,626,071.64 | | 所有者权益合计 | 1,514,655,658.94 | 1,581,082,457.06 | | 负债和所有者权益总计 | 1,890,397,502.36 | 2,019,415,440.36 |
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：马玉飞 会计机构负责人：迟大乔 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 308,218,678.89 | 286,287,481.51 | | 其中：营业收入 | 308,218,678.89 | 286,287,481.51 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 350,467,201.76 | 327,708,781.11 | | 其中：营业成本 | 183,534,778.68 | 165,214,476.05 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 3,506,539.28 | 4,435,356.54 | | 销售费用 | 84,331,907.47 | 81,165,258.45 | | 管理费用 | 26,927,735.60 | 31,823,855.71 | | 研发费用 | 47,369,761.43 | 42,911,298.37 | | 财务费用 | 4,796,479.30 | 2,158,535.99 | | 其中：利息费用 | 465,669.18 | 727,731.88 | | 利息收入 | 1,285,451.41 | 369,685.06 | | 加：其他收益 | 5,410,826.02 | 2,769,489.07 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 1,501,074.33 | 5,596,355.17 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -518,287.26 | -68,548.11 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 98,951.65 | 0.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | 264,752.91 | 1,965,425.85 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -35,550.40 | -1,210,612.03 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”填列） | -35,008,468.36 | -32,300,641.54 | | 加：营业外收入 | 384,712.45 | 49,689.07 | | 减：营业外支出 | 3,593,858.56 | 6,191.27 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”填
列） | -38,217,614.47 | -32,257,143.74 | | 减：所得税费用 | 14,825.37 | 149.28 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -38,232,439.84 | -32,257,293.02 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -38,232,439.84 | -32,257,293.02 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -29,910,349.06 | -22,538,791.30 | | 2.少数股东损益 | -8,322,090.78 | -9,718,501.72 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 9,802.75 | -957.40 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 3,045.41 | -957.40 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值 | | | | 变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 3,045.41 | -957.40 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 3,045.41 | -957.40 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | 6,757.34 | 0.00 | | 七、综合收益总额 | -38,222,637.09 | -32,258,250.42 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | -29,907,303.65 | -22,539,748.70 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,315,333.44 | -9,718,501.72 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.1224 | -0.0922 | | （二）稀释每股收益 | -0.1224 | -0.0922 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘迎建 主管会计工作负责人：马玉飞 会计机构负责人：迟大乔 3、合并现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,962,436.85 | 293,968,614.34 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 11,566,971.49 | 20,245,673.19 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,214,523.74 | 20,095,555.77 | | 经营活动现金流入小计 | 331,743,932.08 | 334,309,843.30 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,536,377.55 | 226,726,264.77 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,730,626.84 | 109,319,291.90 | | 支付的各项税费 | 16,334,713.40 | 14,214,204.80 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,888,287.38 | 86,814,903.45 | | 经营活动现金流出小计 | 388,490,005.17 | 437,074,664.92 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -56,746,073.09 | -102,764,821.62 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 109,746,215.80 | 135,247,703.47 | | 取得投资收益收到的现金 | 878,355.91 | 5,675,254.78 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 60.00 | 2,770.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 110,624,631.71 | 140,925,728.25 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 | 19,978,628.98 | 14,693,504.28 | | 投资支付的现金 | 77,000,000.00 | 190,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 96,978,628.98 | 204,693,504.28 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 13,646,002.73 | -63,767,776.03 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 49,139,976.53 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 49,139,976.53 | | 偿还债务支付的现金 | 52,230,221.84 | 0.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 543,227.36 | 5,675,500.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 0.00 | 5,400,000.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 12,330,600.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 52,773,449.20 | 18,006,100.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,773,449.20 | 31,133,876.53 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | -3,667,499.34 | -1,389,446.61 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,541,018.90 | -136,788,167.73 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 331,701,117.50 | 371,449,609.75 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,160,098.60 | 234,661,442.02 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
2023年4月27日
中财网
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